اندیکاتور های مقاومت نسبی

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم. از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه ‌ترین تکنیکالیست‌ هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند.

معرفی پرکاربردترین اندیکاتور‌های ارز دیجیتال

با بررسی اندیکاتور‌های ارز دیجیتال می‌توان تحلیل و شناخت بهتری نسبت به رمز ارز و قیمت نهایی آن به دست آورد. به این شکل، میزان ورودی و خروجی‌های ایجاد شده برای معامله هم به آسانی قابل به تشخیص است.

در هر صورت میزان شناسایی و به کار بردن اندیکاتور‌های ارز دیجیتال، برای بازار ارز دیجیتالی بسیار مناسب است. بسیاری از افراد، در بازار‌های دیگری از این اندیکاتور‌ها استفاده می‌کنند.

بازار‌هایی که بتوان از اندیکاتور برای تحلیل بهتر و درست بازار بهره‌مند شد از بورس است. با معرفی اندیکاتور‌های موجود برای به دست آوردن شناخت موجود برای بازار ارزهای دیجیتال رسیدن به سود، به خوبی امکان دارد.

اندیکاتور‌های ارز دیجیتال

اندیکاتور تکنیکال، ابزار مورد نظر برای اندازه گیری و تفسیر برای نشان دادن رفتار در بازار است. اندیکاتور تکنیکال، توسط معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می‌شود.

این ابزار، برای شناسایی زمان انجام دادن معامله و همین طور به دست آوردن نقاط مناسب برای معامله و مشخص کردن روند‌های قیمتی است. روند‌های اندیکاتور های مقاومت نسبی استفاده شده برای قیمت، تنها به شکل و ساختار متفاوتی در بازار مالی کاربرد دارد.

روند قیمت‌ها در چند فاکتور خلاصه می‌شود که شامل:

اندیکاتور تکنیکال، ابتدا برای انجام دادن محاسبات به شکل ریاضی کاربرد دارد. البته استفاده از داده‌های تاریخی با توجه به قیمت مورد نظر و میزان معاملات ارز دیجیتالی، با هدف بازار قابل پیش بینی است.

اندیکاتور‌های بسیار زیادی در این روند وجود دارد. استفاده کردن از هر یک از اندیکاتور‌های موجود با توجه به نوع معامله و برای سرمایه گذاران است. بنابراین تشخیص به این که در چه زمانی و از چه اندیکاتوری باید استفاده کرد بسیار اهمیت دارد. ابتدا باید با مسیر کارکردی اندیکاتور آشنایی داشت.

با آشنایی بیشتر با اندیکاتور و شناخت روند معاملاتی برای آن، میزان تناسب استفاده از آن شکل می‌گیرد. یک تعریف دیگر و جامع در رابطه با اندیکاتور، استفاده از آن در هر زمانی است.
انواع اندیکاتور‌های ارز دیجیتال عبارتند از:

1. اندیکاتور مقاومت نسبی
2. اندیکاتور مکدی
3. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار
4. اندیکاتور شاخص بولینگر باند
5. اندیکاتور‌های استوکاستیک
6. اندیکاتور‌های شاخص کانال کالا

در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور مقاومت نسبی

اندیکاتور مقاومت نسبی، با نام آر اس آی نیز شناخته می‌شود. در این نوع از اندیکاتور، میزان قدرت خرید برای فروشنده و خریدار به خوبی قابل به نمایش است.
به کار بردن این شاخص به شکل عددی، بین صفر و صد است. البته به کار بردن قیمت ارز دیجیتالی و انجام دادن معاملات برای آن، در یک زمان مشخص انجام می‌شود. استفاده از این ابزار به شکل معاملاتی با سرعت قیمت یک ارز دیجیتالی را ارزیابی می‌کند.

