الگوی پرچم نزولی

در تحلیل تکنیکال کلاسیک الگوهایی وجود دارد که روند قبلی خود را ادامه می دهند، به این الگوها، الگو ادامه دهنده روند continue in pattern) ) می گویند، یکی از این الگوها، الگوی پرچم یا فلگ و پرچم برعکس است که می تواند به روند صعودی اضافه کند و همچنین به روند نزولی هم اضافه کنند، دقت داشته باشید که این الگو ادامه دهنده بوده و برای صعود باید الگوی پرچم را ببینید و برای ریزش بیشتر الگوی پرچم برعکس را ببینید.

الگوی پرچم چیست؟ — از صفر تا صد و به زبان ساده

«مجله فرادرس» تا به‌ حال مطالب متعددی را در حوزه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال، منتشر کرده است. در نوشتار حاضر، به بررسی الگوی پرچم یکی از الگوهای ساده و مهم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود.

الگوی ادامه‌ دهنده چیست ؟

«الگوی ادامه‌دهنده» (Continuation Pattern) نشان‌دهنده این است که پس از کامل شدن آن، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود – قبل از ظهور الگوی ادامه‌دهنده – ادامه می‌دهد. تحلیل‌گران تکنیکال از تعداد زیادی الگوی ادامه‌دهنده برای دریافت سیگنالی مبنی بر ادامه پیدا کردن روند قبلی استفاده می‌کنند. از نمونه‌‌های الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به الگوهای مثلث، پرچم، الگوی آویز یا «پرچم سه‌گوش» (Pennant) اشاره کرد. توجه داشته باشید که تمامی الگوهای ادامه‌دهنده نشان‌دهنده ادامه روند نیستند و حتی پس از مشاهده آن‌ها، معکوس شدن روند محتمل است.

چه زمانی به الگوهای ادامه‌دهنده اعتماد کنیم؟

زمانی که روند وارد شده به الگو، روند قوی به شمار رود و الگوی ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های الیوت، کوچک‌تر باشد، روند‌های ادامه‌دار، قابل اطمینان‌تر خواهند بود. برای مثال، در روند قیمتی، قیمت به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، مثلثی کوچکی شکل می‌گیرد، در بالای الگوی مثلث، روند، شکسته می‌شود و سپس بالاتر و بالاتر می‌رود.

الگوی پرچم چیست ؟

در تعاریف عبارت‌های بکارگرفته‌شده در تحلیل تکنیکال، «پرچم» (Flag) الگویی است که در چهارچوب زمانی کوتاه‌مدت‌تر، بر خلاف روند فعلی مشاهده شده در چارچوب زمانی بلندمدت‌تر روند قیمتی، حرکت می‌کند.

از الگوی پرچم برای شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی، استفاده می‌شود. اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم، برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

به صورت کلی، پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

الگوی پرچم چگونه عمل می‌کند؟

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است. الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی پرچم از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الگوی پرچم از ۲ جزء «پرچم» (Flag) و «میله پرچم» (Flag الگوی پرچم نزولی Pole) تشکیل شده است. که بخش پرچم خود شبیه به کانال است که در آن می‌توانید «ایستایی» (Consolidation) یا ثبات قیمت را نیز مشاهده کنید.

پس از اتمام بخش پرچم، تغییر قیمتی به اندازه میله پرچم در ادامه آن وجود خواهد داشت.

۵ ویژگی اصلی الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم، ۵ ویژگی اصلی دارند.

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

الگوهای صعودی و نزولی، ساختار یکسانی دارند اما جهت روند آن‌ها متفاوت است. همچنین، آن‌ها، تفاوت اندکی در الگوی حجمی دارند. الگوهای حجمی صعودی در روند جلو رفته افزایش پیدا می‌کند و در قسمت ایستایی پرچم، کاهش می‌یابد. به صورت متقابل، الگوی حجمی نزولی در جهت پیش‌رونده افزایش پیدا می‌کند و در جهت ایستایی کاهش می‌یابد.

چگونه با الگوی پرچم، معامله کنیم؟

با بکارگیری الگوی پرچم، شما می‌توانید با توجه به ۳ نقطه، ورود به معامله، حد ضرر و هدف‌گذاری کسب سود، استراتژی معاملاتی تعیین کنید.الگوی پرچم نزولی

• نقطه ورود
• تعیین حد ضرر
• هدف‌گذاری کسب سود

نقطه ورود

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند اما محتاطانه این است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً، معامله‌گران انتظار دارند که یک‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

تعیین حد ضرر

عموماً از معامله‌گران انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند. برای الگوی پرچم نزولی مثال، اگر خط روند بالایی الگو در ۵۵ دلار به ازای هر سهم و خط روند پایینی الگو در ۵۱ دلار به ازای هر سهم قرار گرفته باشد، در نتیجه، سطح قیمتی پایین‌تر از ۵۱ دلار به ازای هر سهم، ناحیه‌ای منطقی برای قراردادن حد ضرر برای پوزیشن بلند یا خرید، به شمار می‌رود.

هدف‌گذاری کسب سود

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند. برای مثال، اگر تفاوت دو خط روند به میزان ۴ دلار و نقطه ورود با توجه به شکست سطوح، ۵۵ دلار باشد معامله‌گر هدف‌گذاری کسب سود خود را در ۵۹ دلار ( ۵۵ + 4 ) قرار می‌دهد.

نگرشی خوش‌بینانه‌تر این است که فاصله‌های بین قیمت‌های بالای الگو و پایه پرچم را نسبت به واحد پولی اندازه‌گیری کنیم تا بتوانیم هدف‌گذاری بهتری برای کسب سود انجام دهیم.

برای مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم ۴۰ دلار و بالاترین قیمت پایه پرچم، ۶۵ دلار و نقطه ورود در شکست ۵۵ دلار باشد، حد سودی که ممکن است معامله‌گر انتظار داشته باشد، معادل ۸۰ دلار (۵۵ + ۲۵) است. علاوه بر این ۳ قیمت اساسی، معامله‌گران باید توجه کافی به انتخاب‌ موقعیت‌های معاملاتی و روند‌های کلی بازار داشته باشند تا موفقیت خود را در معامله با استفاده از استراتژی پرچم، حداکثر کنند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده است که مانند توقفی کوتاه در روند بوجود می‌آید و در ادامه آن حتی قیمت بیشتر افزایش می‌یابد. الگوی پرچم صعودی مانند کانال یا مستطیلی به سمت پایین، با دو خط موازی علامت‌گذاری شده است که این دو خط موازی در خلاف جهت قیمت پیش‌رونده هستند. در زمان این ایستایی، حجم نیز باید دچار سکون شود و ثبات داشته باشد تا قیمت را در نقطه شکست حتی بیش از پیش افزایش دهد.

مثال الگوی پرچم در فارکس

همان‌طور که در نمودار صعودی بالا مشاهده می‌کنید، قیمت دلار استرالیا در مقایسه با اغلب ارز‌های دیگر، افزایش داشته و عملکرد خوبی را به علت بازدهی بالا، با توجه به نرخ بهره، به نمایش گذاشته است.

