انواع مارکت اسپات

آشنایی با مفاهیم پرکاربرد و ضروری معاملات اسپات و کامودیتی

مفاهیم بسیاری در بازارهای مالی وجود دارد که آگاهی از آن‌ها برای تریدرها ضروری است. اگر شما به معاملات بورس، فارکس،‌ طلا، ارز دیجیتال یا . علاقه داشته باشید،‌ باید با این مفاهیم آشنا شوید. دو مورد از مفاهیم قابل توجه در معاملات مالی، مفهوم معاملات اسپات و کامودیتی است. احتمالاً شما نیز کنجکاو هستید تا بدانید که معامله اسپات چیست و کامودیتی به چه معنا است. به همین خاطر در ادامه قصد داریم تا شما را به مفهوم معاملات اسپات آشنا کرده و همچنین ببینیم که کامودینی چیست و چه انواعی دارد. یادگیری سایر مباحث مرتبط با این مفاهیم در انواع پیکج بورس آموزش داده می‌شود که درخصوص آن نیز، آگاهی لازم را به شما منتقل خواهیم کرد.

معامله اسپات چیست؟

به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایران آنلاین، اگر سابقه فعالیت در بازار بورس، فارکس یا یکی دیگر از بازارهای مالی آنلاین را داشته باشید، می‌توانید درک کنید که معامله اسپات چیست و چگونه انجام می‌شود. این نوع معاملات در برابر معاملات آتی قرار می‌گیرند. به همین خاطر ابتدا با معاملات آتی آشنا شده و سپس معاملات اسپات را در برابر آن بررسی می‌کنیم:

معاملات آتی «Futures Trading»

معاملاتی آتی یا فیوچرز، همان‌طور که از نام آن هم پپداست، به معاملاتی گفته می‌شود که در آینده انجام می‌شوند. وقتی شما اقدام به معامله آتی می‌کنید، در حال حاضر فقط یک قرارداد بین شما و طرف مقابل منعقد می‌گردد. زمان تحویل دارایی و زمان پرداخت و وجه در این قرارداد قید شده است. معاملات آتی در بازارهای مختلف به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند.

معاملات اسپات «Spot Trading»

معاملات اسپات در برابر معاملات آتی قرار گرفته و سابقه طولانی‌تری به نسبت آن دارند. در معاملات اسپات، در لحظه انجام معامله، دارایی مورد معامله به طرف مقابل منتقل شده و وجه آن پرداخت می‌شود. برای مثال، وقتی شما سهام بورس را خریداری می‌کنید، همان لحظه وجه از حساب کارگزاری شما برداشت شده و تعداد سهام به پرتفوی شما افزوده می‌شود.

سفارشات در معاملات اسپات

وقتی می‌پرسیم معامله اسپات چیست، گاهی این معامله را انواع مارکت اسپات معامله فیزیکی «Physical Markets» یا معامله نقدی «Cash Markets» هم می‌نامند. چراکه این معاملات کاملاً نقدی انجام می‌شوند و شیوه اولیه و فیزیکی معامله از دیرباز تا به امروز بوده‌اند. در گذشته، معامله‌گران برای معامله با هم روبه‌رو می‌شدند. اما در معاملات انلاین امکان روبه‌رو شدن خریدار و فروشنده وجود ندارد. به همین خاطر از دفتر سفارشات «Order Book» در معاملات آنلاین اسپات استفاده می‌شود. در هر صرافی، کارگزاری یا سایت معاملاتی، لیستی از خریداران و فروشندگان تشکیل می‌شود. مثلاً در بازار کریپتو، اگر شما قصد خرید بیت‌کوین را داشته باشید، مقدار سفارش خود را ثبت می‌کنید. دیگر خریداران را همین شکل. از طرفی، افراد فروشنده‌ای که قصد فروش بیت‌کوین خود را دارند نیز سفارشات فروش خود را ثبت می‌کنند. آن‌گاه صرافی، سفارشات را به هم پیوند زده و معاملات را پایان می‌دهد.

کامودیتی چیست؟

پس از این که فهمیدیم معامله اسپات چیست، حالا به بررسی مفهوم کامودیتی می‌پردازیم تا ببینیم کامودیتی چیست. کامودیتی «Commodity» در اصطلاح به بازاری گفته می‌شود که در آن، کالایی با کالای مشابه خود معامله می‌شود. معمولاً کالاهای کامودیتی به مواد اولیه صنایع همچون نفت، گاز، بنزین، فلزات، سیمان، کود، روغن و . اشاره دارد. همچنین عبارت «Commodity Market» به معنی «بازار کالا» است که به بورس کالا هم اطلاق می‌شود. در پاسخ به این سوال که کامودیتی چیست، آن‌چه که بیش از هر چیز اهمیت دارد، قیمت کامودیتی‌ها است. چراکه قیمت کالاهای اساسی منسوب به کامودیتی بر قیمت کالای ثانویه که از کالاهای اولیه ایجاد می‌شوند، تأثیر می‌گذارد. این مفهوم به دلیل این که می‌تواند بر قیمت کل بازار تأثیر بگذارد، از نظر اقتصادی بسیار مهم است.

انواع کامودیتی کدامند؟

تا به اینجا متوجه شدیم که کامودیتی چیست و به چه نوع کالاهایی اطلاق می‌شود. کامودیتی مفهومی است که در بسیاری از بازارهای مالی مورد توجه قرار می‌گیرد. بهرحال کامودیتی خود دارای دو نوع عمده‌ی زیر است:

کامودیتی سخت:

به کلیه مواد اولیه‌ای که به‌صورت طبیعی در جهان وجود دارند، کامودیتی سخت گفته می‌شود. از جمله این کامودیتی‌ها می‌توان نفت، گاز، طلا و دیگر کالاهای از این دست را نام برد.

