محدوديت هاي انديكاتور OBV

نکات کلیدی:

اندیکاتور MACD | همگرایی / واگرایی میانگین حرکتی

نوسانگر میانگین حرکتی همگرایی/واگرایی که معمولاً تحت عنوان MACD شناخته می شود، اندیکاتوری است که توسط جرالد اپل (Gerald Appel) توسعه پیدا کرد و برای این منظور طراحی شده است که تغییرات در مسیر و قدرت روند را از طریق ترکیب سیگنال های برگرفته از سه سری زمانی منحنی میانگین حرکتی، آشکار کند.

کاربرد

این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است محدوديت هاي انديكاتور OBV و معمولاً یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

• اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهندۀ صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهندۀ سقوط و کاهش قیمت است.
• در مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولاً 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولاً 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامیکه این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط.
• واگرایی/همگرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را همگرایی می نامند اما اگر این دو در جلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبۀ خود می تواند علامتی باشد از ضعف بیشتر.

فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

نحوۀ ایجاد اندیکاتور MACD در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

معامله Alpari با حجم متعادل OBV

معامله Alpari با حجم متعادل OBV

حجم متعادل (On-Balance Volume) یا به طور خلاصه OBV در واقع یک اندیکاتور تکنیکال اندازه حرکت یا Momentum است که از جریان حجم برای پیش‌ بینی تغییرات قیمت استفاده می‌کند.

آقای Joseph Granville در ابتدا در سال 1963 معیار اندازه‌ گیری OBV را در کتاب خود معرفی کرد.

او باور داشت که حجم یک نیروی کلیدی در بازارهای معاملاتی است و OBV را به گونه‌ای توسعه داد تا بر اساس حجم معاملاتی نشان دهد چه زمانی حرکات بزرگ بازار ایجاد می‌شود.

آقای جوزف گرن‌وایل باور داشت که وقتی بدون تغییر قابل توجه در قیمت، حجم معاملاتی به طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کند، پس قیمت در نهایت صعود یا نزول خواهد کرد.

محاسبه‌ حجم متعادل OBV

حجم متعادل یک جمع نهایی از حجم معاملاتی نماد معاملاتی را ارائه می‌کند و مشخص می‌کند که این حجم در حال خارج شدن از یک نماد معاملاتی است یا اینکه به آن وارد می‌شود.

اندیکاتور OBV به زبان ساده یک جمع کلی از حجم منفی و مثبت است. در محاسبه‌ی حجم متعادل سه قانون پیاده‌ سازی می‌شود:

1 – اگر قیمت بسته شدن امروز بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد پس حجم متعادل فعلی برابر است با حجم متعادل قبلی به علاوه‌ی حجم امروز.

2 – اگر قیمت بسته شدن امروز پایین‌تر از قیمت بسته شدن دیروز باشد پس حجم متعادل فعلی برابر است با حجم متعادل قبلی منهای حجم امروز.

3 – اگر قیمت بسته شدن امروز برابر باشد با قیمت بسته شدن روز قبلی، بنابراین حجم متعادل قبلی برابر خواهد بود با حجم متعادل یا OBV فعلی .

محدودیت‌ های حجم متعادل OBV آلپاری

یکی از محدودیت‌ های OBV این است که یک اندیکاتور پیشرو محسوب می‌شود. این به معنای آن است که ممکن است پیش‌بینی‌ هایی ایجاد کند که نمی‌توان به راحتی آنها را تایید کرد.

به همین دلیل این اندیکاتور می‌تواند به طور قابل‌توجهی سیگنال اشتباه از خود ایجاد کند. بنابراین بهتر است از آن به همراه اندیکاتور‌های تاخیردار استفاده شود.

یک خط میانگین متحرک را به OBV اضافه کنید تا به دنبال نقاط شکست OBV بگردید. شما می‌توانید در صورت ارائه‌ سیگنال شکست از OBV به طور همزمان، آن نقطه شکست را در قیمت تایید کنید.

