معامله گر هوشمند

دوره جامع آموزش معامله گری

آموزش در زمینه معامله گری بخش جدایی ناپذیر از مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است و این موضوع که ذهن خود را به آموزه های چه کسی می سپاریم موضوع بسیار مهمی است و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.
تمام متغیرهایی که وارد ذهن ما به عنوان یک معامله گر می شود، به نوعی در فرایند تصمیم گیری و میزان سوددهی معاملات ما تاثیر خواهد گذاشت.
یکی از بهترین راه ها برای یادگیری معامله گری در بازارهای مالی، بهره گیری از دوره های آموزشی معتبر و جامع است، یعنی دوره ای که عملا ما را در زمینه آموزش از پراکندگی ذهنی و شاخه به شاخه شدن دور نگه دارد و این ویژگی در هیچ کدام از دوره ها یافت نمی شود مگر در یک دوره جامع آموزش معامله گری.

• می دانیم که معامله گری محصول برآیند 3 مهارت بنیادی در ماست:

• مهارت تحلیلی شامل تحلیل تکنیکال و یا فاندامنتال
• مدیریت ریسک و سرمایه
• مدیریت احساسات و ذهنیت معامله گری

ویژگی های یک دوره آموزشی جامع معامله گری

آموزش حرفه ای

این که محتوا و خوراکی که ما وارد ذهن خود می کنیم، چه چیزی باشد و کم و کیف آن چگونه باشد، نکته بسیار مهمی است که باید در انتخاب یک دوره آموزشی جامع معامله گری به آن توجه کنیم.
یک محتوای آموزشی حرفه ای معامله گری، شامل مفاهیم عمیق و کاربردی بازار است که حاصل تجربه های ارزشمند مدرس است و قدم به قدم در یک مسیر مشخص و علمی شما را با انواع مهارت های معامله گری آشنت می کند.
یک محتوای آموزشی حرفه ای از شما یک معامله گر هوشمند می سازد که در نهایت بتوانید بازارهای مالی و فلسفه وجودی آن ها، علت حرکت قیمت ها در بازارهای مالی، مفاهیم عمیق تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی حرکت قیمت به صورت کاملا کاربردی درک کنید و در نهایت به یک برنامه معاملاتی مشخص و شفاف برسید.
یادتان باشد، به جز درک و فهم بنیادی بازار مالی و کسب مهارت جامع در 3 زمینه ای که اشاره کردیم، هیچ راه دیگری برای کسب سود از بازار وجود ندارد و تلاش بکنید که مانند یک معامله گر حرفه ای آموزش ببینید و به این نتیجه برسید که هیچ چراغ جادویی که مرا به سوددهی برساند وجود ندارد، مگر یادگیری اصولی بازارهای مالی.

پوشش جامع بازارهای مالی

یک دوره آموزشی جامع معامله گری، باید بتواند از شما یک معامله گری بسازد که در هربازاری که خریدار و فروشنده وجود دارد بتوانید معامله کنید و کسب سود کنید و این اتفاق هم نتیجه فهم عمیق رفتار حرکتی قیمت و درک جریان سفارشات ناشی از خریداران و فروشندگان است.
تفاوتی نمی کند، بازار معامله گر هوشمند فارکس باشد یا ارزهای دیجیتال، سهام باشد یا فلزات؛ شما یک معامله گر هستید و هربازاری که نموداری حاصل از تصمیم گیری انسان ها داشته باشد را قادر به معامله و کسب سود هستید.

برنامه آموزشی

یک دوره آموزشی جامع و معتبر، باید شامل یک نقشه راه کلی برای مسیر آموزش شما و طی کردن آن باشد، حال شما می توانید این نقشه کلی را به تناسب برای خود شخصی سازی کنید.
این که شما بدانید که در حال پیمایش چه مسیری هستید بسیار مهم است و انگیزه و انرژی را در شما تقویت می کند و در نهایت به شما نظم می بخشد.

پشتیبانی

بدون شک هر دوره آموزشی که شامل نکات و مفاهیم جدیدی برای شماست، می تواند سوال برانگیز و حتی گاها چالش برانگیز باشد، بنابراین وجود یک بستر جهت پرسش سوالات خود و دریافت بازخوردهای عالی، ضروری است.
سوالاتی که در طول آموزش برای شما پیش می ِآید می تواند دقیقا خلا های یادگیری شما باشد و تحقیق و پرسش در این زمینه ها می تواند به شدت راندمان شما را بالا ببرد.
در یک دوره جامع آموزش معامله گری، دانشجو نباید به حال خود رها شود و باید بتواند سوالات خود را از مربی خود بپرسد و در نهایت بتواند در مورد مفاهیم به نتیجه گیری برسد.

یک دوره آموزش جامع معامله گری باید معتبر باشد

در این مقاله به ریشه و منشا تحلیل تکنیکال و منابع آموزشی بازارهای مالی پرداخته ایم.
شما در بازارهای مالی، دارید سرمایه خود را که ممکن است به سختی کسب کرده باشید در معرض ریسک قرار می دهید، بنابراین بسیار حیاتی است که از یک مربی معتبر که دارای سوابق اثبات شده علمی و تجربی است بهره ببرید.
یک مربی حرفه ای معامله گری باید الهام بخش شما باشد و بتوانید در کمال صداقت واقعیت های بازار را از او بشنوید.
یک بزرگی می گوید:
« یک معلم عادی می گوید، یک معلم خوب توضیح می دهد، اما یک یک معلم عالی و برتر، الهام می بخشد »
بنابراین توصیه ما به شما این است که در انتخاب منتور معاملاتی خود بسیار وسواس باشید.