کامودیتی نرم:

به مواد و کالاهایی که از طبیعت پیدا شده اما توسط انسان مدیریت و تولید می‌شوند، کامودیتی نرم گفته می‌شود. اکثریت محصولات کشاورزی همچون گندم، ذرت، سویا و . در رده کامودیتی نرم قرار می‌گیرند.

معمولاً نوسان قیمت در کامودیتی‌های نرم به نسبت کامودیتی‌های سخت، بیشتر است، چراکه این مواد و کالاها در اثر تغییرات اقلیمی دچار خرابی می‌شوند. اما کامودیتی‌های سخت، چنین ریسکی ندارند.

انواع اوردر گذاری در اسپات

تو اغلب صرافی ها سفارش در اسپات روش های متفاوتی وجود دارد مثل صرافی کوکوین ، کوینکس و بایننس، تفاوت این روش ها را در زیر می توانید ملاحضه کنید که عملکرد هر یک از روش ها به چه صورت می باشد.

گزینه Limit : اجرای سفارش (اوردر) خرید و یا فروش در قیمتی که شما ثبت می کنید.

گزینه Market : خرید و یا فروش سریع در قیمت موجود مارکت.

گزینه Stop Limit : گذاشتن پیش سفارش قبل از قیمت اصلی مد نظر برای خرید

مثلاً اگر قیمت ارزی 12 دلار هست و شما در 10 دلار قصد خرید دارید با هدف فروش در 20 دلار ،گزینه Stop را قبل از عدد مد نظر برای خرید مثلاً 11 دلار میزنید و Limit را در 10 دلار ثبت‌ می کنید
اینطور اگر قیمت به 11 دلار برسه سفارش شما فعال میشه اما تا به 10 دلار نرسه اجرا نمیشه.

✴️ نکته مهم :
اگر اوردر خرید شما بالاتر از قیمت‌ موجود باشه، سفارش با قیمت مارکت اجرا میشه.کارمزد خرید از طریق مارکت کمی بیشتر از سفارشات لیمیت (Limit) است.

سفارش OCO در پلتفرم بایننس

گزینه OCO : تعیین حداقل و حداکثر محدوده خرید
به عنوان مثال شما می تونید تعیین کنید که یا کف قیمت در 10 دلار بخر یا اگر رفت بالا در 15 دلار بخر

سفارش OCO مخفف اصلاح One Cancels the Other است. به معنی اینکه یک سفارش، سفارش دیگری را لغو می‌کند.سفارشات OCO در سایت یا اپلیکیشن بایننس به شما امکان می‌دهد تا دو سفارش را همزمان ثبت کنید.

سفارش OCO یک سفارش با قیمت مشخص (limit order) را با یک سفارش استاپ‌لیمیت (stop-limit order) ترکیب می‌کند اما تنها یکی از این دو مورد قابل اجرا است.

هنگام انجام معامله در صرافی بایننس، می‌توانید از سفارش‌های OCO به‌عنوان یک شکل ابتدایی از معاملات خودکار استفاده کنید.

این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا دو سفارش لیمیت (سفارش با قیمت مشخص) را به‌طور همزمان انجام دهید که می‌توانند برای سودآوری بیشتر و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی مفید باشند.

سفارش OCO ابزاری ساده اما قدرتمند در صرافی بایننس است که به شما اجازه می‌دهد تا به‌شکلی ایمن‌تر و تطبیق‌پذیرتر معامله انجام دهید.

در این روش گزینه Price سقف ورود هست و کف ورود را مثل گزینه Stop Limit تنظیم می کنید.

معاملات اسپات چیست؟

راه‌های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال بسیار متنوع است. ترید و معامله رمز ارزها یکی از روش‌های رایج در کسب ثروت از بازار ارزهای رمزنگاری شده است. برای انجام معامله و ترید در این بازار نیز راه‌های بسیاری وجود دارد که رایج‌ترین آن، معاملات اسپات یا Spot Trading است.عموما این نوع معاملات در مقابل معاملات فیوچر یا Futures Trading قرار می‌گیرد که در این مقاله این مفهوم معاملاتی را توضیح می‌دهیم.

آموزش ارزهای دیجیتال با مدرک سازمان فنی و حرفه‌ای

اسپات تریدینگ یا Spot Trading چیست؟

پیش از پرداختن به نحوه انجام معاملات در این روش، ابتدا معنی این عبارت را توضیح می‌دهیم. Spot به معامله‌ای اطلاق می‌شود که تحویل کالایی که خریداری و یا فروخته شده، در زمان انجام معامله صورت می‌گیرد. رکن اساسی یک معامله اسپات، تحویل فوری کالای مورد معامله است. Trading نیز به معنی معامله، ترید و مبادله کالاست. پس اسپات تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که کالای مورد معامله، در زمان معامله میان خریدار و فروشنده رد و بدل شود؛ مثلا در یک معامله اسپات بیت کوین در زمان ترید، بیت کوین از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. این نوع معاملات را می‌توان نقطه مقابل معاملات آتی یا فیوچرز بیت کوین در نظر گرفت. در معاملات آتی، کالای مورد مبادله، در آینده و در تاریخی که در قرارداد قید شده میان خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود.

آموزش پرایس اکشن با بهترین نقاط ورودی و خروجی، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

قیمت اسپات چیست؟

ممکن است با عبارت Spot Price مواجه شده باشید. در برخی متون معمولا از این عبارت برای بیان قیمت یک دارایی استفاده می‌شود؛ برای مثال قیمت اسپات بیت کوین ۱۳,۴۰۰ دلار است. احتمالا مفهوم این عبارت را حدس می‌زنید؛ قیمت اسپات بیت کوین یعنی اگر فردی بخواهد در همین لحظه این رمز ارز را خریداری کند، باید مبلغ ۱۳,۴۰۰ دلار را بپردازد. قیمت اسپات توسط تک تک معامله‌گران بیت کوین یا هر دارایی دیگر تعیین می‌شود و مدام در حال تغییر است.