2. اندیکاتور مکدی

یکی دیگر از اندیکاتور‌های موجود با نام اندیکاتور مکدی است. این اندیکاتور، دارای دو خط برای نشان دادن میانگین بازار است.
خط‌های ایجاد شده در این اندیکاتور، با دو نام مجزا شناسایی شده‌اند که شامل:

در رابطه با خط مکدی، این خط قابل به محاسبه است. همین طور نشان دادن میانگین متحرک نمایی نیز بر روی این خط بعد از نه روز مشخص می‌شود. یک نوع نمودار در این نوع اندیکاتور وجود دارد که با نام نمودار هیستوگرام است.

این نمودار، برای نشان دادن تفاضل خط مکدی از خط سیگنال است. البته با وجود دو خط موجود در این اندیکاتور، نشان دهنده روند افزایشی و یا کاهشی برای بازار است. با وجود استفاده از انواع اندیکاتور‌های ارز دیجیتال برای سود بیشتر در بازار از اطلاعات مشاوره بیت کوین هم استفاده کنید.

3. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

یکی از اندیکاتور‌های دیگر شاخص میانگین جهت دار است. شاخص میانگین جهت دار برای اندیکاتوری است. رقم استفاده شده برای آن بین صفر تا صد است. در این اندیکاتور روند قدرت آن به شکل قابل قبولی مشخص می‌شود.

البته اعداد نقش بسیار مهمی را برای نشان دادن قدرت آن نمایش می‌دهند. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، کمک زیادی برای به دست آوردن اطلاعات به شکل دقیق دارد. به این دلیل قدرت روند مورد نظر را می‌توان تعیین کرد. به این شکل، با اطمینان خاطر می‌توان وارد یک معامله شد.

4. اندیکاتور شاخص بولینگر باند

این نوع از اندیکاتور، برای شناسایی نوسان‌های بازار موثر است. با این نوع از اندیکاتور، به سادگی می‌توان تمامی نوسانات در بازار را اندازه گیری کرد.

در این نوع اندیکاتور، سه نوع خط برای معامله وجود دارد. البته یکی از خط‌های موجود برای معاملات عرض بیشتری را نسبت به دو خط دیگر به خود اختصاص داده است. به کار بردن خط عریض به بیان دیگر، نشان دادن میانگین متحرک است. استفاده از خط‌های بالایی و پایینی نیز میزان انحراف معیار را مشخص می‌کنند.

5. اندیکاتور‌های استوکاستیک

یکی از اندیکاتور‌های دیگر، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک است. به کار بردن این نوع از اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال کاربرد بسیار زیادی دارد.

اندیکاتور استوکاستیک، نشان دهنده روند آن در یک بازه زمانی و پایان آن است. اندیکاتور آر اس آی یک شاخص برای نشان دادن میزان خرید و همین طور درصد فروش بسیار بالا برای یک سهم است.

اندیکاتور استوکاستیک، در ساختار خود دارای دو خط است. دو خط موجود برای اندیکاتور های مقاومت نسبی این اندیکاتور، در مقیاس و نمودار به شکل جداگانه‌ای به کار برده می‌شوند. استوکاستیک، برای مشخص کردن زمان وارد و خارج شدن معامله را مشخص می‌کند. در این نوع اندیکاتور، اگر میزان عدد به کار رفته به هشتاد برسد به این معنی که رمز ارز به خرید بالایی رسیده است. بنابراین امکان نزولی شدن ارز موجود، وجود خواهد داشت.

6. اندیکاتور‌های شاخص کانال کالا

از این اندیکاتور، برای محصولات و کالا‌های متفاوت استفاده می‌شده است. البته در بازه زمانی و پیشرفت در تکنولوژی به عنوان یکی از اندیکاتور‌های اصلی تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود.

البته در بازار ارز دیجیتال و همین طور دیگر بازار‌های مالی، از این نوع اندیکاتور استفاده می‌شود. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، نتایج مطلوبی را برای رسیدن به سود به دست می‌آورد. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، برای نمودار‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

به کار بردن یک بازه زمانی کوتاه مدت، قابلیت بهره‌مندی از وضعیت سیگنال‌های بهتر را شکل می‌دهد. با این حال، هر یک از اندیکاتور‌های موجود برای ارز‌های دیجیتالی، نشان دهنده نوسان گیری قابل قبول در هر بازه زمانی برای ارز است. با توجه به این موضوع، معرفی اندیکاتور‌ها، کمک خوبی برای رسیدن به سود بهتر با احتمال صد در اندیکاتور های مقاومت نسبی صدی است.

آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

شاخص مقاومت نسبی Relative Strength Index (RSI) یا همان اندیکاتور RSI یک شاخص حرکت قیمت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت ارز دیجیتال دیگر اندازه گیری می کند.

RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو طرف حرکت می کند) و می تواند از 0 تا 100 داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود اندیکاتور های مقاومت نسبی با عنوان “New Concepts” در سال 1978 معرفی شد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تاریخچه اندیکاتور RSI

آقای جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام” مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم های بازارهای مالی تکنیکال معرفی کرد. استفاده از این اندیکاتور در بین معامله گران از محبوبیت بالایی برخوردار است و بهره مندی کاربران از استفاده آن گسترش چشم گیری داشته است.

عملکرد اندیکاتور RSI

RSI روی صفحه مندرج بین اعداد 0 تا 100 ترسیم می شود و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده اندیکاتور های مقاومت نسبی حرکت بازار به سمت خرید های هیجانی یا همان over bought است و هم چنین حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30 نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی یا همان oversold می باشد.

اندیکاتورهای تکنیکال پیشرو و پسرو

اندیکاتورهای پسرو (Lagging indicators)، اندیکاتورهایی هستند که از داده‌های قدیمی برای ارائه سیگنال ورود و خروج استفاده می‌کنند در حالیکه اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) نشانه‌هایی از حرکت‌ قیمت در آینده را، در اختیار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرار می‌دهند. اما سوالی که ذهن بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب می‌کند این است که از کدام اندیکاتورها باید استفاده کرد و شاید این سوال پرسیده شود که کدامیک بهتر است!؟ پاسخ به این سوال جز با درک تفاوت، مزایا، معایب و محدودیت‌های هرکدام از این اندیکاتورها امکان‌پذیر نیست.

چه تفاوتی میان اندیکاتورهای پیشرو و پسرو وجود دارد؟

اندیکاتورهای پسرو (Lagging indicators)

همانطور که گفته شد اندیکاتورهای پسرو ابزاری هستند که پایه محاسبه آنها، داده‌های قدیمی است. این بدان معنی است که معامله‌گران قبل از دریافت سیگنال باید منتظر حرکت قیمت بمانند. این حرکت عموما به منظور تاییدیه‌های بیشتر و یا ثبات حرکت جدید است وهمین موضوع باعث می‌شود که معامله‌گران مجبور شوند چند پیپ از حرکت ابتدایی را از دست بدهند.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators)

اندیکاتورهای پیشرو اندیکاتورهایی هستند که عموما زودتر از حرکت آتی قیمت به حرکت درمی‌آیند و تغییر جهت می‌دهند و می‌توان برای پیشبینی حرکت بعدی قیمت از آن‌ها استفاده کرد. این اندیکاتورها به معامله‌گران اجازه می‌دهند که با توجه به الگوهای حرکتی پیشین، حرکت بعدی قیمت را حدس بزنند. نقطه ضعف این اندیکاتورها این است که قیمت ممکن است معاlله‌گر را فریب داده و یا شاهد بریک اوت‌ کاذب باشیم. معامله گران کم‌تجربه در صورت استفاده نادرست از این اندیکاتورها، عموما گرفتار حرکات سریع بازار می‌شوند و در سقف‌های قیمتی خریدار و در کف‌های قیمتی فروشنده میشوند.

از جمله اندیکاتورهای پیشروی متداول می‌توان به فیبوناچی اصلاحی، کانال‌های دانچین، سطوح مقاومت و حمایت و خطوط روند اشاره کرد.

در جدول زیر مزایا و معایب هر کدام از اندیکاتورهای تکنیکال آورده شده است:

مزایا

نقطه ورود مطلوب برای یک حرکت احتمالی را فراهم می‌کند.

معایب

پرایس اکشن همواره با توجه به پیش‌بینی‌ها پیش‌ نمی‌رود.