همه چیز در مورد اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

حتما شما هم در کنار تحلیل تکنیکال نام اندیکاتورها را به عنوان یکی از ابزارهای این تحلیل شنیده اید. اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که هرکدام از این اندیکاتورها کارکردها و داده های متفاوتی به تحلیل گران بازارهای سرمایه مانند فاکس، ارز دیجیتال و بورس می دهد. تحلیل گران اغلب از یک یا چند اندیکاتور برای درک سیگنال های خود استفاده می کنند برخی از این اندیکاتورها قدیمی و برخی دیگر جدید هستند که می توانند در فرم یک نمودار به شما اطلاعاتی از جمله سیگنال های خرید و فروش و تشخیص خط روند دهد. در این مقاله سعی داریم شما را با یکی از انواع اندیکاتور، اندیکاتور حجم (OBV) یا On Balance Volume آشنا کنیم . پس با فاندآرت همراه باشید.

معرفی اندیکاتور حجم تعادلی( OBV) درتحلیل تکنیکال و کاربرد آن

یکی از تفاوت های اساسی اندیکاتور OBV با دیگر اندیکاتورها اینست، که در اندیکاتور های دیگر اغلب براساس قیمت ها محاسبه می شود اما اندیکاتور OBV براساس حجم معاملاتی محاسبه می شود نه براساس قیمت.این اندیکاتور به دلیل اینکه تغییرات حجم را در بازارهای مالی نشان می دهد مورد توجه اکثریت تحلیلگران قرار گرفته است چرا که حجم، نیروی محرک بازار است و تغییرات منطبق بر حرکت های قیمتی یک سهم یا رمزارز که سنجیده می شود، می توانید حرکت های بعدی آن را حدس بزنید. این اندیکاتور اولین بار توسط جوزف گرانویل Joe Granville در سال 1962 در کتابش به نام کلید جدید گرانویل برای سودآوری در بازار های مالی معرفی شد.

استفاده از قالب OBV کار بسیار ساده ای است شما با استفاده از این اندیکاتور می توانید حرکت های مثبت و منفی روند سهم را ببیند به این صورت که در پایان روز، حجم معاملات خاص با قیمت های پایین تر یا قیمت بالا تر بسته می شود در اینجا اگر قیمت ها بالاتر بسته شود حجم معاملات عددی مثبت است یعنی به حجم معاملات روز قبل اضافه می شود و اگر قیمت ها پایین تر باشد حجم معاملات عددی منفی است.

این امر سبب می شود حجم معاملات روز قبل، کاهش یابد. چنانچه که در یک روز قیمت ها بدون تغییر باشد خط حجم معاملات نیز ثابت باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت را به صورت روند، حجم معاملات تعادلی را نشان می دهد. به عنوان مثال درنظر بگیرید که در بازاری (بورس، فارکس و ارزدیجیتال)، بازیگران بزرگی مانند بانک ها شروع به خرید مقدار زیادی سهم می کنند ولی قیمت ها همان موقع تغییری نمی کند پس از مدتی این حجم بالای خرید توسط بانک ها، قیمت کم کم روند صعودی به خورد می گیرد در نتیجه بازیگران کوچکتر با مشاهده وضعیت بانکدارها قصد خرید پیدا می کنند در نهایت بانک ها و معامله گران بزرگ با کسب سود سهام خود را می فروشند و به تدریج روند نزولی می شود و به دنبال آن معامله گر خرد نیز به فروش سهام دست می زنند.

اندیکاتور OBV تغییرات حجم معاملات را پیش بینی می کند که هر روند در کجا صعودی و در کجا نزولی است .توصیه می شود همواره محدوديت هاي انديكاتور OBV باید برای OBV روندی را مشخص کنید و همواره آن را با روند های کنونی مقایسه کنید شکسته شدن روند با تغییرات حجم در ارتباط است که این امر در سطوح حمایت و مقاومتی نموداری را جهت ارزیابی قرار دهید.