معرفی و ارائه یک دوره جامع آموزش معامله گری معتبر

شما، دانش پژوه گرامی که تا این بخش از این مقاله را مطالعه کرده اید، احتمالا منتظر یک پیشنهاد عالی از آکادمی دال ترید هستید.
قبل از این که یک دوره آموزشی جامع معامله گری معتبر را به شما معرفی کنم، می خواهم کمی خودمانی درباره واقعیت هایی با شما صحبت کنم.
در سال های اخیر که آگاهی مردم دنیا و به تبع آن مردم ایران از بازارهای مالی و کسب سود از آن افزایش یافت، یک فضای خاکستری بر آموزش در این عرصه ایجاد شد.
واقعیتی که وجود دارد این است:

« تقریبا هیچ کدام از اساتید ایرانی که در حال فروش و ارائه دوره های آموزشی در زمینه معامله گری هستند، تجربه حضور در هج فاندها، بانک های بزرگ جهانی، کارگزاری های معتبر و موسسات مالی بزرگ را ندارند، و همین نکته مهم باعث می شود که اعتبار این دوره ها زیر سوال برود»

چرا که، بخش اعظمی از کسب مهارت های معامله گری مربوط به روانشناسی و ذهنیت معامله گری، یادگیری سازوکار بازارها، فلسفه بازارهای مالی، چگونگی فعالیت بانک ها و موسسات مالی در بازار است و به جرات می توان گفت که مباحث تکنیکالی صرف، دردی از یک معامله گر تازه کار دوا نمی کند.
شما یک راه بیشتر ندارید:
« یا معامله گری را از یک مربی معتبر و باتجربه یاد بگیرید و احتمال موفقیت خود را بالا ببرید و یا این که خود این مسیر را طی کنید که ممکن است با تجربه های چندهزاردلاری برایتان تمام شود»
در همین راستا پیشنهاد می کنم مجددا نگاهی به این مقاله مهم بیندازید.

پیشنهاد آکادمی دال ترید

آکادمی دال ترید بنابر علم به تمام موارد بالا، اقدام به ترجمه یکی از بهترین دوره های جامع معامله گری در دنیا کرده است که می تواند شما را در به یک معامله گر حرفه ای تبدیل کند .
این دوره جامع آموزش معامله گری، تمام ویژگی هایی که در این مقاله برای یک دوره جامع معامله گری بیان شد را داراست و شما وارد یک مسیر آموزشی کاملا مهارت محور می شوید.
مربی این دوره، کریس کاپری معامله گر و عصب شناس مطرح در زمینه آموزش بازارهای مالی است که در میان معامله گران، از محبوبیت خاصی برخورد است.

دوره جامع آموزش معامله گری کریس کاپری شامل چه مواردی می شود؟

این بخش از دوره جامع، در واقع شما را با رفتارشناسی حرکات قیمت در سطحی پیشرفته آشنا می کند و یاد می گیرید که یک نمودار معاملاتی را چگونه براساس پرایس اکشن تحلیل کنید.
دیدگاه جذابی که در این دوره وجود دارد، تحلیل جریان سفارشات حرکات قیمت است که شما را با دیدگاه معامله گران سازمانی آشنا می کند و یاد می گیرید که چگونه مانند یک هج فاند به بازار نگاه کنید.
در این بخش شما علاوه بر یادگیری پرایس اکشن، با تجربیات زیادی از حضور 20 ساله آقای کاپری در بازار آشنا می شوید.
در این بخش، حدود 18 جلسه لایوترید هم از خود آقای کاپری قرار دارد که با استفاده از مفاهیم همین دوره انجام می شود.
از طریق این لینک می توانید راجع به این بخش از دوره جامع معامله گری اطلاعات بیشتری کسب کنید.

ایچیموکو یک سیستم تحلیلی و قدرتمند دیگری است که در دوره جامع و در کنار پرایس اکشن به دانشجویان عزیز ارائه می شود.
مفاهیم این دوره آموزشی، براساس منابع معتبر ژاپنی آقایان ساساکی و هوسادا، بنیانگذاران سیستم معاملاتی ایچیموکو است.
در این دوره آموزشی، علاوه بر ارائه مفاهیم مهم منابع ژاپنی، تجربیات کریس کاپری هم به آن آمیخته می شود و عملا بعد از مشاهده جلسات اول دوره، متوجه خواهید شد که با یک دوره کاملا متفاوت و کاربردی رو به رو هستید.
از طریق این لینک می توانید اطلاعات بیشتری راجع به این دوره آموزشی کسب کنید.

در 2 بخش اول، شما بعد از مشاهده جلسات و تمرین های هدفمند، مهارت اول یعنی تحلیل تکنیکال را یاد می گیرید.
اما آیا این تنها نیاز یک معامله گر بازارهای مالی است؟!
بدون شک خیر، هنوز 2 مهارت بنیادی و مهم از آموزش معامله گری باقی است و آن هم یادگیری مدیریت ریسک و سرمایه و مدیریت احساسات معامله گری است.
در ایران یک مرجع معتبر در باب مدیریت سرمایه و احساسات یا وجود ندارد، و چه بسا این بخش، مهم ترین و تاثیرگذارترین بخش معامله گری است که ریشه خیلی از ضررهای معامله گران در آن نهفته است.
احتمالا اکثر شما تجربه کال مارجین شدن رو دارید، تحت تاثیر استرس و ترس و طمع و عدم اعتماد به نفس کافی قرار گرفته اید.
کلید حل تمام این مشکلات در تلاش برای ایجاد سبک زندگی حرفه ای معامله گری، کسب مهارت در مدیریت احساسات، تسلط بر مدیریت سرمایه و ریسک، نوشتن برنامه معاملاتی و ژورنال معاملاتی به صورت منظم است.

جمع بندی

شما در این مقاله با ویژگی های یک معامله گر هوشمند دوره جامع آموزش معامله گری در بازارهای مالی و همچنین یکی از بهترین دوره های جامع در دنیا در این زمینه آشنا شدید.
شما می توانید در دوره جامع و یا هر کدام از دوره ها به صورت جداگانه هم شرکت کنید، اما احتمالا بعد از مطالعه و تفکر در این مقاله، حاضر نباشید از هیچ کدام از مهارت های ضروری یک معامله گر حرفه ای بگذرید و سه مهارت را به صورت جامع در قالب مهارت معامله گری یاد بگیرید.

خلاصه کتاب سرمایه‌گذار هوشمند در بورس نوشته بنجامین گراهام

سرمایه گذاری در بازار بورس می‌تواند زندگی مالی خوبی برای شما بسازد، اما به‌شرط آنکه بدانید چطور باید سرمایه گذاری کنید. خریدوفروش سهام نه‌تنها بر پایه شانس و اقبال نیست، بلکه نیاز به صبر و دانش خوبی معامله گر هوشمند از بازار دارد. هرچه اصولی که برای سرمایه گذار هوشمند استفاده می‌کنید عقلانی‌تر باشد، استراتژی سرمایه گذاری تان به نتایج بهتری منجر خواهد شد.