در تصویر بالا، الگوی پرچم را در نمودار جفت ارز AUD/CAD مشاهده می‌کنید. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با خط طوسی مشخص شده است. می‌توانید ایستادگی قیمت‌ را در کانال نزولی مشاهده کنید. برای معامله با وجود الگوی پرچم، تحلیل‌گران می‌توانند در بازه پایین کانال قیمتی وارد شوند یا صبر کنند که شکست قیمتی در قسمت بالای کانال رخ دهد. این نواحی با دایره زردرنگ مشخص شده‌اند. همچنین، برای تعیین ناحیه‌ای که برای برداشت سود مناسب باشد، تحلیل‌گران می‌توانند انتهای پرچم را به اندازه طول میله پرچم امتداد دهند. در تصویر بالا، این مورد با نقطه‌چین مشخص شده است.

چگونه الگوی پرچم صعودی را در نمودار تشخیص دهیم؟

ممکن است تشخیص پرچم گاوی در یک نمودار، دشوار به نظر برسد زیرا این الگو دارای بخش‌های متفاوت متنوعی است. تحلیل‌گران باید به خوبی، این اجزا را تشخیص دهند و درک کنند تا بتوانند با استفاده از این الگو به خوبی معامله را انجام دهند. موارد کلیدی که باید هنگام جستجوی پرچم به آن‌ها توجه کنید به شرح زیر هستند.

• در ادامه روند صعودی قرار گرفته باشد.
• ایستادگی قیمت با شیب به سمت پایین را تشخیص دهید (در الگوی پرچم صعودی).
• اگر اصلاح قیمتی عمیق‌تر از ۵۰ درصد بود، ممکن است مورد مشاهده شده الگوی پرچم نباشد. به صورت ایده‌آل، اصلاح قیمت در کمتر از ۳۸ درصد روند اصلی رخ می‌دهد.
• ورود به معامله در انتهای پرچم یا در شکست قسمت بالایی پرچم صورت بگیرد.
• انتظار برای شکسته شدن قیمت با طول احتمالی برابر با اندازه میله پرچم

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی هر دو نشان‌دهنده یک الگو در نمودار هستند با این‌حال، تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• پرچم خرسی برخلاف پرچم گاوی در یک روند نزولی مشاهده می‌شود.
• پرچم نزولی زمانی کانال یا ناحیه ایستادگی را می‌شکند که قیمت، مقداری پایین‌تر از حد کانال را اختیار کرده باشد.
• هردوی الگوهای پرچمی خرسی و گاوی در نمودار، برای تعیین قیمت هدف از طول میله پرچم استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم سه‌ گوش یا الگوی آویز چیست ؟

الگوی «آویز‌» (Pennant) شباهت زیادی به الگوی پرچم دارد. تفاوت بین این دو الگو این است که خطوط روند آویز‌ها در نهایت همگرا شده و به یکدیگر می‌رسند و مثلثی کوچک را تشکیل می‌دهند. در واقع، آویز، الگوی پرچم همگرا به شمار می‌رود. خطوط روند الگوی پرچم، غالباً موازی هستند. شیب الگوی آویز نیز معمولاً در مقایسه با روند قبلی در جهت مخالف با آن قرار دارد. در بعضی مواقع، امکان دارد این ساختار‌ها افقی یا در جهتی همسان با روند غالب قرار گرفته باشند.

تفاوت الگوی آویز با الگوی پرچم چیست؟

هردوی این ساختار‌ها – الگوی پرچم و الگوی آویز یا سه‌گوش – نشان‌دهنده ایستادگی معینی در بازار هستند و این به نوعی نشان‌ می‌دهد که روند قبلی، روند قوی بوده است. اغلب بازیکنان بازار، دارایی خود را حفظ می‌کنند و تعداد بسیار محدودی از بازار خارج می‌شوند و این انگیزه در سایر معامله‌گران بوجود می‌آید که در جهت روند قبلی به معامله بپردازند.

بعد از شکسته‌شدن سطح در هر جهتی، پرایس اکشن را می‌توانید به صورت تعداد محدودی پولبک یا تروبک مشاهده کنید. بسیاری از معامله‌گران به دلایل گفته‌شده الگوهای پرچم و سه‌گوش را ترجیح می‌دهند.

پرچم‌ها نشان‌دهنده کانال‌های کوتاه هستند ولی شیب آن‌ها در مقایسه با روند قبلی، در جهت مخالف قرار دارد. در زمان هایی ممکن است شیب پرچم همسو با شیب روند باشد که نشان‌دهنده قدرت هرچه بیشتر روند است

عموماً حجم در حین تشکیل الگوی پرچم کاهش پیدا می‌کند. این الگو‌ها در طی مدت زمانی کوتاه – از چند روز تا چند هفته – شکل می‌گیرند. معمولاً انتظار داریم پس از مشاهده الگوی پرچم، شاهد حرکات شدید قیمتی الگوی پرچم نزولی الگوی پرچم نزولی باشیم.

تفاوت الگوی آویز با الگوی کنج چیست؟

الگوی آویز یا سه گوش با الگوی «گوه» (Wedge) یا کنج متفاوت است زیرا آن‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر تشکیل می‌شوند و روند قابل‌توجهی از قیمت، در ادامه آن‌ها، قرار گرفته است. همان‌طور که ساختار الگوی سه گوش در حال تشکیل شدن است، حجم، عموماً، کاهش پیدا می‌کند. در ادامه الگو، در قسمت «شکست سطح» (Breakout)، حجم افزایش می‌یابد. در تصویر زیر می‌توانید الگوی سه گوش صعودی را در نمودار یک‌ساعته جفت ارز USD/JPY مشاهده کنید.

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر، روی آن کلیک کنید.

معامله‌گران عموماً تا زمانی که الگوی موردنظرشان کامل نشده است، شروع به معامله نمی‌کنند. آن‌ها پس از پیگیری این الگو‌ها، منتظر شکست سطوح می‌مانند. این اتفاق در زمان شکسته شدن خط روند و عموماً در جهت یکسانی با روند قبلی رخ می‌دهد.

الگوی پرچم سه‌گوش یا آویز

معرفی فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال می‌توانید به فیلم آموزشی تدوین شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید. این دوره آموزشی در ۱۲ درس و ۱۲ ساعت و بوسیله استادی مجرب تهیه شده است. در ادامه، سرفصل‌های عنوان شده در این دوره آموزشی را به ترتیب بیان می‌کنیم.

مدرس، در درس اول به آموزش فلسفه تحلیل تکنیکال پرداخته است. ساختار نمودار‌ها و مفاهیم مقدماتی به ترتیب در دروس دوم و سوم معرفی شده‌اند. برای یادگیری الگوهای مهم برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده باید به درس‌های چهارم و پنجم، مراجعه کنید.

