نمودار هفتگی نزدک 100

آشنایی با شاخص سهام نزدک (NASDAQ) آمریکا

نزدک (Nasdaq) دومین بازار بزرگ مبادله سهام و اوراق بهادار در دنیاست. بزرگ‌ترین بازار سهام دنیا هم بورس سهام نیویورک (NYSE) است. تمامی تراکنش‌های خرید و فروش سهام در بازار نزدک به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و مکان فیزیکی برای این بازار وجود ندارد. در کل، بازار سهام نزدک بیشتر شرکت‌های فناوری را شامل می‌شود.
برخلاف سایر بورس‌های سهام جهانی، نزدک (Nasdaq) هیچ مکان فیزیکی برای انجام معاملات ندارد و تمامی سهام موجود در این بازار به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه خودکار کامپیوترها انجام می‌شود. از ابتدا هم هدف از تأسیس نزدک انجام معاملات به شیوه تماماً الکترونیک بوده است. در سال ۱۹۷۱، نزدک اولین بورس سهام تماماً الکترونیکی دنیا بود.
نزدک بزرگ‌ترین شرکت‌های کامپیوتری جهان را جذب کرده و اکثر شرکت‌های حاضر در بورس سهام نزدک هم شرکت‌های فناوری، کامپیوتری و اینترنتی هستند. با این حال از صنایع دیگر هم شرکت‌هایی در این بازار لیست شده است. شرکت‌هایی مثل اپل، آمازون، مایکروسافت، فیس‌بوک، گیلید ساینسز، استارباکس، تسلا و اینتل در بازار سهام نزدک مبادله می‌شوند. از آنجایی که بازار سهام نزدک شامل سهام شرکت‌هایی است که معمولاً رشد سریعی دارند، نوسانات بازار نزدک هم معمولاً بیشتر از سایرین است. نزدک دومین بازار سهام بزرگ دنیا از لحاظ ارزش کل بازاری است و گاهی اوقات به این بازار، فرابورس یا OTC هم گفته می‌شود. در بورس سهام نزدک معمولاً نماد شرکت‌ها چهار یا پنج حرفی است.
نزدک اولین بورس سهام دنیاست که معاملات الکترونیکی را ارائه داده و همچنین اولین بازار سهامی است که وب‌سایت راه‌اندازی کرد و برای اولین بار در دنیا هم داده‌های بازار را به فناوری ابری سپرده است. همچنین اولین بازاری است که فناوری خود را به سایر بورس‌های سهام جهانی فروخته است. در سال ۲۰۰۸، نزدک با شرکت سوئدی OMX ABO ادغام شد. شرکت حدید Nasdaq OMX Group نامیده می‌شود و خدماتی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، اوراق بدهی، اوراق مشتقه و کالا هم ارائه می‌کند.
گاهی اوقات بورس سهام نزدک با شاخص سهام نزدک اشتباه گرفته می‌شوند. شاخص سهام نزدک، شاخصی مثل داو جونز و S&P 500 است که روند کلی بورس سهام نزدک را نشان می‌دهد. بورس سهام نزدک بیش از ۳۱۰۰ شرکت را در بر می‌گیرد و در آمریکا بالاترین حجم معاملات روزانه را دارد.

آموزش بورس سهام: حتی اگر در بورس سهام هم فعالیت نکنید، توصیه می شود که شاخص های اصلی بازار های سهام جهانی را دنبال کنید. شاخص های سهام جهانی بهترین معیار برای ارزیابی جریانات ریسکی بازار های مالی هستند و معمولا بر بازار ارز یا فارکس هم تاثیر می گذارند.

طبقه‌بندی سهام شرکت‌ها در بورس سهام نزدک

بورس سهام نزدک شرکت‌ها را در یکی از سه گروه زیر دسته‌بندی می‌کند:

بازار منتخب جهانی (Global Select Market)

این گروه شامل سهام شرکت‌های آمریکایی و بین‌المللی است. شرکت‌هایی که در این مجموعه لیست می‌شوند باید بالاترین استانداردهای بازار نزدک را رعایت کنند. ارزش بازاری شرکت‌های این مجموعه بسیار بالاست.