مثال‌هایی از تفاوت میان اندیکاتورهای پیشرو و پسرو

حال بیایید مثال‌هایی از نحوه کارکرد هرکدام از این اندیکاتورها بر روی یک نمودار مشاهده کنیم.

مثال اول:

در این مثال ما اندیکاتور مکدی را بر روی جفت ارز GBPUSD در تایم فریم ۵ دقیقه قرار دادیم. می‌بینید که حرکت اندیکاتور کاملا با حرکت قیمت هماهنگ است. معامله‌گران از این حرکات برای گرفتن تاییدیه برای ورود یا خروج استفاده می‌کنند.

مثال دوم:

در این مثال همان جفت ارز و همان تایم فریم را مشاهده می‌کنیم. اما این بار اسیلاتور استوکاستیک را بر روی نمودار قرار داده‌ایم. این اندیکاتور اندیکاتور های مقاومت نسبی هر زمان به محدوده زیر ۲۰ برسد، سیگنال صعودی و هر زمان به بالای ۸۰ برسد، سیگنال نزولی صادر می‌کند. در تصویر نوع سیگنال‌دهی و دقت این اندیکاتور را مشاهده می‌کنید.

مثال سوم:

در این مثال باز هم همان جفت ارز GBPUSD را در تایم فریم ۵ دقیقه‌ای مشاهده می‌کنیم. با این حال، این بار میانگین متحرک ۱۴ دوره‌ای را قرار داده‌ایم. هر زمان قیمت زیر این اندیکاتور برود، شاهد افت قیمت هستیم و هر زمان بالای آن برود، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. همانطور که می‌بینید، دریافت سیگنال با این اندیکاتور منوط به از دست دادن مقداری از پیپ‌ها است.

مثال چهارم:

باز هم همان نمودار و همان تایم فریم اما این بار یک اندیکاتور پیشرو را استفاده کرده‌ایم. خطوطی که مشاهده می‌کنید، خطوط حمایت و مقاومتی است که معامله‌گران با توجه به تجربه و آموزش‌های خود رسم کرده‌اند. معامله‌گران با استفاده از رسم این خطوط سعی می‌کنند حرکت آتی قیمت را حدس بزنند. با این حال همانطور که گفته شد، به راحتی نمی‌توان تشخیص داد که آیا قیمت از این خطوط تبعیت می‌کند یا آنها را می‌شکند.

سیگنال‌های متناقض در اندیکاتورهای پسرو

اگرچه اکثر اندیکاتورهای پسرو از حرکت‌های پیشین قیمت استفاده می‌کنند. اما هنگام استفاده از آن‌ها باید دقت کافی را به خرج بدهید. استفاده از چند سیگنال به صورت همزمان چندان کار عاقلانه‌ای نیست چرا که این اندیکاتورها ممکن است سیگنال‌های متناقض بدهند و معامله‌گر را به شک بیندازند. نمودار زیر، جفت ارز EURUSD را نشان می‌دهد که در آن اندیکاتورهای پارابولیک‌ سار (SAR)، مقاومت نسبی و استوکاستیک قرار داده شده است. همانطور که می‌بینید هر سه اندیکاتور در نقاط مختلف سیگنال‌های مشابهی می‌دهند.

با این حال در نمودار زیر می‌بینید که همان اندیکاتورها در حال ارسال سیگنال‌های متناقضی هستند.

پس توجه داشته باشید که صرفا استفاده کردن از چندین و چند اندیکاتور در نمودار شما را به یک معامله‌گر موفق تبدیل نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