برای رسیدن به موفقیت در بازار بورس ، فقط قدرت ذهنی‌تان نمی‌تواند بستر رسیدن به موفقیت شما باشد؛ بلکه سرمایه گذاری هوشمند که دارای فن‌ها و معیارهایی علمی – کاربردی که یاد خواهیدگرفت می‌تواند عامل موفقیت و کسب سود مستمر برای شما باشد. در کتاب سرمایه گذار هوشمند نوشته بنجامین گراهام بصورت کامل در مورد این موضوع توضیح داده شده است که در این مقاله خلاصه‌ای از این کتاب را آورده‌ایم.

۱- کسب‌وکاری را که در آن سرمایه گذاری می‌کنید به‌خوبی بشناسید

پیش از اینکه به فکر سرمایه گذاری هوشمند در یک کسب‌وکار بیافتید، باید به‌طور دقیق بدانید که چه چیزی به فروش معامله گر هوشمند می‌رسد. چگونه آن کسب‌وکار اداره می‌شود و برای پول درآوردن چه‌کاری باید انجام شود. فرآیند سرمایه گذاری هوشمند عبارت است از تحلیل کردن، عمل کردن بر اساس اصول ایمنی و بازگشت سرمایه رضایت‌بخش. فرآیندی که این الزامات را برآورده نکند چیزی بیش از حدس و گمان نیست.

پس بهتر است جهت رفع این عیب، واقعاً اقدام به سرمایه گذاری کنید و برای هر عملی که انجام می‌دهید یک دلیل عاقلانه داشته باشید. این موضوع در کتاب سرمایه گذار هوشمند نوشته بنجامین گراهام بصورت کامل ارایه شده است.

۲- بدانید چه کسی کسب‌وکار را اداره می‌کند

هرگز پیش از اینکه صلاحیت و قدرت گروه مدیریتی یک شرکت را ارزیابی نکردید، در آن سرمایه گذاری نکنید. جهت رسیدن به جواب سؤال: مدیریت واقعاً کارآمد است؟ باید به سؤالات زیر پاسخ دهید:

آیا عملکرد شرکت مانند سایر همتایانش است؟

آیا شرکت سهم بازارش را افزایش می‌دهد یا بالعکس؟

شرکت چقدر به اهداف خود نزدیک شده است؟

اگر جواب سؤالات فوق مطلوب نباشد نشانه این است که مدیریت شرکت چندان کارآمد نیست و سرمایه گذاری هوشمند نخواهیم داشت. به‌غیراز کنترل مدیریت باید گزارش های سالانه ازجمله ترازنامه و صورت های مالی را که در سایت کدال قرار معامله گر هوشمند دارند را به‌طور کامل مطالعه کنید.

۳- به عقلانیت خودتان اعتماد داشته باشید.

هنگامی‌که وظایفتان را به‌عنوان یک سرمایه گذار هوشمند به‌خوبی انجام دادید، می‌توانید بر اساس آن عمل کنید و دیگر نگران نباشید. یک سرمایه گذار هوشمند با توجه به تحلیل و بررسی‌های قبلی باید مطلوب بودن سرمایه گذاری را تشخیص دهد. اگر می‌خواهد به سودی بالاتر از متوسط بازار دست پیدا کند باید تحقیقات بیشتری انجام دهد. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که برای پیدا کردن یک سرمایه گذاری هوشمند نباید منتظر توصیه‌های دیگران باشید.

۴- از آموزش‌های ضروری درباره سرمایه گذاری هوشمند غفلت نکنید

حتی اگر برای سرمایه گذاری هوشمند از مشاوره متخصصان مالی استفاده می‌کنید، بازهم باید نیازهای آموزشی اولیه را مدنظر داشته باشید. شرکت در کلاس آموزش بورس و آموختن اصول بنیادین سرمایه گذاری هوشمند به شما کمک می‌کند تا مبانی بازار و سازوکارهای آن را درک کنید و تصمیمات بهتری اخذ نمایید.

از این طریق، ضمن آشنایی با فرآیندهای مرسوم مالی، می‌توانید سود و ریسک احتمالی را به‌درستی محاسبه نموده و سبد سرمایه‌ای کارآمد تشکیل دهید. در جلسات آموزش بورس خود به بحث ریسک توجه ویژه‌ای داشته باشید. تمامی معامله گر همعامله گر هوشمند وشمند انواع سرمایه گذاری درجه‌ای از ریسک را دارا هستند که البته میزان این ریسک در انواع متفاوت ابزارهای سرمایه متفاوت است. به‌طور مثال، بازار بورس در دوره‌های زمانی بلندمدت اغلب ریسک اندکی دارد، درحالی‌که برای ورود کوتاه‌مدت به این بازار درجه بالایی از ریسک به شما تحمیل خواهد شد.

دارایی‌های دیگری چون املاک، اوراق مشارکت و سایر ابزارها نیز هر یک ریسک‌های خاص خود را به همراه می‌آورند که در زمان ورود باید به آن‌ها توجه کرد. لذا پیش از خرید هر نوع کالای سرمایه ای، تعیین دقیق ریسک آن در نسبت به زمان موردنظر اهمیت بسیار حیاتی دارد. در کتاب سرمایه گذار هوشمند در این مورد اطلاعات جامعی داده است.

۵- همیشه با یک حاشیه امنیت سرمایه گذاری کنید.

هنگام سرمایه گذاری حاشیه امنی که ایجاد می‌کنید به قیمت خرید سهام با کمترین خطر ممکن بستگی دارد. معمولاً این قیمت کمتر از ارزش ذاتی شرکت است، چراکه باید تأثیر اتفاقات پیش‌بینی‌نشده را هم در نظر بگیرید. همیشه برای قیمتی که حاضرید برای خرید سهام یک شرکت پرداخت کنید یک حاشیه امنیت در نظر بگیرید. سپس سرمایه‌تان را در حداقل ۳ شرکت مختلف پخش‌ کنید تا در معامله گر هوشمند طولانی‌مدت به نتایج رضایت‌بخشی از یک سرمایه گذاری هوشمند دست‌یابید.