بازار جهانی (Global Market)

بازار جهانی نزدک شامل سهام شرکت‌های آمریکایی و بین‌المللی می‌شود. معمولاً ارزش بازاری شرکت‌های حاضر در این لیست متوسط است.

بازار سرمایه (Capital Market)

در ابتدا به این بازار، بازار SmallCap Merket یا بازار سهام‌ کوچک گفته می‌شد، اما بعداً نزدک نام این مجموعه را تغییر داد. در این مجموعه شرکت‌هایی با ارزش بازاری کوچک لیست می‌شوند.

شاخص سهام نزدک (NASDAQ Composite)

شاخص سهام نزدک شامل تمام شرکت‌هایی می‌شود که در بورس سهام نزدک لیست شده‌اند. شاخص سهام نزدک به همراه شاخص‌های داوجونز (Dow Jones) و S&P 500 سه شاخص مهم و بورسی آمریکا را تشکیل می‌دهند. به دلیل این‌که اکثر شرکت‌های حاضر در بورس سهام نزدک (Nasdaq) شامل شرکت‌های فناوری می‌شوند، سرمایه‌گذاران از شاخص سهام نزدک (NASDAQ) به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد صنعت فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند.
شاخص سهام نزدک ۱۰۰ (NASDAQ 100) هم شامل ۱۰۰ شرکت بزرگ غیر مالی در بورس سهام نزدک (Nasdaq) می‌شود و معمولاً بیش از ۹۰ درصد در نوسانات شاخص اصلی نزدک تأثیر دارند.

معامله و تحلیل شاخص سهام نزدک ۱۰۰ (NASDAQ 100) در متاتریدر

برای معامله یا تحلیل شاخص سهام نزدک ۱۰۰ در متاتریدر کافی است نماد USTECH را به پنجره مارکت واچ (Market Watch) اضافه کنید. برای این کار کافی است کلیدهای میانبر Ctrl+U را فشار دهید تا پنجره Symbols باز شود. سپس از گروه CFD نماد USTECH را دو بار کلیک کنید. سپس به مارکت واچ بروید (Ctrl+M) و با راست کلیک کردن روی نماد USTECH چارت یا نمودار قیمتی شاخص نزدک را باز کنید.

آموزش بورس سهام: در متاتریدر شاخص سهام نزدک ۱۰۰ با نماد USTECH، شاخص سهام داوجونز با نماد US30 و شاخص سهام S&P نمودار هفتگی نزدک 100 500 با نماد US500 کد گذاری شده اند.

نمودار بلند مدت نزدک 100 بسیار نزولی، عزیزان بازار شکست خوردند

در نزدک 100 مدت طولانی است که با عزیزان بازار در این شاخص پیشتاز است. من به گروه سهام معروف به FANMAG یا FAANG اشاره می کنم و TSLA را نیز پرتاب کنید. این سهام (فیس بوک، اپل، نتفلیکس، مایکروسافت، آمازون، گوگل و تسلا) تقریبا نیمی از ترکیب NDX را تشکیل می دهند.

با پیشرفت این سهام، نزدک 100 و در نتیجه کل بازار ایالات متحده افزایش می یابد، و با توجه به بازار سهام ایالات متحده، جهان به تنهایی بیش از نیمی از کل بازار جهانی را تشکیل می دهد. وقتی شروع به نگاه کردن به این موضوع می کنید، تماشای نمودار هفتگی نزدک 100 نحوه رفتار این دسته از سهام بسیار تأثیرگذار برای درک بهتر عملکرد بازار بسیار مهم است.

نمودار زیر نموداری است که من در سال‌ها در زمان‌های مختلف پست کرده‌ام و به عنوان یک راهنما به آن اشاره کرده‌ام و تا کنون به خوبی به عنوان یک قطب‌نمای قابل اعتماد عمل کرده است. کانال بازار صعودی در هفتگی/ماهانه از سال 2010 ادامه دارد و هر طرف آن در زمان های مختلف به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کند.