مباحث مربوط به میانگین متحرک در درس ششم مطرح شده است. اسیلاتور‌ها را در درس هفتم خواهید آموخت. نمودار‌های شمعی ژاپنی و سری‌های فیبوناچی در درس‌های هشتم و نهم مرور می‌شوند. در سه مطلب نهایی، به ترتیب با برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی، مدیریت سرمایه در معاملات و مباحث تکمیلی آشنا خواهید شد.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی + کلیک کنید.

سخن پایانی

معامله‌گران با تجربه در اغلب مواقع به دنبال نقاط شکسته شدن روند هستند و یادگیری الگوی پرچم و تشخیص آن، می‌تواند شما را از شکست روند پیش از رخ دادن آن آگاه کند. الگوی پرچم به کرات در نمودار‌ها مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده شکسته شدن سریع قیمت سهام به سمت بالا یا پایین است. پرچم‌ها سیگنال مهمی در بازار‌های فاقد اطمینان به شمار می‌روند زیرا پس از شکست قیمت، احساس اطمینان نسبی را برای معامله‌گر بوجود می‌آورند. الگوی پرچم به تنهایی کاربردی است اما می توان از آن جهت تائید سایر الگوها، مانند الگوهای پیچیده‌تر، همچون الگوهای پروانه یا گارتلی استفاده کرد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، از مهم ترین الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی ، الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که امکان انجام تحلیل تکنیکال روی هر دارایی برای گرفتن تصمیمات مالی درست را به معامله گران و سرمایه‌گذاران می‌دهد. این الگوها وقتی شکل می‌گیرند که قیمت یک دارایی در کوتاه‌مدت برعکس روند غالب بلندمدت حرکت کند. الگوهای پرچم برای پیش‌بینی ادامه‌دار بودن روند کوتاه‌مدت از نقطه‌ای که در آن قیمت تثبیت‌شده استفاده می‌شود. پرچم‌ها بسته به روند قبل از شکل‌گیری یک شکل، می‌توانند گاوی یا خرسی باشند. بیایید نگاه دقیق‌تری به الگوهای گاوی و خرسی بیندازیم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

قبل از بررسی الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی درباره خود الگوی پرچم توضیح می‌دهیم.

الگوی پرچم

الگوی پرچم یک الگوی ادامه‌دهنده تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بازار بعد از یک حرکت شدید به حالت معکوس خود وارد می‌شود. اکثر مواقع، وقتی پرچم شکسته می‌شود، به مسیری که قبل از تشکیل پرچم داشته ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت به حالت اصلاح و تثبیت وارد می‌شود، زمان شکل‌گیری پرچم است.

الگوهای پرچم می‌توانند در هر بازه زمانی کوتاه یا بلندمدت تشکیل شوند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) وقتی تشکیل می‌شود که روندی با حجم بالا در حال صعود است (تشکیل میله پرچم) و در نقطه‌ای قیمت شروع به نزول با شیب کم می‌کند و حالت نوسانی دارد. قیمت در این محدوده تثبیت می‌شود. این قسمت خود پرچم را شکل می‌دهد. بعد از تشکیل پرچم، قیمت دوباره به‌صورت صعودی درمی‌آید.

پس الگوی پرچم صعودی ناشی از یک حرکت صعودی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت است. در اکثر الگوهای پرچم، موقع شکل‌گیری پرچم، حجم افزایش یافته و در زمان تثبیت قیمت کم می‌شود. درنهایت الگوی پرچم با افزایش دوباره حجم به پایان می‌رسد که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت خریداران باشد.

الگوی پرچم نزولی چیست؟

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) برعکس الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) از یک حرکت نزولی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت به شکل نسبتاً صعودی تشکیل می‌شود. موقع شکل‌گیری پرچم، با کاهش حجم مواجهیم و در زمان تثبیت قیمت، افزایش حجم داریم. درنهایت الگوی پرچم با کاهش دوباره حجم به پایان می‌رسد و به الگوی نزولی خود برمی‌گردد.

در تصویر زیر مثالی از حرکت سهام شرکت آمازون را در چارت 5 دقیقه‌ای می‌بینید. حرکت اصلی صعودی بوده و در بازه کوتاهی متوقف می‌شود که خود پرچم را شکل می‌دهد. شکست آن باعث حرکت 100دلاری سهام می‌شود.

مثالی از پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) از یک سری کندل قرمز با شیب بالا و سپس یک دوره استراحت و تثبیت قیمت که معمولاً شیب افزایشی دارد و سپس شکست قیمت و به دنبال آن، کاهش مجدد قیمت‌ها ایجاد می‌شود.

مزایا و معایب الگوی پرچم نزولی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی هردو الگوی پرچم نزولی یک الگوی ادامه‌دهنده است که تریدرها به کمک آن می‌توانند تعیین کنند روند نزولی فعلی در چه مرحله‌ای قرار دارد. به بیان دقیق‌تر، پرچم به ما می‌گوید که با افزایش فشار خریداران، فاز تثبیت قیمت به اتمام رسید است. نقطه شکست نیز، سطح دقیق تعریف شده را به ما می‌دهد که در مثال زیر خواهید دید.

در حالت کلی، پرچم نزولی یک الگوی تکنیکال قوی است. بخصوص وقتی اصلاح قیمت در حدود 38.2درصد رخ می‌دهد. بنابراین اصلی‌ترین مزیت آن نسبت ریسک به پاداش جذابی است که دارد چراکه سطوح آن کاملاً تعریف‌شده‌اند.

ضعف این الگو در این است که فاز تثبیت و اصلاح قیمت می‌تواند باعث تغییر جهت روند شود. ممکن است با طولانی شدن این فاز، خریداران هم تحرک خود را از دست بدهند و فروشندگان با این فکر که این فاز، تثبیت و اصلاح نیست بیشتر شوند اما جریان، برعکس این است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود روی الگوهای پرچمی که فاز تثبیت و اصلاح آن‌ها بلند و متلاطم است و نیز آن‌هایی که تا بیش از 50درصد گسترش می‌یابند وارد نشوید.

مزایا و معایب الگوی پرچم صعودی

در الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) به‌عنوان یک قانون کلی هرگز توصیه نمی‌شود روی یک قیمت تصادفی و به امید افزایش آن خرید کنید بلکه منتظر شکستن یک مقاومت یا کاهش قیمت باشید. الگوی پرچم صعودی موجب ساده‌تر شدن معامله بعد از شکست پرچم و ادامه صعود می‌شود. نقطه شکست، زمان مناسبی برای معامله است.

روی‌هم‌رفته این الگو، تا وقتی همه‌چیز خوب پیش برود، الگوی قدرتمندی برای ترید است. بخصوص اگر اصلاح قیمت در سطح 38.2درصد به پایان برسد و روند به حالت صعودی برگردد. به‌این‌ترتیب نسبت ریسک به پاداش خوبی دارد.

ازدیگرسو، همانند الگوی پرچم خرسی اگر اصلاح تا زیر 50درصد دسته پرچم ادامه یافت، ممکن است جریان معکوس شود و هیچ‌گاه به حالت صعودی برنگردد. قوی‌ترین اصلاحات پرچم‌های صعودی در سطح 38.2درصد رخ می‌دهد.

مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی الگوی پرچم نزولی و پرچم نزولی به‌عنوان دو نوع الگوی پرچم، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده و معکوس هم هستند که تنها در موارد زیر تفاوت دارند:

1. روند رو به پایین و روند رو به بالا: پرچم صعودی و پرچم نزولی، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که وقتی قیمت سهام یا دارایی از روند از قبل تعیین‌شده به یک کانال موازی پولبک می‌کند تشکیل می‌شوند.
2. پرچم صعودی در هنگام افزایش شدید و قوی ارزش دارایی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده یک تحول الگوی پرچم نزولی مثبت است.
3. پرچم نزولی نشان‌دهنده کاهش با شتاب حجم و قیمت و نیز یک علامت منفی است.
4. رفتار الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی شامل سطوح حمایت و مقاومت، شکل پرچم، میله پرچم، نقاط شکست و هدف قیمت مشابه هم هستند.

نحوه معامله با شناخت الگوهای پرچم نزولی و پرچم صعودی

مهم‌ترین مؤلفه ترید الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، نقطه ورود است. به‌طورکلی توصیه می‌شود که قبل از هرگونه سفارش خرید یا فروش، منتظر کندلی بمانید که در نقطه بالاتر از نقطه شکست بسته می‌شود. اکثر تریدرها روز بعد از شکست قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، به الگوی پرچم وارد می‌شوند.

ممکن است تریدرهای روزانه، نقطه ورود خود را چند کندل بعد از تریدهای کوتاه‌مدت‌تر قرار دهند اما در این حالت ریسک دریافت سیگنال اشتباه بالاتر می‌رود. باید در نظر داشته باشید که چون الگوهای پرچم الگوهای ادامه‌دهنده هستند نباید بعد از تشخیص این الگو به‌سرعت وارد آن شوید.

شما می‎توانید پس از شناخت این الگوها با ثبت نام و احراز هویت در صرافی کیوسک به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید.

نحوه معامله با الگوی پرچم صعودی

در مقایسه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، معامله با الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) راحت‌تر است چراکه استراتژی معامله بر اساس شکل پرچم ایجاد می‌شود. هر الگوی پرچم صعودی که برای معامله خوب باشد از این دو مؤلفه تشکیل‌شده:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از جهت معکوس الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت مخالف استفاده می‌کنند. فرض کنید الگوی پرچم صعودی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر خط روند بالایی، 43.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را زیر 40.000دلار قرار دهید.
2. نقطه هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر 1000 دلار اختلاف داشتن باشند و نقطه ورود شکست روی 43.000 دلار باشد، هدف سود، 44.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب، اهمیت زیادی دارد چون اگر خوش‌بین باشیم ممکن است جهت حرکت قیمت قبل از اینکه سود خود را برداشت کنید، برعکس شود.

نحوه معامله با الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) نیز درست شبیه الگوی پرچم صعودی اما در جهت معکوس کار می‌کنند. هر الگوی پرچم نزولی که برای معامله خوب باشد دارای سه مؤلفه زیر است:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از سمت متضاد الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر و برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت دیگر استفاده می‌کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید اگر خط روند بالایی، 34.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را جایی نزدیکی 43.000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید. اگر یک تفاوت 1000 دلاری وجود داشته باشد و نقطه ورود شکست، 43.000 دلار باشد، هدف سود، 42.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب اهمیت زیادی دارد چون ممکن است جهت روند حرکتی قیمت برگردد و نتوانید سود خود را برداشت کنید.

حتی وقتی شکل‌گیری الگوی پرچم واضح است، تضمین نیست که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر در مورد ارزهای دیجیتال که نوسانات بیشتری دارند شدیدتر است. همانند بسیاری از تحلیل گران تکنیکال، شما هم بهترین نتیجه را از الگوهای پرچم چارت‌های بلندمدت خواهید گرفت چراکه زمان بیشتری برای بررسی آن و تعیین استراتژی خود دارید.

مهم نیست چقدر در تشخیص الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی توانایی دارید، زمان‌هایی هستند که تریدها نتیجه‌بخش نیست. شناسایی الگوی پرچم در بازه زمانی طولانی همراه با مدیریت ریسک می‌تواند سودآفرین باشد.

جمع بندی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قبلی و پرچم نزولی نشان‌دهنده روند نزولی گذشته است. این پرچم‌ها به دنبال یک حرکت تند قیمت و ایجاد یک دوره تثبیت قیمت شکل می‌گیرند. این الگوها پیش‌بینی قیمت دارایی را در آینده تسهیل می‌کنند.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)؛ آموزش کامل

الگوی پرچم صعودی و نزولی، الگوهای قیمتی پرطرفداری هستند که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند و معامله‌گران اغلب برای تشخیص تداوم روند از آن‌ها استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی نحوه انجام معاملات با استفاده از این الگوها پرداخته‌ایم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

پرچم‌های صعودی و نزولی الگوهای قیمتی هستند که در چهارچوب‌های زمانی مختلف در بازارهای مالی دیده می‌شوند. در تحلیل تکنیکال این الگوها را الگوهای تداوم روند در نظر می‌گیرند، چراکه معمولاً پس از ظاهر شدن این الگوها روندی که قبل از آن بر بازار حاکم بود، ادامه می‌یابد.

در این مقاله، نحوه تشخیص این الگوها، استفاده از آن‌ها برای معاملات و یافتن ورودی و خروجی موقعیت معاملاتی از طریق جهش‌ها، اهداف قیمتی متناسب، سطوح شکست و تأیید حجم معاملات را بررسی خواهیم کرد.

الگوی پرچم زمانی تشخیص داده می‌شود که یک حرکت قدرتمند در یک جهت (صعودی یا نزولی) اتفاق می‌افتد و درست پس از آن یک روند معکوسِ کُند شکل می‌گیرد. در نمودار زیر یک پرچم صعودی نشان داده شده است.

در این نمودار، حرکت قدرتمندی که به سمت بالا شکل گرفته است «میله پرچم» و روند معکوس کوتاه به سمت پایین که پس از آن تشکیل شده، «پرچم» نامیده می‌شود.

تشکیل الگوی پرچم صعودی

پرچم صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک حرکت قدرتمند به سمت بالا و بلافاصله پس از آن یک تثبیت قیمت کوتاه به سمت پایین شکل گرفته باشد. چنین الگویی نشان‌دهنده این است که اشتیاق برای خرید در حرکت رو به بالای قیمت بیش از حرکت رو به پایین است و اشاره به این دارد که روند مثبت قیمت ارز دیجیتال یا سهام موردنظر همچنان ادامه خواهد داشت.

معامله‌گران پرچم صعودی صبر می‌کنند تا قیمت به بالاتر از مقاومتِ ناحیه تثبیت جهش کند تا با یک موقعیت لانگ (long) یا خرید، وارد بازار شوند. نقطه جهش (breakout) جایی است که روندی که پیش از تشکیل پرچم در جریان بود، دوباره ادامه می‌یابد.