آموزش فارکس با جدیدترین تکنیک‌ها از صفر تا 100

بازار اسپات چیست؟

spot Market یا بازار اسپات که عموما به آن بازار فیزیکی physical markets یا بازار نقدی cash markets گفته می‌شود، بازاری است که امکان خرید و فروش بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال در آن به صورت لحظه‌ای فراهم است. در این بازار، به صورت واقعی بیت کوین معامله شده و مقدار BTC از کیف پول فروشنده به کیف پول خریدار یا از حساب معاملاتی منتقل می‌شود. برای مثال تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال ایران، جزو دسته بازارهای اسپات قرار می‌گیرند اما بازار بورس کالای شیکاگو یا CME، Bakt و صرافی Bitmex چنین بازاری نداشته و تنها معاملات آتی بیت کوین در آنها صورت می‌گیرد. صرافی بایننس هم بازار اسپات و هم بازار آتی را برای معامله بیت کوین ارائه می‌دهد.

آموزش متاورس به صورت کامل و جذاب با معرفی و آموزش بازی

محدودیت‌های معامله در بازار اسپات

همان‌طور که گفتیم بازارهای اسپات، بازارهایی مطمئن و قابل اعتماد هستند که افراد با استراتژی‌های ساده نیز می‌توانند به سود دست یابند. اما به هر حال محدودیت‌های این بازار برای معامله‌گران حرفه‌ای می‌تواند دلسرد کننده باشد. مهم‌ترین محدودیت که در واقع تفاوت اصلی بازار معامله اسپات با بازارهای آتی نیز به شمار می‌رود، امکان انجام معامله شورت و معامله فیوچرز (Futures) است. بازارهای آتی در واقع بازارهایی دو طرفه‌ هستند. این بدین معناست که افراد علاوه‌ بر انجام معامله در جهت رشد قیمت، در صورت امکان ریزش قیمت نیز می‌توانید با ایجاد یک قرارداد براساس نزول قیمت در آینده بازار هم سود قابل توجهی به دست آورند.

از سمت دیگر احتمالاً سرمایه افراد برای معامله کردن در بازارهای ارز دیجیتال محدود است. با اینکه در معامله اسپات شما محدود به استفاده از همان میزان سرمایه اولیه خود هستید، اما در در بازارهای مارجین این امکان برای شما فراهم شده که نسبتی از موجودی حساب خود را به عنوان وجه الضمان، نزد صرافی گرو بگذارد و تا چند برابر موجودی حساب خود، از منابع مالی صرافی وام بگیرید. بنابراین میزان سود بیشتری را در معامله کسب خواهید کرد و بعد از انجام معامله بایستی سرمایه قرض گرفته را به بازار برگردانید. هرچند افراد در هر دو این موارد باید توجه کنند که در صورت تحلیل اشتباه بازار، ضررشان نیز به همان نسبت بالاتر خواهد رفت. با تمام این معایب و محدودیت‌ها بازار معامله اسپات یکی از بهترین بسترها برای افراد تازه وارد به بازارهای ارز دیجیتال است. جالب است بدانید معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهایی همچون سهام و فارکس سابقه طولانی معامله در این بازارهای مشتقه را دارند. اما تجربه استفاده از این معاملات برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال تجربه تازه‌ای است.

آموزش مدیریت سرمایه با معرفی استراتژی‌های جذاب

معاملات با واسطه یا بی‌ واسطه چیست؟

معاملات اسپات فقط به یک شکل محدود نمی‌شود. در حالی که بیشتر افراد در صرافی‌ها این شکل از معاملات را انجام می‌دهند، شما می‌توانید دارایی‌های خود را بدون نیاز به شخص ثالث و مستقیما با دیگران معامله کنید. همانطور که گفتیم این خرید و فروش­ها به عنوان معاملات بدون واسطه یا خارج از صرافی (OTC) نیز شناخته می‌شوند.

معاملات بدون واسطه

معاملات بدون واسطه (Over-the-counter) گاهی اوقات به عنوان معاملات خارج از صرافی شناخته می‌شود. در این مدل، دارایی‌ها به طور مستقیم بین خریداران و فروشندگان معامله می‌شود. معاملات اسپات در بازار بدون واسطه از روش‌های ارتباطی متعددی برای سازماندهی خود از جمله تلفن و پیام فوری استفاده می‌کند. مهم‌ترین مزیت معاملات OTC این است که شما دیگر نیاز به ثبت سفارش در اورد بوک ندارید.

کانال سیگنال ارز دیجیتال با دادن سیگنال‌های جذاب جهت سود دلاری

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز

معاملات اسپات (Spot trade) که با عناوینی همچون معامله نقدی یا معامله نقطه‌ای هم شناخته می‌شوند، از جمله معاملاتی هستند که علی‌رغم شباهت، تفاوت‌های متعددی با معاملات آتی دارند. از مفهوم معامله اسپات (Spot) در بازارهای سرمایه‌گذاری دیگر مثل بازار فارکس هم استفاده می‌شود.

به طور کلی، در یک معامله اسپات، کالا یا ارز دیجیتال مورد توافق، پس از تاریخ تعیین‌شده، از نقطه‌ای به نقطه مقابل به صورت آنی منتقل می‌شود؛ این در حالی است که در یک معامله فیوچرز، پس از انقضای تاریخ مورد توافق، ارز دیجیتال مورد توافق در همان لحظه منتقل نمی‌شود و باید مورد مبادله خریدار و فروشنده واقع شود. در این بخش از مقاله به تفاوت‌های اساسی بین معامله اسپات و معامله فیوچرز خواهیم پرداخت.