برای طولانی‌ترین زمان، قیمت کاملاً در دو خط کانال قرار داشت تا زمانی که قیمت از جاذبه خود خارج شد و در ژوئیه 2020 شروع به معامله بالای آن کرد. پس از شکست، دو بار در چند ماه پس از شکست دو بار به عنوان پشتیبانی آزمایش و تأیید شد. چندی پیش در جریان بحران فوریه/مارس، بار دیگر به عنوان پشتیبانی در اینجا تأیید شد.

اما با بسته شدن ماه مه، ما شاهد چاپ بسته شدن ماهانه زیر پایین‌ترین قیمت تست‌های فوریه/مارس بودیم و این قیمت بار دیگر برای اولین بار از اواسط سال 2020 در داخل کانال معامله می‌شود. سرنگونی به پایان رسید.

چرا این موضوع اینقدر اهمیت دارد؟ از آنجا که وقتی یک ساختار کانال یا محدوده شکسته می شود و سپس قیمت در داخل آن معکوس می شود، احتمال قابل توجهی را نشان می دهد که ما شاهد تست شدن طرف دیگر ساختار و احتمالاً فراتر رفتن آن خواهیم بود. با نگاهی به بهترین حالت در صورت اجرای این سناریو، کاهش به حدود 10 هزار در ماه های آینده در انتظار است.

چیزی که در این دوره از ضعف حقوق صاحبان سهام گم شده است، یک رویداد حجمی است که نشان دهنده کاهش قابل توجهی است. هیچ فروش وحشتناک واقعی وجود نداشته است. با توجه به اینکه بالای 30 ثانیه در VIX به نقطه توقف متداول برای افت های جزئی تبدیل شده است، به نظر می رسد قبل از مشاهده یک پایین ترین سطح در سهام، یک جهش در منطقه 50-60+ در حال ذخیره است.

اما قبل از اینکه از نحوه رفتار VIX پیشی بگیریم، نکته مهم در این زمان نقض تایید شده در نزدک 100 است که آن را در معرض خطر بسیار بالایی قرار می‌دهد تا در هفته‌ها و ماه‌های آینده با فروش بسیار بیشتری مواجه شود.

نمودار ماهانه نزدک 100

نمودار هفتگی نزدک 100

نمودار نزدک 100 توسط TradingView

منابع برای معامله گران فارکس

چه یک معامله گر جدید یا باتجربه باشید، ما منابع متعددی برای کمک به شما داریم. نشانگر ردیابی احساسات معامله گر ، سه ماه یکبار پیش بینی های معاملاتی ، تحلیلی و آموزشی وبینارها روزانه برگزار می شود، راهنمای معاملات برای کمک به شما در بهبود عملکرد معاملاتی، و به طور خاص برای کسانی که هستند جدید در فارکس .

تحلیل شاخص نزدک ۲۶ژانویه ۲۰۲۲ | آیا NAS100 وارد منطقه منفی شده است؟

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل شاخص نزدک ۲۶ژانویه ۲۰۲۲ به همراه تحلیل بنیادی و نمودار آورده شده است.

بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید.

تا اینجای سال، این یک دوره وحشیانه بوده است و ممکن است هنوز چیزهای بیشتری در راه باشد.

NAS100 تقریباً به صورت هفتگی از سطوح حمایت کلیدی عبور کرده است و اکنون به لطف یک بازگشت قابل توجه در روز دوشنبه، حدود 15 درصد از بالاترین سطح خود کاهش یافته است.

شاخص نزدک امروز یک بار دیگر روند نزولی داشته است اما بالاتر از پایین‌ترین حد دیروز باقی مانده است که می‌تواند یک سیگنال امیدوارکننده باشد. چرخش هایی مانند دیروز خیلی اتفاق نمی افتد و قدرت ریباند می تواند به عنوان یک سیگنال تشویق کننده در نظر گرفته شود.

البته، ما شاهد بازارهایی هستیم که ترس در آنها حاکم است و بسته به عملکرد فدرال رزرو و درآمدهای شرکتهای بزرگ فناوری، ممکن است طی 48 ساعت آینده افزایش یابد.