نحوه محاسبه اندیکاتور حجم تعادلی

برای محاسبه این اندیکاتور کافی است شما حجم های مثبت و منفی را با هم جمع کنید.که برای محاسبه مجموع مثبت و منفی این سه قانون زیر رعایت می شود. به طوری کلی حجم های تعادلی حجم معاملات در حال حاضر یک دارایی را نشان می دهد که بیان می کند ایا این حجم در موقعیت خروج یک سهم یا در موقعیت ورود به یک سهم قرار می گیرد.

اگر قیمت پایانی امروز بالاتر از قیمت پابانی دیروز باشد. پس:حجم امروز OBV + حجم قبلی = OBV فعلی

اگر قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت بسته شده دیروز باشد .پس: حجم امروز OBV _ حجم قبلی = OBV فعلی

اگر قیمت پایانی امورو برابر قیمت بسته شده دیروز باشد .محدوديت هاي انديكاتور OBV پس: OBV حجم قبلی = OBV فعلی

سیگنال های واگرایی

برای پیش بینی تغییرات روند، از سیگنال های واگرایی صعودی یا نزولی استفاده می شود که براساس سبقت گرفتن حجم از قیمت به کارمی روند. واگرایی های نزولی زمانی ایجاد می شوند که obv پایین تر رفته و در سقف های پایین تر ایجاد می شود، این در حالی است که قیمت ها بیشتر می شود و به سقف های بالاتر می روند واگرایی نزولی در پایان واگرایی صعودی رخ می دهد. واگرایی های محدوديت هاي انديكاتور OBV صعودی زمانی ایجاد می شوند که obv بالا رفته و یک کف بالا تر ایجاد می کند در حالی است که قیمت ها کمتر می شود و به سمت کف های پایین تر می روند. پس واگرایی های صعودی در پایان روند های نزولی قرار می گیرد.

محدودیت های اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال

اگر یک تحلیل گر تحلیل خود را محدود به این اندیکاتور کند و از دیگر اندیکاتور ها استفاده نکند ممکن است سیگنال هایی به شما نشان دهند که اشتباه است بنابراین توصیه می شود که از دیگر اندیکاتور ها مانند اندیکاتور های مک دی یا شاخص جهت دار متوسط (ADX)که داده های قبلی را نشان می هند استفاده نمایید تا به شما اطلاعات دقیق تر بدهند و بتوانید تحلیل قوی تری داشته باشید. همچنین گاهی موقع ممکن است حجم معاملات در یک روز به طور ناگهانی و نامنظم زیاد بشود یا کاهش یابد در این زمان استفاده از این اندیکاتور نا کارآمد است و اطلاعات دقیقی را به شما نمی دهد.

سخن آخر

دراین این مقاله سعی کردیم اندیکاتور شاخص حجم تعادلی OBV را به شما معرفی کنیم و کاربرد های آن و محدودیت های آن را بیان کردیم. معامله گران برای اطلاع از حجم خرید و فروش و اندازه گیری آن از اندیکاتور شاخص حجم تعادلی OBV باید استفاده می کنند. این اندیکاتور را پیشنهاد می کنیم همراه با اندیکاتور های دیگر و ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا به اطلاعات دقیقی برسید زمانی که حجم های مثبت از حجم منفی پیشی بگیرد خط OBV بالا می رود و درنتیجه فشار خریدارها دیده می شود و زمانی که حجم منفی از حجم مثبت پیشی گرفت و خط OBV پایین رود، فشار فروشندها مشهود است.

اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume)

اندیکاتور حجم تعادلی (به انگلیسی On-Balance Volume و به اختصار OBV) یک اندیکاتور تکنیکال از نوع مومنتوم است که از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می‌کند.