نکته‌ای که در بحث اندیکاتورها چه پیشرو و چه پسرو باید به یاد داشته‌باشید این است که هیچ اندیکاتوری را نمی‌توان «بهترین اندیکاتور» قلمداد کرد. حتی اندیکاتورهای مختلف نیز بهتر از یکدیگر نیستند بلکه هر کدام از آن‌ها در مواقع خاصی از حرکت بازار، عملکرد بهتری را از خود به نمایش می‌گذارد. یک معامله‌گر خوب می‌تواند با یک اندیکاتور ساده به نتایج مطلوبی برسد اما یک معامله‌گر بد با استفاده از پیچیده‌ترین اندیکاتورها نیز باز هم ضرر می‌کند. این بر عهده شما است که ابتدا درک درستی از چگونگی کارکرد اندیکاتورهای مختلف بدست آورید، سپس از آن‌ها در جهت بهبود استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای طلایی برای رسیدن به استقلال مالی تبدیل شده است، اما برای رسیدن به این هدف باید چه ویژگی هایی داشت؟ آیا می توان به راحتی با ورود به این بازار سودهای میلیونی کسب کرد؟ برای جواب به این نکته باید بگوییم که بیشتر افراد حاضر در بازارهای مالی در ضرر هستند برای همین شما به ابزارهایی نیاز دارید که بتوانید حرف هایی برای گفتن داشته باشید، در ادامه این مقاله بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری را معرفی می کنیم تا علاوه بر اینکه تحلیل تکنیکال خوبی داشته باشید، با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک بتوانید به سودهای قابل قبولی برسید.

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌ باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند. اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می ‌شوند.

در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌ دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می ‌دهد؛ علاوه بر اندیکاتور، اسیلاتور نیز وجود دارد اما اکثریت مردم این دو را یکی می دانند ما هم در این مقاله فرقی برای آن نمی گذاریم اما باید بدانید که اسیلاتورها پایین چارت می افتند، برای اینکه اسیلاتور و اندیکاتور را متوجه بشوید یک مثال از هر کدام میزنیم، همان طور که گفتیم اسیلاتورها در یک باکس پایین چارت باز می شوند، لذا RSI یک اسیلاتور است، حال اندیکاتورها بر روی چارت می افتند، از مثال آن می توان به ایچیموکو اشاره کرد.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری در بورس و ارز دیجیتال

شاید این سوال را از خودتان زیاد پرسیده باشید، اینکه بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری کدام است، این سوال شاید نیاز به چندین ماه و حتی سال تجربه داشته باشد اما بهترین آن ها اندیکاتور های مقاومت نسبی در ادامه گفته خواهد شد لذا برای تسلط بر آن باید تمرین زیادی داشته باشید. همچنین اندیکاتورها را به عنوان یک تائیدیه ببینید، برای همین شما به عنوان یک تریدر و معامله گر بازارهای مالی می توانید سایر سبک های پرایس اکشن را همچون، پرایس اکشن RTM و پرایس اکشن ICT را آموزش ببینید تا بتوانید درک خوبی از رفتار قیمت داشته باشید.

ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتور ابر ایچیموکو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که این قابلیت را به کاربران بازارهای مالی می دهد که روند بازار را تشخیص دهند. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ابداع و منتشر شد. از این اندیکاتور می توان استفاده بسیاری کرد، چرا که برای ترسیم این اندیکاتور از ابزارهای بسیاری استفاده می شود. اندیکاتور ابر ایچیموکو سیگنال هایی را صادر می کند که در صورت عدم استفاده از این سیگنال ها باید اندیکاتورهای بیشتری به طور همزمان نیز مورد استفاده قرار گیرد تا روند بازار سهام یا رمز ارز مورد نظر در بازار کریپتوکارنسی ( cryptocurrency ) مشخص شود.

با استفاده از این اندیکاتور می توان اطلاعاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت و جهت روند در بازار کسب کرد، این اندیکاتور از دو ابر و 3 خط تشکیل شده است، این دو ابر از آینده قیمت خبر می دهند و 3 خط دیگر نقش حمایت و مقاومتی را برای قیمت بازی می کنند، اما گفتیم این اندیکاتور دارای 3 خط است، یکی از این خطوط از نمودار قیمت خطی است که به آن لگینگ اسپن می گویند، این خط در ایچیموکو سبز رنگ است. در واقع این خط همان نمودار خطی قیمت است که با تاخیر 52 کندلی روی نمودار دیده می شود.

RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. واگرایی نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد. واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد؛ واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت در یک حباب باشد و در همان حباب به روند خودش ادامه بدهد، برای تشخیص واگرایی نیازمند به RSI خواهید شد، در طرف مقابل، واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که قیمت در یک حباب نزولی به قیمت به حرکت خودش ادامه دهد، به طور کلی واگرایی را می توان بدون اندیکاتور نیز مشاهده کرد، زمانی که قیمت با پیمایش کمتر نسبت به لگ قبلی خود سقف جدید یا کف جدید می زند واگرایی تشکیل اندیکاتور های مقاومت نسبی خواهد شد.

در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های خرید و فروش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد زیرا باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند و یک روند صعودی در بازار قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد؛ RSI در یک محدوده مهم بازی میکند، این محدوده شامل 3 عدد 70-50-30 است، زمانی که قیمت به زیر محدوده 30 می آید، در واقع وارد محدوده اشباع فروش می شود، همین عنوان نیز برای محدوده 70 وجود دارد، زمانی که قیمت بالاتر از 70 می رود، وارد محدوده اشباع خرید می شود.

MACD یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

مکدی نیز همچون RSI به عنوان تشخیص واگرایی استفاده می شود اما مکدی اجزای تشکیل دهنده متفاوتی نسبت به RSI اندیکاتور های مقاومت نسبی دارد، این اندیکاتور یا بهتر است بگوییم این اسیلاتور از کندل ها و دو خط تشکیل شده است، کندل های مکدی را هیستوگرام مکدی می گویند و می توان از آن ها برای تشخیص تغییر روند کمک گرفت اما اصل کار مکدی آن دو خط هستند. نام های آن دو خط، خط سیگنال و خط مکدی است، که زمانی که این دو خط همدیگر را کراس می کنند سیگنال خرید و فروش ایجاد می شود.

اندیکاتور MFI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان ساز فنی است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد. اندیکاتور MFI در یک بازه عددی بین 0 تا 100 حرکت می کند، حتی ظاهر این اندیکاتور نیز شباهت زیادی به RSI دارد اما برخلاف نوسانگرهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI در مقایسه با قیمت صرفاً داده ‌های قیمت و حجم را در بر می‌ گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران MFI را RSI حجمی می نامند. شاخص اندیکاتور های مقاومت نسبی جریان پول (MFI) نشان دهنده انطباق وزنی، حجمی از شاخص آر اس آی است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. RSI حرکت بازار را از طریق سرعت و تغییر در حرکات قیمت دنبال می کند، برخلاف MFI که با دقت بیشتری فشار خرید و فروش را بر اساس نوسانات حجم معاملات زیر نظر دارد.

Divergence for many indicators v4 یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

می توان Divergence for many indicators v4 را بهترین اندیکاتور تشخیص واگرایی دانست، در تصویر همان طور که قابل مشاهده است، می توانید به راحتی متوجه بشوید که این اندیکاتور می گوید در این سوئینگ های قیمتی نشان می دهد که چه اندیکاتورهایی در آن قسمت واگرایی را نشان می دهد! در نمودار کادرهایی که زرد رنگ است واگرایی مثبت و کادرهایی که رنگ سورمه ای دارند را واگرایی منفی نشان می دهد، حال باید هر زمان که این واگرایی ها را دیدیم، وارد معامله شویم؟

برای پاسخ این سوال باید بگوییم که این بازارها و همینطور این ابزارها برای اینکه به شما سود برساند ساخته نشده است، این به معنی این است که ابزارها مشکل دارند نیست، بلکه زمانی باید از این ابزارها استفاده کنید که با تحلیل تکنیکال شما ترکیب شده باشد، زمانی واگرایی را استفاده کنید که بر روی محدوده های حمایت و مقاومت مهمی قرار داشته باشند و این زمان می توانید با رعایت روانشناسی بازار و خودتان وارد معامله بشوید.

اندیکاتور والیوم یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتورها و نرم افزارهای دیگر معانی دیگری داشته باشند.