اگر NAS100 به کاهش خود ادامه دهد، شاخص‌های مومنتوم می‌توانند بینشی در مورد اینکه آیا بازگشت دیروز باعث کاهش فروش شده است یا خیر، با برخی از سطوح اصلی در کمین حرکت پایین‌تر هستند، ارائه دهد.

علامت تصحیح 20% – که از نظر تکنیکال شاخص را در قلمرو بازار نزولی نگه می‌دارد – در حدود 13416 قرار می‌گیرد – بنابراین می‌توانیم شاهد نمایان شدن حمایت در اطراف آن باشیم، شاید حتی کمی بالاتر با توجه به تأثیر روانی احتمالی در حدود 13500.

در زیر، سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% – که از پایین ترین سطح تا اوج همه گیر را پوشش می دهد – در حدود 13000 قرار می‌گیرد که آن را به یک آزمون بزرگ تبدیل می کند.

نمودار تحلیل شاخص نزدک ۲۶ژانویه

گفتن اینکه آیا تا این حد پیش می رویم یا نه، سخت است، اما آنچه تا کنون در این هفته دیده ایم نشان می دهد که ممکن است نوسانات بیشتری در راه باشد.

شاخص نزدک ۱۰۰ و هنگ سنگ، افزایش ASX 200 و بی‌تفاوتی بازار به ارقام CPI

◀ ️ شاخص‌های داوجونز، S&P 500 و نزدک ۱۰۰ به ترتیب با افزایش ٪ ۰.۰۶ +، ٪ ۰.۰۴۷+، و ٪ ۱.۰۵ + بسته شدند.

◀ ️ بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه آمریکا به رقم ٪ ۱.۴۳ کاهش یافت، در حالی که VIX به سطح ۱۶.۱۱ تنزل کرد و منجر به تقویت بخش فناوری شد.

◀ ️ شاخص قیمت مصرف‌کنندگان ( CPI ) آمریکا در ماه مه به نقطه اوج ٪ ۵.۰ رسید ولی سرمایه‌گذاران واکنشی به آن نشان نداده و آنرا نشانه‌ای از قدرت اقتصاد تلقی کرده‌اند.

تورم آمریکا، صعود بخش فناوری، بازده اوراق، VIX ، ادعاهای بیکاری، و باز شدن نوبت معاملاتی آسیا-اقیانوسیه

روز پنجشنبه بازار سهام وال‌استریت علیرغم آمار تورم بیش از انتظار، روند صعودی داشت. در مقایسه با پیشبینی ٪ ۴.۷ درصدی، CPI سالانه برابر با ٪ ۵ بود. تورم هسته نیز به میزان سالانه ٪ ۳.۸ رسید که بالاترین میزان از سال ۱۹۹۲ است. علت آن افزایش تقاضا و کمبود عرضه، در کنار اثر مبنا ی پایین است.

فعالان بازار این آمار را به عنوان نشانه‌ای از قدرت اقتصادی تلقی کرد‌ه‌اند و انتظار دارند که مطابق پیشبینی بانک فدرال، این تورم مقطعی باشد. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز با ٪۴ کاهش به میزان ٪۱.۴۳ رسید که پایینترین نقطه در سه ماه اخیر است و نشان می‌دهد انتظار تورم در حال سردتر شدن است. اوراق قرضه بلندمدت‌تر نیز این هفته به میزان ۱۵ نقطه مبنا کاهش یافتند (نمودار پایین).

نمودار هفتگی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا

شاخص احساس بازار به سبب آمار متوسط ادعاهای بیکاری، مبنی بر ۳۷۶ هزار ادعای بیکاری در هفته پیش که پایینترین رقم از زمان آغاز پاندمی است، تقویت شد. طبق آمار اخیر API و NFP ، روند ایجاد اشتغال به نظر در سه ماهه اخیر تسریع شده است. در آینده نزدیک آمار اقتصادی بریتانیا و شاخص احساس مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان روی بازار تاثیر خواهند گذاشت.