جوزف گرنوایل (Joseph Granville) برای اولین بار معیار حجم تعادلی را در کتاب خود به نام «کلید جدید گرنوایل برای کسب سود در بازار سهام» (Granville\’s New Key to Stock Market Profits) در سال 1963 مطرح کرد.

گرنوایل باور داشت که حجم، نیروی اصلی محرک بازارهاست و حجم تعادلی را برای هنگامی که بازارها به‌علت تغییرات حجم دستخوش تغییر می‌شوند تنظیم کرد.

او در کتاب خود، پیش‌بینی‌های مبتنی بر اندیکاتور حجم تعادلی را بسیار مستدل خواند و باور داشت که به‌هنگام افزایش شدید حجم بدون هیچ تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام، قیمت درنهایت به سمت بالا می‌جهد یا به سمت پایین افت می‌کند.

نکات کلیدی:

• حجم تعادلی (OBV) یک اندیکاتور مومنتوم است که از تغییرات حجم معاملات برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کند.
• حجم تعادلی احساسات جمعی را نشان می‌دهد که می‌تواند نتیجه آن بازار خرسی یا گاوی باشد.
• با مقایسه میله‌های قیمت و حجم تعادلی می‌توان به سیگنال‌های کاربردی‌تری نسبت به هیستوگرام‌های حجمی سبز یا قرمز که اغلب در پایین نمودارهای قیمت یافت می‌شوند دست یافت.

محاسبه حجم تعادلی

• OBV – سطح فعلی حجم تعادلی
• OBV prev – سطح قبلی حجم تعادلی
• volume – مقدار آخرین حجم معاملات

حجم تعادلی مجموع کل حجم معاملات حال حاضر یک دارایی را نشان داده و مشخص می‌کند که آیا این حجم در حال خروج یا ورود به یک سهام یا جفت ارز مشخص است.

حجم تعادلی برابر است با مجموع کل حجم (چه مثبت و چه منفی).

سه قانون برای محاسبه حجم تعادلی وجود دارند:

• اگر قیمت بسته‌شدن امروز بالاتر از قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = با حجم تعادلی قبلی + حجم امروز
• اگر قیمت بسته‌شدن امروز پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی منهای حجم امروز
• اگر قیمت بسته‌شدن امروز مساوی با قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) نشان‌دهنده چیست؟

نظریه پشت حجم تعادلی بر اساس تمایز بین پول هوشمند، یعنی سرمایه‌گذاران نهادی، و سرمایه‌گذاران خُرد و کمترحرفه‌ای است.

هنگامی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های بازنشستگی شروع به خرید سهامی می‌کنند که سرمایه‌گذاران خرد در حال خرید آن هستند، حجم ممکن است افزایش یابد حتی اگر قیمت نسبتا یکسان باقی بماند.

درنهایت، این حجم افزوده‌شده باعث افزایش قیمت خواهد شد. در این زمان، سرمایه‌گذاران بزرگتر شروع به فروش و سرمایه‌گذاران کوچکتر شروع به خرید می‌کنند.

با وجود اینکه مقدار كمّی حجم تعادلی روی نمودار قیمت مشخص شده و به‌صورت عددی اندازه‌گیری می‌شود، این میزان چندان اهمیتی ندارد.

خود اندیکاتور تراکمی (به انگلیسی cumulative) است، اما فاصله زمانی با نقطه شروع اختصاصی ثابت می‌ماند، به این معنا که مقدار عددی واقعی حجم تعادلی به‌طور قراردادی وابسته به تاریخ شروع است.

در عوض، معامله‌گران و تحلیل‌گران ماهیت حرکات حجم تعادلی را در طول زمان در نظر می‌گیرند؛ تمام وزن تحلیل روی شیب خط حجم تعادلی است.

در حجم تعادلی، تحلیل‌گران اعداد حجم را در نظر می‌گیرند تا سرمایه‌گذاران بزرگ و نهادی را دنبال کنند.

