تریدر های حرفه ای

تریدر کسی است که در بازارهای مالی به دنبال تریدینگِ هر نوع دارایی مالی است. این فعالیت می تواند از جانب خود فرد، یا فرد دیگر یا یک سازمان صورت پذیرد. تریدری که برای یک موسسه ی مالی کار می کند، با سرمایه و اعتبار آن موسسه معامله می کند و یک دستمزد به همراه سود دریافت می کند. تریدری که برای خود کار می کند، با سرمایه و اعتبار خود معامله کرده و تمام سود آن را برای خود نگه می دارد. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه گذار در مدت زمان نگه داشتن دارایی و حضور در بازار است. سرمایه گذاران می خواهند time horizon یا افق زمانی بلند تری داشته باشند. در حالی که تریدرها تمایل دارند دارایی خود را برای مدت کوتاه تری نگه دارند تا روی روندهای کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند.

ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

تریدر کسی است که در بازارهای مالی به دنبال تریدینگِ هر نوع دارایی مالی است. این فعالیت می تواند از جانب خود فرد، یا فرد دیگر یا یک سازمان صورت پذیرد. تریدری که برای یک موسسه ی مالی کار می کند، با سرمایه و اعتبار آن موسسه معامله می کند و یک دستمزد به همراه سود دریافت می کند. تریدری که برای خود کار می کند، با سرمایه و اعتبار خود معامله کرده و تمام سود آن را برای خود نگه می دارد. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه گذار در مدت زمان نگه داشتن دارایی و حضور در بازار است. سرمایه گذاران می خواهند time horizon یا افق زمانی بلند تری داشته باشند. در حالی که تریدرها تمایل دارند دارایی خود را برای مدت کوتاه تری نگه دارند تا روی روندهای کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند.

تریدر در بازار ارزهای دیجیتال به کسی گفته می شود که ارزهای مختلف مثل بیت کوین را خرید و فروش می کنند. تراکنش های مربوط به آن معامله در بلاکچین ثبت می شود و کاملاً قابل مشاهده است. ترید ارزهای دیجیتال در دو نوع سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت انجام می شوند. دو ابزار مهم برای تریدرها وجود دارد: آنالیز فاندمنتال یا تحلیل تکنیکی.

تریدرها در انجام معامله اغلب تریدر های حرفه ای به این موارد توجه می کنند:

تریدرهای موسسه ای و خصوصی

به گفته ی سایت investopedia، روش انجام ترید گاهی ممکن است به آسانی فشردن یک دکمه در صرافی الکترونیکی باشد. اما تریدرهای حرفه ای تر دنبال معامله های پیچیده تر هستند و آن را با مشخص کردن یک محدوده ی قیمت در یک بلاک ترید (block trade) که برای چندین کارگزار مشخص شده یا طی چندین روز مبادله شده، انجام می دهند. به این صورت، تریدرها به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند: خصوصی و موسسه ای.

تریدر های خصوصی ابزارهای مالی را برای حساب های شخصی خود خرید و فروش می کنند. تریدر های موسسه ای ابزارهای مالی را برای حساب هایی خرید و فروش می کنند که آن را از طرف یک موسسه یا گروه اداره می کنند. صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، شرکت های بیمه و صندوق های قابل معامله در بورس (ETFs) از رایج ترین تریدر های موسسه ای هستند.

تریدر های موسسه ای می توانند در ابزارهای مالی سرمایه گذاری کنند که برای تریدر های خصوصی مناسب نیستند ، مانند قراردادهای سلف (forwards) و معاوضه ای (swap) . پیچیدگی این نوع معاملات باعث می شود تریدر خصوصی از آن ها دور باشد.

تریدرهای خصوصی معمولاً روی سهام، اوراق قرضه، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای آتی سرمایه گذاری می کنند.

تریدرهای موسسه ای باید مقدارمشخصی از سهام (block trade) را خرید و فروش کنند اما تریدرهای خصوصی می توانند هر میزان سهام را در هر زمانی معامله کنند.

وظایف تریدرهای موسسه ای و خصوصی

انواع تریدر بر اساس مدت زمان حضور در بازار

تریدر روزانه یا day trader

تریدهای روزانه متداول ترین نوع ترید هستند. تریدر روزانه در طول یک روز به خرید و فروش می پردازد. این معامله در هرجایی امکان پذیر است، اما اغلب در صرافی ها یا بورس صورت می گیرد. تریدرهای روزانه معمولاً در این زمینه تحصیل کرده و متخصص هستند. مقداری قدرت نفوذ و استفاده از ابزارهای تریدینگ برای این سرمایه گذاری لازم است. برای سوددهی، تریدرهای روزانه به نوسانات بازار تکیه می کنند و سهامی را جذاب تر می دانند که در طول روز بیشترین نوسان را دارد. این نوسانات به علت عواملی مانند گزارش درامدها، تمایل سرمایه گزاران، اقتصاد عمومی یا اخبار شرکت ها صورت می گیرد. تریدرهای روزانه به سهام های روزانه نیز علاقه مندند. زیرا اگر قیمت پایین بیاید، تریدر ممکن است بخواهد سهام خود را زود تر بفروشد تا به سود برسد. تریدر روزانه در انتهای روز با یک سود یا ضرر از بازار خارج می شود.