اگر بخواهیم راز یک سرمایه گذاری هوشمند را در سه کلمه خلاصه کنیم به این شعار می‌رسیم: امنیت در سود>>. اگر بتوانید سهام را پایین‌تر از ارزش واقعی‌اش بخرید، امنیت در سودتان افزایش زیادی خواهد داشت. اگر چنین سهامی را با سود خوبی خریداری کنید، حتی اگر توان رشد بازار سهام کاهش پیدا کند بازهم سود قابل‌توجهی نصیبتان می‌شود. تنوع بخشیدن باعث می‌شود سرمایه گذاری محتاطانه انجام شود.

مفهوم امنیت در سود، سرمایه گذاری را از خیال‌پردازی متمایز می‌کند. افراد خیال‌پرداز همیشه فکر می‌کنند که اعداد به سودشان هستند. حتی زمانی که فعالیت‌هایشان شباهتی به سرمایه گذاری معقول ندارد. در مقابل سرمایه گذارها در سرمایه گذاری هوشمند همیشه تلاش می‌کنند کاری انجام دهند که امنیت در سودشان را افزایش دهد. آن‌ها امنیت در سودشان را با استفاده از اعداد، استدلال و داده‌های واقعی (علم تحلیل بنیادی) محاسبه و از خیال‌پردازی دوری می‌کنند.

انواع سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ها در دو دسته قرار می‌گیرند، تدافعی و تهاجمی.

• سرمایه گذار تدافعی:
  یک سرمایه گذار تدافعی خوب باید دنبال حفظ سرمایه‌اش باشد اما هم‌زمان درآمدزایی هم داشته باشد. نرخ بازگشت سرمایه‌ی سرمایه گذارها متناسب با میزان تلاشی که آن‌ها برای مدیریت برنامه سرمایه گذاری شان انجام می‌دهند است. سهام رایج برای یک سرمایه گذار تدافعی باید حوزه گسترده‌ای را شامل شود و شامل سهم‌های مطمئن و بنیادی باشد همچنین قیمت خوب و معقول و ازلحاظ علم فنی شرایط ایده آل داشته باشند.
• سرمایه گذار تهاجمی:
  سرمایه گذارهای تهاجمی به‌خوبی آماده‌شده‌اند که ریسک‌های بزرگ را بپذیرند تا به نرخ سود بیشتری دست پیدا کنند. آن‌ها همچنین زمان و انرژی بیشتری می‌توانند برای فعالیت‌های سرمایه گذاری شان اختصاص ‌دهند. به‌روشنی تفاوت میان قیمت بازار و ارزش بنیادی سرمایه گذاری هوشمند را می‌دانند. ایشان بخشی از سرمایه‌شان را به اوراق قرضه دولتی و بخشی دیگری را هم در سهم‌های معتبر و رایج سرمایه گذاری هوشمند می‌کنند.

۶- تفاوت میان پس‌انداز و سرمایه گذاری را درک کنید

پس‌انداز در اغلب موارد برای اهداف کوچک و کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شود. به‌طور مثال برای سفر بعدی خانوادگی، خرید خودرویی جدید و یا صندوق اضطراری می‌توانید از پس‌انداز استفاده کنید. نگاه‌داشتن مقادیری از پول نقد، حساب‌های بانکی و یا بازارهای کوتاه‌مدت از انواع پس‌انداز هستند که در آن‌ها یا اساساً ریسکی را متحمل نمی‌شوید و یا میزان ریسک بسیار اندک است.

در مقابل، سرمایه گذاری برای تحقق اهداف بزرگ و بلندمدت باید تلاش زیاد انجام داد. اهدافی که دست‌کم برای تحقق آن‌ها پنج سال زمان در اختیار داشته باشید. سرمایه گذاری برخلاف پس‌انداز فرآیندی است که از میزان فراوانی ریسک برخوردار است. ممکن است پول خود را از دست دهید و یا در پایان دوران سرمایه گذاری سودی کسب نکنید. البته در کنار این خطرات، سود حاصل از سرمایه گذاری هوشمند نیز بسیار زیاد است و فرصت‌های مناسبی را برای دستیابی به اهداف بلندمدت فراهم می‌سازد. ازاین‌رو درک تفاوت میان این دو نحوه برخورد با پول بسیار حیاتی است.

اگر با استراتژی پس‌انداز به سرمایه گذاری بپردازید و یا با رویکردی سرمایه گذاری پس‌انداز کنید، به‌جز آسیب مالی چیزی به دست نخواهید آورد.

۷- پیش از سرمایه گذاری هوشمند وضعیت مالی خود را منظم کنید

سرمایه گذاری هوشمند مستلزم صبر و پول زیادی است. ازاین‌رو باید پیش از ورود به بازار تمامی جوانب مالی زندگی خود را بررسی نموده و بر اوضاع مسلط شوید. برای خود برنامه‌ای بلندمدت طراحی کنید، بودجه‌بندی نمایید و میزان مشخصی از پول را به‌صورت ماهانه پس‌انداز کنید. به‌علاوه باید بدهی‌های خود را نیز تا حد امکان بازگردانید تا در زمان سرمایه گذاری تحت‌فشار قرار نگیرید. می‌توانید برای کاستن از فشارهای پیش‌بینی‌نشده صندوقی را در نظر گرفته و به‌صورت منظم مبالغی را در آن پس‌انداز کنید.

با این کار در پیشامدهای ناگهانی نیاز مالی خود را با استفاده از این پس‌اندازها برطرف می‌کنید و به سرمایه گذاری شما آسیبی وارد نمی‌شود. بیمه‌های سلامتی و عمر نیز در این مسیر به شما یاری خواهند کرد. درواقع، آماده‌سازی قبلی نخستین گام برای سرمایه گذاری موفق محسوب می‌شود و بدون این گام، ورود به بازار سرمایه پرخطر خواهد بود.