آنها واگرایی بین حجم و قیمت را مترادف با رابطه بین «پول هوشمند» و پول‌های اندک و ناهمخوان در نظر می‌گیرند، به این امید که فرصت‌هایی طلایی را برای خرید در خلاف جهت روندهای ناصحیح غالب پیدا کنند.

به عنوان مثال، پول هوشمند ممکن است قیمت یک دارایی را بالا برده و سپس بعد از اینکه سایر سرمایه‌گذاران نیز وارد آن دارایی شدند آن را بفروشد.

نمونه‌ای از محاسبه حجم تعادلی

در زیر مثالی فرضی از قیمت بسته‌شدن یک سهم فرضی و حجم را می‌بینید:

روز اول: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1000 ریال، حجم مساوی است با 25200 سهم
روز دوم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1015 ریال، حجم مساوی است با 30000 سهم
روز سوم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1017 ریال، حجم مساوی است با 25600 سهم
روز چهارم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1013 ریال، حجم مساوی است با 32000 سهم
روز پنجم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1011 ریال، حجم مساوی است با 23000 سهم
روز ششم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1015 ریال، حجم مساوی است با 40000 سهم
روز هفتم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1020 ریال، حجم مساوی است با 36000 سهم
روز هشتم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1020 ریال، حجم مساوی است با 20500 سهم
روز نهم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1022 ریال، حجم مساوی است با 23000 سهم
روز دهم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1021 ریال، حجم مساوی است با 27500 سهم

همانطور که مشاهده می‌شود، روز دوم، سوم، ششم، هفتم، و نهم روزهایی هستند که قیمت بسته‌شدن در آنها بالاتر است؛ بنابراین، این حجم‌های معاملاتی به حجم تعادلی اضافه می‌شوند.

روز چهارم، پنجم، و دهم روزهایی هستند که قیمت بسته‌شدن در آنها پایین‌تر است؛ بنابراین، این حجم‌های معاملاتی از حجم تعادلی کسر می‌شوند.

در روز هشتم، حجم تعادلی هیچ تغییری نداشته است زیرا قیمت بسته‌شدن تغییر نکرده. با توجه به این روزها، حجم تعادلی برای هر کدام از این 10 روز عبارت است از:

حجم تعادلی روز اول = 0
حجم تعادلی روز دوم = 0 + 30,000 = 30,000
حجم تعادلی روز سوم = + 25,600 = 55,600
حجم تعادلی روز چهارم = 55,600 – 32,000 = 23,600
حجم تعادلی روز پنجم = 23,600 – 23,000 = 600
حجم تعادلی روز ششم = 600 + 40,000 = 46,600
حجم تعادلی روز هفتم = 46,600 + 36,000 = 76,600
حجم تعادلی روز هشتم = 76,600
حجم تعادلی روز نهم = 76,600 + 23,000 = 99,600
حجم تعادلی روز دهم = 99,600 – 27,500 = 72,100

تفاوت بین محدوديت هاي انديكاتور OBV حجم تعادلی و اندیکاتور تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution)

حجم تعادلی و خط تراکم/توزیع مشابه هستند از این لحاظ که هر دو اندیکاتورهای مومنتومی هستند که از حجم برای پیش‌بینی حرکات «پول هوشمند» استفاده می‌کند.

با این حال، این تنها تشابه این دو اندیکاتور است.

حجم تعادلی توسط افزودن حجم در صورت بالاتر بودن قیمت‌ بسته‌شدن و کاستن حجم در صورت پایین‌تر بودن قیمت بسته‌شدن محاسبه می‌شود.

اما فرمول خط تراکم/توزیع به طور کل با آنچه که در مورد حجم تعادلی گفته شد متفاوت است.

به‌شکل ساده‌شده، فرمول خط تراکم/توزیع با استفاده از موقعیت فعلی قیمت نسبت به محدوده معاملاتی اخیر آن ضرب در حجم آن بازه زمانی خاص به دست می‌آید.

