اصلاح روند یا برگشت روند؟

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR؛ سیستم محبوب ال بروکس برای شکار نوسانات قیمت.

اکثر معامله‌گران فعال در بازارهای مالی در روزهای ابتدایی فعالیت خود در بازار به فکر کشف استراتژی معاملاتی برای نوسان‌گیری بودند که به وسیله آن بتوانند تمام نوسانات کوچک و بزرگ بازار را شکار کنند و حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

ناگفته نماند که بسیاری از افرادی که به اصول مدیریت سرمایه و کنترل ریسک مسلط نبودند، در این مسیر ضرر و زیان‌های زیادی را متحمل شدند. و بعد با دلخوری از بازار خداحافظی کردند. اما در این مقاله قصد داریم یکی از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه که از اعتبار قابل قبولی نزد یکی از استادان بزرگ دنیای معامله‌گری در بازارهای مالی یعنی آقای ال بروکس برخوردار است را معرفی کنیم.

اگر دوست دارید به روش معامله‌گران حرفه‌ای در تایم فریم‌های پایین معامله کنید، مقاله استراتژی نوسان‌گیری MTR را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟
2. استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
3. نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR.
4. نقاط ضعف الگوی MTR برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه.
5. نکات حیاتی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید.

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. اسکالپرها و نوسان‌گیرانی که در تایم فریم‌های پایین معاملات خود را انجام می‌دهند.
2. علاقه‌مندان سبک پرایس اکشن آقای ال بروکس.
3. افرادی که قصد دارند حداکثر سودآوری را از نوسانات قیمت داشته باشند.

الگوی MTR چه نقشی در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه دارد؟

الگوی MTR که مخفف عبارت Major Trend Reversal به معنای برگشت روند اصلی یا بزرگ است، یکی از الگوی‌های پرتکرار و درعین حال ساده در بازارهای مالی است.

اگر تأییدیه های این الگو به صورت پیچیده در نواحی رنج بازار ایجاد نشوند می‌توانند معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد بالا برای معامله‌گران ایجاد کنند. برای استفاده صحیح از این الگو تنها کافی است به اصول تحلیلی قوانین پرایس اکشن ال بروکس مسلط باشید، تا نقلط ورود و خروج بهینه‌ای در معاملات خود داشته باشید.

معنای الگوی MTR تا حد زیادی در معنای عبارت توصیفی آن یعنی برگشت روند اصلی گنجانده شده است. برای درک بهتر الگوی MTR، تعریف ساده‌ای از روند و خط روند توجه کنید.

در تمام بازارهای مالی با سه نوع روند روبه‌رو هستیم؛ روند صعودی، روند نزولی و روند رنج.

اگر سقف و کف‌های قیمتی بالاتر از سقف و کف‌های قبلی شکل بگیرند، روند صعودی؛ به صورت متقابل اگر سقف و کف‌ها جدید قیمت پایین‌تر از سقف و کف‌های قبلی ایجاد شوند، روند نزولی و در نهایت اگر سقف و کف‌های سابق و فعلی تقریبا در یک سطح ایجاد شوند، روند قیمت رنج است.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

خط روند یا ترندلاین (Trendline) نوعی حمایت‌گر و جلوگیرنده از ریزش قیمت (خط روند صعودی) یا مقاومت‌کننده در برابر رشد روند قیمت (خط روند نزولی) است.

تأییدیه‌های شکل‌گیری یک ترندلاین استاندارد عبارت‍ند از:

1. قیمت حداقل 3 برخورد با خط روند داشته باشد.
2. موج صعودی/نزولی که پس از برخورد دوم قیمت با خط روند ایجاد می‌شود، قدرت کافی برای شکست سقف/کف قیمتی قبل را به طرف بالا/پایین داشته باشد.

نقش الگوی MTR در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه | آکادمی آینده

الگوی MTR زمانی ایجاد می‌شود که قیمت با شرایط خاصی از حالت صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تغییر کند.

الگوی MTR پس از شکست خط روند صعودی به طرف پایین، یا شکست خط روند نزولی به طرف بالا ایجاد می‌شود. البته برای تثبیت کامل این الگو بعد از شکست کامل خط روند با یک کندل قدرتمند، باید منتظر یک بازگشت کوتاه از قیمت و برخورد دوباره آن به خط روند باشیم که اصطلاحاً به این بازگشت کوتاه مدت، پولبک می‌گویند.

در نهایت پس از انجام پولبک، صبر می‌کنیم تا چند کندل قدرتمند در خلاف جهت خط روند ایجاد شوند تا در جهت جدید قیمت (برخلاف جهت خط روند سابق) از نوسان قیمت سود کسب کنیم.

استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه‌ای با الگوی MTR عبارت است از:

1. تشخیص روند قیمتی و رسم خط روند در تایم فریم 5 دقیقه.
2. صبر کردن تا هنگامی که خط روند با یک کندل قدرتمند شکسته شود.
3. انتظار برای انجام پولبک و مشاهده یک الگوی کندلی قدرتمند که نشان از برگشت روند قیمت دارد. (مانند الگوی چکش)
4. مشاهده یک کندل قوی که الگوی کندلی قبل از خود را تأیید می‌کند و اطمینان بیشتری نسبت به بازگشت روند می‌دهد.
5. ورود به معامله برخلاف جهت خط روند و تعیین حدضرر و حدسود.