برای استخراج قیمت هدف از روی جهش قیمت، اغلب ارتفاع روند قبلی (ارتفاع میله پرچم) را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله متناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند.

برای مدیریت ریسک، حرکت قیمت به زیر سطح حمایت پرچم را به‌عنوان نقطه حد ضرر (Stop-loss) یا سطح شکست در نظر می‌گیرند.

تشکیل الگوی پرچم نزولی

پرچم نزولی مثل یک پرچم صعودی وارونه است.

پرچم نزولی زمانی تشکیل می‌شود که یک حرکت تند به سمت پایین و بلافاصله پس از آن یک تثبیت قیمت کوتاه به سمت بالا شکل گرفته باشد. چنین الگویی نشان‌دهنده این است که اشتیاق برای فروش در حرکت رو به پایین قیمت بیشتر از حرکت رو به بالا است و اشاره به این دارد که روند منفی قیمت ارز دیجیتال یا سهام موردنظر همچنان ادامه خواهد یافت.

معامله‌گران پرچم نزولی منتظر می‌مانند تا قیمت به پایین‌تر از حمایتِ ناحیه تثبیت سقوط کند؛ آنگاه با یک موقعیت شورت (short) یا فروش، وارد بازار می‌شوند. نقطه جهش (breakout) حاکی از آن است که روندی که پیش از تشکیل پرچم در جریان بود، اکنون ادامه می‌یابد.

برای استخراج قیمت هدف از روی جهش قیمت، اغلب ارتفاع روند قبلی (میله پرچم) را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله متناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند.

برای مدیریت ریسک، حرکت قیمت به بالای مقاومتِ ناحیه تشکیل پرچم را به‌عنوان نقطه حد ضرر یا سطح شکست در نظر می‌گیرند.

ترید با الگوی پرچم صعودی و نزولی و الگوهای حجم معاملات

بیشتر اوقات برای اعتبارسنجی تفسیری که از تشکیل الگوهای پرچم و نتایج مفروض آن‌ها صورت گرفته، الگوهای حجم معاملات را به همراه الگوهای پرچم استفاده می‌کنند.

ترید با الگوی پرچم نزولی و تأیید حجم معاملات

وقتی یک پرچم نزولی تشکیل می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند حجم معاملاتی بالا یا فزاینده‌ای را در قسمت میله پرچم (روند پیش از پرچم) ببینند. وقتی حجم معاملاتی بالاتر از معمول با روند نزولی (میله پرچم) همراه می‌شود، معنایش این است که اشتیاق برای فروش آن ارز دیجیتال یا سهام افزایش یافته است.

پرچم که نشان‌دهنده تثبیت و برگشت کُند از روند نزولی است، باید هنگام شکل‌گیری با حجم پایین یا کاهنده معاملات همراه شود. این نشان می‌دهد که اشتیاق کمتری برای خرید هنگام حرکت قیمت در جهت معکوس وجود دارد.

هرگاه در حین حرکت قیمت به سمت پایین حجم معاملات افزایش یابد و در حین حرکت آن به سمت بالا از حجم معاملات کاسته شود، نشان‌دهنده این است که مومنتوم کلی آن بازار منفی است. این حالت، فرضیه تداوم روند نزولی قبلی را تقویت می‌کند.

نمودار بالا، سطوح بالا و فزاینده‌ای را از حجم معاملات در روند نزولی نشان می‌دهد که حاکی از قوی بودن مومنتوم به نفع فروشندگان است. این در حالی است که نمودار پایین سطوح پایین و کاهنده‌ای را از حجم معاملات در پرچم تثبیت نشان می‌دهد که گویای نبود علاقه به حرکت تدریجی قیمت به سمت بالا است.

این دو نمودار در کنار هم الگوهای حجم معاملاتی مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران برای تشخیص شکل‌گیری پرچم نزولی به دنبال آن هستند. چنین ترکیبی حاکی از تداوم ضعف در قیمت است.

ترید با الگوی پرچم صعودی و تأیید حجم معاملات

وقتی یک پرچم صعودی تشکیل می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند حجم معاملاتی بالا یا فزاینده‌ای را در قسمت میله پرچم (روند پیش از پرچم) ببینند. همراهی حجم معاملاتی بالاتر از معمول با روند صعودی (میله پرچم) حاکی از افزایش اشتیاق برای خرید آن ارز دیجیتال یا سهام است.

پرچم که نشان‌دهنده تثبیت و برگشت کُند از روند صعودی است، باید هنگام شکل‌گیری با حجم پایین یا کاهنده معاملات همراه شود. این نشان می‌دهد که هنگام حرکت قیمت در جهت معکوس اشتیاق کمتری برای خرید وجود دارد.

وقتی هنگام حرکت قیمت به سمت بالا، حجم معاملات بالا برود و هنگام حرکت قیمت به سمت پایین حجم پایین بیاید، می‌توان گفت که مومنتوم کلی آن بازار مثبت است. این حالت فرضیه تداوم روند صعودی قبلی را تقویت می‌کند.

نمودار بالا، سطوح بالا و فزاینده‌ای را از حجم معاملات در روند صعودی نشان می‌دهد که حاکی از قوی بودن مومنتوم به نفع خریداران است. این در حالی است که نمودار پایین سطوح پایین و کاهنده‌ای را از حجم معاملات در پرچم تثبیت نشان می‌دهد که نشانه نبود علاقه به حرکت تدریجی قیمت به سمت پایین است.

این دو نمودار در کنار هم الگوهای حجم معاملاتی مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران برای تشخیص شکل‌گیری پرچم صعودی از آن استفاده می‌کنند. چنین ترکیبی نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت است.

جهش با حجم معاملات بالا

معامله‌گرانِ الگوهای پرچم صعودی و نزولی امیدوار هستند که ببینند نقطه جهش، با میله نشان‌دهنده حجم بالای معاملات همراه می‌شود. میله مرتفع حجم معاملات اگر با جهش همراه شود، نشان‌دهنده نیرویی قدرتمند در جهتی است که قیمت را از ناحیه تثبیت خارج کرده و روند قبلی را از سر می‌گیرد. جهش بالای حجم معاملات حاکی از آن است که جهتی که جهش قیمت در راستای آن رخ داده، به احتمال زیاد تداوم خواهد یافت.

نمودار بالا، یک جهش به سمت بالا را در یک الگوی پرچم صعودی نشان می‌دهد که با میله بلند حجم معاملات همراه شده است. حجم بالای معاملات، تأییدکننده جهش است و نشان می‌دهد که حرکت صعودی معتبر است و پایدار خواهد بود. در مورد روند نزولی هم همین اصول و تفاسیر صادق است؛ یعنی حجم بالای معاملات به همراه جهش نزولی از ناحیه تثبیت پرچم نزولی به اعتبار و پایداری حرکت به سمت پایین اشاره دارد.

