بایننس و راهکار معامله

ایمن‌سازی حساب بایننس در ۷ مرحله

بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز | کدام را انتخاب کنیم؟

بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز | کدام را انتخاب کنیم؟

یکی از راهکارهای معاملاتی که امروزه توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است، معاملات فیوچرز و مارجین می‌باشد. تاکنون صرافی‌های غیرمتمرکز گوناگونی ایجاد شدند که هر کدام بر اساس کارایی‌هایی که در اختیار کاربران قرار دادند و مزایای خود رتبه‌بندی شدند. وظیفه عمده اینگونه صرافی‌ها، سواپ یا مبادله توکن می‌باشد؛ اما برخی از این صرافی‌ها قدم تازه‌ای برداشتند و راهکاری جدید با نام معاملات فیوچرز، ارائه کردند. در ادامه این نوشتار به بررسی برترین صرافی‌هایی که از روش معامله فیوچرز پشتیبانی می‌کنند، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا معاملات آتی، همانطور که از نام آن پیدا است، به آینده مربوط است. در واقع معاملات آتی، قرارداد یا توافق‌نامه‌ی قانونی است که در زمان امضای قرارداد، معامله‌گران قیمتی را برای خرید و فروش یک رمزارز را تعیین می‌کنند. به کمک اینگونه معاملات، کاربران قیمتی را بایننس و راهکار معامله با بهای معینی برای تاریخ مشخصی در آینده برآورده می‌کنند. لازم به ذکر است که این معاملات فقط مخصوص بازار ارزهای دیجیتالی نیستند و در بسیاری از بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود. امکاناتی که در معاملات فیوچرز تعبیه شده است به افراد این امکان را می‌دهد تا با ریسک پایین‌تری وارد معامله شوند که معمولاً این روش در کشورهای تحت تحریم نظیر ایران از محبوبیت بالایی برخوردار است.

نحوه کار معاملات فیوچرز

برای آموزش معاملات فیوچرز بهتر است به این مثال توجه کنید: بایننس و راهکار معامله تصور کنید قصد دارید مقداری بیت کوین خریداری کنید و اعتقاد دارید که در آینده نزدیک قیمت ارزش این رمزارز افزایش پیدا خواهد کرد. در این زمان شما یک معامله فیوچرز ایجاد می‌کنید برای زمانی که تصور می‌کنید قیمت بیت کوین افزایش پیدا می‌کند؛ سپس قرارداد را بسته و هزینه ارز را معادل قیمت امروز پرداخت می‌کنید، اما هیچ ارزی دریافت نمی‌کنید.وقتی که موعد قرارداد سر برسد، اگر حدس شما درست باشد و قیمت بیت کوین به میزانی که اعلام کرده باشید، افزایش پیدا کرده باشد، مقدار ارزی که خریداری کردید را برداشت می‌کنید و از همین طریق سودی نیز کسب می‎‌کنید.

البته ممکن است عکس این داستان هم اتفاق بیافتد و موجب ضرر و زیان شما شود. در نتیجه بهتر است پیش از ورود به اینگونه معاملات، به درستی تحلیل کنید و از آینده آن رمزارز مطئن باشید.جهت آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌توانید مقاله آموزش جامع تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین صرافی معاملات فیوچرز

صرافی بایننس(Binance)

یکی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی برای معاملات فیوچرز، صرافی بایننس(Binance) می‌باشد. ارزش این بروکر از سال ۲۰۱۷ که شروع به کار کرد تا کنون بسیار افزایش یافته است، به طوری که در حال حاظر صرافی بایننس در رتبه برترین صرافی ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا قرار گرفته است. این امر صرافی بایننس را به حجم معاملات روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار و بیش از ۱ میلیون تراکنش در ثانیه، رسانده است. محیط کاربری این صرافی به حدی ساده و آسان است که افراد مبتدی هم می‌توانند به راحتی بایننس و راهکار معامله وارد معامله شوند. از دیگر مزایای این صرافی می‌توان به صندوق دارایی بایننس اشاره کرد.

بهتر است بدانید که صرافی بایننس در گذشته مورد حمله سایبری قرار گرفت و حساب کاربری بسیاری از افراد هک شد؛ اما صندوق دارایی ایمن این صرافی، تمام ضررهای کاربران را جبران کرد و تعهد خود را به کل دنیا ثابت کرد. کارمزد معاملات فیوچرز در بایننس از طریق طرحی به نام VIP محاسبه می‌شود. کارمزدها به برای سفارش گذاران ۰.۰۲ درصد و برای گیرندگان سفارش ۰.۰۴ درصد می‌باشد.

صرافی کراکن(Kraken)

یکی دیگر از صرافی‌های برتر برای معاملات فیوچرز، صرافی کراکن می‌باشد. این صرافی واقع در ایلات متحده آمریکا است که از سال ۲۰۱۱ فعالیت خود را آغاز کرد. طبق رتبه‌بندی سایت CoinMarketCap، در حال حاظر صرافی کراکن جز ۵ صرافی برتر از نظر ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات اسپات می‌باشد. بیش از ۷۰ جفت رمزارز در این صرافی لیست شده است که به صورت روزافزون به تعداد آن‌ها اضاف می‌شود. همچنین بهتر است بدانید که صرافی کراکن از بالاترین رتبه امنیتی برخوردار است که می‌توانید این رتبه بندی را در وبسایت امنیت تبادل کریپتو(CER)، مشاهده کنید. علاوه‌بر این موضوع، کراکن در طول ۱۱ سال فعالیت خود، هیچ حادثه هک قابل توجه‌ای را تجربه نکرده است. اینجاست که از لحاظ امنیت، صرافی بایننس هم نمی‌تواند به پای کراکن برسد.

صرافی اوککس(Okex)

حال که داریم از برترین صرافی‌های معامله فیوچرز سخن میگوییم، بهتر است کمی هم درباره صرافی اوککس بدانید. صرافی اوککس یکی از منابع معاملات مختلف از جمله معامله فیوچرز است. به طوری که هنگامی که وارد این صرافی می‌شوید ممکن است با گزینه‌های مختلفی از معاملات فیوچرز و دائمی روبه‌رو شوید که برخی از آن‌ها تا ۱۰۰ برابر با مارجین معامله شوند. صرافی اوککس در حال حاظر بیش از ۲۰ میلیون کاربر در نقاط مختلف دنیا دارد و به عنوان یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های معاملات فیوچرز به شمار می‌آید.

صرافی کوکوین(KuCoin)

یکی از صرافی‌های نوظهور بازار که بسیاری از رمزارزهای مختلف را در خود لیست کرده است، صرافی کوکوین می‌باشد. هدف توسعه‌دهندگان از ایجاد این صرافی، ایجاد یک پلتفرم معاملاتی امن و ساده در سراسر جهان بود. بهتر است بدانید که کارمزد تراکنشات در صرافی کوکوین فقط ۰.۰۱ درصد از کل معامله است که این موضوع در افزایش این صرافی تاثیر بسزایی گذاشته است. به عنوان مثال اگر شخصی قصد خرید ۱۰۰۰ دلار بیت کوین را داشته باشد، می‌تواند تنها با پرداخت ۱ دلار، صاحب ۱۰۰۰ دلار بیت کوین شود.

صرافی بیتمکس(BitMex)

اگر به دنبال یک صرافی حرفه‌ای جهت انجام معاملات فیوچرز هستید، بهتر است با صرافی بیتمکس آشنا شوید. این صرافی معامله‌های فیوچرز دائمی را در بیت کوین و اتریوم و چندین آلت کوین ارائه می‌کند. مهم‌ترین مزیت و دلیل معروفیت این صرافی، عدم نیاز آن به (احراز هویت)KYC است.

سخن آخر

همانطور که گفته شد، معاملات فیوچرز یکی از روش‌های پرسود برای ورود به معامله است؛ اما این روش نیازمند کسب تجربه و تحلیل درست است. پس بهتر است ابتدا استراتژی ترید خود را مشخص کنید و به درستی تحلیل کنید. از نمودارهای قیمتی و کندل استیک‌ها استفاده کنید و هیجانی تصمیم نگیرید.