تریدرهای نوسانی یا swing

در ترید نوسانی به عنوان یکی از تریدهای اصلی، position یا موقعیت ها بیشتر از یک روز نگه داشته می شوند. بیشتر تحلیلگران فاندمنتال تریدر های نوسانی هستند، زیرا تغییرات فاندمنتال به چند روز تا یک هفته برای نوسان مناسب قیمت و سوددهی نیاز دارند. این نوع تریدرها نمی توانند نمودارهای خود را در طول روز کنترل کنند، به همین دلیل هر شب بازار را تحلیل می کنند تا بتوانند تصمیم های مناسبی بگیرند. این تریدرها از طریق پیش بینی افت و خیز قیمت در طول یک روز تا چند روز می توانند سود کنند. به همین دلیل نسبت به ترید روزانه زمان بیشتری می گیرد و تریدر سود بیشتری خواهد برد.

تریدر لحظه ای یا اسکالپر (scalper)

اسکالپر تریدری است که یک موقعیت در ابزارهای مالی را برای مدت کوتاهی نگه می دارد تا به سود برسد. این تریدرها با هدف دریافت سود کم، اما همیشگی از بازار در طول روز چندین بار خرید و فروش می کند. اسکالپر فعال ترین تریدر محسوب می شود، زیرا کسب سود از کوچک ترین نوسانات قیمتی به پیگیری مستمر و اطلاع از اخبار روزانه نیاز دارد. سود این تریدر در برابر بقیه انواع تریدر ها بسیار ناچیز است. کوتاه بودن زمان معامله باعث شده به عنوان کم خطر ترین نوع ترید شناخته شود. با در نظر گرفتن سود پایین، تریدر لحظه ای می تواند از دریافت سود قطعی مطمئن سازد.

تریدر دراز مدت یا position

این تریدر ها معامله هایی دارند که ممکن است چندین هفته، ماه و یا حتی سال ها طول بکشند. این تریدرها از تحلیل های فاندمنتال برای آنالیز بازار استفاده می کنند و تصمیم خود را بر این اساس میگیرند. بنابراین اخبار روزانه برای آن ها ارزش چندانی ندارد. آن ها ابزارهای مالی را خریداری کرده و به مدت طولانی نگه می دارند. بعد در زمان مناسب به فروش می رسانند. ترید بلند مدت بر اساس خط روند از چند روز تا چند ماه و یا حتی بیشتر به طول می انجامد.

تریدرهای بلند مدت به دنبال سقف های بالا یا سقف های پایین هستند تا خط روند یک ابزار مالی را پیدا کنند. به این شکل می خواهند از بالا و پایین جریان بازار سود ببرند. با این که تریدرهای بلند مدت دنبال جهت بازار هستند، اما سعی نمی کنند سطح قیمت را پیش بینی کنند.

فاکتورهای اصلی یک تریدر

برای ورود به این عرصه باید فارغ التحصیل باشید. یک مدرک خوب در هر رشته ای بسیار مهم است، اما دانش مورد نیاز از اقتصاد ،سیاست ، کسب و کار ، امور مالی یا موضوع های دیگر نیز هم اهمیت دارد. کسب تجربه ی مرتبط با دوره ی آموزشی یا اینترنتی نیز می تواند مثمر ثمر باشد.

آشنایی با تریدر ارز دیجیتال، شغل پردرآمد این‌روزها در اینترنت!

آشنایی با تریدر ارز دیجیتال، شغل پردرآمد این‌روزها در اینترنت!

حتماً شما نیز نام تریدر ارز دیجیتال را شنیده‌اید. در واقع، بیشتر افراد آرزو دارند که بتوانند در مقام یک تریدر به بازار ارزهای دیجیتال ورود کنند، اما تریدر شدن کار چندان آسانی نیست و مانند هر فعالیت حرفه‌ای دیگر به آموزش نیاز دارد.

در ادامه قصد داریم تا به بررسی شغل تریدر ارز دیجیتال بپردازیم. آن‌گاه به شما خواهیم گفت که چطور می‌توانید به یک تریدر تبدیل شوید.

در واقع هرآنچه که لازم است تا شما در مورد تریدر شدن بدانید، در این مطلب به شما گفته خواهد شد. پس اگر تبدیل شدن به تریدر به دغدغه این روزهای شما نیز تبدیل شده، این مطلب را از دست ندهید.

تریدر ارز دیجیتال به چه کسی گفته می‌شود؟

به معامله، خریدوفروش دارایی‌های مالی، تریدر «Trader» گفته می‌شود. حالا کسی هم که این معاملات را انجام می‌هد را به عنوان معامله‌گر یا تریدر «Trader» می‌شناسند. تریدر ارز دیجیتال به کسی گفته می‌شود که معاملات خود را در حوزه ارزهای دیجیتال انجام می‌دهد.

شاید تصور کنید که هرکس که ارز دیجیتال خریداری می‌کند، یک تریدر است؛ اما در حقیقت چنین نیست؛ تریدرها کسانی هستند که:

● قبل از خرید ارز دیجیتال به تحلیل بازار می‌پردازند.تریدر های حرفه ای

● نمودار قیمت ارزهای مورد نظر خود را بررسی می‌کنند.

● از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت‌ ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

آن‌گاه تریدرها پس از طی کردن مراحل فوق، ارز دیجیتال موردنظر خود را خریداری می‌کنند و حالا مراحل عنوان شده را در مورد زمان مناسب برای فروش آن مورد بررسی قرار می‌دهند تا بتوانند از فروش ارز دیجیتال انتخابی خود، سود بگیرند.

تریدرها بیشتر وقت خود را صرف بررسی بازار می‌کنند. به همین خاطر است که تریدر شدن یک شغل حرفه‌ای محسوب می‌شود!

چرا تریدری، یک شغل پردرآمد محسوب می‌شود؟

تریدر شدن به عنوان یک شغل پردرآمد در بستر اینترنت شناخته می‌شود. در واقع حتی در تصاویر و ویدئوهای مربوط به تریدرها متوجه می‌شویم که این افراد دارای کیفیت زندگی بالایی هستند و مجبور نیستند تمام وقت خود را صرف کار کردن کنند تا بتوانند هزینه‌های زندگی‌شان را پوشش دهند. اما این چشم‌انداز از تریدری به تریدرهایی مربوط می‌شود که از سطوح بالای دانش مالی برخوردار هستند.