الگوی پرچم و پرچم برعکس

یکی از سریع ترین راه ها برای رسیدن به استقلال مالی فعالیت در بازارهای مالیست، همین نکته که یکی از سریع ترین راه ها برای جذب پول بیشتر ورود به بازارهای مالیست توانسته است فقط 10 درصد از این افراد را به مسیر درست هدایت کند چرا که این بازارها برای سودرسانی به شما ساخته نشده است، لذا شناخت الگوهای معاملاتی می تواند به شما جهت کسب سود بسیار کمک کند، یکی از این الگوها الگوی پرچم و پرچم برعکس است که در ادامه این مقاله به بررسی همه جانبه این الگو کلاسیک می پردازیم.

الگوهای ادامه دهنده

در تحلیل تکنیکال کلاسیک الگوهایی وجود دارد که روند قبلی خود را ادامه می دهند، به این الگوها، الگو ادامه دهنده روند continue in pattern) ) می گویند، یکی از این الگوها، الگوی پرچم یا فلگ و پرچم برعکس است که می تواند به روند صعودی اضافه کند و همچنین به روند نزولی هم اضافه کنند، دقت داشته باشید که این الگو ادامه دهنده بوده و برای صعود باید الگوی پرچم را ببینید و برای ریزش بیشتر الگوی پرچم برعکس را ببینید.

الگوی پرچم چیست؟

خارج از بحث تکنیکال بازارهای مالی به نظر شما یک پرچم از چه اجزایی تشکیل شده است؟
قطعا برای داشتن یک پرچم به میله و خود پرچم نیاز دارید، حال در صورتی که باد بوزد پرچم شما به شکل یک مستطیل خواهد بود و درصورتی که بادی وجود نداشته باشد پرچم شما افتاده است و شبیه به یک مثلث است، این فشردگی یا نامفهوم بودن قیمت به علت وجود یک الگو ادامه دهنده، معامله گران را بیشتر به خرید آن رمز ارز یا سهام مورد نظر ترغیب می کند.

چه زمانی وارد معامله شویم؟

زمانی شما متوجه الگو فلگ یا پرچم خواهید شد که میله پرچم و خود پرچم نیز شکل گرفته باشد، زمانی که قیمت بالای سقف پرچم نفوذ کرد شما می توانید با رعایت مدیریت سرمایه و اصول روانشناسی بازار وارد این معامله شوید، اما زمانی که شما به عنوان یک تریدر یا معامله گر تشخیص داده اید که قیمت اکنون در یک الگو ادامه دهنده پرچم است حتما باید صبر کنید که قیمت بالا خط روند پرچم برود و در صورتی که قیمت در الگوی پرچم به خط زیرین پرچم وارد شود آن الگو دیگر قابلیت معامله کردن را ندارد.

الگوی پرچم را چگونه تشخیص دهیم؟

همان طور که بالا نیز گفته شد برای تشخیص الگوی پرچم نیاز به خود پرچم و یک میله به اسم میله پرچم دارید، می توانید برای تشخیص راحت این الگو از دیگر نمودارهای الگوی پرچم نزولی قیمتی استفاده کنید، نمودار خطی گزینه مناسبی برای تشخیص این نوع از الگو بوده و می توانید با حذف نویزها راحت تر از آن استفاده کنید، دقت داشته باشید قیمت در کانالی که قرار می گیرد (پرچم) باید 2 برخورد در سقف و در کف داشته باشد.

الگوی پرچم نشان ‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می ‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد . به صورت کلی، پرچم نشان‌ دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم یا ارزهای دیجیتال است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌ دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام یا ارز گرفته است و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل ‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

الگوی پرچم چگونه عمل می‌کند؟

پرچم یا فشرده در پرایس اکشن نشان‌ دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ کندل استیک تشکیل شده است. الگوی پرچم می ‌تواند صعودی یا نزولی باشد که به پرچم صعودی بولیش فلگ ( Bullish Flag ) و به پرچم نزولی (Bearish Flag) می گویند .

جهت آموزش پرایس اکشن بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

الگوی پرچم برعکس چیست؟

همان طور که بالا گفته شد، جدا از بحث تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، برای وجود یک پرچم به میله و خود پرچم نیاز است، لذا همین امر نیز در مورد پرچم برعکس یا بیریش فلگ Bearish Flag) ) برقرار بوده، منتها همه چیز در این الگو برعکس است، این به معنای وجود یک میله و پرچمی برعکس است. این نکته قابل ذکر است پرچم برعکس نیز یک الگو ادامه دهنده است و می تواند باعث ریزش بیشتر یک سهم یا رمز ارز شود.

چه زمانی وارد معامله شویم؟

دقیقا مشابه الگوی پرچم باید عمل کنید، در پرچم خرسی یا نزولی، شما باید میله و خود پرچم را مشاهده کرده باشید اما این بار اگر قیمت خط ترند زیرین پرچم را بشکند باید معامله خود را ببندید و یا در صورتی که در بازاری معامله می کنید که توانایی سود گرفتن از ریزش بازار را دارید، معاملات Sell را باز کنید.

سود از ریزش بازار به چه معناست؟

در بازارهای مالی یک به یک شما می توانید فقط از بالا رفتن قیمت سود کسب کنید، مثال این جمله دقیقا بورس ایران است، اما در بازارهای مالی 2 طرفه، شما می توانید ریزش بازار را نیز ترید یا معامله کنید و به همان اندازه که ریزش می کند شما سود کسب کنید. در این نوع بازارها اهرم های معاملاتی وجود دارد که می توانید بیش از پولی که در اختیار دارید را وارد معامله کنید.

در معاملات اهرمی (لوریج) میزان سود و ضرر سرمایه خود را افزایش می دهید، بنابراین ریسک معامله بالا می رود، هرگاه ریسک سرمایه گذاری شما بالا می رود، استرس و اضطراب بر شما غالب خواهد شد، مگر اینکه دانش این نوع معاملات را داشته باشید. استفاده از اهرم های معاملاتی به این صورت می باشد: اگر سرمایه شما بالغ بر 1000 دلار باشد با هر میزان از اهرم این مقادیر بیشتر خواهد شد؛ 3-5-10 و. برابر، درصورت نداشتن دانش کافی و استفاده بی محابا استفاده از این ابزار همچون قمار بر سرمایه خود است، چرا که اگر حد ضرری در بازارهای مالی برای سرمایه نگذارید باعث از بین رفتن تمام سرمایه شما در عرض چند دقیقه خواهد شد.

اعتبار اهرم معاملاتی چیست؟

در معاملات اهرمی، صرافی ها و پلتفرم ها این مقدار را برای سرمایه شما وام می دهند، این وام به میزان پشتوانه سرمایه اولیه شماست، صرافی و پلتفرم ها تا زمانی مشخص حاضر است ریسک معامله گر را قبول کند اما در صورتی که میزان ضرر شخص معامله گر بیشتر از سرمایه او الگوی پرچم نزولی باشد، صرافی مقدار سرمایه اولیه کاربر را از دسترس خارج می کند، به طور واضح یعنی؛ کل سرمایه شخص از دست خواهد رفت.