آموزش نحوه واریز و برداشت ارز دیجیتال از صرافی بایننس

واریز و برداشت ارز دیجیتال از بایننس بسیار ساده است و طی چند مرحله انجام می‌شود. به آموزش نحوه واریز و برداشت از صرافی بایننس می‌پردازیم.

صرافی بایننس در سال 2017 توسط چانگ پنگ ژائو تاسیس شد و امروزه بزرگترین پلتفرم معاملاتی رمز ارزها از نظر حجم محسوب می‌شود. واریز و برداشت وجه و ارز دیجیتال در این صرافی طی چند مرحله ساده انجام می‌شود که به آموزش آن می‌پردازیم.

دقت داشته باشید که استفاده از سال گذشته و به دلیل وجود ایران در لیست تحریم‌های صرافی بایننس، استفاده از خدمات این پلتفرم به جهت الزام به احراز هویت برای انجام معاملات و برداشت رمز ارز برای ایرانیان دشوار شده است. برای مطالعه جزئیات بیشتر این الزام، مطلب زیر را بخوانید.

آموزش نحوه واریز دلار از طریق سیستم بانکی سوئیفت به صرافی بایننس

یپش از اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال در بایننس، باید مقداری دلار یا رمز ارز به حساب خود واریز کنید. بنابراین ابتدا به ساخت اکانت کاربری در این پلتفرم نیاز دارید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

حال همانطور که گفیتم، برای خرید و فروش یا برداشت ارز دیجیتال در بایننس، ابتدا باید مقداری دلار، تتر یا ارزهای دیجیتال دیگر را به حساب خود واریز کنید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

آموزش نحوه واریز ارز دیجیتال به اکانت بایننس

راه دیگر خرید و فروش رمز ارز در بایننس، شارژ اکانت کاربری با ارز دیجیتال است. فرض کنید در این مثال درصدد ارسال BNB از طریق کیف پول تراست والت به بایننس هستیم. برای واریز کریپتو به بایننس باید مراحل زیر را انجام دهید:

1. مانند قبل، پس از ورود به حساب، وارد منوی “Wallet” شده و گزینه “Fiat and Spot” را انتخاب کنید.
2. دوباره روی “Deposit” کلیک کرده و این بار تب “Crypto” را انتخاب نمایید.
   
3. حال رمز ارز مورد نظر را انتخاب کنید. در این مثال، BNB را به بایننس انتقال خواهیم داد.
   
4. دقت داشته باشید که اگر ارز دیجیتال مد نظر شما روی چندین شبکه مانند اتریوم (ERC20)، بایننس چین (BEP2)، بایننس اسمارت چین (BEP20) و امثالهم وجود دارد، شبکه تحت انتقال و آدرس مبدا روی یک شبکه باشند. مثلا برای انتقال BNB روی شبکه بایننس اسمارت چین، حتما شبکه BEP20 را انتخاب کرده و خود ارز BNB BEP20 را از والت مبدا برای انتقال انتخاب کنید. توجه کنید از آنجایی که آدرس مقصد متعلق به صرافی است، در صورت انتخاب شبکه اشتباه امکان از دست رفتن رمز ارزهایتان وجود دارد.
   
5. نکته دیگر اینکه ارسال BNB به ممو نیاز دارد. بنابراین مموی نمایش داده شده در حساب بایننس را کپی کرده و در قسمت مربوطه در والت مبدا وارد کنید.
6. حال در کیف پول تراست والت، با توجه به شبکه و استاندارد مورد نظر، روی BNB یا Smart Chain کلیک کنید.
   
7. سپس روی Send کلیک کنید.
   
8. اینجا همان جایی است که باید آدرس مقصد (Resipient)، مقدار (Ammount) و ممو (Memo) را وارد نمایید. همچنین برای وارد کردن آدرس می‌توانید آدرس مقصد یعنی حساب بایننس را با استفاده از کد QR آن اسکن کنید.
   
9. در نهایت تراکنش را تایید کنید. پس از ارسال تراکنش، با مراجعه به اکسپلورر بلاک چین بایننس برای شبکه‌های بایننس چین به آدرس binance.mintscan.io و برای شبکه بایننس اسمارت چین به آدرس www.bscscan.com مراجعه کرده و آدرس والت یا هش تراکنش را در آن وارد کنید.
10. با مراجعه به بخش “Transaction history” اکانت بایننس نیز امکان مشاهده جزئیات تراکنش وجود دارد.

آیا واریز و برداشت دلار یا ارز دیجیتال از حساب صرافی بایننس کارمزد دارد؟

ارسال دلاری به بایننس بسته به بانک شما می‌تواند کارمزدهای مختلفی داشته باشد. ارسال رمز ارز به بایننس از طرف خود این صرافی خالی از کارمزد است. اما فراموش نکنید که در هر حال انجام تراکنش در بلاک چین مشمول پرداخت کارمزدی می‌شود که به ماینرها یا اعتبارسنج‌های شبکه تعلق خواهد گرفت.

برای برداشت از بایننس نیز بسته به کوین مورد نظر، کارمزد دریافتی متغیر خواهد بود. برای مشاهده مقدار کارمزد هر رمز ارز به این لینک مراجعه کنید.

واریز و برداشت از بایننس چقدر زمان می‌برد؟

به محض دریافت تعداد تاییدهای کافی برای تراکنش، واریز شما در والت اسپات بایننس نمایش داده خواهد شد. مدت زمان برداشت نیز به شلوغی و ترافیک شبکه هر رمز ارز بستگی دارد. ارسال‌های دلاری نیز بسته به روش انتقال مدت زمان متفاوتی به‌طول خواهند انجامید.

آموزش برداشت ارز دیجیتال از صرافی بایننس

در صفحه اصلی سایت صرافی بایننس موس خود را به سمت تصویر پروفایل خود حرکت دهید. پس از فعال کردن منوی کشویی، نمای کلی از پروفایل خود را مشاهده خواهید کرد. روی “Withdraw” کلیک کنید تا به صفحه برداشت وجه بایننس هدایت شوید.

در این صفجه باید کوین مورد نظر برای برداشت را انتخاب کنید. انتخاب کوین در سمت چپ صفحه و جزئیات برداشت در سمت راست نمایش داده می‌شود.

در این مثال، ما بایننس کوین را برداشت می‌کنیم.

برای برداشت به کیف پول شخصی‌تان، والت مورد نظر مانند تراست والت را باز کرده و BNB یا Smart Chain را انتخاب کنید. بایننس کوین با نماد BNB روی شبکه بایننس چین با استاندارد BEP2 و با نماد Smart Chain روی شبکه بایننس اسمارت چین با استاندارد BEP20 قرار دارد که به هنگام برداشت نیز باید شبکه را متناسب با استاندارد توکن مورد نظر یکسان انتخاب کنید. سپس روی گزینه “Receive” کلیک کنید.

در این قسمت، آدرس و همچنین کد QR آن نمایش داده می‌شود.

در مرحله بعد، وارد صفحه برداشت وجه از بایننس می‌شوید و باید آدرس مورد نظر برای ارسال وجه خود را وارد کنید. اگر عملکرد لیست سفید (WhiteList) را فعال کنید، فقط می توانید از یکی از آدرس های لیست سفید برداشت کنید. اگر عملکرد لیست سفید شما غیرفعال است، باید آدرس را به صورت دستی وارد کنید. به دلایل امنیتی، ما اکیداً به شما توصیه می‌کنیم عملکرد لیست سفید برداشت را فعال کنید.

مشابه واریز به بایننس، بسته به ارز دیجیتال انتخابی شما برای برداشت، ممکن است فرایند خاصی برای آن وجود داشته باشد. در مورد بایننس کوین، در صورت انتقال به حساب دیگری در صرافی بایننس، باید حتما این ممو را وارد کنید. اما ارسال به کیف پول‌های شخصی مانند تراست والت یا دیگر ولت‌های غیرحضانتی نیازی به وارد کردن تگ یا ممو ندارد. در این مرحله، No Memo را انتخاب کنید.