در واقع تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند به‌صورت روزانه، یک یا چندین معامله رمزارزی را مدیریت کنند و از این بازار سود مستمر بگیرند، به همین خاطر شغل آن‌ها به عنوان یک شغل پردرآمد شناخته می‌شود. البته تریدرهای مبتدی یا نیمه حرفه‌ای، از این قاعده مستثنی هستند و احتمالاً در کنار سودهای خود، زیان‌های بسیاری را هم تجربه می‌کنند. پس پردرآمد بودن تریدری، از همان روز اول برقرار نیست و به مرور و با کسب تجربه حاصل می‌شود!

درآمد تریدرها چقدر است؟

اگرچه حدود 90 درصد تریدرهای کوچک و تازه‌کار، سرمایه خود را در بازار از دست می‌دهند، اما یک تریدر ارز دیجیتال حرفه‌ای می‌تواند به چندین هزار دلار در ماه برسد.

اما بیشتر تریدرها از بیان کردن میزان دقیق درآمد خود، اطلاعات دقیقی به دست نمی‌دهند. از این نمی‌توان یک درآمد دقیق را برای شغل تریدری عنوان کرد. اما می‌توان گفت که مقدار درآمد یک تریدر ارز دیجیتال به دو عامل اصلی زیر بستگی دارد:

● هرچقدر مقدار سرمایه اولیه بیشتر باشد، سود تریدر ارز دیجیتال هم بیشتر است.

● هرچقدر توانایی مالی تریدر در تشخیص موقعیت‌های سودبخش بیشتر باشد، درآمد تریدر ارز دیجیتال هم بیشتر خواهد بود.

در بین دو عامل اصلی فوق، اگر توانایی تریدر بالا باشد، تریدر های حرفه ای می‌تواند حداقل سرمایه خود را نیز در یک مدت کوتاه به سرمایه بزرگ تبدیل کند. پس داشتن توانایی بیشتر از داشتن سرمایه اولیه بر درآمد تریدرها تأثیر دارد. اما موضوع سرمایه از آن جهت اهمیت دارد که اگر یک سرمایه هنگفت در اختیار یک تریدر ارز دیجیتال حرفه‌ای قرار بگیرد، می‌تواند آن را با یک معامله چندین برابر کند!

تریدرها به چه شیوه‌هایی معامله می‌کنند؟

برخی از تریدرها به‌صورت روزانه به معامله می‌پردازند. یعنی حداکثر 24 ساعته معامله خود را باز نگه‌میدارند. به این دسته از تریدرها، تریدرهای روزانه گفته می‌شود. اما برخی دیگر از تریدرها هم هستند که زمان بیشتری را برای انجام معاملات خود در نظر می‌گیرند.

برخی از تریدرها حتی روزها، هفته‌ها و ماه‌ها یک معامله را به پایان نمی‌رسانند. اما باید توجه داشت که بیشتر تریدرها، معاملات روزانه را به عنوان استراتژی معاملاتی اصلی خود انتخاب می‌کنند. شما نیز می‌توانید پس از آموزش مهارت‌های تریدری، استراتژی معاملاتی خود را انتخاب نمایید.

حداقل سرمایه لازم برای شغل تریدری چقدر است؟

در یک نگاه بسیار ساده، حداقل سرمایه لازم برای شغل تریدر ارز دیجیتال را می‌توان همان حداقل مقدار خرید ارز دیجیتال در نظر گرفت. معمولاً افراد معاملات خود را با 500 هزار تومان آغاز می‌کنند، اما برخی از صرافی‌های داخلی مانند صرافی ارز دیجیتال بیت پین، امکان خرید ارز دیجیتال با 100 هزار تومان را نیز فراهم کرده‌اند.

بنابراین شما می‌توانید ورود به بازار ارزهای دیجیتال را با همین مقدار آغاز کنید. اما اگر آموزش تریدری را گذراندید و توانایی‌های اولیه یک تریدر را کسب کردید، می‌توانید حجم معاملات خود را بالاتر ببرید. بنابراین تعیین حداقل مقدار سرمایه برای تریدری به توانایی مالی و تحلیلی شما نیاز دارد!

برای تریدر شدن به چه مهارت‌هایی نیاز است؟

همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردیم، تریدر ارز دیجیتال، یک شغل کاملاً حرفه‌ای است که مهارت‌های مالی بالایی را می‌طلبد. از جمله مهارت‌هایی که یک تریدر باید داشته باشد، می‌توان موارد زیر را نام برد:

● تحلیل تکنیکال بازار

● تحلیل بنیادی بازار

● تحلیل احساسات بازار

● کنترل احساسات فردی

برای این که بتوانید در مقام یک تریدر ارز دیجیتال حرفه‌ای فعالیت کنید، باید مهارت‌های فوق را کسب نمایید. منابع بسیاری برای آموزش انواع تحلیل‌ها، مدیریت ریسک و کنترل احساسات وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید یا در دوره‌های آموزش تریدری شرکت نمایید.

آیا می‌توان تریدری را از طریق پلتفرم‌های داخلی انجام داد؟

برخی از افراد تصور می‌کنند که برای انجام معاملات حرفه‌ای، حتماً باید از پلتفرم‌های بین‌المللی استفاده شود. این ایده تا حد زیادی صحیح است، اما با توجه به این که تریدرهای ایرانی بخاطر موضوع تحریم‌ها برای استفاده از خدمات پلتفرم‌ها و صرافی‌های بین‌المللی با چالش و محدودیت روبه‌رو هستند، صرافی‌های داخلی امکانات خود را ارتقا داده‌اند تا بتوانند امکانات و خدمات کافی برای فعالیت تریدرها را فراهم نمایند.