آموزش برنامه نویسی پایتون، بدون هیچ پیش نیازی پایتون کار حرفه‌ای شوید

معاملات اسپات و معاملات مارجین چه تفاوتی دارند؟

امکان انجام معاملات مارجین (Margin Trading) در برخی از بازارهای اسپات وجود دارد. همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، معاملات نقدی مستلزم آن است که بلافاصله دارایی را خریداری کرده و تحویل بگیرید. در مقابل، معاملات مارجین به شما امکان می‌دهد وجوهی را با بهره از شخص ثالث قرض کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا معاملات بزرگ‌تری انجام دهید و پتانسیل کسب سودهای قابل توجهی را داشته باشید. با این حال، زیان‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین در هنگام انجام معاملات مارجین باید مراقب باشید که تمام سرمایه اولیه خود را از دست ندهید. معامله مارجین شرط بندی بر روی قیمت یک دارایی با استفاده از پول قرض گرفته شده و با هدف افزایش سود است.

آموزش اینستاگرام به صورت ویدئویی و جذاب

مزایا و معایب بازارهای اسپات

هر نوع معامله و استراتژی معاملاتی که از استفاده می‌کنید، مزایا و معایب خود را دارد. درک این موارد به شما کمک می­کند تا با کاهش ریسک بتوانید با اطمینان بیشتری معامله کنید. معاملات نقدی یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای انجام معاملات است، اما همچنان دارای نقاط قوت و ضعف است.

آموزش لایو ترید، در کلاس علاوه بر یادگیری لایو ترید کنید و پول کلاس در بیارید

مزایای بازارهای نقدی

1. قیمت­‌ها شفاف بوده و تنها متکی به عرضه و تقاضا در بازار است. این جنبه در تضاد با بازار آتی (Futures) است که اغلب دارای چندین قیمت مرجع است. به عنوان مثال، قیمت در بازار آتی بایننس از داد‌ه‌های دیگری مانند نرخ سرمایه، شاخص قیمت و مبنای میانگین متحرک (MA) مشتق شده است. در برخی از بازارهای سنتی، قیمت ممکن است تحت تأثیر نرخ بهره قرار گیرد.
2. انجام معاملات اسپات به دلیل قوانین ساده، پاداش‌ها و خطرات آن آسان است. وقتی ۵۰۰ دلار در بازار نقدی سرمایه گذاری می‌کنید، می‌توانید ریسک خود را به راحتی بر اساس قیمت خرید و قیمت فعلی دارایی محاسبه کنید.
3. می‌توانید سفارش خود را ثبت کرده و دیگر به آن فکر نکنید! برخلاف معاملات مشتقه و مارجین، در معاملات نقدی نیازی به نگرانی در مورد لیکوئید شدن یا دریافت مارجین نیستید. هر زمان که بخواهید می‌توانید وارد معامله شده یا از آن خارج شوید. همچنین نیازی به بررسی استراتژی سرمایه‌گذاری خود ندارید، مگر اینکه بخواهید معاملات کوتاه مدت انجام دهید.

معایب بازارهای نقدی

1. بسته به آنچه که معامله می‌کنید، بازارهای نقدی می‌توانند دارایی‌هایی را در اختیار شما بگذارند که نگهداری آن‌ها می‌تواند ناخوشایند باشد. کالاها شاید بهترین نمونه باشند. اگر نفت خام را به شکل نقدی خریداری کنید، باید دارایی را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید. در مورد ارزهای دیجیتال، نگه داشتن توکن‌ها و سکه‌ها به شما این مسئولیت را می‌دهد که آنها را ایمن و مطمئن نگه دارید.
2. سود بالقوه در معاملات نقدی بسیار کمتر از معاملات آتی یا مارجین است. شما می‌توانید از همان مقدار سرمایه برای ترید در موقعیت­های بهتر استفاده کنید.

اصطلاح اوردر بوک در بازار اسپات تریدینگ

اُردر بوک (Order Book) لیست سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی می‌باشد که به ‌واسطه تک‌تک افراد در آن صرافی یا بازار ارائه شده است. برای توضیح این مفهوم در بازارهای مالی، فرض کنید افرادی که قصد خرید بیت‌کوین دارند، سفارش خرید خود را در یک صرافی ثبت می‌نمایند.

در زمان تنظیم سفارش، قاعدتاً هر یک از آنها قیمت پیشنهادی خود و مقدار BTC که قصد خرید آن را دارند ثبت می‌کنند. در طرف دیگر بازار، اشخاصی حضور دارند که قصد فروش بیت‌کوین‌های خود را با قیمت مشخص دارند.

مجموعه این افراد، خریداران و فروشندگان بیت‌کوین می‌باشند. صرافی، تمامی سفارش‌های خرید و فروش افراد را در یک لیست در اختیار افراد قرار می‌دهد. به این لیست خریداران و فروشندگان اردر بوک یا دفتر ثبت سفارش‌ها گفته می‌شود.

این دفتر سفارش‌ها هر لحظه در حال تغییر است و دلیل آن این است که به‌ محض اینکه خریدار و فروشنده‌ای بر روی یک قیمت توافق کنند، معامله توسط صرافی انجام می‌شود و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. پس به طور کلی هر اوردر بوک از دو بخش خریداران و فروشندگان تشکیل شده است. عموماً سفارش‌های خریداران با رنگ سبز و سفارش‌های فروشندگان با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

نحوه اولویت‌ بندی سفارش‌ها در اردر بوک

همان‌طور که اشاره شد، Order Book محل نمایش تمام سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است. این امکان وجود دارد که صدها و هزاران سفارش خرید و فروش در روز یا هفته … ثبت شود؛ سؤال مطرح شده این است که صرافی‌ها با چه اولویتی این سفارش‌ها را معرض نمایش قرار می‌دهند؟ کدام سفارش‌ها در بالاتر در این لیست قرار می‌گیرد و کدام سفارش در ردیف‌های پایین‌تری جای می‌گیرند؟

فرض کنید که قصد شما فروش بیت کوین است. طبیعتا شما ترجیح می­دهید که بیت کوین‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانید. از آن طرف، شخصی که قصد خرید BTC را دارد، عموما ترجیح می‌دهد با پایین‌ترین قیمت این رمز ارز را خریداری نماید.