شاخص نوسان VIX در یک روز با کاهش ۱۰ درصدی به میزان ۱۶.۱۱ رسید که حاکی از حس اطمینان در بازار است، ولی همچنین ممکن است حاکی از سهل‌انگاری باشد. از این رو، جلسه کمیته بازار باز فدرال ( FOMC ) در هفته آتی یک رخداد ریسکی است. باید این جلسه را رصد کرد تا سرنخ‌هایی درباره ارزیابی بانک مرکزی درباره تورم و رشد اقتصادی، و همچنین تصمیم آن درباره کاهش طرح خرید دارایی‌ها، به دست آورد.

شاخص نوسان VIX

در زمان بسته‌شدن معاملات در روز پنجشنبه، ASML ، پی‌پال، آمازون، و تسلا در بخش فناوری بهترین عملکرد را داشتند. بخش سلامت (۱.۶۹+ درصد)، املاک (۰.۹۵+ درصد) و فناوری اطلاعات (۰.۷۵+ درصد) بیشترین افزایش را داشتند ولی بخش مالی (۱.۱۲- درصد) و مصالح (۰.۵۶- درصد) پشت سر آنها قرار داشتند.

عملکرد روزانه ۱۰ سهام برتر نزدک ۱۰۰ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۱)

با توجه به سبز بودن معامله قراردادهای آتیه ( futures ) در استرالیا، چین مرکزی، هنگ‌کنگ، تایوان، سنگاپور، و تایلند، به نظر بازارهای آسیا و اقیانوسیه در حال افزایش هستند. اما بازارهای ژاپن، مالزی، و هند اندکی پایینتر قرار دارند.

شاخص هنگ سنگ ( HSI ) هنگ‌کنگ این هفته پس از این که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا سرمایه‌گذاری در ۵۹ شرکت چینی (که متهم بودند با بخش‌های فناوری دفاعی یا نظارتی چین ارتباط دارند) را ممنوع کرد، در سطح ۲۸،۷۰۰ تجمیع کرده‌ است. در ۳ نوبت از ۴ نوبت معاملاتی اخیر، شاهد جریان خروجی خالص از هنگ‌کنگ بوده‌ایم که حاکی از تقاضای بالا از سوی سرمایه‌گزاران چین مرکزی است. در حال حاضر، این شاخص ممکن است در بازه‌ موجود باقی بماند و منتظر کاتالیست‌های تازه باشد.

شاخص ASX 200 استرالیا در نقطه اوج تاریخی ۷،۳۰۲ بسته شد، که علت آن خوشبینی به بهبود اقتصادی و رویکرد تورم‌پذیر بانک مرکزی استرالیا است. به نظر می‌رسد این شاخص مومنتوم خود را نمودار هفتگی نزدک 100 حفظ کرده و به نقاط بالاتری دست خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال شاخص نزدک ۱۰۰ ( Nasdaq 100 )

شاخص نزدک ۱۰۰ می‌رود که نقطه اوج تاریخی ۱۴،۰۴۰ را به چالش بکشد، حدی که همچنین نزدیک به بسط فیبوناچی ۲۰۰ درصد قرار دارد. این شاخص الگوی کف دوگانه ( double bottom ) گاوی را تکمیل نمود و سپس به افزایش خود ادامه داد که حاکی از مومنتوم افزایشی قوی است. شاخص واگرایی-همگرایی میانگین متحرک ( MACD ) از نقطه خنثای میانی گذشت و به سوی بالا ادامه یافت، که حاکی از مومنتوم افزایشی است.

نمودار روزانه شاخص نزدک ۱۰۰

تحلیل تکنیکال شاخص HSI هنگ‌کنگ

شاخص هنگ‌سنگ ( HSI ) نتوانست خط گردن الگوی کف دوگانه ( Double bottom ) که از اوایل مارس شکل گرفته را بشکند، و بدین ترتیب به میانگین متحرک ۵۰ روزه ( SMA 50 ) بازگشت تا به پشتیبانی نزدیک‌مدت دست یابد. سطح مقاومت پیش رو در ۲۹،۳۵۰ قرار دارد که همان ردگیری فیبوناچی ۵۰ درصد است. شکست به پایین از سطح پشتیبان آینده نزدیک در ۲۸،۷۳۰ ممکن است راه را برای ادامه کاهش و رسیدن به سطح ۲۸،۳۰۰ که همان ردگیری فیبوناچی ۷۸.۶ درصد است باز کند.