خوشبختانه صرافی‌های داخلی در این امر موفق بوده‌اند و توانسته‌اند قیمت‌های واقعی‌تر و لحظه‌ای‌تری به نسبت سال‌های گذشته ارائه دهند.

همچنین فراهم کردن امکان معاملات جفت‌ارزی نیز این موضوع را ساده‌تر کرده است. بنابراین یک تریدر ارز دیجیتال می‌تواند از طریق پلتفرم‌های داخلی و بومی هم به فعالیت حرفه‌ای خود بپردازد.

امکانات صرافی داخلی بیت پین برای تریدرها

صرافی بیت پین «Bitpin» یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در کشورمان است که امکانات متنوعی را به کاربران خود ارائه می‌کند. از جمله امکانات این صرافی می‌توان چنین مواردی را نام برد:

● پشتیبانی از معامله بیش از 120 ارز دیجیتال پایه مثل خرید دوج کوین، شیبا و…
● دارای پشتیبانی 24 ساعته آنلاین
● امکان انجام معاملات جفت‌ارزی
● امکان انجام معامله با حداقل سرمایه 90 هزار تومان
● امنیت بالا
● دارای کیف‌پول اختصاصی
● امکان مشاهده لحظه‌ای قیمت‌ ارزهای دیجیتال
● دارای رابط کاربری ساده و کاربرپسند
● دارای نسخه موبایل برای سیستم‌‌عامل‌های اندروید و iOS

با توجه به ویژگی‌های فوق، بیشتر تریدرها بر بستر صرافی بیت‌پین به فعالیت حرفه‌ای خود می‌پردازند. بنابراین شما نیز همین حالا می‌توانید مراحل ثبت‌نام و احراز هویت خود در صرافی بیت پین را طی نمایید و آماده انجام معاملات رمزارزی در آن شوید.

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌ تریدر یک ابزار نرم افزاری است که به شما کمک می کند معاملات خود را بدون درگیری ذهنی، وقت گذاری زیاد و عملیات دستی، به صورت اتوماتیک انجام دهید. اشخاص زیادی که وارد عرصه معامله گری می شوند ایده ربات‌ تریدر یا Trader Bot را در حکم ابزاری می پندارند که می تواند آنها را ثروتمند کند. برای آنکه بدانیم ربات تریدر میتواند ایده فوق‌العاده‌ای برای ثروتمند شدن باشد، در ادامه این مقاله ارز دیجیتال اساس ایجاد ربات تریدر و نحوه کار با آن توضیح داده می ‌شود.
ربات‌ تریدر یا ربات‌ معامله‌گر، اپلیکیشنی است که تریدرها بایستی تنظیم آن را به گونه ای انجام دهند که خرید و فروش ارز و یا دارایی را بدون نیاز به حضور فیزیکی شخص تریدر به صورت اتوماتیک به انجام رساند. اپلیکیشن هایی که ربات‌ تریدر را تولید می کنند از الگوریتم های برنامه ریزی شده جهت مشخص کردن روند بازار و تعیین زمان آغاز ترید استفاده می نمایند.

ویدیو هر آن چیزی که باید در مورد ربات تریدر ارزهای دیجیتال بدانید

ویدیو از ربات های تریدر استفاده نکنید!

تاریخچه استفاده از ربات تریدر چیست؟

مفهوم سیستم تریدر خودکار، اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که وی از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس، در دهه 1980، مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم هنگامی رایج شد که تریدرهای مشهوری مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات‌ تریدر استفاده می شد و چند سالی است که به بازار ارزهای رمزنگاری هم وارد شده است. در بازارهای سنتی بالا و پایین رفتن قیمت‌ در یک روز به طور معمول حداکثر پنج درصد می باشد، ولی در حوزه ارزهای رمزنگاری نوسانات قیمت ممکن است در یک ‌روز به پنجاه درصد متجاوز شود. بنابراین ریسک در این بازار بسیار زیاد است و نیاز به نظارت بیشتری دارد.

امکانات تریدرهای معامله گر چیست؟

اپلیکیشن های ربات‌ تریدر این امکان را برای تریدرها به وجود می آورد که در تمام ساعات ‌روز بدون آنکه با دستگاه خود روند معامله را تعقیب کنند، بتوانند از شرایط طلایی معاملات برخوردار شوند. برخی تریدر های حرفه ای از ربات تریدرها به صورت رایگان در اینترنت قرار داده شده اند و برخی از آنها متناسب با شرایطی که تریدر از آنها انتظار دارند ممکن است هزینه بالایی داشته باشند. میزان کارآیی، سطح تحلیل‌ ها و تعداد سفارشات عواملی هستند که ویژگی های یک ربات تریدر را تعیین می کنند.
توجه داشته باشید که ربات‌ تریدر های رایگان ممکن است کارآیی لازم را نداشته و حتی منجر به ضرر در معامله شوند. تریدرهای مجرب از ربات تریدر ‌هایی که برنامه نویسان کارآزموده به صورت اختصاصی برای آنها تهیه می کنند، استفاده می نمایند.
این ربات ها قادرند که معاملات را بر پایه متغیرهای ورودی تریدرها تریگر کنند. همچنین امکان دارد که از معاملات معامله گران ماهر کپی گرفته و کارآیی آنها را مورد استفاده قرار دهند.