صرافی‌ها همین سفارشات یا در واقع ترجیح خریداران و فروشندگان را در اردر بوک لیست می‌کنند. در قسمت فروشندگان، سفارش­هایی که پایین‌ترین قیمت را در میان سایر فروشندگان به ثبت رسانده­اند، در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش­های فروش در آن Order Book خواهند بود.

در قسمت خریداران برعکس عمل می­شود، سفارش­هایی که بالاترین قیمت را در میان خریدارن پیشنهاد داده­اند در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش­های خرید در آن اردر بوک خواهند بود. به طور کلی، اولین سفارش فروش در اردر بوک، بالاترین قیمت ممکن است که فرد خریدار می‌تواند آن دارایی را خرید نماید و اولین سفارش خرید در Order book، پایین‌ترین قیمتی است که فرد فروشنده می‌تواند آن دارایی را بفروشد.

سرمایه گذاری در کدام بازار بهتر است؟ مسکن، اسپات یا فراکاب؟

تفاوت عمده بین بازارهای سهام مثل فراکاب و بازارهایی با درآمد ثابت (نظیر سرمایه گذاری در مسکن)، انواع اوراق بهادار معامله شده، در شیوه دسترسی به بازارها، سطوح ریسک، بازده مورد انتظار، اهداف سرمایه‌گذاران و استراتژی‌های مورد‌ استفاده توسط فعالان بازار است. معامله‌گران بر بازارهای سهام تسلط نسبی دارند، اما در بازار مسکن چنین تسلطی وجود دارد و افزایش یا کاهش قیمت کاملا تحت تاثیر شرایط است.

درحالی‌که اوراق قرضه رایج‌ترین نمونه اوراق بهادار در بازارهایی با درآمد ثابت هستند، سرمایه گذاران انفرادی اغلب به بازارهای سهام دسترسی بهتری نسبت به بازارهایی با درآمد ثابت دارند. بازارهای سهام بازده مورد انتظار بالاتری را نسبت به بازار مسکن ارائه می‌دهند؛ اما ریسک بالاتری نیز دارند.

علاوه بر این سرمایه‌گذاران بازار سهام معمولاً نسبت به سرمایه‌گذاران بازار مسکن بیشتر به افزایش سرمایه علاقه دارند و استراتژی‌های تهاجمی‌تری را دنبال می‌کنند. بازار سهام به طور مداوم رونق و رکود بیشتری نسبت به بازار مسکن ایجاد کرده است، اما همچنین بازده کلی بهتری نیز داشته است. در این مقاله بازارهای مالی را باهم مقایسه می‌کنیم و اصطلاحاتی مثل اسپات و غیره را توضیح می‌دهیم.

اسپات چیست و انواع سفارشات معاملاتی اسپات کدامند؟

اگر به عنوان یک فرد مبتدی به تازگی آموزش بورس را شروع کرده باشید، احتمالا از خود می‌پرسید که اسپات چیست؟ اسپات یک روش معاملاتی در بازارهای مالی است که به معنای عملیات تسویه آنی می‌باشد. معاملات اسپات چه در بازار بورس سهام ایران، چه در بازار بورس جهانی فارکس و در بازارهای کالا و انرژی نیز قابل اجرا می‌باشند. مانند زمانی که شما تعداد مشخصی از سهام یک شرکت را خریداری می‌کنید و در همان آن، مبلغ تعیین شده از سوی فروشنده را پرداخت می‌نمایید.

انواع سفارش‌های معاملاتی در بازار اسپات شامل موارد زیر است:

در این نوع سفارش در اسپات مارکت، قیمت و میزان کاملا مشخص است.

در این نوع معامله قیمت از سوی صرافی تعیین می‌شود و حجم معاملات از سوی خریدار تعیین می‌گردد.

در این نوع معامله در اسپات مارکت، آپشن‌های بیشتری وجود دارد.

این نوع سفارش، ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.

بازار فراکاب چیست؟ آیا سود‌ده است یا خیر؟

واژه فراکاب عبارتی است که برای نام‌گذاری مختصر اسامی فرابورس، کالا، انرژی و بورس تخصیص داده شده است. بنا به اقلام مورد معامله، هر کدام از این بازارها نام‌گذاری شده‌اند و بنابراین نحوه معامله در آن‌ها با یک‌دیگر متفاوت است. در ادامه توضیح مختصری راجع‌به هر یک از این 4 بازار فراکاب ارائه می‌دهیم.

بازار فرابورس شامل سه شاخه می‌شود: بازار اول، دوم و پایه. در واقع بازارهایی که از دید سازمان بورس و اوراق بهادار صلاحیت کافی را برای ورود به بازار اصلی بورس ندارند، وارد بازار فرابورس نشوند. سهام‌هایی که در این بازار معامله می‌شود، به لحاظ نوع تفاوتی با سهام مورد معامله در بازار بورس ندارند.

بازار بورس از قوانین و قواعد مشخصی پیروی می‌کند و همین تفاوت عمده آن با بازار فرابورس است. مورد معامله در بازار بورس شامل سهام شرکت‌هاست.

یکی دیگر از زیرشاخه‌های بازار فراکاب، بورس کالا است که مورد معامله در آن، محصولات معدنی، فلزات اساسی، فرآورده‌های پتروشیمی و محصولات کشاورزی است.

در این بازار مورد معامله نفت، گاز و مشتقات آن‌ها می‌باشد. در این بازار باید بین 10 تا 20 درصد ارزش معامله را پرداخته و باقی مبلغ را طی 3 روز کاری آینده پرداخت کنید. در مورد سود‌ده بودن این بازارها، باید بگوییم همه‌چیز به شرایط اقتصادی، سیاسی و البته دانش و تحلیل شما بستگی دارد. اما در مقایسه با بازار مسکن، البته که هم سودمندتر است و هم نوسانات بیشتری به لحاظ قیمت دارد.