محدودیت‌های اندیکاتور OBV

حجم تعادلی یک اندیکاتور پیشرو یا متقدم (به انگلیسی leading indicator) است، محدوديت هاي انديكاتور OBV به این معنا که پیش‌بینی‌هایی انجام می‌دهد اما در این مورد که برای سیگنال‌ها چه اتفاقی می‌افتد توضیح خاصی ندارد.

به خاطر این محدودیت، احتمال ایجاد سیگنال اشتباه توسط این اندیکاتور زیاد است.

از این رو، بهتر است اندیکاتور OBV همراه با یک اندیکاتور متاخر (به انگلیسی lagging indicator) بررسی شود.

مثلا می‌توانید یک خط میانگین متحرک به حجم تعادلی اضافه کنید و مواردی که حجم تعادلی خط میانگین متحرک را می‌شکند بررسی کنید.

همچنین اگر اندیکاتور حجم تعادلی باعث شکست همزمان شد، می‌توانید تائید کنید که شکستی در قیمت رخ داده است.

نکته دیگر در مورد استفاده از حجم تعادلی این است که جهشی بزرگ در حجم معاملات در یک روز خاص، ممکن است اندیکاتور را برای مدتی از کار بیندازد.

به عنوان مثال، در صورتی که شرکت افزایش سود غافلگیرانه‌ای اعلام کرده و یا معاملات حقوقی‌ها در ابعاد کلان صورت بگیرد، احتمال دارد اندیکاتور دچار صعود یا افت شدید شود که این جهش یا افت شدید ممکن است حاکی از یک روند نباشد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

معرفی اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

اندیکاتور واگرایی برای شناسایی واگرایی مخفی و معمولی تولید شده است. این کار را به کمک 100 محدوديت هاي انديكاتور OBV کندل آخر و 10 اندیکاتور به نسبت قیمت جاری انجام می دهد. 10 اندیکاتور ذکر شده می تواند شامل OBV، CMF، RSI، VWMACD، CCI، MACD،MACD هیستوگرام، مومنتوم، استوکاستیک و دیگر نشانگرهای خارجی باشد.

اندیکاتور واگرایی

اگر می خواهید نهایت استفاده را محدوديت هاي انديكاتور OBV از اندیکاتورها و استراتژی های ذکر شده در سایت تریدینگ ویو ببرید و با محدودیت های اعمال شده برای حساب های رایگان مواجه نشوید، بایستی نسبت به تهیه اکانت یکساله تریدینگ ویو اقدام کنید.

سیگنال گیری در تریدینگ ویو با اندیکاتور Divergence for many indicators

جهت انجام این کار بایستی مراحل زیر را دنبال کنید:

سیگنال خرید

زمانی وارد معامله شوید که صادر شدن سیگنال واگرایی مثبت معمولی یا مخفی توسط اندیکاتور را در محدوده ی قیمتی خاصی مشاهده کرده باشید. دقت کنید که اهمیت ورود در محدوده ی حمایتی مهم است.بدین صورت که در کف جدید ثبت شده در اندیکاتور macDنتوانسته باشد کف ثبت نماید! اگر تفاوت خوبی را مشاهده نمودید میتوان برداشت کرد کف ثبت شده قدرت کافی را نداشته و احتمال صعود پس از از شروع چرخش اندیکاتور بالا است!

برای دوره متوسط تنظیمات 12.26.9 برای اندیکاتور macd مناسب است.

بیشتر بخوانید: تنظیمات تریدینگ ویو

سیگنال فروش

همچنین زمانی از معامله خرید خارج یا وارد معامله فروش شوید که اندیکاتور ذکر شده، صادر نمودن سیگنال واگرایی منفی معمولی یا مخفی را آغاز کرده باشد. توجه کنید که درصد اطمینان معامله در محدوده مقاومتی بیش تر است. لازم به ذکر است که شیوه ی بهره مندی از اندیکاتور حمایت و مقاومت در آموزش های قبلی گنجانده شده است.در زمان فروش نیز بلعکس خرید،به دنبال عدم هماهنگی بین اندیکاتور مکدی و قیمت هستیم و در صورت مشاهده خصوصا با ترکیب و بهره مندی از ابزار های مکمل میتوانیم ترید با احتمال موفقیت محدوديت هاي انديكاتور OBV بالا داشته باشیم.