ربات تریدر ‌ها چگونه برنامه ریزی می شوند؟

تریدرهای با تجربه برای انجام معامله، بازار را تحلیل می‌کنند. از آنجا که برنامه ریزی ربات ها بر پایه الگوریتم هایی که به وسیله برنامه نویسان نوشته می شوند انجام می گردد بنابراین موفق شدن آنها بستگی به میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با کارآیی بازار دارد. ربات تریدر های ساده برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد زیرا باعث محدود شدن آنها می گردد.
ربات تریدر ‌ها قادر نیستند در هنگام خرید پیش‌بینی کنند و فقط طبق اندیکاتور‌های تکنیکال کار خود را به انجام می رسانند. فرض کنید برای ربات برنامه ریزی شده با رفتن شاخص RSI به زیر ۳۰ خرید ارز را انجام دهد. حال اگر اندیکاتور انتخابی نشانگر یک موقعیت خرید باشد، ربات طبق برنامه، خرید را انجام می دهد. اگر ربات را با یک تریدر متبحر ارتباط دهید او از کار آنها کپی کرده و از این روش که کپی تریدینگ نامیده می شود، معامله را انجام می دهد.
در هنگام فروش وقتی از سوددهی ارز اطمینان یافتید باید موقعیت فروش را فعال نمایید توجه داشته باشید که در زمان سقوط بازار بایستی توقف ضرر یا Stop Loss قرار داد که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود. گذاشتن توقف ضرر برای آن است که با پایین رفتن قیمت در حد مشخصی، به صورت اتوماتیک فروش انجام شود و از ضرر جبران ناپذیر جلوگیری گردد.تریدر های حرفه ای

مزایای ربات تریدر چیست؟

مزایای ربات معامله گر عبارتند از:

• ربات قادر است به واسطه اندیکاتور‌های حرفه ای موقعیت های جدید را پیدا کند.
• همزمان با یافتن موقعیت می تواند سرمایه‌گذاری های انجام گرفته را بررسی کند.
• چیزی که جلوی فروش یا خرید به هنگام را می گیرد، احساسات و طمع است که ربات ‌ها درگیر آن نمی شوند.
• برخی از ربات تریدر‌ها می توانند تحلیل های پیچیده فاندامنتال را بر اساس اخبار و رویدادهای واقعی بازار، برای معاملات خود در نظر بگیرند. در بازار بیت کوین ETF همواره یکی از فاکتورهای قیمت صعودی بیت کوین محسوب میشود. بنابراین وقتی ربات ها با خبر پذیرش ETF مواجه می شوند، معامله بیت کوین را انجام می دهند.
  مثالی در این مورد آن است که در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین رشد ناگهانی بالاتر از ۳۰ درصد پیدا کرد. آن روز به خاطر دروغ آوریل، خبر وجود ETF بیت کوین در روزنامه ها منتشر شد. پس از آن، قیمت افزایش یافت. تعداد زیادی از تحلیلگران این ایده را داشتند که به خاطر این خبر و تحلیل احساساتی، ربات ‌های زیادی اقدام به معاملات‌ خرید کرده و همین کار باعث افزایش قیمت شد.

کارآیی API در ربات تریدر چیست؟

جهت به کار بردن ربات، لازم است که بین ربات و صرافی که با آن کار می‌کنید، اتصال برقرار کنید. در اغلب رباتها، برای این اتصال، لازم است کلید API را از صرافی دریافت کرده و در اختیار ربات بگذارید تا بتواند به حساب شما دستیابی داشته باشد. پس از آن امکان مشخص کردن زمان های خرید یا فروش ارزی که انتخاب کرده‌اید برای ربات به وجود می آید.
به رابط اتصال ربات و صرافی API گفته می شود که علامت اختصاری Application Programming Interface می باشد و می توان آن را رابط برنامه نویسی اپلیکیشن دانست. نقش API برای یک برنامه نرم افزاری، مانند رابطی برای گرفتن و فرستادن اطلاعات است. به عنوان نمونه، یک ربات تریدر توسط API، سفارشی را برای خریداری بیت کوین در صرافی درج می کند، و یا با رسیدن بیت کوین به قیمت تعیین شده، سفارش فروش آن را درج می نماید. پس، API مانند اینترفیس ربات تریدر و صرافی عمل می کند.

وظایف اصلی ربات تریدر چیست؟

به کارگیری ربات تریدر گذشته از آنکه قانونی است بیشتر صرافی ها هم از وجود آنها بهره می برند. حجم کم معاملات بازار نه برای تریدرها مناسب است و نه سود مناسبی عاید صرافی می شود. بنابراین انجام گرفتن معاملات زیاد در این بازارها یک سودمندی محسوب می شود. از این رو صرافی های ارزهای رمزنگاری به مشترکین خود مجوز به کار گرفتن رابط API را می‌دهند. بنابراین تریدرها می توانند داده های مد نظر خود شامل قیمت لحظه ای، حجم معاملات، میزان دارایی در گردش صرافی، بهترین قیمت خرید، بهترین قیمت فروش و آخرین قیمت را از صرافی بگیرند. سپس با استفاده از این اطلاعات با حساب کاربری خود و به واسطه نرم افزارهای معاملاتی، خرید و فروش خود را انجام دهند. این نرم افزارها که توسط API در صرافی به معامله می پردازند همان ربات تریدر ها می باشند.
انواع بات تریدر یا ربات معامله گر سه وظیفه اصلی شامل تولید سیگنال، بررسی ریسک، و انجام معامله را برعهده دارند.