در مرحله بعدی، مقدار کوین‌های مورد نظر برای برداشت را وارد کنید. برای برداشت کل موجودی خود از بایننس روی مقدار نمایش داده شده به رنگ زرد رنگ در کنار گزینه “Available balance” کلیک کنید. در این مثال، ما به صورت دستی مقدار را 1 BNB (بایننس کوین) وارد کرده‌ایم.

توجه داشته باشید که پس از تعیین میزان برداشت وجه از بایننس، هزینه تراکنش نمایش و مبلغ برداشت نهایی به طور خودکار محاسبه می‌شود. پس از بررسی و در صورت درست بودن اطلاعات، روی “Send” کلیک کنید. در این مرحله صرافی بایننس از شما می‌خواهد که احراز هویت دوعاملی خود را ارائه دهید. نرم افزار Google Authenticator خود را باز کرده و کد نمایش داده شده را وارد کنید.

سرانجام برای تأیید درخواست برداشت خود، ایمیلی دریافت خواهید کرد.

در ایمیل دریافتی روی گزینه “Confirm Withdraw” کلیک کنید.

اگر همه چیز صحیح است، روی “Confirm withdraw” کلیک کنید. پس از آن، باید صفحه زیر را مشاهده کنید.

اکنون فقط باید منتظر بمانید تا درخواستتان انجام شود. برداشت از حساب در صفحه Withdraw بایننس شما نشان داده می‌شود.

همانند وایز، برای بررسی وضعیت برداشت نیز هش تراکنش را در اکسپلورر ارز مربوطه وارد کنید.

جمع‌بندی

واریز و برداشت ارز دیجیتال از صرافی بایننس طی چند مرحله ساده و با چند کلیک انجام می‌شود. برای برداشت رمز ارزها متناسب با هر کوین محدودیت وجود دارد و مشمول پرداخت کارمزد خواهد شد. واریز به این صرافی بدون کارمزد انجام می‌شود.

انواع ترید در بایننس

انواع ترید در بایننس کدام است؟ همانطور که می دانید استفاده از سرور مجازی ترید بایننس توشن می تواند راهکار بسیار مناسبی برای بهبود وضعیت معاملات شما باشد.

سرور مجازی ترید بایننس توشن این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا با اطمینان بیشتری بدون خطر بلاک شدن در بایننس ترید کنید.

در مطالب قبلی شما را با راز های معامله گران موفق آشنا کردیم. در ادامه همراه ما باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد ترید در بایننس و انواع آن به دست آورید.

Binance رهبر واقعی در دنیای تجارت altcoin است. بستر معاملات ارزهای رمزنگاری شده آن ها به عنوان مقرون به صرفه ترین و مطمئن ترین مکان برای خرید و فروش رمزنگاری ها عمل می کند.

با در اختیار داشتن بیش از ۳۰۰ سکه مختلف، بسیاری از معامله گران رمزنگاری این مکان را به خانه خود تبدیل کرده اند.

سیستم آنها با UI فوق العاده ساخته شده است، ۱۰۰٪ مبتدیان پسند است. مانع ورود به اینجا مانند برخی دیگر از مبادلات رمزنگاری (مانند Bitfinex یا Bitmex) زیاد نیست. در واقع، شما پس از خواندن این مقاله به توانایی خود در تجارت در Binance اطمینان کامل خواهید داشت.

انواع معاملاتی که بایننس ارائه می دهد

اول از همه، بخشی از دلایلی که Binance برای افراد مبتدی مناسب است این است که گزینه های تجاری زیادی را ارائه نمی دهند. شما می توانید از ویژگی های اساسی مانند ضرر و زیان متوقف شده بخرید یا بفروشید و از آن استفاده کنید، اما هیچ عملکرد تجاری پیچیده ای نیست.

مبادله Binance در حالت Basic vs Advanced؟

وقتی روی دکمه “Exchange” می روید، در منوی کشویی دو گزینه Basic و Advanced پیدا خواهید کرد. با انتخاب یا روشی که کاربری تجارت را مشاهده می کنید تغییر نمی کند. بنابراین، تفاوت این دو انتخاب چیست؟

• Basic پلت فرم معاملاتی استاندارد با نمودارهای اساسی، به شما امکان می دهد در سطح حدس و گمان ایده کلی در مورد سکه های فنی داشته باشید. که به طور پیش فرض انتخاب شده است.
• Advanced تجارت پیشرفته با نمودارهای دقیق تر، امکان تجزیه و تحلیل فنی میان مدت و بلند مدت روی هر سکه را فراهم می کند.

نسخه دسک تاپ پلتفرم تجاری Binance گاهی اوقات دارای مشکلات ناامیدکننده ای است. این مشکل معمولاً در جفت های معاملاتی منفرد اتفاق می افتد و فقط وقتی سفارشات زیادی به صورت همزمان انجام می شود.

اگرچه به طور کلی مسئله ای نیست، بسیاری از مبتدیان این اشتباه را مرتکب می شوند و به دنبال سکه های کم بازار را که ۲۰ درصد ۱۰۰ یا بیشتر پمپ می کنند، می روند. طرز فکر (اشتباه) این است که “از پس همه چیز بر خواهم آمد” اما شما هرگز نمی دانید چه زمانی پمپ فرو می نشیند و متحمل ضرر خواهید شد.

چگونه می توان در Binance معامله کرد ؟

می توانید با BTC (Bitcoin)، ETH (Ethereum)، USDT (Tether) یا BNB (Binance Coin) تجارت کنید. جفت های رمزنگاری موجود بسته به اینکه از کدام سکه استفاده می کنید متفاوت خواهد بود. جفت معاملات بیت کوین بیشترین تنوع را دارند (۳۰۰). Ethereum و Binance Coin تعداد قابل توجهی از altcoin ها را نیز در اختیار دارند. در همین حال، Tether در درجه اول برای مبادله با سکه های بزرگتر مانند Ethereum، Litecoin و Ripple استفاده می شود.

نحوه برنامه ریزی برای تأمین بودجه معاملات خود را تعیین کنید

از آنجایی که ارزش اکثر رمزنگاری ها به ارزش بیت کوین یا ارزش فیات آنها است، احتمال این وجود دارد که به معامله با BTC یا USDT متمایل شوید.

BTC احتمالاً برنده خواهد شد زیرا شما می خواهید بیشترین فرصت تجارت در اختیار شما قرار گیرد. همچنین، شما نمی توانید USDT را واریز کنید بنابراین موقعیت خود را برای خرید و فروش از این طریق هزینه بیشتری خواهد داشت. برای مقابله با این مسئله، همیشه می توانید هنگام فروش اولین موقعیت خود، با فروش به USDT از هزینه های بیشتر جلوگیری کنید.

به خاطر داشته باشید که ارزش بیت کوین در نوسان است و ارزش موجودی حساب شما به قیمت بازار BTC بستگی دارد.

مراحل خرید و فروش ارز رمزنگاری شده در Binance

بیایید وانمود کنیم که می خواهید Golem (GNT) را بخرید، شاید پس از شنیدن پیشگویی های جان مک آفی مبنی بر قدردانی از ارزش ۱۰ برابر. برای ثبت سفارش می توانید به صفحه جفت تجاری Binance’s GNT / BTC بروید.

گزینه های مختلف موجود Limit (پیش فرض)، Market و Stop Limit هستند.

انجام سفارشات محدود در Binance

قیمت به طور پیش فرض در آخرین قیمت تجارت تعیین خواهد شد. می توانید به صورت دستی این شماره را ویرایش کرده و هر آنچه را که می خواهید انتخاب کنید.

انتخاب قیمتی به مراتب بالاتر از نزدیک ترین سفارشات فروش در دفترچه سفارش، منجر به خرید “بازار” تا آن قیمت می شود.