نتیجه‌گیری:

همه افراد نیاز به سرمایه گذاری هوشمند جهت حفظ سرمایه و سپس کسب سود و درآمد مستمر دارند. لازم است در زمان سرمایه گذاری شرایط و نوع سرمایه گذاری، آشنایی با کسب‌وکار، شناسایی مدیران ارشد کسب‌وکار، استفاده از علوم تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در کنار حوزه روان‌شناسی بازار لازم است.

موارد فوق می‌تواند علاوه بر توانمندسازی موجب حفظ سرمایه و کسب سود مستمر گردد. مدیریت سرمایه همچنین می‌تواند در حفظ سرمایه و رسیدن به سرمایه گذاری هوشمند به سرمایه گذاران کمک وافری نماید.

همه چیز در مورد اندیکاتورهای هوشمند رایگان

اندیکاتورهای بسیار زیادی به صورت رایگان وجود دارند که شما می توانید از آن ها استفاده کنید. همانطور که می‌دانید اندیکاتورهای متاتریدر ابزارهایی هستند که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها بهترین استراتژی ها را در کمترین زمان ممکن را داشته باشید.

می‌توانید از اندیکاتورهای رایگان نرم افزار متاتریدر نسخه های ۴ و ۵ استفاده نمایید نکته قابل توجه این است که برای استفاده از این معامله گر هوشمند نوع اندیکاتور بهتر است آنها را با روش‌های دیگر ترکیب نمایید. منظور این است که تنها به سیگنال های این نوع اندیکاتورها بسنده نکنید. در ادامه سعی داریم به بررسی چندین اندیکاتورهای هوشمند رایگان در متاتریدرها بپردازیم.

اندیکاتور نمایش پیوت پوینت متاتریدر

پیوت پوینت بر اساس یک الگوریتم ویژه ریاضی پیش بینی عمل می کند. برگشت های آینده هر بازاری با این اندیکاتور امکان‌پذیر است. اندیکاتور پیوت پوینت برای استفاده بسیار آسان است و شما به راحتی می توانید آن را دانلود نمایید یکی از راحت ترین و آسان ترین روش‌ها برای استفاده از سطح پیوت پوینت استفاده از آنها مانند حمایت و مقاومت است. نکته این است که هرچه یک سهام یک سطح پیوت پوینت را لمس کند و سپس بازگردد نشان می دهد که سطح قوی تر است.

کاربرد دیکتاتور پیوت پوینت

این اندیکاتور برای استفاده از تحلیل‌های تکنیکال مفید است. به طور کلی می‌توان گفت که روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف را تعیین می نماید. اندیکاتور پیوت پوینت میانگین قیمت های پایین و بسته شدن کندل روز معاملات قبلی را نشان می دهد. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان شرایط را در روز بعد تصور کرد.

اندیکاتور هوشمند رایگان نمایش پروفایل Rectangle Pro Volume

این اندیکاتور ترکیبی از پروفایل حجمی و مستطیل حرفه ای است که در حوزه زمانی قابل ترسیم است. به این اندیکاتور، اندیکاتور والیوم پروفایل هم گفته می‌شود. داده‌های حجم کلیه معادله‌های قیمت به واسطه جعبه مستطیل جمع می‌شود. اندیکاتور والیوم پروفایل هیستوگرام حجمی البته با قیمت را از بالاترین و کمترین قیمت مورد بررسی قرار می‌دهد و معامله گر می تواند آن را مشاهده کنند.

نکته قابل توجه این است که هیستوگرام همیشه باید بدون شکاف‌های افقی ترسیم شود. به همین علت انتظار می رود که میله های هیستوگرام بسیار زیاد باشد. به طور کلی باید بدانید که اندیکاتور والیوم پروفایل از اندیکاتور های بسیار کاربردی در متاتریدر است. این اندیکاتور در تحلیل هایی که در نرم افزار متاتریدر انجام می‌شود بسیار موثر عمل می‌کند. شما به عنوان معامله گر می‌توانید از این نوع اندیکاتور استفاده کنید.

اندیکاتور های سیستم معاملاتی Super Trend Profit

اندیکاتور های سیستم معاملاتی Super Trend Profit یک اندیکاتور کاربردی برای بازارهای بورس و فارکس است و یکی از بهترین اندیکاتورهای رایگان به حساب می‌آید. این اندیکاتور سیگنال‌های خرید و فروش را می‌دهد که به صورت میانگین متحرک ساخته شده است.

از دیگر مزیت‌های اندیکاتور Super Trend Profit می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شما را بر عوضش یه بازار و سیگنال معاملاتی فعلی آشنا می‌کند. این اطلاعات در قسمت بالا و گوشه سمت چپ بالای پنجره نمودار قابل مشاهده است.

قابلیت شخصی سازی هم به واسطه اندیکاتور سوپر ترند وجود دارد. شما می‌توانید امکانات آن را شخصی سازی نمایید. از ویژگی‌های اندیکاتور سوپر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

بررسی ویژگی‌های اندیکاتور Super Trend Profit

• نمایش سیگنال‌های خرید و فروش
• اندیکاتور کاملا رایگان و سازگار با متاتریدر
• آنالیز خودکار به طور بصری
• همراه با سیگنال خرید و فروش

اندیکاتور رسم حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت به طور رایگان برای بورس و فارکس است. شما با استفاده از این اندیکاتور می توانید نقاط حمایت و مقاومت در نمودار های متاتریدر را مشخص کنید. توجه داشته باشید که حمایت و مقاومت مناطق روی نمودار هستند.

قیمت ها به این مناطق می‌رسند و به آن واکنش نشان می‌دهند. زمانی می‌توان این مناطق را به عنوان حمایت و مقاومت در نظر گرفت که قیمت‌ها نسبت به مناطق چندبار واکنش نشان دهند و از آن بازگردند.

اندیکاتور باند بولینگر

این اندیکاتور به واسطه آقای جان بولینگر طراحی شده است و به نوعی بسته یا محدوده قیمت است. منظور این است که بسته‌های قیمت سطوح بالا و پایین دامنه قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

توجه داشته باشید که فاصله باندها بر اساس انحراف استاندارد برآورد شده است. آنها با نوسانات قیمت سازگاری پیدا می کنند. در واقع می‌توان گفت یکی از اندیکاتورهای پیش فرض در متاتریدر اندیکاتور باند بولینگر است.