چه زمانی الگوی پرچم خرسی اعتبار ندارد

شما به عنوان شخصی که در بازارهای مالی فعالیت می کنید باید صبور باشید لذا در الگوی پرچم خرسی زمانی وارد می شوید که قیمت خود را به زیر پرچم برساند و سپس در پولبک قیمت معاملات Sell را باز کنید لذا در صورتی که قیمت بالا پرچم شما نفوذ کرد دیگر الگو شما اعتباری نداشته و باید اهداف قیمت را از روش های دیگری بررسی کنید، همچنین می توانید از اندیکاتورها جهت تائیدیه و فیبوناچی جهت چینش اهداف استفاده کنید.

نتیجه گیری:
الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال کلاسیک بسیار با ارزش بوده و می تواند تمایل معامله گران را در جهت فعلی بازار نشان دهد، یکی از الگوهای ادامه دهنده در روند صعودی، الگوی پرچم است و همچنین یکی از الگوهای ادامه دهنده در روند نزولی پرچم برعکس بوده که می تواند قیمت به اندازه میله اولیه پرچم به روند خود ادامه بدهد

الگوی پرچم نزولی

با نگاهی به الگوی پرچم ایجاد شده در یک نمودار قیمتی، متوجه می‌شویم که این الگو از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

• میله پرچم
• بدنه پرچم

همانطور که پیش از این گفته شد، الگوی پرچم بعد از یک روند طولانی صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی قیمت ایجاد می‌شود. در نمودار، این روند طولانی به صورت یک میله پرچم دیده می‌شود که طول نسبتاً زیادی دارد.

بدنه پرچم مربوط به ناحیه نوسانی است که الگوی قیمت بر خلاف روند طولانی‎مدت قبلی در پیش می‌گیرد. بدنه پرچم به صورت‌های مختلفی شکل می‌گیرد که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار ایجاد می‌شود. مطابق با شکل بدنه پرچم، این الگو به چند نوع تقسیم می‌شود که در ادامه، به معرفی آنها می‌پردازیم.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه هستند؟

تقسیم‌بندی الگوی پرچم بر اساس جهت حرکت نمودار و همینطور، شکل بدنه پرچم انجام می‌شود. به این ترتیب، الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1. الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی سهم در بازار روند صعودی پرقدرت و رو به بالایی را طی می‌کند و سپس، وارد یک محدوده نوسانی یا نسبتاً نزولی می‌شود. در پایان این محدوده، یکی از سطوح مقاومت یا حمایت شکسته می‌شود و سهم دوباره روند صعودی را در پیش می‌گیرد که پیش از آن، طی کرده بود.

مسئله مهم در مورد این الگو این است که اندازه حرکت قیمت در محدوده نوسانی به گونه‌ای است که از متصل شدن دره‌ها و قله‌های نمودار به همدیگر، دو لبه بالایی و پایینی پرچم در موازات هم قرار می‌گیرند. به این صورت، الگوی پرچم صعودی مستطیل ایجاد می‌شود.

2. الگوی پرچم نزولی مستطیل

گاهی سهم در بازار روند نزولی پرقدرت و رو به پایینی را طی می‌کند و سپس، وارد یک محدوده نوسانی یا نسبتاً صعودی می‌شود. در پایان این محدوده، یکی از سطوح مقاومت یا حمایت شکسته می‌شود و سهم دوباره روند نزولی را در پیش می‌گیرد که پیش از آن، طی کرده بود.

مسئله مهم در مورد این الگو این است که اندازه حرکت قیمت در محدوده نوسانی به گونه‌ای است که از متصل شدن دره‌ها و قله‌های نمودار به همدیگر، دو لبه بالایی و پایینی پرچم در موازات هم قرار می‌گیرند. به این صورت، الگوی فلگ یا پرچم نزولی مستطیل ایجاد می‌شود.

3. الگوی پرچم صعودی مثلثی

گاهی سهم در بازار روند صعودی پرقدرت و رو به بالایی را طی می‌کند و سپس، وارد یک محدوده نوسانی یا نسبتاً نزولی می‌شود. تفاوت این الگو با الگوی پرچم صعودی مستطیلی این است که در محدوده نوسانی آن، نوسانات قیمت به یک اندازه روی نمی‌دهند، بلکه بدنه پرچم به صورت یک مثلث ظاهر می‌شود.

در پایان، پیش از برخورد دو ضلع پرچم به همدیگر، این روند به سمت بالا شکسته شده و دوباره روندی صعودی در قیمت سهم ایجاد می‌شود.

4. الگوی الگوی پرچم نزولی پرچم نزولی مثلثی

گاهی سهم در بازار روند نزولی پرقدرت و رو به پایینی را طی می‌کند و سپس، وارد یک محدوده نوسانی یا نسبتاً صعودی می‌شود. تفاوت این الگو با الگوی پرچم نزولی مستطیلی این است که در محدوده نوسانی آن، نوسانات قیمت به یک اندازه روی نمی‌دهند، بلکه بدنه پرچم به صورت یک مثلث ظاهر می‌شود.

در پایان، پیش از برخورد دو ضلع پرچم به همدیگر، این روند به سمت بالا شکسته شده و دوباره روندی نزولی در قیمت سهم ایجاد می‌شود.

پولبک (Pullback) چیست ؟

چگونه با الگوی پرچم معامله کنیم؟

سؤال دیگری که در مورد نقش الگوی پرچم مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان به وسیله این الگو معامله کرد. در پاسخ به این سؤال باید گفت که این الگو در سه نقطه مهم در زمان تصمیم‌گیری برای خرید و فروش سهام استفاده می‌شود:

• تعیین نقطه ورود
• تعیین حد ضرر
• هدف گذاری کسب سود

تعیین نقطه ورود

هنگامی که الگوی پرچم صعودی شکل می‌گیرد، می‌توان نقطه‌ای مناسب برای خرید یک دارایی را تعیین کرد. البته بهتر است که منتظر شکست بدنه پرچم تا روز معاملاتی بعد بمانیم تا از شکل‌گیری روند صعودی جدید اطمینان حاصل کنیم.

تعیین حد ضرر

معمولاً به وسیله کف الگوی پرچم، می‌توان حد ضرر را در معامله مشخص نمود. مثلاً، هنگامی که لبه پایینی پرچم در کمترین قیمت به 30 دلار برسد، معامله‌گر می‌تواند در این معامله، حد ضرر خود را روی 30 دلار تعیین نماید.