Binance همچنین یک گزینه سریع و یک دکمه ای را برای ثبت سفارش های محدود به شما می دهد. شما می توانید میزان خرید خود را به ۲۵٪، ۵۰٪، ۷۵٪ یا ۱۰۰٪ مانده حساب خود تقسیم کنید (به استثنای موجودی فعلی که در یک معامله باز نگه داشته می شود).

همچنین فلش هایی در کنار قیمت سفارش وجود دارد که به شما امکان می دهد پیشنهاد خود را با تنظیم کنید.

انجام سفارشات بازار در Binance

ثبت سفارش در بازار بسیار آسان است. شما فقط باید مبلغی را که می خواهید هزینه کنید تهیه کنید و سفارش خود را انجام دهید و بعد کارتان تمام شده است.

شما در اینجا نیز می توانید خرید خود را انجام دهید کنید. فقط ۲۵٪، ۵۰٪، ۷۵٪ یا ۱۰۰٪ را انتخاب کنید و سفارش خود را ثبت کنید.

ساخت سفارشات Stop Limit در Binance

یک سفارش محدودیت توقف به شما امکان می دهد ضررهای خود را به حداقل برسانید، در صورتی که در مورد قیمت عملی که در آن زمان انجام می شود، عمل کنید.

توقف قیمتی است که سفارش محدود شما در رزرو سفارش فعال می شود. Limit قیمتی است که موقعیت شما در آن فروخته می شود.

اگر بازار Stop را نقض کند و به قیمت Limit برنگردد، صرف نظر از کاهش قیمت، سفارش در رزرو سفارش باقی می ماند. با این حال، اگر قیمت به اندازه کافی بهبود یابد، موقعیت بدون توجه به بازده بالا در قیمت Limit از بین می رود.

از طریق Binance Coin با هزینه های کمتر معامله کنید

Binance تنها به یک دلیل خاص است – هزینه های کم.

شما در هر معامله ای که انجام می دهید فقط ۰.۱٪ پرداخت می کنید!

با نگه داشتن Binance Coin (BNB) این هزینه به نصف کاهش می یابد و این بدان معناست که شما فقط ۰.۰۵٪ برای هر معامله پرداخت خواهید کرد.

ارزش BNB نوسان چشمگیری ندارد (و دارای محدودیت بازار ۱B است) بنابراین با نگه داشتن آن خطرات عمده ای ندارید.

توجه داشته باشید برای اعمال تخفیف به صورت خودکار فقط لازم است BNB را در حساب خود نگه دارید. نیازی به معامله هیچ یک از جفت های رمزنگاری BNB نیست و هیچ مزیت قابل توجهی در انجام این کار وجود ندارد.

بنابراین، هدف شما این است که همیشه BNB کافی برای پوشش هزینه های معامله خود داشته باشید. اگر روزانه ۱۰ بار به موقعیت ۱۰،۰۰۰ دلاری وارد شوید و از آن خارج شوید که معاملات روزانه ۱۰۰۰۰۰ دلار است.

با استفاده از BNB شما ۰.۱٪ صرفه جویی خواهید کرد، این بدان معناست که شما روزانه ۵۰ دلار هزینه معامله پرداخت می کنید.

اطمینان حاصل کنید که تعادل BNB خود را حفظ کنید تا ناگهان تمام نشود. حساب شما هنگام گرفتن هزینه، با نرخ ۰.۱٪ در هر معامله، به طور خودکار به رمزنگاری که در دست دارید، تبدیل می شود. به سادگی مقداری BNB دیگر بخرید و به نرخ کاهش یافته برگردید.

یادآوری نرخ تخفیف برای استفاده از BNB سال به سال کاهش می یابد و پس از پنج سال این تبلیغ دیگر فعال نخواهد بود. تخفیف هر سال نصف می شود که نرخ ها را به شرح زیر ۵۰٪ تخفیف در سال ۱، ۲۵٪ در سال ۲، ۱۲.۵٪ در سال ۳ و ۶.۷۵٪ در سال ۴ می کند.

نحوه فعال سازی تخفیف BNB

بالای نماد شخص در سمت راست نوار منوی بالای صفحه بروید. “حساب (ایمیل خود) ” را انتخاب کنید که به صفحه ای با اطلاعات و تنظیمات حساب شما وارد می شود.

در زیر ایمیل و آخرین زمان ورود خود، “استفاده از BNB برای پرداخت هزینه (۵۰٪ تخفیف) ” را پیدا خواهید کرد و یک دایره کوچک در کنار “ON” یا “OFF” در کنار آن قرار دارد. مطمئن شوید که این حالت روی “ON” تنظیم شده است تا مانده BNB شما به جای مانده حساب های دیگر، به سمت هزینه های معاملات شما گذاشته شود.

متوجه خواهید شد که وقتی این مبلغ را فعال کنید هزینه اعلام شده به ۰.۰۵ درصد تغییر می کند. قبل از قرار دادن معامله خود، فقط کافی است بالای جعبه سفارش فروش نگاه کنید تا تأیید کنید که در حال حاضر فعال است.

Binance – محلی برای معاملات روز سکه Alt

به عنوان یک ارز مبادله ای با ارز کم، Binance به معامله گران روز altcoin این فرصت را می دهد تا چندین بار در روز اقدام به خرید و فروش رمزنگاری کنند. این مولفه برای توانایی شما در کسب سودهای ارزشمند به عنوان یک معامله گر رمزنگاری بسیار مهم است. بسیاری از افراد موفقیت بزرگی را کسب می کنند، اما داشتن یک رویکرد حساب شده نیاز دارد.

خوشبختانه، هزینه معاملات ۰.۱٪ Binance (0.05٪ با BNB) بسیار ارزان است به طوری که حتی یک معامله گر بی تجربه می تواند سود زیادی بدست آورد و با کاهش ۱٪ قیمت حرکت کند.

توصیه می کنیم هنگام تلاش برای خرید و فروش ارزهای رمزپایه، با Binance به عنوان خانه خود رفتار کنید. برخلاف خرید در یک بستر CFD مانند eToro، می توانید سکه های خود را پس بگیرید. این اسپرد وجود ندارد زیرا شما در حال پرداخت نرخ واقعی بازار هستید (گرچه با سایر صرافی ها متفاوت خواهد بود).

علاوه بر این، هزینه خرید و فروش (ورود و خروج) به موقعیت بسیار اندک است که می توانید از برگزاری بازی باخت نسبت به هزینه های بسته جلوگیری کنید.

نکته: Binance یک ویژگی را ارائه داد که به شما امکان می دهد “مقادیر ناچیز” خود را به BNB تبدیل کنید. به شما این امکان را می دهد که هر سکه ای را در مبالغ کم در اختیار داشته باشید و آنها را به Binance Coin تبدیل کنید.

این مقدار می تواند به مرور زمان اضافه شود، به خصوص وقتی روز معامله می کنید و موقعیت های زیادی را هر روز باز و بسته می کنید.

با مطالعه اطلاعات بالا با انواع بایننس آشنا شدید.

شرکت توشن ارائه دهنده بهترین انواع سرور مجازی مخصوص ترید بایننس آماده است تا شما را در این زمینه راهنمایی کند.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی مخصوص ترید و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بایننس بتوانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه می توانم سرور مجازی ترید بایننس توشن را برای خرید و فروش ارز های دیجیتال تهیه کنم؟

آیا نگهداری ارزهای دیجیتال در صرافی بایننس مشکل ساز است؟

صرافی بایننس (Binance) در حال حاضر یکی از پرکاربردترین و شناخته شده‌ترین صرافی‌ها برای خرید بایننس کوین و خرید و فروش ارزهای دیجیتال است. اما سوال مهم این است که آیا نگهداری ارزهای دیجیتال در صرافی بایننس مشکل ساز می‌شود یا خیر؟ امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از سرمایه گذاران برای راحتی در معاملات، رمزارزهای خود را نیز در کیف پول بایننس نگهداری می‌کنند. ما در این مقاله به مبحث امنیت نگهداری ارز دیجیتال در بایننس خواهیم پرداخت. پس بایننس و راهکار معامبایننس و راهکار معامله له اگر با این صرافی آشنا هستید و از آن برای معاملات و نگهداری رمزارزهای خود استفاده می‌کنید با ما همراه باشید.