نکته مهم: مناسب ترین زمان فریم به منظور معامله با دقت بیش تر توسط اندیکاتور ذکر شده، در زمان های بالا مانند چهار ساعت، روزانه است.

تنظیمات اندیکاتور Divergence for many indicators در Tradingview

این تنظیمات شامل قسمت های زیر می شود:

1. قسمت STYLE
2. قسمت INPUTS

قسمت STYLE

قسمت STYLE

در این قسمت می توانید نسبت به تغییر رنگ طرح مربوط به هشدار واگرایی مطابق سلیقه ی خود اقدام کنید.

قسمت INPUTS

این قسمت شامل موارد زیر است:

قسمت Source for Pivot Points

در این قسمت تعیین می کنیم که واگرایی به کمک حداقل/حداکثر قیمت یا به کمک کلوز کندل صورت می گیرد. شما قادر هستید منبع اعلام سیگنال را به کمک عباراتی نظیر Close یا High/Lowمشخص کنید. اگرچه عبارت Close مناسب تر است.

بخش INPUTS

قسمت Divergence Type

در این قسمت می توانید نسبت به انتخاب نوع واگرایی جهت نمایش به صورت “مخفی” یا “معمولی” اقدام کنید.

قسمت Show Only Last Divergence

با فعال نمودن این قسمت، تنها قادر به مشاهده محدوديت هاي انديكاتور OBV آخرین واگرایی منفی و مثبت خواهید بود.

قسمت Don’t Wait for Confirmation

اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو مطابق قیمت، سیگنال مربوط به خرید یا فروش را به شما اعلام می کند. در واقع جا به جایی و اصلاح سیگنال ها، یکی از نقاط ضعف این اندیکاتور می باشد. برای مثال پس از اعلام سیگنال مربوط به خرید، شاهد کاهش قیمت در کندل بعدی باشیم، اندیکاتور موجب جا به جایی سیگنال خرید از کندل گذشته به جاری می شود.

حال اگر معامله گر مطابق سیگنال خرید، به معامله خرید در کندل قبلی وارد می شد، متحمل ضرر می شد. راه حل این موضوع در فعال نمودن قسمت Don’t Wait for Confirmation می باشد. اکثر کاربران به کمک این بخش، اعلانات اندیکاتور در خصوص سیگنال واگرایی را بدون انتظار برای تایید کندل مشاهده می کنند.

بیشتر بخوانید: ربات تریدینگ ویو

قسمت External Indicator Check

بخش “بررسی نشانگر خارجی” که اسم نشانگر خارجی را به شکل Extrn نمایش داده را بایستی در لیست داده شده فعال کنید.

لیست فعال سازی گزینه ها

قسمت Show Pivot Points

جهت تنظیم و مشاهده Pivot Points می توانید این بخش را نیز فعال کنید. در این قسمت امکاناتی نظیر تعیین نوع خطوط مواصلاتی میان کندل ها و تنظیم رنگ مربوط به طرح واگرایی به صورت سلیقه ای در اختیار شما کاربران قرار می گیرد.

قسمت Show Pivot Points

نکته نهایی

توصیه می کنیم در ابتدای راه و قبل از ورود به عملیات معامله با اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو، تحلیل تکنیکال را انجام دهید. سپس به شکل کمکی از اندیکاتور تشخیص اشباع خرید یا فروش به ویژه اندیکاتور Chaikin Oscillator بهره مند شوید. بدین صورت اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو شرح داده شد. شما همراه گرامی اگر نظری دارید لطفا آن را در بخش کامنت‌ها ذکر نمایید.