چگونگی عملکرد اندیکاتور باند بولینگر

زمانیکه نوارها با نوسان کم در یک دوره متصل می شود به احتمال زیاد حرکت شدید قیمت در هر دو جهت افزایش پیدا می‌کند. در این صورت ممکن است یک حرکت رو به جلو آغاز شود و اینگونه عملکرد یکی از اندیکاتورهای رایگان جلوه پیدا می‌کند.

در این بین باید کاملاً حواستان باشد که یک حرکت کاذب در جهت مخالف هم ممکن است وجود داشته باشد. زمانی که با آنها با مقدار زیاد غیرمعمولی جدا شوند، نوسانات هم افزایش پیدا می‌کند و حتی ممکن است رو به پایان باشد.

نکته قابل توجه این است که قیمت ها می خواهند که در داخل بانک‌ها حالت نوسانی داشته باشند به این صورت که یک بار آن را لمس نمایند و سپس باز می گردند. شما می‌توانید برای شناسایی اهداف بالقوه سود از این نوسانات استفاده نمایید.

اندیکاتور تیکت چارت متاتریدر ۴

این فرصت را برای شناسایی الگوها و ویژگی های مختلف قیمت به وجود می آورد که البته با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند. از این نوع اندیکاتور رایگان هم می‌توانید در معاملات خود استفاده کنید. نحوه کار با آنها بسیار ساده و آسان است. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی اندیکاتورهای هوشمند رایگان دیگر بپردازیم.

اندیکاتور نمایش اسپرد

شما تمایل دارید که مانند حرفه‌ای‌ها معامله کنید باید با اندیکاتور نمایش اسپرد آشنا باشید. یکی از ابزارهای بسیار اصولی برای معامله‌گران حرفه‌ای در نرم افزار متاتریدر، این نوع اندیکاتور است. شما با استفاده از آن می‌توانید محاسبات دقیقی در مورد باز کردن موقعیت‌های خرید و فروش خودرو در بازار فارکس داشته باشید.

کارگزاری‌های فارکس برای باز کردن یک معامله دو قیمت فروش و قیمت خرید را به معامله گران نشان می‌دهند. منظور از اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش است. شما برای این منظور می‌توانید از اندیکاتور اسپرد استفاده نمایید. برای کار با این اندیکاتور تنها کافی است که آن را در نمودار خود قرار دهید تا مقدار اسپرد را به شما نمایش دهد.

اندیکاتور شاخص دلار US Dollar Index

شما با استفاده از این اندیکاتور می توانید شاخص دلار را در نمودارهای مختلف خود مورد بررسی قرار دهید. با استفاده از آن می توانید برای تحلیل های خود کمک بگیرید. در واقع زمانی که این اندیکاتور را فعال می نمایید شاخص دلار در قسمت پایینی هر نمودار نشان داده می‌شود.

در واقع اطلاعات وارد شده در قسمت پایین نمودار برای شما نمایش داده می شود. به طور کلی باید بدانید که اندیکاتور شاخص دلار US Dollar Indexکاربردهای بسیار مختلفی دارد و اطلاعات بسیار صحیح از وضعیت فعلی دلار به شما می‌دهد.

این اندیکاتور برای استفاده در ارزهای فارکس بسیار کمک کننده است. شما با استفاده از این اندیکاتور می توانید شاخص دلار آن مورد بررسی قرار دهید و عملکرد دلار در تحلیل های تکنیکال خود استفاده نمایید.

اندیکاتور 31 popular candle patterns

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید الگوهای کندل استیک نمودارهای خود را به آسانی پیدا کنید. در ابتدا باید این اندیکاتور را در سیستم خود نصب نمایید، سپس آن را بر روی کندل های دارای الگوی فعال نمایید. در این حالت نام الگو نمایش داده می شود. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا در کمترین زمان ممکن خیلی سریع الگوهای کندل استیک در جفت ارزها و سهام بورس را بشناسید و آنها را مورد بررسی قرار دهید. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی اندیکاتورهای هوشمند رایگان بیشتری بپردازیم.

اندیکاتور نمایش مناطق عرضه و تقاضا Shved Supply and Demand

این نوع اندیکاتور هم یک نوع اندیکاتور متاتریدر ۴ است که به معامله گران خطوط پشتیبانی و مقاومت عرضه و تقاضا را نمایش می دهد. البته این موارد بستگی به مکان قیمت دارد. معامله گران با استفاده از این نوع اندیکاتور به راحتی می‌توانند ناحیه ها و مناطق عرضه و تقاضا را در نمودارهای متاتریدر خود مشاهده کنند.

اگر این اندیکاتور را در سیستم خود نصب نمایید دیگر نیاز نیست که به طور دائم نمودارها را مورد بررسی قرار دهید تا بتوانیم مناطق عرضه و تقاضا را به دست آورید زیرا با کمک این اندیکاتور خیلی راحت و سریع این مناطق را شناسایی خواهد کرد.

امیدواریم با مطالعه این مطلب اطلاعات مفید و جامعی در مورد اندیکاتورهای رایگان هوشمند جهت کسب سود در معاملات بازارهای مالی به خصوص فارکس، بدست آورده باشید.

استراتژی های هوشمند برای یک بازار خرسی

بازار خرسی به کاهش گسترده قیمت دارایی به میزان حداقل %20 از بالاترین قیمت اشاره دارد. موقعیتی که برای هیچ سرمایه گذاری خوشایند نیست و یک عکس العمل اشتباه می تواند خطرناک باشد. در این مطلب 8 استراتژی و ذهنیت هوشمندانه برای سرمایه گذاری و حفظ آرامش در دوران رکود (موقعیت بازار خرسی) و بازگشت سریع به اوج جمع آوری شده است.