• معرفی صرافی بایننس
• آیا کیف پول بایننس دارای امنیت است؟
• صرافی‌ها مکانی برای انجام معاملات هستند
• دارایی ارزهای دیجیتال را در کجا نگهداری کنیم؟
• ایمن‌سازی حساب بایننس در ۷ مرحله

معرفی صرافی بایننس

صرافی بایننس در سال ۲۰۱۷ توسط Changpeng Zhao معروف به «CZ» جهت انجام معاملات ارزهای دیجیتال تاسیس شد. این شرکت در ابتدا در چین مستقر بوده ولی چندی بعد به دلیل افزایش قوانین و مقرراتی در حوزه ارزهای دیجیتال مقر خود را به خارج از چین منتقل کرد. این صرافی به دلیل کارمزد و هزینه‌های کم، نقدینگی بالا و رابط کاربری ساده به سرعت به یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های رمزارز تبدیل شد. بایننس همچنین از معاملات مربوط به بیش از ۵۰۰ ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند. از ماه آوریل سال ۲۰۲۱ نیز بایننس از لحاظ حجم معاملات به عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان شناخته شده است. این پلتفرم دارای استانداردهای ایمنی با معماری چندلایه است و توان پردازش بالایی را با ظرفیت حدود ۱.۴ میلیون سفارش در ثانیه ارائه می‌دهد. رمزارز بومی صرافی بایننس BNB نام دارد.

صرافی بایننس

آیا کیف پول بایننس دارای امنیت است؟

بایننس نیز قطعا مانند پلتفرم‌های معتبر دیگر امنیت خود را جدی گرفته و یک بستر عالی و ایمن جهت معاملات ارزهای دیجیتال ارائه داده است. اما علی‌رغم امنیت هر بستر معاملاتی، به هر حال باز هم مورد هدف حمله هکرها می‌باشد. بنابراین نگهداری دارایی‌ها در آن ریسک‌هایی را به دنبال خواهد داشت.

گرچه ممکن است انجام معاملات از امنیت بالایی برخوردار باشند اما این ویژگی دال بر ایمنی قطعی نگهداری ارزهای دیجیتال در حساب کاربری نیست. «CZ» مدیر عامل شرکت بایننس اعلام کرد که هکرها از طریق انواع تکنیک‌ها در تاریخ ۷ می‌ ۲۰۱۹، ۴۰ میلیارد دلار بیت کوین از صرافی بایننس به سرقت برده اند. این موضوع نشان می‌دهد که صرافی‌ها مکان مناسبی برای نگهداری دارایی‌های دیجیتال نبوده و بهترین راه جهت نگهداری رمزارزها برای یک سرمایه گذار، کیف پول سخت افزاری می‌باشد.

دلیل دیگر اینکه به شما پیشنهاد می‌کنیم دارایی‌های دیجیتال خود را در صرافی نگهداری نکنید مسدودی حساب هاست. بسیاری از افراد مخصوص افرادی که با آی پی ایران وارد صرافی بایننس می‌شوند دچار مسدودی حساب می‌گردند. دلیل این مسئله تحریم ایران بوده و صرافی بایننس تابع قوانینی است که ایالات متحده آن را وضع کرده است. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که در صورت مسدودی حساب می‌توانند طی ارتباط با پشتیبانی وب سایت، درصدد برطرف کردن مسدودی حساب برآیند؛ اما این مشکل همیشه قابل اصلاح نبوده و ممکن است دارایی‌های افراد از دست برود. به همین دلیل افرادی که در ایران زندگی می‌کنند برای وارد شدن به بایننس از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

صرافی‌ها مکانی برای انجام معاملات هستند

بهتر است از صرافی‌های ارز دیجیتال صرفا جهت انجام معاملات استفاده شود. از آن جایی که بایننس در این خصوص خدمات بسیار ویژه‌ای را ارائه می‌دهد، کاربران می‌توانند به سادگی پس از هر معامله وجوه خود را از این صرافی برداشت کرده و آن را به کیف پول‌های نرم افزاری و یا سخت افزاری انتقال دهند. البته همان طور که می‌دانید انتقال رمزارزها از کیف پول به صرافی و بالعکس دارای کارمزد بالاتر و سرعت انتقال پایین‌تری است، پس که اگر قصد ترید و انجام معاملات روزانه را دارید می‌بایست مقداری از وجوه خود را در صرافی ذخیره کنید تا بتوانید به سرعت و با دسترسی راحت‌تر به معاملات بپردازید.

صرافی‌ها، مکانی برای انجام معاملات

ارزهای دیجیتال را در کجا نگهداری کنیم؟

در حال حاضر استفاده از کیف پول سخت افزاری جهت نگهداری رمزارزها (مخصوصاً اگر صاحب مقدار زیادی رمز ارز هستید) ایمن‌ترین و عاقلانه‌ترین راهکار می‌باشد.

کیف پول سخت افزاری و مهم‌ترین مزایا و معایب آن

کیف پول‌های سخت افزاری دستگاه‌هایی مشابه فلش مموری و مخصوص نگهداری ایمن ارزهای دیجیتال هستند. این کیف پول‌ها دارای اندازه بسیار کوچک بوده و حتی در جیب و یا کیف پول شما جا می‌شوند. اگر صاحب مقدار قابل توجهی ارز دیجیتال هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما از این نوع کیف پول‌ها استفاده کنید زیرا کیف پول سخت افزاری بایننس و راهکار معامله هک نمی‌شود و در نتیجه بهترین روش ذخیره می‌باشد. تنها چیزی که باید در مورد آن‌ها رعایت کنید نگهداری صحیح جهت جلوگیری از خرابی و یا مفقودی است.

مهم‌ترین مزیت کیف پول سخت افزاری امنیت بالای آن است و حتی اگر کامپیوتر شما با بدافزار و ویروس هم آلوده شده باشد، می‌توانید معاملات خود را انجام دهید. اما این نوع کیف پول دارای معایبی نیز هست که مهم‌ترین آن هزینه کارمزد بالا و سرعت پایین نقل و انتقالات آن نسبت به کیف پول‌های نرم افزاری یا نگهداری در کیف پول صرافی‌ها جهت انجام معاملات است. نکته مهم در خصوص کیف پول‌های سخت افزاری پشتیبان گیری از گذر واژه و همین طور یادداشت آن در جای مطمئن و امن است؛ زیرا فراموشی گذرواژه ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

با توجه به نکات مذکور، همچنان افراد بسیاری دارایی‌های دیجیتال خود را در صرافی بایننس و یا دیگر صرافی‌ها ذخیره می‌کنند. بنابراین در ادامه قصد داریم مواردی را جهت ایمن‌سازی حساب بایننس ارائه دهیم تا حدالامکان از هک و یا مسدودی حساب جلوگیری گردد.

ایمن‌سازی حساب بایننس در ۷ مرحله

موضوع امنیت همیشه در اولویت صرافی بایننس قرار داشته است. به همین دلیل غیر از ارائه بستری امن توسط توسعه دهندگان این پلتفرم، کاربران آن نیز می‌توانند به امنیت حساب کاربری خود بیافزایند.

در این بخش چند مرحله ساده امنیتی به همراه عادات خوبی که باید در حین کار با بایننس به خاطر بسپارید را برای شما شرح خواهیم داد. همان طور که می‌دانید صنعت بلاکچین به سرعت در حال رشد است، بنابراین ایجاد یک فضای امن‌تر به نفع همه کسانی خواهد بود که در این حوزه فعالیت می‌کنند.