منظور از تولید سیگنال توسط ربات چیست؟

جهت تریدر های حرفه ای تولید سیگنال لازم است حرکت بازار پیش بینی شود. یک ربات تریدر در این مرحله بر پایه اطلاعات موجود و الگوریتم های تعریف شده، داده های بازار را بررسی نموده و سیگنال هایی را برای خریداری یا فروش تولید می کند. بعضی از ربات تریدر ها این توانایی را دارند که گروهی از شاخص ها را با هم ترکیب نموده و مبتنی بر آنها سیگنال معاملات خرید و فروش را تولید ‌کنند. طبق تجربه، دیده شده که این روش ریسک بسیار زیادی دارد. توصیه میشود اینگونه ربات ها را به کار نگیرید.

ربات چگونه به بررسی ریسک می پردازد؟

برای آنکه یک ربات معامله گر پیشرفته تر داشته باشیم باید از مرحله قبلی فراتر رفته و بررسی ریسک سیگنال را هم انجام دهد. در مرحله وارسی ریسک میزان سرمایه ای که در ترید وارد خواهد شد، تعیین می گردد. به این معنا که چه میزان از سرمایه بهتر است وارد معامله شود. آیا خرید به صورت پلکانی و طی چند مرحله سوددهی بهتری دارد، یا آنکه کل مبلغ خرید طی یک مرحله انجام گیرد. مواردی از این قبیل در این مرحله بررسی می شود.

ربات معامله گر زمان انجام معامله را از کجا تشخیص می دهد؟

پس از آنکه در اولین مرحله سیگنال تولید گردید. در دومین مرحله بررسی میزان ریسک معامله مورد توجه قرار می گیرد. با اتمام دو مرحله قبل، زمان انجام معامله فرا می رسد. طی این مرحله و بر پایه برنامه هایی که از پیش تعریف شده، ربات تریدر به خرید و یا فروش یک ارز رمزنگاری می پردازد.

آیا کار ربات تریدر‌ها قابل اعتماد است؟

باید گفت استفاده از یک ربات ضمانت سود قطعی نیست و ممکن است ضرری برای معامله شما به همراه داشته باشد. در حال حاضر، ربات‌ تریدر ها قادر به رقابت با خرد انسانی نیستند ولی اگر بخواهید ربات‌ ها را به کار برید، لازم است با سرمایه کم آزمایش کنید.
حتما رباتی که قابل اطمینان بوده و خطاهای برنامه نویسی نداشته باشد و همیشه به روز باشد را انتخاب کنید. ربات‌ ها باید توأم با خصوصیاتی باشند که از ریزش سرمایه کاربران جلوگیری کنند.
در برخی موارد ربات هایی که ایمن معرفی ‌شده اند در اصل از طرف کلاهبردارانی تولید شده اند که در صدد سرقت سرمایه معامله گران بوده‌اند. توصیه می شود از رباتی استفاده کنید که صحت کار آن را دیده اید. به هر حال، امکان ریسک در معامله با استفاده از ربات هم وجود دارد.
معامله‌ گران مشهور بر این باورند که برای داشتن یک درآمد ثابت از راه ترید، نباید همه کارها را به دوش ربات تریدرها انداخت، استفاده از گزینه ها و روش ‌های تحلیلی کمک کننده هستند ولی همه کاره نیستند. اینکه ربات ها با استفاده از هوش مصنوعی امکان یادگیری را به دست اورده اند، کمک قابل توجهی به توسعه و پیشرفت ربات تریدرها کرده ولی هنوز هوش و ادراک انسانی بالاتر است.
در حال حاضر ربات تریدرها نمی توانند تهدید های بزرگ علیه بازار رزهای رمزنگاری را تشخیص دهند و به تنهایی تصمیمات درست بگیرند. اگر همه معامله گران هم بخواهند از یک الگوریتم در ربات تریدرها استفاده نمایند، آنگاه سوددهی برای آنها امکان پذیر نخواهد بود.

فرزاد وجیهی تریدر موفق ایرانی

تریدر های موفق چه در فارکس چه در ارز دیجیتال کسانی هستند که در بازارهای مالی مختلف به واسطه دانش و تجربه ای که دارند کار معامله انجام می دهد و اگر مهارت کافی در این زمینه را داشته باشند، می توانند سود قابل توجهی نصیب خود کنند،تریدر های حرفه ای با تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و با تکیه بر دانش خود معامله می کنند. به بازار مالی که در آن ارز کشور های مختلف معامله می شود فارکس گفته می شود. ترید کردن در فارکس بسیار پرسود است. و از نقد شوندگی بسیار بالایی برخوردار است. در ادامه این مطلب بهترین تریدر های ارز دیجیتال ایران را به شما معرفی میکنیم.

به گزارش خبرگزاری آنا، از زمان تشکیل بورس نیویورک در سال 1792، تریدرها در بازارهای مالی مبالغ کلانی را کسب کرده؛ در این بین برخی از آن ها زنجیره بردهای خود را برای همیشه ادامه داده، اما برخی دیگر تنها یک‌بار خوش‌شانسی می‌آورند و پس‌ازآن همه دارایی خود را از دست می‌دهند.

آمار دقیق خاصی در دسترس نیست که بتوانیم تشخیص دهیم چه تعداد تریدر ایرانی در بازار مالی در برهه های زمانی مختلف مشغول به فعالیت هستند. این سوالی سخت است که بتوانیم بهترین تریدر ایران در فارکس و ارز دیجیتال را مشخص کنیم.
داستان‌های برخی از این معامله‌گران مشهور می‌تواند این نکته را یادآوری کند که همه‌کس نمی‌تواند با ورود به بازار معاملات و معامله سهام، ارز، کالا یا سایر ابزارهای مالی، به ثروت هنگفتی دست یابند.
تنها تعداد انگشت‌شماری از معامله گران هستند که می‌توانند با مقدار کمی سرمایه به فارکس ورود کنند و آن را به میلیون‌ها تبدیل کنند و فرزاد وجیهی استاد آرون یکی از آن‌ها بود.