تفاوت‌های بازار مسکن و بازار فراکاب

سهام، املاک و مستغلات مسیرهای مهمی به سوی ثروت برای بسیاری از ایرانی‌ها هستند. از نظر تاریخی، بازار سهام رشد بالاتری نسبت به بازار املاک و مستغلات تجربه می‌کند، و این باعث می‌شود که راه بهتری برای رشد پول شما باشد. همچنین نوسانات سهام بیشتر از مسکن است و املاک و مستغلات را به سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری تبدیل می‌کند. ضمنا سود سهام در صورت تحقق به‌عنوان سود سرمایه مشمول مالیات می‌شود. از سوی دیگر سهام فاقد ارزش ملموس است، درحالی‌که ارزش انواع مارکت اسپات املاک و مستغلات برای مدت‌های چند ماهه قابل تخمین است.

بازده بازار سهام در مقابل بازده بازار مسکن

ساده‌ترین راه برای مقایسه سهام و املاک، بررسی عملکرد شاخص هر دو بازار است. گذشت زمان و مقایسه هر دو شاخص نشان داد که بازار فراکاب و سهام نسبت به املاک و مستغلات بهتر عمل کرده است. درحالی‌که قیمت سهام بازده بالاتری دارد، مالیات بر عایدی سرمایه را نیز متحمل می‌شود. از سوی دیگر، مزایای مالیاتی قابل توجهی برای خرید خانه وجود دارد.

تفاوت‌های کلیدی بازار فراکاب و سرمایه گذاری در مسکن

درحالی‌که قیمت سهام و قیمت مسکن هر دو منعکس کننده ارزش بازار یک دارایی هستند، نباید خانه و سهام را فقط برای بازده بازار مقایسه کرد. به‌عنوان مثال، سهام از نظر تاریخی نسبت به املاک و مستغلات نوسانات بیشتری دارد.

سهام نشان‌دهنده منافع مالکیت در یک شرکت سهامی عام است. آن‌ها دارایی‌های فیزیکی و ملموس نیستند و به جز ذخیره‌سازی ارزش و یک ابزار امنیتی نقدی، کاربردی ندارند. درحالی‌که کل بازار سهام در طول زمان ارزش واقعی (برخلاف اسمی) را افزایش می‌دهد، اما تضمینی وجود ندارد که همیشه رو به رشد باشد.

سرمایه گذاری در مسکن مانند بازار فراکاب نیست. سفته‌بازی اساس بازارهای سهام است اما املاک تجاری و مسکونی کارکردهای ملموسی را ایفا می‌کنند. مردم در خانه‌ها زندگی می‌کنند. کسب‌و‌کارها در املاک تجاری فعالیت می‌کنند و در کل اموال فیزیکی ارزش دارند. سرمایه گذاری در مسکن و فراکاب، دو پدیده متضاد هستند.

از یک سو، ساختار ملک به‌طور طبیعی ارزش خود را در طول زمان از طریق فرسودگی و استهلاک از دست می‌دهد. تمام کف‌ها، سقف‌ها و عایق‌ها قدیمی می‌شوند و ارزش کمتری پیدا می‌کنند. اما از سوی دیگر بازارهای فراکاب با نوسانات زیادی همراه هستند و ضررها یا سودهای آنچنانی می‌دهند.

اما اعداد کل داستان را بیان نمی‌کنند. شما باید به تأثیر مزایای مالیاتی، بازده درآمد و سایر موارد موجود نیز دقت کنید.

با سقوط بورس چه اتفاقی برای بازار مسکن می‌افتد؟

پیامدهای سقوط بازار سهام در بازار مسکن، بسته به مقیاس سقوط، می‌تواند متفاوت باشد. در برخی موارد، کاهش ارزش سهام می‌تواند پول بیشتری را به بازار املاک و مستغلات انواع مارکت اسپات وارد کند، زیرا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های با ریسک کمتر حرکت می‌کنند. سقوط طولانی مدت به احتمال زیاد به قیمت املاک آسیب می‌رساند، زیرا درآمدها کاهش می‌یابد و بانک‌ها در اعطای وام محتاط‌تر می‌شوند.

سرمایه ‌گذاری در مسکن چگونه است؟

ساده‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات، خرید خانه است. اگرچه این یک تعهد قابل توجه برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی معمولی است. همچنین امکان سرمایه ‌گذاری در مسکن از طریق صندوق سرمایه ‌گذاری املاک و مستغلات وجود دارد.

سرمایه گذاری در املاک و مستغلات چه مزایایی دارد؟

املاک و مستغلات نسبت به بازار سهام بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک بالاتری دارند. اگرچه قیمت مسکن به سرعت سهام رشد نمی‌کند، اما احتمال این‌که سرمایه‌گذار پس‌انداز خود را در سقوط ناگهانی املاک از دست بدهد، تقریبا صفر است.

از سوی دیگر، اگرچه املاک و سهام از لحاظ تاریخی عملکرد خوبی داشته اند، سهام از نظر بازده از املاک و مستغلات پیشی می‌گیرد. از طرف دیگر، سهام قله‌ها و دره‌های بیشتری را تجربه کرده‌اند که آن‌ها را به سرمایه‌گذاری پرریسک‌تری تبدیل می‌کند.