ایمن‌سازی حساب بایننس در ۷ مرحله

استفاده از یک رمز عبور قوی جهت ورود به حساب بایننس و تغییر مداوم آن

این راهکار در عین حال ساده اما یک گام اساسی جهت امنیت حساب بایننس شماست. اصولا باید از رمزهای عبور قوی و منحصر به فرد برای هر یک از حساب‌های اینترنتی استفاده کرد. این امر در خصوص ارزهای دیجیتال نیز صادق است. این گذرواژه‌ها در حالت ایده آل باید حداقل از هشت کاراکتر تشکیل شده و همین طور کاراکترها شامل هر دو حرف بزرگ و کوچک، اعداد و حروف خاص باشند. شما می‌توانید گذرواژه‌های مختلف خود را به روشی ایمن و راحت در مکانی نگهداری و آن‌ها را مدیریت کنید. بیشتر مدیران از مکانیزم‌های رمزنگاری پیچیده‌ای برای ایجاد یک لایه محافظت مازاد استفاده می‌کنند.

داشتن رمز عبور قوی اولین قدم بوده و با ایجاد و انتخاب یک رمز عبور قوی همه چیز تمام نمی‌شود. تغییر مدام گذرواژه نیز یک روش بسیار خوب جهت افزایش امنیت و جلوگیری از فاش شدن رمز کاربری است. زیرا ممکن است مهاجمان به رمزهای ورود شما دسترسی یافته و به راحتی وارد حساب کاربری شما شوند.

بسیاری از ما یک یا نهایتا دو آدرس ایمیل برای تمام سرویس‌های اینترنتی خود داریم. اما بهتر است بدانید استفاده از آدرس‌های ایمیل مختلف برای حساب‌های مختلف روش بسیار مفیدی در برابر سرقت اطلاعات است. با این کار می‌توانید برخی از تأثیرات احتمالی مخرب نقض داده‌ها را کاهش دهید.

این بایننس و راهکار معامله نکته را به یاد داشته باشید که پس از تغییر رمز در صرافی بایننس تا ۲۴ ساعت بعد نمی‌توانید وجهی را برداشت کنید. این امر باعث می‌شود در صورت سرقت احتمالی از حساب شما توسط هکرها تا ۲۴ ساعت اجازه برداشتی داده نشود.

احراز هویت دو عاملی بایننس را فعال کنید

فعال کردن احراز هویت دو عاملی باید از اولین کارهایی باشد که پس از ایجاد حساب بایننس انجام می‌دهید. بایننس از دو نوع هویت دو عاملی «پیام کوتاه» و «تأیید اعتبار گوگل» پشتیبانی می‌کند. استفاده از احراز هویت پیام کوتاه ممکن است روش آسان‌تری باشد اما ما Google Authenticator را به شما توصیه می‌کنیم. زیرا دارای امنیت بیشتری است.

لیست دستگاه‌های مجاز برای دسترسی به حساب خود را بررسی کنید

می‌توانید دستگاه‌های مجاز به دسترسی به حساب بایننس خود را در بخش مدیریت دستگاه بررسی کنید. هنگام استفاده از برنامه بایننس می‌توانید این برگه را در زیر برگه «حساب کاربری» پیدا کنید. اگر دستگاهی را که نمی‌شناسید در آن لیست مشاهده کردید و یا دیگر از آن دستگاه استفاده نمی‌کنید، حتما آن‌ها را از لیست خارج کنید. به محض اینکه دستگاهی را حذف کنید دیگر نمی‌تواند به حساب شما دسترسی پیدا کند مگر اینکه از طریق تأیید ایمیل اجازه دسترسی مجدد به آن بدهید. به همین دلیل است که در قسمت بالا بر روی موضوع امنیت حساب ایمیل تاکید کردیم.

همچنین می‌توانید فعالیت‌های یک دستگاه را بررسی کنید. یعنی اینکه از چه آدرس IP و چه زمانی به حساب شما دسترسی پیدا کرده است. در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله حساب خود را غیرفعال کنید. با این کار تمام کلیدهای API شما و همه دستگاه‌هایی که می‌توانند به حساب شما دسترسی پیدا کنند حذف می‌شوند و هیچ معامله یا برداشت وجهی صورت نمی‌پذیرد.

آدرس‌های برداشت خود را مدیریت کنید

حساب بایننس شما از ویژگی امنیتی به نام مدیریت آدرس برخوردار بوده و به شما این امکان را می‌دهد تا آدرس کیف پولی را که می‌توانید از آن برداشت وجه داشته باشید، محدود کنید. اگر این گزینه را فعال کنید، هر آدرس جدید برای اضافه شدن به لیست سفید احتیاج به تأیید ایمیل خواهد داشت.

درباره فیشینگ اطلاعات کسب کنید

فیشینگ نوعی حمله سایبری رایج است که در آن یک فرد سواستفاده‌گر سعی می‌کند اطلاعات شخصی شما را به دست آورد. به عنوان یک قانون کلی بهتر است به جای تایپ کردن هر بار آدرس بایننس از یک «نشانک ذخیره شده» وارد بایننس شوید. با این عمل ساده می‌توانید از تعداد زیادی وب سایت جعلی با نام بایننس که قصد فریب و سرقت اطلاعات شما را دارند، جلوگیری کنید.

ویژگی Anti-Phishing Code به شما این امکان را می‌دهد تا یک کد منحصر به فرد تنظیم کرده و در تمام ایمیل‌های اعلان بایننس شما گنجانده شود. با فعال کردن کد ضد فیشینگ می‌توانید ایمیل‌های دریافتی اصلی از صرافی بایننس را تشخیص دهید.

فیشینگ نوعی حمله سایبری رایج است

دستورالعمل‌های امنیتی API را دنبال کنید

Binance API راهی عالی برای معامله گران پیشرفته در حوزه ارزهای دیجیتال است تا تجربه معاملات خود را در بایننس به حداکثر برسانند. Binance API به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی سفارشی بایننس و راهکار معامله بایننس و راهکار معامله ایجاد کنید.

اما در نظر داشته باشید استفاده از کلیدهای API خطرات زیادی را به همراه دارد؛ زیرا شما اجازه اشتراک داده‌های خود را با برنامه‌های خارجی صادر می‌کنید. هنگامی که از Binance API استفاده می‌کنید، باید محدود کردن دسترسی را براساس آدرس IP در نظر بگیرید. به این ترتیب فقط آدرس‌های IP در لیست سفید فعال می‌شوند. همچنین باید رمز API خود را مرتباً تغییر دهید و از در اختیار قرار دادن آن‌ با اشخاص دیگر خودداری کنید.

از احراز هویت U2F استفاده کنید

صرافی بایننس از سیستم احراز هویت سازگار با U2F پشتیبانی می‌کند. این دستگاه‌ها تنها درصورتی که به رایانه شما متصل باشند یا به صورت بی‌سیم اتصال برقرار کنند، امکان دسترسی را به حساب کاربری می‌دهند. این فرآیند مشابه به Google Authenticator عمل کرده و تفاوت آن در این است که دسترسی به حساب را به صورت سخت افزاری مجاز می‌کند.

چگونه از دارایی‌های خود در صرافی بایننس محافظت کنیم؟

تنها راه برای کنترل کامل و حفظ امنیت از دارایی‌های دیجیتال شما استفاده از بایننس و راهکار معامله کیف پول سخت افزاری است تا مورد حمله هکرها قرار نگیرید. نگهداری رمزارزها در کیف پول صرافی‌ها خطر هک و یا مسدودی حساب را در بر خواهد داشت. با توجه به سختگیری بالایی که صرافی بایننس دارد، ممکن است برای نگهداری ارزهای دیجیتال مناسب نباشد؛ زیرا ممکن است حساب شما مورد حمله هکرها قرار گرفته و دارایی شما برداشت شود و یا حساب شما به هر دلیلی مسدود گردد.