8 مورد از استراتژی های هوشمند برای بازار خرسی

هیچ فرد سرمایه گذاری دوست ندارد در یک بازار خرسی گیر کند، اما باید توجه داشته باشید در صورت افت شدید قیمت سهام، استراتژی هایی برای کمک به شما وجود دارند. شما می توانید با جمع آوری سهام بیشتر در زمانی که بازار سهام با کاهش قیمت روبرو شده است، در یک وضعیت عملی و دفاعی قرار گیرید و یا می توانید در وضعیت تهاجمی قرار گرفته و موقعیت موقتی در بازار بدست آورید و از کاهش قیمت ها سود ببرید. اما نکات کاربردی وجود دارند که هنگام مواجهه با بازار خرسی می توانید از آنها استفاده کنید:

1 – از روی نگرانی و هیجان عمل نکنید

سرمایه گذاران باید بتوانند احساسات خود را از روند تصمیم گیری در سرمایه گذاری جدا کنند. ممکن است آنچه به صورت یک فاجعه وسیع به نظر می رسد، از اهمیت چندانی برخوردار نباشد. همواره در نظر داشته باشید که احساس ترس و نگرانی در مورد ضرر در بازار خرسی و شرایط نامطلوب سرمایه گذاری، می تواند بر تصمیم گیری منطقی در شرایط مختلف تاثیر بگذارد. بنابراین؛ آرام باشید و با خونسردی پادامه دهید!

2 – سرمایه مازاد خود را وارد بازار سرمایه کنید

مهم ترین نکته ای که باید در موقعیت رکود اقتصادی یا بازار خرسی در نظر داشته باشید، این است که وجود وضعیت منفی در بازار سهام عادی است، در واقع بخشی از چرخه ی تجارت است. اگر به فکر سرمایه گذاری بلند مدت هستید (افق زمانی بیش از 10 سال)، یکی از گزینه های مناسب برای شما، استفاده از سرمایه مازاد در بازار سرمایه است. به این ترتیب، شما می توانید در رکود اقتصادی نیز بدون توجه به قیمت به خرید سهام ادامه دهید. با این کار در بلند مدت، متوسط هزینه ای که کرده اید، کاهش می یابد و در نتیجه میانگین قیمت خرید بهتری برای سهام شما بدست خواهد آمد.

3 – دست نگه دارید

در بازار خرسی، خرس ها حکمرانی می کنند و فرصتی برای گاوها وجود ندارد. یک باور قدیمی در بازار سهام وجود دارد که می گوید: در بازار خرسی، بهترین کار این است که خود را به مردن بزنید درست مثل این که یک خرس گریزلی را در جنگل دیده اید. جنگیدن با خرس بسیار خطرناک خواهد بود. با حفظ آرامش و اجتناب از اقدامات ناگهانی، خود را از قرار گرفتن در معرض خطرات دور خواهید کرد. نقش مرده را بازی کردن از نظر مالی در بازار خرسی، به معنای قرار دادن بخش بیشتری از پول خود در بازار اوراق بهادار مانند: گواهی سپرده (CDها)، سفته های خزانه دولتی و گزینه های دیگر با نقدینگی بالا و موعد کوتاه مدت است.

4 – تنوع ایجاد کنید

تقسیم کردن درصدی از موجودی دارایی خود میان سهام، اوراق قرضه، پول نقد و دیگر دارایی ها، محور اصلی تنوع سازی است. نحوه ی تقسیم بندی موجودی دارایی به عواملی از جمله: میزان ریسک، افق زمانی، اهداف و … بستگی دارد. وضعیت هر سرمایه گذار با دیگری متفاوت است. یک تخصیص دارایی مناسب به شما این امکان را می دهد تا از تاثیرات منفی ناشی از سرمایه گذاری در یک بخش اجتناب کنید.

سرمایه گذاری مهم است اما تامین زندگی و معیشت از آن مهم تر است. استفاده از دارایی کوتاه مدت، یعنی پول خرج و مخارج زندگی و سرمایه گذاری آن ها در بازار سهام عاقلانه نیست. به عنوان یک قانون کلی، سرمایه گذاران نباید در بازار سهام درگیر شوند مگر این که افق سرمایه گذاری حداقل پنج ساله، یا حتی طولانی تر داشته باشند و هرگز نباید پول مایحتاج زندگی را سرمایه گذاری کنند. به یاد داشته باشید که بازارهای خرسی بسیار مخرب و زیان آور هستند.

5 – به دنبال سهام با ارزش باشید

بازارهای خرسی، فرصت های بسیار مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم می سازند. نکته این است که باید بدانید به دنبال چه می گردید. سرمایه گذاران مبتنی بر ارزش، مانند Warren Buffett اغلب بازارهای خرسی را به عنوان فرصت هایی برای خرید در نظر می گیرند، زیرا ارزش سهام شرکت های خوب نیز همراه با شرکت های ضعیف و کوچک سقوط می کند و برای خریدار بسیار فرصت مناسبی است. بافت اغلب از این فرصت ها برای پیشی گرفتن در بازار استفاده می کند زیرا او به خوبی از ماهیت بازار آگاه است و می داند که رکود اقتصادی حتی به شرکت های خوب نیز رحم نمی کند.

6 – سهام صنایع محافظتی را خریداری کنید

سهام صنایع محافظتی، اوراق بهاداری هستند که عموماً در زمان رکود اقتصادی عملکرد بهتری دارند. این نوع از سهام بدون در نظر گرفتن وضعیت کلی بازار، سود تقسیمی و درآمد پایداری را برای سهامدار فراهم می سازند. شرکت هایی که لوازم بهداشتی مصرفی مانند خمیردندان، شامپو و کرم اصلاح تولید می کنند، نمونه هایی از صنایع محافظتی به شمار می روند، زیرا مردم حتی در زمان رکود اقتصادی و مشکلات بازار نیز به این کالاها نیاز دارند و آن ها را خریداری می کنند.

7 – فروش کوتاه یا فروش استقراضی

روش های متعددی برای سودآوری از افت قیمت ها وجود دارد. فروش کوتاه یا فروش استقراضی یکی از این روش هاست. فروش کوتاه یعنی قرض گرفتن سهام یک شرکت یا ETF و فروش آن ها با امید این که با قیمت کمتر آن ها را بازخرید کنید. فروش کوتاه یا استقراضی مستلزم حساب های حاشیه است و در مواردی ممکن است منجر به ضرر و زیان شود. قرارداد اختیار فروش یکی دیگر از گزینه هاست که موجب کسب ارزش در زمان افت قیمت ها می شود و قیمت حداقلی برای فروش مطمعن را تضمین می کند.