• صندوق شاخصی «آرام» مفید فردا پذیره‌نویسی می‌شود
• قیمت‌ها در انتظار مذاکرات
• پیشواز نوروز با چهار پیشران
• بررسی افشای اطلاعات ناشرین در یک نگاه
• پیش‌بینی رییس سازمان بورس از آینده شاخص

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

اسپات تریدینگ ساده‌ترین روش انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال

عبارت تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال و بین کاربران این بازار زیاد به گوش می‌خورد. در واقع به جای استفاده از کلمه انجام معاملات، تریدینگ به کار می‌رود. پس می‌توان گفت در فضای ارزهای دیجیتال زبان انگلیسی و فارسی با یکدیگر ترکیب شده‌اند. یکی از همین اصطلاحات که ترکیبی فارسی و انگلیسی، اسپات تریدینگ (Spot Trading)است.

همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، با این نوع روش معامله، شما در یک نقطه، تاریخ و زمان مشخصی دست به معامله می‌زنید. در حال حاضر این روش انجام معامله یکی از ساده‌ترین روش‌های موجود در بازار رمز ارزها به حساب می‌آید. کیوسک آکادمی شما را با مفهوم دقیق و واضح این اصطلاح آشنا می‌کند.

اسپات تریدینگ چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، اسپات تریدینگ به فرآیندی گفته می‌شود که خرید و فروش رمز ارزها با قیمت‌های لحظه‌ای و خیلی سریع انجام می‌شود. در ضمن طی این معاملات تسویه نیز به سرعت صورت می‌گیرد. معامله‌گران قصد دارند با معامله توکن‌ها در بازار رمز ارزها و با کمک نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به سود خوبی دست پیدا کنند.

در روش معاملات نقدی سرمایه‌گذاران در بازه زمانی مشخصی دست به معامله می‌زنند. در ضمن ممکن است در طول معامله نقدی کوچک خود، سود بزرگی راکسب کنند. در نظر داشته باشید برای معاملات اسپات نیازی نیست دارایی دیجیتال خود را برای مدت طولانی نگه‌دارید.

به عبارت دیگر در طول یک معامله 1روزه می‌توانید سود خوبی کسب کنید. اسپات برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بهترین گزینه خواهد بود. تکنیکی سریع و لحظه‌ای که شما را به سود خوبی می‌رساند. به معاملاتی که در زمان و تاریخ مشخصی انجام می‌شوند و خیلی ساده و سریع هستند، اسپات گفته می‌شود.

بررسی مفهوم اسپات مارکت

بازار نقدی رمز ارزها بستری است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به معامله مشغول شوند. در این بستر صرافی‌ها می‌توانند ارتباط مستقیمی با کاربران برقرار کنند. در اسپات مارکت معاملات سرمایه‌گذاران به طور مداوم و خیلی سریع تسویه می‌شوند. همچنین سفارشات افراد متقاضی نیز به سرعت ثبت و تکمیل می‌شود.

با کمک اسپات مارکت می‌توانید چندین رمز ارز مختلف را به طور همزمان معامله کنید. به خاطر داشته باشید، اسپات مارکت از سه بخش مجزا تشکیل شده است. در ادامه این سه بخش را نام می‌بریم:

• فروشندگان
• خریداران
• ثبت‌کننده سفارشات

اسپات مارکت برای انجام اسپات تریدینگ کاربرد خوبی دارد. صرافی‌های خارج از بورس یا خصوصی می‌توانند در همین مارکت حضور داشته باشند و بدون هیچ درنگی با کاربران بازار بورس یا رمز ارزها ارتباط برقرار کنند. برخی از اسپات مارکت‌های خارج از فضای بورس تنها دو بخش دارند:

در چنین شرایطی هیچ کارگزاری حضور ندارد. در واقع تنها با حضور دو بخش اصلی و بدون دخالت کارگزارها معاملات به انجام می‌رسد. در مقابل، بعضی از صرافی‌های خصوصی موجود در اسپات مارکت به‌عنوان دلال یا واسطه بین خریداران و فروشندگان حضور دارند.

استفاده از اسپات تریدینگ در ارزهای دیجیتال

اسپات تریدینگ در بین تمام معامله‌گران بازار کریپتو بسیار محبوب است. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال به طور دائم شرایط و گزینه‌های مختلفی برای خرید و فروش رمز ارزها در هر زمانی که بخواهید در اختیار شما قرار می‌دهند.

بعضی از دارایی‌های دیجیتال نقدینگی بالاتری نسبت به سایرین دارند، همین امر سبب بالا رفتن حجم معاملات آنها می‌شود. صرافی‌های محبوب از معاملات اسپات استقبال می‌کنند. به‌عنوان یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال باید با انواع الگوها و تکنیک‌های قابل‌استفاده در معاملات اسپات رمز ارزها آشنا شوید.

چند نوع سفارش مربوط به معاملات اسپات وجود دارد؟

زمانی که قصد ورود به اسپات تریدینگ را دارید، باید بر روی نقطه شروع معامله خود تمرکز کنید. این معاملات حتی به صورت معاملات خارج از بورس نیز انجام می‌شوند. در ضمن ممکن است صرافی‌های متمرکز یا صرافی‌های غیر متمرکز نیز تراکنش چنین معاملاتی را کنترل کنند. در ادامه سه مورد از سفارش‌ها و روش‌های معاملاتی نقدی را توصیف می‌کنیم.

سفارش‌های خارج از بورس

پیش از این گفتیم، معاملات اسپات را می‌توان خارج از بورس نیز انجام داد. این روش معاملاتی مزیت‌های بسیاری دارد. در طول ثبت سفارش‌های خارج از بورس، معامله به طور مستقیم بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود. البته برای تسهیل روند اجرای معامله و پایان موفقیت‌آمیز آن بهتر است از حضور یک واسطه نیز کمک بگیرید.

برخلاف معاملاتی که در بورس و با کمک صرافی‌ها انجام می‌شود، سفارشات معاملات خارج از بورس سریع‌تر به نتیجه مطلوب می‌رسند. با وجود تمام ویژگی‌های مثبت سفارش‌های خارج از بورس، هیچ دفتر سفارشی وجود ندارد. چون برخی مواقع درخواست‌های کافی از سوی خریداران ثبت نمی‌شود.