هدف‌گذاری کسب سود

در الگوی پرچم صعودی، میله پرچم معیار خوبی برای کسب سود محسوب می‌شود. عموماً، در انتهای بدنه می‌توان انتظار داشت که روند صعودی به اندازه میله پرچم تداوم یابد. به این صورت، شرایط هدف‌گذاری برای کسب سود در معامله تا حد زیادی فراهم می‌گردد. به‌عنوان مثال، اگر تفاوت دو خط روند 5 دلار و نقطه ورود به شکست سطوح 45 دلار باشد، معامله‌گر هدف‌گذاری کسب سود خود را 50 دلار (5+45) تعیین می‌کند.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکل

استراتژی کسب‌ سود از الگوی پرچم

در روند صعودی

الگوی پرچم در روند صعودی هنگامی ایجاد می‌شود که نمودار قیمت پس از صعود، وارد کانال نزولی با شیب اندک شود و قیمت بین سقف و کف کانال همواره نوسان داشته باشد. در این شرایط، نقاط امن خرید به صورت زیر خواهند بود:

1) پس از شکست سقف پرچم
2) پس از پولبک زدن نمودار قیمت به سقف پرچم

در روند نزولی

الگوی پرچم در روند نزولی هنگامی ایجاد می‌شود که نمودار قیمت پس از نزول، وارد الگوی پرچم نزولی کانال صعودی با شیب اندک شود و قیمت بین سقف و کف کانال همواره نوسان داشته باشد. در بازارهای دوطرفه، ارسال سفارش فروش در نقاط امن این الگو می‌تواند به کسب سود مناسبی منجر شود. در این شرایط، نقاط امن خرید به صورت زیر خواهند بود:

1) پس از شکست کف پرچم
2) پس از پولبک زدن نمودار قیمت به کف پرچم

منظور از پولبک زدن چیست؟

پولبک (Pullback) در لغت به معنی بازگشت است. در نمودارهای قیمتی، گاهی مدتی بعد از شکسته شدن سطوح مهم قیمتی مانند سطوح حمایت یا مقاومت، قیمت دوباره به آن سطح بازمی‌گردد و بعد از برخورد با آن، به مسیر خود ادامه می‌دهد. به این حالت پولبک گفته می‌شود.

الگوی پرچم در فارکس

بر اساس نمودار صعودی فوق، ارزش دلار استرالیا در مقایسه با بیشتر ارزهای دیگر افزایش داشته و به علت بازدهی بالا، با توجه به نرخ بهره، عملکرد خوبی را به نمایش گذاشته است.

در نمودار فوق، می‌توان در نمودار مربوط به جفت‌ارز دلار استرالیا/ دلار کانادا (AUD/CAD) مشاهده نمود. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با خطی طوسی نشان داده شده است. می‌توانیم ایستادگی قیمت را در کانال نزولی مشاهده کنیم.

برای انجام معامله با وجود الگوی پرچم، تحلیلگران می‌توانند در بازه پایین کانال وارد شده یا صبر کنند که شکست قیمت در قسمت بالای کانال روی دهد. این قسمت‌ها با دایره زردرنگ مشخص هستند. علاوه بر این، به منظور تعیین ناحیه‌ای که برای کسب سود مناسب باشد، تحلیلگران می‌توانند آخر پرچم را به اندازه طول میله پرچم امتداد دهند. در نمودار فوق، این مسئله با نقطه‌چین نشان داده شده است.

تشخیص الگوی پرچم صعودی در معاملات

تشخیص الگوی پرچم صعودی در معاملات به راحتی ممکن نیست و باید عوامل مختلفی را در این مورد در نظر داشته باشیم تا از صحت نتایج به دست آمده اطمینان حاصل کنیم. در این راستا، چند نکته مهم برای شناسایی Pattern صعودی ارائه می‌کنیم:

• قیمت باید در یک کانال نوسانی ایستا یا با شیبی نزولی در بدنه پرچم حرکت نماید.
• قبل از آن حتماً باید یک روند صعودی شاخص شکل گرفته باشد.
• اگر در بدنه پرچم شاهد اصلاح قیمت بالاتر از 50 درصد بودیم، الگوی شکل گرفته اصلاً الگوی پرچم نیست.
• برای وارد شدن به معامله، بهتر است تا انتهای پرچم صبر کنیم.
• پس از ورود به معامله، هدف قیمتی حداکثر به اندازه میله پرچم باشد.
• برای رسم خطوط پرچم، لازم نیست تا سقف و کف قیمتی واضح باشد و می‌توانیم این خطوط را تنها با بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل‌هایی که در یک ردیف قرار گرفته، رسم کنیم.

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

هر دو الگوی Flag صعودی و نزولی نشان‌دهنده یک الگو در بازار هستند اما تفاوت‌هایی بین آنها دیده می‌شود که عبارت هستند از:

• بر خلاف پرچم گاوی، پرچم خرسی در روند نزولی دیده می‌شود.
• پرچم نزولی هنگامی کانال یا ناحیه ایستادگی را می‌شکند که قیمت تا حدی پایین‌تر از حد کانال باشد.
• الگوهای پرچم خرسی و گاوی در نمودار از طول میله پرچم برای تعیین قیمت هدف استفاده می‌کنند.

اثبات سهام (Proof of Stake)

الگوی پرچم سه گوش یا آویز چیست؟

الگوی سه گوش یا الگوی آویز (Pennant Patterns) شباهت زیادی با الگوی پرچم دارد. تفاوت میان این دو الگو این است که بر خلاف خطوط روند الگوی های پرچم که غالباً موازی هستند، خطوط روند در الگوی آویز بالاخره همگرا شده و به هم می‌رسند و مثلثی کوچک را شکل می‌دهند. در حقیقت، الگوی آویز یک الگوی پرچم همگرا محسوب می‌شود.

شیب الگوی آویز نیز معمولاً در جهت مخالف با روند قبلی آن قرار دارد. گاهی اوقات، ممکن است این ساختارها به صورت افقی یا در جهت همسان با روند غالب باشند.

هر دو ساختار الگوی فلگ و الگوی آویز یا پرچم سه‌گوش حاکی از ایستادگی در بازار هستند که نشان می‌دهد روند قبلی قوی بوده است. بیشتر فعالان بازار دارایی خود را حفظ می‌کنند و تعداد اندکی نیز از بازار خارج می‌شوند که این مسئله به سایر معامله‌گران انگیزه می‌دهد تا در جهت روند قبلی معامله کنند.

به دنبال شکسته شدن سطح در هر جهتی، می‌توان پرایس اکشن را به شکل تعداد محدودی از پولبک یا تروبک مشاهده کرد. منظور از تروبک (Throw-back) یا عقب‌نشینی یک توقف یا سقوط خفیف در روند صعودی قیمت است. در واقع، تروبک کاهش قیمت‌هایی است که نسبتاً کوتاه‌مدت هستند.

به دلایل گفته شده، بسیاری از معامله‌گران استفاده از الگوهای پرچم و سه گوش را ترجیح می‌دهند. پرچم‌ها حاکی از کانال‌های کوتاه هستند اما شیب آنها در جهت مخالف روند قبلی قرار دارد. گاهی احتمال دارد شیب پرچم با شیب روند همسو باشد که نشان‌دهنده قدرت فزاینده روند است.

معمولاً، در جریان تشکیل الگوی فلگ، حجم کاهش می‌یابد. این الگو در مدت زمانی کوتاه، یعنی چند روز تا چند هفته، ایجاد می‌شوند. معمولاً انتظار می‌رود که پس از شکل‌گیری Flag Pattern، شاهد نوسانات شدید قیمتی باشیم.