در نتیجه، سکوی پرتابی برای شما ایجاد می شود. برای اختیار فروش باید توانایی استفاده از حساب کارگزاری را داشته باشید. صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(EFTs) نیز به سرمایه گذاران فرصت سودآوری از سقوط شاخص ها و معیارهای اصلی بازار بورس را می دهند. وقتی شاخص های اصلی سقوط می کنند، این صندوق ها باارزش تر می شوند و در نتیجه شما سود می کنید. برخلاف فروش کوتاه یا استقراضی، این سهام را می توانید به راحتی از حساب های کارگزاری خود خریداری کنید.

8 – استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز بازار سهام

می توانید مهارت های معامله ی خود را با شبیه ساز بازار سهام بسنجید و در این محیط با هزاران معامله گر رقابت کنید و خود را به رتبه های بالا برسانید. پیش از این که پول خود را در یک معامله ی واقعی به خطر بیاندازید، در محیط مجازی معاملات و استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید تا برای ورود به بازار آماده شوید و راه سرمایه گذاری را بصورت عملی یاد بگیرید.

قرارداد هوشمند چیست و چه مشکلاتی را حل می‌کند؟ | بیدارز

اصطلاح "قرارداد هوشمند" اولین بار توسط Nick Szabo در سال 1997 مدت‌ها قبل از ایجاد بیت کوین استفاده شد. او یک متخصص رایانه، پژوهشگر حقوق و رمزنگاری بود و می­خواست از دفتر کل توزیع شده برای ذخیره قراردادها استفاده کند.

قراردادهای هوشمند دقیقاً مانند قراردادها در دنیای واقعی هستند. تنها تفاوت این است که آن‌ها کاملاً دیجیتالی هستند. در حقیقت قرارداد هوشمند یک برنامه کوچک کامپیوتری است که درون یک بلاکچین ذخیره شده است.

بیایید یک مثال بزنیم تا بفهمیم قراردادهای هوشمند چگونه کار می‌کنند.

شاید با Kickstarter که یک پلتفرم بزرگ برای جذب سرمایه است، آشنا باشید. استارتاپ ها می‌توانند به Kickstarter بروند و پروژه‌ای را ایجاد، یک هدف تأمین مالی را تعیین و شروع به جمع‌آوری پول از کسانی که آن ایده را قبول دارند کنند.

Kickstarter در اصل یک شخص ثالث است که بین استارتاپ‎ها و حامیان قرار دارد. این بدان معنی است که هردوی آن‌ها برای اداره صحیح پول خود باید به Kickstarter اعتماد کنند. اگر پروژه با موفقیت تأمین شود، گروه پروژه انتظار دارند که Kickstarter این پول را به آن‌ها بدهد.

از طرف دیگر حامیان می‌خواهند اگر روی چیزی سرمایه‌گذاری میکنند، وجوه آن روی پروژه­‎ها صرف شود و اگر آن پروژه به اهداف خود دست نیافت، پول خود را پس بگیرند. هم گروه استارتاپ و هم حامیان باید به Kickstarter اعتماد کنند. با قراردادهای هوشمند می‌توانیم سیستمی مشابه را بسازیم که به شخص ثالثی مانند Kickstarter نیاز نباشد.

ما می‌توانیم قرارداد هوشمند را طوری برنامه ریزی کنیم که همه وجوه دریافتی را تا رسیدن به یک هدف مشخص نگه دارد. حامیان یک پروژه می‌توانند پول خود را به قرارداد هوشمند انتقال دهند. اگر پروژه به طور کامل تأمین شود، قرارداد به‌طور خودکار پول را به سازنده پروژه انتقال می دهد و اگر پروژه نتواند به هدف برسد، پول به طور خودکار به حامیان برمی‌گردد.

ازآنجاکه قراردادهای هوشمند در یک بلاک چین ذخیره می­شوند، بنابراین همه‌چیز کاملاً توزیع شده است. با این تکنیک هیچ فردی کنترلی روی پول ندارد.

چرا باید به یک قرارداد هوشمند اعتماد کنیم؟

به دلیل اینکه قراردادهای هوشمند که روی یک بلاکچین ذخیره می­شوند، برخی از خواص جالب آن را به ارث می‌برند از جمله‎ی آن‌ها میتوان تغییرناپذیری و توزیع شدگی را نام برد .

تغییرناپذیر بودن بدان معنی است که پس از ایجاد یک قرارداد هوشمند، دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد؛ بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند کد قرارداد شما را دست‌کاری کند. در سوی دیگر توزیع‌شدگی بدان معنی است که خروجی قرارداد شما توسط همه افراد موجود در شبکه تائید اعتبار می­شود.

بنابراین یک فرد نمی‌تواند با تحمیل فشار، قراردادی را وادار کند تا وجوه را آزاد نماید زیرا سایر افراد موجود در شبکه این فعالیت را مشاهده کرده و آن را به‌عنوان نامعتبر، نشان گذاری می­کنند.

دست‌کاری قراردادهای هوشمند تقریباً غیرممکن است. از قراردادهای هوشمند می‌توانند در بسیاری از امور، نه فقط در مورد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. بانک‌ها می‌توانند از آن برای صدور وام یا ارائه پرداخت‎­های خودکار استفاده کنند. همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند از آن برای پردازش مطالبات یا موارد خاص استفاده نمایند.

شرکت‌های پستی می‌توانند از آن برای پرداخت هنگام تحویل سفارش‌ها و غیره استفاده کنند. اکنون ممکن است سؤال کنید که چگونه می‌توانید از قراردادهای هوشمند استفاده کنید؛ در حال حاضر تعداد انگشت شماری از بلاکچین ­ها وجود دارند که از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می‌کنند که بزرگ‌ترین آن Ethereum است. اتریم به طور خاص برای پشتیبانی از قراردادهای هوشمند ایجاد و طراحی شده است.

آن‌ها را می‌توان با یک زبان ویژه برنامه نویسی به نام Solity توسعه داد. این زبان هم به طور خاص برای اتریم ایجاد شده است و از نحوی (سینتکسی) استفاده می‌کند که شبیه Javascrip است. شایان ذکر است که بیت کوین نیز از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می‌کند اگرچه در مقایسه با اتریم بسیار محدودتر است.