این نوع از معاملات به تسهیل خرید و فروش رمز ارزها کمک می‌کنند. خریداران بعد از اینکه وارد بستر معاملات می‌شوند، براساس اولویت‌های تجاری خود دست به معامله می‌زنند. در ضمن طبق فیلترهای خود سفارش‌های جدید را ثبت می‌کنند. هر توکن پیشنهاد قیمتی متفاوت و روش پرداخت انحصاری دارد.

سفارش‌های متمرکز

سفارش‌های متمرکز با کمک صرافی‌های متمرکز انجام می‌شود. این صرافی‌ها به‌عنوان واسطه بین معامله‌گران عمل می‌کنند. در واقع صرافی‌ها به‌عنوان محافظ دارایی‌های معامله‌گران در معامله شناخته می‌شوند. صرافی‌های متمرکز به معامله‌گران اجازه می‌دهند به معاملات فیات نیز دسترسی داشته باشند.

بدین‌ترتیب، سرمایه‌گذاران خیلی راحت با قرار دادن رمز ارز یا فیات در حساب کاربری خود می‌توانند دست به معامله بزنند. به نظر شما صرافی‌های متمرکز چه مزیت‌هایی در اسپات تریدینگ دارند؟ چهار مورد از اهمیت‌های این صرافی‌ها را نام می‌بریم:

1. اطمینان از امنیت معامله
2. حفاظت از سرمایه معامله‌گر
3. مبارزه با پولشویی
4. کمک به عملکرد بهتر معامله‌گر

فراموش نکنید صرافی‌های متمرکز به ازای ارائه این خدمات، بر طبق معامله انجام‌شده شما، کارمزد مشخصی دریافت می‌کند. فرقی ندارد سفارشات متمرکز شما در بازار نزولی باشد یا در بازار صعودی، در هر حال صرافی متمرکز کارمزد خود را طلب می‌کند. می‌توان گفت این صرافی‌ها از حجم معاملات انجام‌شده سود می‌برند.

• برای ورود به این بازار و انجام معاملات اسپات هیچ مانعی سر راه شما وجود ندارد. حتی معامله‌گرانی که سرمایه‌ کمی دارند می‌توانند از نوسانات بالای قیمت‌ دارایی‌های دیجیتال استفاده کنند.
• بازار نقدی رمز ارزها شرایطی ایجاد می‌کند تا کاربران بتوانند ارزهای دیجیتال خود را با سایر رمز ارزها یا حتی با ارز فیات معامله کنند. همچنین معامله‌گران می‌توانند تراکنش‌های خود را خیلی سریع انجام دهند.

شش عیب بزرگ اسپات تریدینگ

• به دلیل وجود انواع نوسانات برخی از رمز ارزها و حتی سهم‌ها، قبل از اینکه دارایی مورد نظر به قیمت اصلی خود برسد، کاربران می‌توانند برای خرید با قیمت متورم دست به کار شوند. از این‌رو اسپات تریدینگ می‌تواند تا حد زیادی خطرناک باشد. این خطر بیشتر مورد توجه دارایی‌های بی‌ثبات است.
• در صورتی که طرفین معامله، بعد از انجام معامله اسپات متوجه بی‌نظمی و مشکل شوند به هیچ‌وجه امکان رجوع برای آنها وجود ندارد.
• در معاملات نقدی هیچ برنامه‌ریزی مشخصی وجود ندارد، این موضوع به طور قطعی برخلاف معاملاتی است که طرفین معامله برای آینده خود برنامه‌ریزی می‌کنند.
• بازار اسپات از نظر زمان‌بندی انعطاف‌پذیر نیست،زیرا تحویل سفارشات در تاریخ و زمان مشخصی انجام می‌شود.
• ریسک بازار نقدی یا اسپات رمز ارزها بیش از سایر بازارهاست.
• معاملات اسپات می‌تواند کاربران را بدهکار کند، بدین‌ترتیب ریسک زیادی نیز برای طرفین معامله وجود دارد.

محل اجرای اسپات تریدینگ

اسپات تریدینگ زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران با قیمت فعلی یک رمز ارز دست به خرید می‌زنند. همچنین پرداخت و دریافت آن ارز دیجیتال خیلی سریع انجام می‌شود. این نوع از معاملات در بازارهای خارج از بورس، صرافی‌های بازار عمده یا بازار سهام قابل مشاهده خواهند بود.

معاملات اسپات هم در بورس و هم در خارج از بورس قابل‌انجام هستند. در ضمن اسپات مارکت در مقابل بازارهای آتی قرار دارد. در اسپات مارکت خریداران براساس یک بازه زمانی مشخص معامله می‌کنند، اما در بازارهای آتی معامله‌گران برای معاملات آینده دست به کار می‌شوند.

نتیجه‌گیری

معاملات اسپات مزایای زیادی در بازار ارزهای دیجیتال دارند. در صورتی که قصد ورود به اسپات مارکت را دارید باید محتاط باشید تا سرمایه خود را از دست ندهید. توصیه می‌کنیم با دقت برای ثبت سفارش خود دست به کار شوید. در ضمن انتخاب یک صرافی قابل‌اعتماد مسئله مهمی خواهد بود.

در صورتی که صرافی متمرکز یا غیرمتمرکز معتبری برای ثبت سفارشات و انجام معاملات اسپات خود در نظر بگیرید، از نقدینگی خود حداکثر بهره را می‌برید و امنیت سرمایه شما حفظ می‌شود. همچنین در زمان انجام این معاملات از مزایای خاص آن نیز استفاده کنید. معاملات اسپات در زمان و تاریخ مشخصی انجام می‌شوند.

آیا تا به امروز در معاملات اسپات شرکت کرده‌اید؟ ممنون می‌شویم نظر و تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.