• زمانی که قیمت در حال افزایش است و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن است، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در آن دارایی می باشد.
• زمانی که قیمت در حال افزایش است ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند دارایی بورس و رمز ارز است. (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)
• شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات برای شما یک سیگنال است.
  

اندیکاتور موینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

به طور کلی موینگ اوریج یعنی میانگین کندل های گذشته، این میانگین اندیکاتور های مقاومت نسبی گرفتن خطی منحنی برای شما می سازد که می تواند از آن به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد؛ در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است: میانگین اوپن و کلوز کندل های قبل و تقسیم بر تعداد آن ها و موینگ اوریج اندیکاتوریست که شما تعیین می کنید که چه میانگینی از کندل می خواهید، این نکته نیز حائز اهمیت است که موینگ اوریج تایم فریم بالا از اهمیت و قدرت بیشتری برخوردار است.

هنگامی که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار می دهید به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت فعال کرده اید و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار دهید به این معنی است که شما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه را روی چارت فعال کرده اید.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم. از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه ‌ترین تکنیکالیست‌ هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند.

لازم به ذکر است که امروزه شیوه محاسبه پارامترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، ساده و روان می ‌باشد، لذا همین امر به شما می تواند کمک کند که به سودهای خوبی در بازارهای مالی برسید. این اندیکاتور از 3 باند تشکیل شده است. این 3 باند شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و همچنین شامل 2 انحراف معیار از آن می ‌باشد. یکی از اصل ‌های اساسی و مهم در پیش بینی نمودن چگونگی روند جا به جایی قیمت ‌ها در بازار بورس و ارزهای دیجیتال این است که هنگامی که شما در عملیات تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را جهت استفاده از این اندیکاتور اعمال می ‌کنید، باید بدانید که قیمت‌ ها در میان باندهای کناری جا به جا شده و حرکت می‌کنند.

اندیکاتور Support and Resistance یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

این اندیکاتور کار را برای شما آسان کرده است، با استفاده از این اندیکاتور می توانید حمایت ها و مقاومت ها را پیدا کنید، پس از اضافه کردن این اندیکاتور به چارت خود، خط های افقی بر روی قیمت رسم می شود که نشان از وجود حمایت و مقاومت بودن است، همان طور که می دانید زمانی که یک حمایت و مقاومت شکسته می شود، نقش آن نیز تغییر پیدا می کند لذا این اندیکاتور بسیار می تواند برای شما مفید باشد، نام دقیق این اندیکاتور نیز در بالا سمت چپ تصویر نوشته شده است و می توانید آن را در پلتفرم تریدینگ ویو خود اضافه کنید و از آن در جهت تحلیل خود استفاده نمایید.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از محبوبترین اندیکاتورها در بازارهای مالی می‌باشد که معامله گران زیادی از آن برای تحلیل سهام، جفت ارز و ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. این اندیکاتور به دلیل کاربرد خوب خود برای شناسایی موقعیت های خرید و فروش در فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال استفاده کنید. این اندیکاتور سیگنال ها و شیوه های تحلیل مختلفی همچون شناسایی روند، شناسایی روند و شناسایی الگوهای پرایس اکشن دارد. در ادامه به صورت کامل اندیکاتور آر اس آی را آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور RSI چیست؟

کلمه RSI مخفف کلمات Relative Strength Index (شاخص قدرت نسبی) و در دسته اندیکاتور اسیلاتورها قرار می‌گیرد. این اندیکاتور توسط فردی به نام جی.ولز وایلدر طراحی و توسعه داده شده است. این اندیکاتور در یک محدوده 0 تا 100 به صورت یک نمودار خطی در حال حرکت است. اندیکاتور RSI امروزه در پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر ، تریدینگ ویو و دیگر نرم افزارهای تحلیل در دسترس بوده و با انتخاب آن به صورت خودکار محاسبه و در نمودارها نمایش داده می‌شود. این اندیکاتور

نکته مهم در استفاده از سیگنال های اندیکاتور RSI این است که نباید به صورت مستقل از روش های دیگر از این اندیکاتور برای تحلیل های خود استفاده کنید. اندیکاتورها تا حدی قدرت دارند و به دلیل اینکه مشتق قیمت هستند، سیگنال های آنها با تاخیر می‌باشد. به همین منظور بهتر است از این اندیکاتور در کنار روش ها و سبک های معاملاتی دیگری مانند پرایس اکشن استفاده کنید.