سوالات متداول در مورد صرافی بایننس

آیا نگهداری از ارزهای دیجیتال در بایننس بی‌خطر است؟

قطعاً بایننس یکی از صرافی‌های مطمئن در حوزه ارزهای دیجیتال و یک بستر عالی برای انجام معاملات در آن می‌باشد. اما اصولا نگهداری دارایی‌های دیجیتال در صرافی‌ها آن هم برای مدت طولانی کار منطقی نیست. زیرا ممکن است مورد حمله هکرها قرار گیرد و یا حتی به دلایلی دیگر حساب‌ها مسدود شوند. به طور مثال صرافی بایننس به محض مشاهده آی پی ایران (به دلیل تحریم‌های علیه ایران) حساب کاربر را مسدود می‌کند.

چطور یک کاربر می‌تواند حساب بایننس خود را ایمن‌تر کند؟

از یک رمز عبور قوی استفاده کرده و آن را مرتبا تغییر دهید. احراز هویت دوعاملی ۲FA و احراز هویت U2F را فعال کرده و لیستی از دستگاه‌های مجاز برای دسترسی به حساب خود را بررسی کنید. از آدرس درست وبسایت بایننس جهت ورود اطمینان یابید. در مورد حملات فیشینگ اطلاعات کسب کند و دستورالعمل‌های امنیتی API را دنبال کند.

آیا احتمال هک شدن صرافی بایننس وجود دارد؟

این صرافی از امنیت بالایی برخوردار بوده و در حین معامله اتفاقی پیش نخواهد آمد. اما جهت نگهداری ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد می‌کنیم از کیف پول‌هایی استفاده کنید که امنیت بیشتری را نسبت به صرافی‌ها دارند. بهترین گزینه برای نگهداری (مخصوصا هولد کردن طولانی مدت) ارزهای دیجیتال، کیف پول‌های سخت افزاری می‌باشند.

لیکویید شدن چیست و چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

نوسان شدید در بازار های ارز دیجیتال باعث شده تا لیکویید شدن به یک اتفاق رایج بدل شود. در این مقاله اختصاصی از دنیای ترید با مفهوم لیکویید شدن آشنا خواهید شد و تدابیری برای جلوگیری از آن به شما پیشنهاد خواهیم داد. پس تا پایان این یادداشت با ما همراه باشید.

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید قیمتی به عنوان سرمایه گذاری های با ریسک بالا شناخته می شوند. در همین حال که نواسانات شدید، این بازار را به یکی از نگرانی های قانون گذاران تبدیل کرده است، این فرصت را نیز برای معامله گران ایجاد کرده تا سود ها قابل توجهی به دست آورند؛ به ویژه در مقایسه با دارایی های سنتی مانند سهام و کالا ها.

در سال 2020، در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، بیت کوین سال را با 160 درصد افزایش به پایان رساند، در طرف مقابل S&P 500 و طلا با به ترتیب 14 و 22 درصد سال را به انتها رساندند.

چیزی که به این نوسانات شدید دامن می زند و به دنبال آن اقبال بیشتری هم به دست آورده، امکان افزایش حجم معاملات ارز دیجیتال از طریق سرویس های معاملاتی مشتقه، مانند معاملات مارجین، معاملات همیشگی (Perpetual) و قراردادهای آتی (Futures) است.

معاملات مشتقه قرارداد هایی هستند که بر اساس قیمت یک دارایی زیربنایی تنظیم می شوند و به افراد اجازه می دهند تا روی قیمت آینده آن دارایی شرط بندی کنند.

امکان معامله مشتقات ارز های دیجیتال برای اولین بار در سال 2011 به وجود آمد و در سال های اخیر شتاب عظیمی گرفت، به ویژه در میان سرمایه گذاران کوچک و هیجان زده ای که به دنبال کسب درآمد بیشتر از استراتژی های معاملاتی خود هستند.

در معاملات مارجین، معامله گران می توانند با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از صرافی های ارزهای دیجیتال، درآمد خود را از معامله ای مشخص افزایش دهند. Binance ،Huobi و Bitmex برخی از نمونه های برجسته صرافی های متمرکز هستند که به مشتریان خود امکان انجام معاملات مارجین را ارائه می دهدند.

اما نکته مهمی وجود دارد که باید در اینجا به آن توجه کنید. در حالی که استقراض وام از صرافی برای افزایش حجم معامله شما می تواند هرگونه سود بالقوه را افزایش دهد، در عین حال می تواند سرمایه اصلی شما را بایننس و راهکار معامله نیز به سادگی از بین ببرد. همین مسئله این نوع از معامله گری را به شمشیری دو لبه تبدیل کرده است.

معامله مارجین و لیکوئید شدن

معامله به صورت مارجین یا حاشیه ای، به معنی افزایش مقدار پولی که با آن وارد معامله می شوید است، آن هم با استقراض از صرافی مورد استفاده شما. این نوع معامله را مثل وام گرفتن از یک غریبه برای خرید بیت کوین یا ارز دیجیتالی دیگر در نظر بگیرید.

اما در این مورد، شما از یک صرافی ارز دیجیتال قرض می گیرید. این کار به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا حجم موقعیت های معاملاتی خود را افزایش دهند، فرایند افزایشی ای که با عنوان "اهرم" نیز شناخته می شود.

طبیعتا، یک فرد غریبه به شما قرض نمی دهد تا به صورت رایگان معامله کنید. به همین دلیل، در معاملات حاشیه ای یا مارجین نیز، صرافی از شما می خواهد که مقداری ارز دیجیتال یا پول فیات را به عنوان وثیقه (که به عنوان "حاشیه یا مارجین اولیه" شناخته می شود) برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی قرار دهید.

این حاشیه اولیه، در صورتی که معامله بر خلاف میل معامله گر پیش برود، دارایی های صرافی را بیمه می کتد.

همچنین لازم به ذکر است که میزان پولی که از یک صرافی نسبت به مارجین اولیه خود وام می گیرید با استفاده از اهرم تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر از یک اهرم 5 برابری، با مارجین اولیه ای 100 دلاری استفاده کنید، 400 دلار وام می گیرید تا حجم موقعیت معاملاتی خود را از 100 دلار به 500 دلار افزایش دهید.

هر معامله بسته به اندازه اهرم، می تواند پول بیشتری را یا سود بدهد یا از دست بدهید. به عنوان مثال، با استفاده از اهرم 5 برابری که در بالا مثال زدیم، اگر قیمت یک دارایی 10 درصد افزایش یابد، به اندازه 50 دلار از موقعیت معاملاتی 500 دلاری خود سود خواهید برد، که نشان دهنده سود 50 درصد نسبت به مارجین اولیه 100 دلاری شما است.

هنگام خروج از معامله نیز می توانید وام 400 دلاری که گرفته اید را بازپرداخت کنید و 150 دلار را برای خود نگه دارید (50 دلار سود + 100 دلار مارجین یا حاشیه اولیه).

در همین حال، اگر ارزش ارز دیجیتال مورد معامله شما 10 درصد کاهش یابد، 50 دلار از مارجین اولیه خود (50 درصد ضرر) را از دست می‌دهید.

از کجا چه زمانی و در چه شرایطی لیکویید خواهم شد؟

یک فرمول ساده برای محاسبه سود و زیان احتمالی شما هنگام استفاده از اهرم وجود دارد.

سود یا ضرر = (مارجین اولیه) x (درصد حرکت قیمت) x (اهرم)

طبیعتا باید از عملگر مثبت برای حرکتهای مثبت قیمت و منفی برای حرکتهای منفی قیمت استفاده کنید. به طور کلی، به یاد داشته باشید که اهرم، میزان سود شما نسبت به مارجین اولیه را مشخص می کند. اطمینان حاصل کنید که ضررهای احتمالی خود را در حدی قابل کنترل نگه می دارید.

چه زمانی لیکویید می شویم؟

در بازار ارز های دیجیتال، لیکویید شدن هنگامی رخ می دهد که یک صرافی، به دلیل از دست رفتن تمام یا جزئی از مارجین اولیه معامله گر، "پوزیشن اهرمی" تریدر را می بندد. این اتفاق زمانی میافتد که یک معامله گر نتوانسته باشد مقدار ضروری ای از حاشیه (مارجین) را برای پوزیشن اهرمی خود تأمین کند (از بودجه کافی برای باز نگه داشتن معامله خود برخوردار نبوده باشد).