موضوع بسیار پر اهمیت،که ملاک برای تشخیص بهترین تریدر ایران است ، استمرار در سوددهی در برهه های زمانی مختلف و البته طولانی مدت است. قطعا اگر کسی بتواند بیش از دو سال،سود دهی منظم و مستمری را تجربه کرده باشد وسبک معاملاتی خودش را طی این مدت تغییر نداده باشد، می‌توانیم به عنوان یکی از تریدر های برتر کشور معرفی کنیم.
بی‌تردید فرزاد وجیهی با ۹ سال حضور پیاپی و موفق در بازارهای مالی،فارکس،ارزهای دیجیتال،سهام های بین المللی و انرژی و فلزات، بهترین تریدر ایرانی شناخته می‌شود.
همه‌ی ویژگی‌های یک تریدر حرفه‌ای در وی به یکجا جمع شده است؛ ریسک‌پذیری باورنکردنی‌اش، روش متقابلش در خواندن حرکت‌های بالقوه در بازار سهام، مشتقه‌ها و کالاها و برای تحمل ضررهای هنگفت و همچنین افزایش ثروت(طبق شنیده ها تا مرز حدود 150 میلیون دلار رقم درآمد وی بوده است) و از همه مهم‌تر شفافیت اش در معاملات.
فرزاد وجیهی دارای شفافیت کامل در نمایش معاملات لایو به شکلی تقریباً مستمر در پیج اینستاگرامش، دارای استیتمنت معاملاتی باسابقه کافی استیتمنت که در معرض دید عموم قرارگرفته، و نیز ارائه دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و رایگان است.
مجموعه ویژگی‌های ذکرشده به‌علاوه بنیان استراتژی معاملاتی شخصی برای خودش که بامطالعه دقیق و زیاد قیمت به وجود آورده، در حال حاضر وی را به‌عنوان بهترین تریدر ایران در فارکس معرفی می‌کند.
علاوه بر موفقیت به‌عنوان یک معامله‌گر در بازارهای مالی، هلدینگ بین‌المللی آرون گروپس را تأسیس کرده که در حال حاضر از بیش از یک میلیون کاربر پشتیبانی می‌کند.
همچنین مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آرون را نیز در دست دارد که در سال 2021 به طور تقریبی 192 درصد برای سهامداران صندوق سوددهی داشت.
فرزاد وجیهی با حجم بسیار بالای معاملات روزانه( حدودا روزانه ۱۰ میلیون دلاربرآورد شده) نه‌تنها به‌عنوان برترین تریدر ایرانی شناخته می‌شود، بلکه در میان بهترین‌های بازار فارکس دنیا جای گرفته است.
وی در سایت معروف و معتبر MQL هم‌ردیف برترین تریدرهای جهان قرارگرفته است، و موجودی حساب معاملاتی متصل به وب‌سایت ام کیو ال و نیز اطلاعات حساب معاملاتی‌اش موردتوجه قرارگرفته است.
اما مسیر تریدر های حرفه ای موفقیت بهترین تریدر ایران چگونه طی شد؟
فرزاد وجیهی متولد 1367 در اهواز ، فعالیتش را از معاملات خودرو که شغل خانوادگی شان بود ، آغاز کرده و سپس وارد بازار های مالی شد.
بین سال های 1393 تا 1398 در بازار های داخلی طلا ، دلار و سکه ایران فعالیت گسترده ای داشت،اتاق های سرمایه گذاری راه اندازی و سرمایه گذاری های کلانی کرد و سپس وارد بازار های بین المللی شد.
وی فعالیت مالی خود را از اهوازآغاز کرد و سپس ،تهران ، استانبول ، استکهلم و اکنون ساکن لندن است. در1386 ازدواج کرد که حاصل این ازدواج فرزند پسری 10 ساله به نام آرون است .
با نگاهی به زندگی افراد موفق در بازارهای مالی و فارکس یک نکنه بزرگ مورد توجه قرار می گیرد ؛ اینکه در مسیر معاملات حتماً برای همه شکست وجود دارد، اما افرادی چون فرزاد وجیهی موانع را قهرمانانه کنار زده و بارها و بارها تلاش کردند تا به راهی فراسوی ناممکن ها دست یافتند و آن‌قدر به تلاش ادامه می‌دهند تا به استمرار در سوددهی دست می‌یابند.
البته نبایست از استراتژی مدیریت سرمایه خوب و سبک معاملاتی منحصربه‌فرد وی را که تأثیر به سزایی در عبور از شکست‌ها و موانع راه پرپیچ‌وخم فارکس را داشته است، چشم‌پوشی کرد.
آیا داستان بهترین تریدر ایرانی الهام‌بخش شما شده است؟ شاید شما نفر بعدی در لیست بهترین‌ها باشید.

کپی تریدینگ چیست؟

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر مورد توجه فعالان بازار تریدر های حرفه ای های مالی به خصوص فارکس قرار گرفته است، کپی تریدینگ می باشد.

این موضوع برای مبتدیان در معامله گری بسیار جذاب است و اکثرا به سودای کسب درآمد از کپی تریدینگ وارد این حوزه می شوند. کپی تریدینگ چالش ها، معیار ها و نکات مختلفی دارد که توضیحات زیر به طور کلی به بررسی آن ها پرداخته ایم.

کپی تریدینگ چیست؟

ترید کردن قطعا نیازمند مهارت و دانشی است که هر شخص باید برای بدست آوردن آن سال ها زمان برای آن صرف کند. البته امروزه افراد می توانند استراتژی و اکسپرت های سودده را خریداری کنند و با صرف زمان کمتری به سوددهی در بازار مالی برسند.