منطقه اشباع خرید و فروش در RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره شد، اندیکاتور RSI بین اعداد 0 تا 100 در نوسان می‌باشد. بین این اعداد، عددهای 30 و 70 از گذشته نقاط مهمی در این اندیکاتور هستند. هنگامی که قیمت از محدود 30 عبور کرده و پایین تر برود، تحلیل گران ورود قیمت را در منطقه اشباع فروش اعلام می‌کنند. همچنین در صورت که قیمت بالا رفته و از نقطه عدد 70 عبور کند، قیمت را در منطقه اشباع خرید می‌دانند.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI دارای فرمولی است که از طریق آن محاسبه می‎‌شود. در زیر فرمول این اندیکاتور قرار داده شده است.

RSI = 100 – [100 / ( 1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change ) ) ]

واگرایی در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI از جمله اندیکاتورهای مناسب برای شناسایی واگرایی در نمودارها می‌باشد. همان طور که در مقاله آموزش واگرایی ، آموزش داده شده است، به منظور شناسایی واگرایی ها در نمودارها باید از یک اندیکاتور استفاده کنید. همان طور که می‌دانید با شناسایی واگرایی باید منتظر برگشت قیمت باشید. از این رو اندیکاتور RSI با نمایش واگرایی ها فرصت های خوبی را برای برگشت قیمت به معامله گران خواهد داد.

اندیکاتور RSI در فارکس

از اندیکاتور RSI در بازار فارکس برای تحلیل جفت ارزها استفاده می‌شود. این اندیکاتور روش های تحلیل مختلفی دارد. به طور مثال برخی از تحلیل گران از محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌کنند. هرچند در بازار فارکس نباید از این محدوده ها برای تحلیل های خود استفاده کرد. در بازار فارکس عملا به این محدوده ها توجهی نمی‌شود. در این روش هنگامی که قیمت بالاتر از محدوده 70 باشد، در محدوده اشباع خرید بوده و مناسب ورود به پوزیشن خرید نمی‌باشد. همچنین در صورتی که قیمت پایین تر از محدوده عدد 30 باشد در محدوده اشباع فروش و برای پوزیشن فروش مناسب نیست. البته همان طور که گفته شد اعتبار این محدوده ها در بازار فارکس خیلی معتبر نیست.

در اندیکاتور RSi امکان تعیین حمایت و مقاومت نیز وجود دارد. همان طور که در نمودارها امکان تعیین محدوده حمایت و مقاومت وجود دارد در خطوط مربوط به این اندیکاتور نیز این امکان وجود دارد. محدوده اعداد نیز در این اندیکاتور گاهی به عنوان محدوده های حمایت و مقاومت در نظر گرفته می‌شوند. در روندهای صعودی معمولا قیمت در محدوده 40 تا 90 در حال حرکت است. همچنین در روندهای نزولی نیز در محدوده های 10 تا 60 حرکت می‌کند.

الگوهای ها پرایس اکشن نیز در اندیکاتور RSI قابل شناسایی هستند. برای این منظور می‌توان الگوهای مانند الگوی سر و شانه را در خطوط این اندیکاتور شناسایی کنید. همانند آموزش سر و شانه که مقاله آن در وبسایت قرار دارد می‌توانید از این الگو استفاده کرده و در فارکس معامله کنید.

تعیین روند در اندیکاتور RSI

تعیین روند در اندیکاتور RSI جزئی از روش های معامله در فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال است. اما در اینجا قصد داشتیم تا به صورت کامل تری آن را توضیح دهیم. در خطوط مربوط به نمودار RSI دقیقا همانند نمودار امکان تعیین خط روند وجود دارد. برای این منظور همانند نمودار، یک خط را بالا یا پایین خطوط RSI قرار دهید تا روند آن را بدست آورید.