لیکویید شدن در هر دو نوع از معاملات حاشیه ای (مارجین) و آتی (فیوچرز) رخ می دهد.

معامله با اهرم یک استراتژی پر خطر به شمار می رود و این به این معنی است که اگر بازار به اندازه ای خاص بر خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند، ممکن است تمام وثیقه یا مارجین اولیه خود را از دست بدهید.

جهت آشنایی با صرافی مناسب ایرانیان مقاله بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را مطالعه کنید.

در واقع این نوع از معامله آن قدر پر ریسک به شمار می رود، که برخی از کشورها مانند انگلستان، صرافی های ارز دیجیتال را از ارائه خدمات مربوط به معاملات اهرمی به مشتریان با سرمایه های محدود، منع کرده اند. آن ها این ممنوعیت را در راستای جلوگیری از بین رفتن سرمایه معامله گران تازه کار اتخاذ کرده اند.

فرمول زیر درصدی به شما می دهد، که اگر بازار به آن اندازه بر خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کند موجب لیکویید شدن شما و دارایی تان خواهد شد:

درصدی که در آن لیکویید می شوید = اهرم انتخابی شما / 100

به عنوان مثال، هنگامی که از اهرم 5 برابری استفاده می کنید، اگر قیمت دارایی مورد معامله 20 درصد در خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند، پوزیشن شما لیکویید می شود (5/100 = 20).

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

هنگام استفاده از اهرم، تدابیری وجود دارند که با استفاده از آن ها می توانید احتمال لیکویید شدن خود را کاهش دهید یا به صفر برسانید. یکی از این راه ها به عنوان "حد ضرر" شناخته می شود.

حد ضرر، که به نام های سفارش توقف (stop order) یا توقف با قیمت بازار (stop-market order) نیز شناخته می شود، یک نوع سفارش (Order) معاملاتی پیشرفته است که یک معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قرار می دهد (Set) و به صرافی دستور می دهد که دارایی (Asset) را پس از رسیدن به نقطه قیمتی ای خاص بفروشد.

حد ضرر چیست؟ چگونه می توانم از حد ضرر استفاده کنم؟

هنگامی که قصد دارید یک سفارش حد ضرر ثبت کنید، باید موارد زیر را به پنل صرافی خود ارائه دهید:

قیمت توقف (Stop Price): قیمتی است که در آن دستور توقف ضرر بیشتر اجرا می شود و صرافی شما را از پوزیشن معاملاتی خارج می کند.

قیمت فروش (Sell Price): قیمتی است که در آن قصد فروش یک دارایی دیجیتال خاص را دارید.

اندازه (Size): مقداری از دارایی را که قصد دارید در مورد آن حد ضرر رعایت شود را وارد کنید.

اگر قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) شما برسد، سفارش توقف ضرر (Stop Order) به طور خودکار اجرایی می شود و دارایی را به هر قیمت و مبلغی که ذکر شده (Sell Price) به فروش می رساند. اگر معامله گر احساس کند که بازار با سرعت بالایی در حال حرکت بر خلاف پیش بینی اش است، ممکن است قیمت فروش (Sell Price) را پایین تر از قیمت سفارش توقف (Stop Price) تعیین کند تا احتمال پر شدن آن (توسط معامله گران دیگر) بیشتر شود.

هدف اصلی حد ضرر (Stop Loss) کاهش دادن ضررهای احتمالی شما است. برای این که تعاریف بالا بهتر برای شما تداعی شود بیایید تا دو سناریو را با هم بررسی کنیم:

سناریو اول: یک معامله گر 5000 دلار در حساب صرافی خود دارد اما تصمیم می گیرد از یک مارجین اولیه به مقدار 100 دلار و اهرمی 10 برابری برای ایجاد پوزیشنی 1000 دلاری استفاده کند. او حد ضرر را در فاصله 2.5 درصدی از نقطه ورودی (Entry Price) خود قرار می دهد. در این سناریو، معامله گر ممکن است به طور بالقوه 25 دلار در این معامله از دست بدهد، که تنها 0.5 درصد از کل دارایی او به حساب می رود.

حالا اگر این معامله گر از حد ضرر (Stop Loss) استفاده نکند، با حرکت 10 درصدی قیمت آن دارایی بر خلاف جهت پیش بینی اش، پوزیشن او (100$) لیکویید می شود. فرمول درصد لیکویید شدن را که بالا تر توضیح دادیم به خاطر بیاورید.

سناریو دوم: یک معامله گر دیگر 5000 دلار در حساب تجاری خود دارد اما از مارجین یا حاشیه اولیه 2500 دلاری و یک اهرم سه برابری، برای ایجاد پوزیشنی 7500 دلاری استفاده می کند. با قرار دادن حد ضرر در فاصله 2.5 درصدی از نقطه ورود (Entry Price) خود، معامله گر ممکن است 187.5 دلار در این معامله از دست بدهد، که 3.75 درصد ضرر روی کل دارایی او به حساب می آید.

نکته مهم در دو سناریویی که مرور کردیم این است که معمولا فقط استفاده از اهرم بالا بسیار خطرناک تلقی می شود، در صورتی که همانطور که در سناریوی دوم مشاهده شد، حجم موقعیت (Position) شما نیز اهمیت دارد و نباید نسبت به کل دارایی شما بسیار زیاد باشد. به عنوان یک قاعده کلی، سعی کنید حد ضرر خود را در هر معامله کمتر از 1.5 درصد کل دارایی تان در نظر بگیرید.

چطور حد ضرر (Stop Loss) رو مشخص کنیم؟

وقتی صحبت از معاملات مارجین (حاشیه ای) می شود، مدیریت ریسک مسلماً مهمترین درسی است که باید فرا گرفته شود. هدف اصلی شما باید این باشد که ضررها را در حداقلی ترین سطح نگه دارید حتی قبل از اینکه به کسب سود فکر کنید.

هیچ مدل معاملاتی شکست ناپذیری در جهان وجود ندارد. بنابراین، شما باید بایننس و راهکار معامله مکانیزم هایی به کار ببندید، تا زمانی که بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت می کند به داد شما برسند.

تنظیم کردن صحیح یک سفارش (Order) حد ضرر (Stop Loss) از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین دقیق نقطه حد ضرر یا خروج وجود ندارد، اما مقداری 2 تا 5 درصدی از کل حجم موقعیت (Position) شما می تواند توصیه مناسبی باشد.

روش دیگر که برخی معامله گران ترجیح می دهند این است که، حد ضرر را دقیقاً در پایین ترین میزان نوسان اخیر قرار دهند (البته به شرطی که آنقدر پایین نباشد که قبل از لمس آن سطح لیکویید شوید).

در مرحله بعدی، شما باید اندازه و حجم معامله خود و ریسک مربوطه را مدیریت کنید. هرچه اهرم شما بیشتر باشد، احتمال لیکویید شدن شما نیز بیشتر است. استفاده از اهرم بیش از حد، در اصل به معنی قرار دادن کل سرمایه تان در خطر می باشد.

علاوه بر این، برخی از صرافی ها فرایند لیکویید کردن را به شکلی بسیار تهاجمی انجام می دهند. برای مثال، بیتمکس (BitMEX) برای مارجین اولیه فقط بیت کوین را به رسمیت می شناسد. این بدان معناست که در صورت کاهش قیمت بیت کوین، ممکن است لیکویید شدن شما سریع تر اتفاق بیافتد.

با توجه به ریسک مربوط به معامله با اهرم، برخی از صرافی ها سطح دسترسی به اهرم را محدود کرده اند. هر دو صرافی Binance و FTX به تازگی سقف اهرم را برای کاربران تازه کار، از 100 به 20 کاهش داده اند.