اگر به کلمه کپی تریدینگ کمی دقت کنید تقریبا می توانید مفهوم آن را تا حدودی درک کنید. در کپی تریدینگ یک شخص یا تریدر که توانایی انجام معاملات خوب و سودده را دارد توسط شما انتخاب شده و شما تمامی معاملاتی که تریدر حرفه ای انجام می دهد را به صورت دقیق کپی می کنید و با موفقیت آمیز بودن معامله، شما سود می کنید. و بالعکس.

مثلا فرض کنید تریدر حرفه ای که شما انتخاب می کنید، یک معامله خرید در شاخص طلا با قیمت 1900 دلار باز می کند. در همان ثانیه در اکانت معاملاتی شما نیز یک پوزیشن خرید در همان قیمت باز می شود. هر زمان که تریدر حرفه تصمیم بگیرد تا معامله را ببندد، معامله شما نیز هم زمان با آن بسته می شود.

کپی تریدینگ به دو صورت دستی و اتوماتیک انجام می شود. امروزه سبک دستی آن کارایی نداشته و معایب بسیار زیادی دارد و عمده کپی تریدینگ ها به صورت اتوماتیک انجام می شود.

چگونه کپی تریدینگ انجام دهیم؟

امروزه پلتفرم های معاملاتی متعددی در دنیا وجود دارند که در زمینه کپی تریدینگ به کاربران خود خدمات متنوعی تریدر های حرفه ای ارائه می دهند. همچنین از طرف دیگر امروزه کارگزاری ها نیز برای کاربران خود سیستم های کپی تریدینگ راه اندازی کرده اند. لذا از این بابت هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و تنها مشکل شما این است که یک تریدر حرفه ای برای خود انتخاب کنید.

به عنوان مثال اگر کارگزاری شما خدمات کپی تریدینگ ارائه می دهد، می توانید با مراجعه به بخش حساب های کپی تریدینگ، یک لیست بلند بالا از اکانت هایی را پیدا کنید به شما اجازه می دهند معاملات آن ها را کپی کنید. اگر اکانتی را پیدا کردید که رشد سرمایه خوب و ریسک پذیری کمی داشت، می توانید با فالو کردن آن، معاملاتش را کپی کنید.

شاید از خود بپرسید که چرا تریدر های حرفه ای باید یک تریدر حرفه ای معاملاتش را در اختیار شما بگذارد و سود این شخص در چیست. پاسخ این است که شما در زمان فالو کردن اکانت تریدر حرفه ای، در واقع متعهد می شوید که در صورت سود کردن در هر معامله ای، درصدی از سود خود را به اکانت تریدر واگذار کنید. به این ترتیب معامله گر حرفه ای علاوه بر این که از معاملاتش خود سود می کند، درصدی از سود شما را نیز بدست می آورد.

البته لازم به ذکر است که پیدا کردن یک تریدر حرفه ای که بتواند حساب شما را رشد دهد به این سادگی نیست. شما باید برای انتخاب یک تریدر حرفه به چند نکته توجه داشته باشید که در بخش زیر بررسی شده است.

معیار های مهم انتخاب تریدر مناسب

• میزان افت سرمایه

در زمان انتخاب یک اکانت برای کپی ترید در پلتفرم های معاملاتی، جزئیات متعددی از حساب معاملاتی تریدر حرفه ای نمایش داده می شود. یکی از مهم ترین معیار هایی که باید همیشه به آن توجه داشته باشید، درصد افت سرمایه اکانت در مدت زمان فعالیت آن می باشد.

در واقع میزان افت سرمایه نشان دهنده این است که تریدر مورد نظر در دوران رکود، تا چه میزانی احتمال ضرر می تواند داشته باشد. در حقیقت هر چه میزان افت سرمایه شخص بالا باشد نشان دهنده پر ریسک بودن آن اکانت برای کپی تریدینگ می باشد.

عموما تریدر های حرفه ای افت سرمایه زیر 5 درصد دارند و در بدترین حالت این عدد باید 10 درصد باشد. درصد های بالاتر از آن نشان دهنده پرریسک بودن اکانت مورد نظر است.

• میزان سرمایه مورد نیاز

شما نمی توانید حسابی با موجود 100 دلار را به یک حساب معاملاتی 100 هزار دلاری متصل کنید و انتظار سود مستمر را داشته باشد.

زیرا میزان مدیریت سرمایه و ریسک این دو موجودی تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. البته امروزه در برخی از پلتفرم های معاملاتی کپی ترید شما می توانید میزان مدیریت سرمایه را با توجه به موجودی خود تنظیم کنید. معمولا حداقل میزان موجودی مناسب برای هر اکانت در اطلاعات آن نمایش داده می شود.

معیار مهم بعدی در کپی تریدینگ، میزان رشد سرمایه اکانت معاملاتی تریدر حرفه ای می باشد. بهترین تریدر کسی است که بتواند به صورت مستمر و ماهانه درصد معقولی از سود را بدست آورد.

بهتر است تریدری را انتخاب کنید که میزان نوسانات رشد آن زیاد نباشد. این موضوع نشان دهنده میزان ریسک پذیری معامله گر و ثبات او در بدست آوردن سود از بازار می باشد.

جمع تریدر های حرفه ای بندی

در حالت کلی استفاده از سیستم کپی تریدینگ برای هر فردی دارای مزیت ها و معایبی می باشد. عمدتا کسانی درگیر معایب این موضوع می شوند که اطلاعات و آگاهی کاملی از آن ندارند.

بهتر است قبل از فعالیت در این زمینه به طور کامل در رابطه با کپی تریدینگ اطلاعات بدست آورید و با چشمان باز تصمیم بگیرید.