نمودار روزانه شاخص هنگ‌سنگ ( HSI )

تحلیل تکنیکال شاخص ASX 200

شاخص ASX 200 در بازه نزدیک به ۷،۲۹۰ نوسان می‌کند و به دنبال کاتالیستی تازه برای خروج از آن است. سطح مقاومت نزدیک را در ۷،۳۴۰ می‌توان یافت که بسط فیبوناچی ۱۶۱.۸ درصد است. همچنین سطح پشتیبانی زدیک در ۷،۱۹۴ قرار دارد. شاخص همگرایی-واگرایی میانگین متحرک ( MACD ) شاهد تلاقی گاوی بود و سپس به بالا رفت، که حاکی از مومنتوم افزایشی است.

معاملۀ CFD نزدک - سرمایه گذاری در نزدک

معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.

معامله تان را انجام دهید

معاملۀ مجازی با سود بسته شد.

معاملۀ مجازی تان با ضرر بسته شد.

آنچه که برای شروع معاملۀ واقعی در بازار فارکس نیاز دارید

معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.

شرایط معاملۀ CFD روی شاخص Nd100

گزینه ها	Standard-Fixed & Floating	Beginner-Fixed & Floating	Demo-Fixed & Floating
اسپرد ثابت به پیپ	400	400	400
اسپرد شناور به پیپ	400	400	200
فاصلۀ دستور به پیپ	400	400	400
سواپ (خرید / فروش)	-195.90 / -45.85 USD per 100 contract	-195.90 / -45.85 USD per 100 contract	-195.90 / -45.85 USD per 100 contract
رقم	0.01	0.01	0.01
حجم در دسترس	>=10.00 contract	0.10 – 100.00 contract	>=0.10 contract
اندازه قرارداد	-/-	-/-	-/-
ارزش 1 پیپ در حجم 1 CONTRACT	0.01 USD	0.01 USD	0.01 USD

گزینه ها	Standard-Fixed	Micro-Fixed	Demo-Fixed	PAMM-Fixed
اسپرد ثابت به پیپ	400	400	400	400
فاصلۀ دستور به پیپ	400	400	400	800
سواپ (خرید / فروش)	-195.90 / -45.85 USD per 1 lot	-195.90 / -45.85 USD per 1 lot	-195.90 / -45.85 USD per 1 lot	-195.90 / -45.85 USD per 1 lot
رقم	0.01	0.01	0.01	0.01
حجم در دسترس	0.1 – 10000 lot	0.01 – 1 lot	0.01 – 10000 lot	0.01 – 10000 lot
لات	100 contract	100 contract	100 contract	100 contract
ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot	1 USD	1 USD	1 USD	1 USD

گزینه ها	Standard-Floating	Micro-Floating	Demo-Floating	PAMM-Floating
اسپرد شناور به پیپ	400	400	200	400
فاصلۀ دستور به پیپ	400	400	400	800
سواپ (خرید / فروش)	-195.90 / -45.85 USD per 1 lot	-195.90 / -45.85 USD per 1 lot	-195.90 / -45.85 USD per 1 lot	-195.90 / -45.85 USD per 1 lot
رقم	0.01	0.01	0.01	0.01
حجم در دسترس	0.1 – 10000 lot	0.01 – 1 lot	0.01 – 10000 lot	0.01 – 10000 lot
لات	100 contract	100 contract	100 contract	100 contract
ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot	1 USD	1 USD	1 USD	1 USD

قراردادهای CFD شاخص را معامله کنید و با مزایای معاملۀ CFD نزد IFC Markets آشنا شوید

+650 ابزار معاملاتی - ارزها، سهام، کالاها، فلزات، شاخص ها، صندوق های ETF، قراردادهای آتی کریپتو