مراحل استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه ای با الگوی MTR | آکادمی آینده

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

به عنوان مثال در تایم فریم 5 دقیقه در نمودار قیمت بیت‌کوین، می‌توانیم یک خط روند نزولی که از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند را مشاهده کنیم.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

در کندلی که در تصویر زیر به صورت دقیق‌تر آن را مشخص کردیم، روند قیمتی موفق به شکست خط روند و سپس پولبک به آن شده است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

دقت داشته باشید که احتمال انجام پولبک از سطحی که قیمت خط روند را شکسته باشد وجود دارد. به عنوان مثال در همین نمونه مشاهده می‌کنید که الگوی کندلی بازگشتی قیمت پس از انجام پولبک در محدوده‌ای که خط روند شکسته شده شکل گرفته اصلاح روند یا برگشت روند؟ است. نکته جالب‌تر اینکه، دقیقاً در همین سطح در گذشته حمایت خوبی از قیمت صورت گرفته بود. (دایره طلایی رنگ)

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

پس اتمام پولبک، قیمت با دو کندل صعودی بخش زیادی از اصلاح هنگام تکمیل پولبک را پوشش داده و این می‌تواند سیگنال نسبتاً خوبی برای نوید شروع این روند صعودی را به ما بدهد و هدف ما دقیقاً سوآوری از این روند صعودی است.

نمونه استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

آموزش تعیین حدسود و حدضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR

حدضرر (Stop-loss): هنگام شکست خطر روند صعودی به طرف پایین، حدضرر را با کمی فاصله بیشتر بالاتر از آخرین سقف قیمت در خط روند صعودی قرار می‌دهیم. هنگام شکست ترندلاین نزولی به طرف بالا، حدضرر را با فاصله کمی بیشتر پایین‌تر از آخرین کف قیمتی در خط روند نزولی قرار می‌دهیم.

حدسود (Take Profit): معمولا قیمت پس از تشکیل الگوی MTR و برگشت قیمت از روند سابق خود، امکان پوشش تمام خط روند قبلی را دارد و می‌تواند تا ابتدای خط روند صعودی/نزولی، ریزش/صعود را تجربه کند. در نتیجه می‌توانید حدسود خود را در سطحی که ابتدای ترندلاین قبلی از آن آغاز شده است قرار دهید.

اما پیشنهاد می‌کنیم از روش تریلینگ استاپ و سیو سود استفاده کنید تا اگر قیمت قبل از رسیدن به حدسود شما، بازگشت، ضرر کمتری بپردازد و حتی بدون ضرر از معامله خارج شوید.

سیو سود و ریسک فری (Risk Free) کردن یک معاملع به این معناست که برای مثال اگر در یک معامله از 10 تارگت قیمتی، 5 تارگت را کسب کردید؛ حدضرر خود را در در قیمت نقطه ورود قرار دهید. با این کار حتی اگر از همان نقطه روند قیمتی معکوس شود، عملاً ضرری متحمل نشدید. البته این نمونه فقط در حد یک مثال ساده است و مدیریت پوزیشن معاملاتی به واسطه روش تریلینگ استاپ (Trailing Stop) نیاز به آموزشی‌های تخصصی دارد.

برای آموزش ارز دیجیتال به صورت تخصصی و جامع با پشتیبانی آکادمی آینده تماس بگیرید.

تعیین حد سود و حد ضرر استراتژی معاملاتی تایم فریم 1 دقیقه MTR | آکادمی آینده

نقاط ضعف الگوی mtr برای به کارگیری استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه

یکی مهم‌ترین ضعف های استراتژی MTR از عدم تسلط معامله گران در مدیریت پوزیشن معاملاتی پس از ورود به معامله اتفاق می‌افتد.

به عنوان مثال گاهی اوقات بازار در یک روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی قرار دارد. در این بین اگر هنگام اصلاح کوتاه مدت قیمت، معامله‌گران به اشتباه تصور کنند که قرار است روند قیمتی کاملا معکوس شود و براساس الگوی MTR وارد معامله در خلاف جهت روند اصلی بازار شوند به احتمال زیاد اصلاح روند یا برگشت روند؟ ضرر می‌کند.

همچنین ممکن است حتی بازگشت روند به روش الگوی MTR به درستی تشخیص داده شود، اما قیمت توان بازگشت تا تارگت نهایی برای پوشش کامل ترندلاین قبلی را نداشته باشد و با یک بازگشت ناگهانی قیمت، معامله‌گران دچار ضرروزیان شوند.

برای رفع اینگونه مشکلات پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره آموزش ارزدیجیتال به مبانی علم پرایس اکشن به روش ال بروکس مسلط شوید و در مدیریت پوزیشن معاملاتی خود به روش تریلینگ استاپ مهارت پیدا کنید.

در آکادمی آینده آموزش ‌های حرفه‌ای و تضمین شده ارز دیجیتال و فارکس را در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد کسب کنید.

نکات حیاتی که هنگام اصلاح روند یا برگشت روند؟ استفاده از استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه باید بدانید

1. در استراتژی معاملاتی در تایم فریم 1 دقیقه MTR، باید تحلیل و بررسی روند قیمت و رسم خط روندها را در تایم فریم 5 دقیقه انجام دهید و در تایم فریم 1 دقیقه وارد معامله شوید.
2. در تایم فریم‌های پایین نوسانات قیمت اصلاح روند یا برگشت روند؟ بالاست. درنتیجه هر حرکت جهت‌دار قیمت را به منزله یک ترندلاین در نظر نگیرید و حتماً تأییدیه‌های لازم برای اطمینان از ایجاد یک خط روند استاندارد را بگیرید.
3. اگر قصد استفاده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR را دارید، حتماً حدضرر و حدسود پوزیشن معاملاتی خود را براساس نکات ذکر شده در مقاله تنظیم اصلاح روند یا برگشت روند؟ کنید و صرفاً برای داشتن ریسک به ریوارد بالا، اندازه پوزیشن خود را تغییر ندهید.
4. تأکید می‌کنیم که برای استفاده کاربردی و پربازده از استراتژی معاملاتی با الگوی MTR، تسلط به علم پرایس اکشن و یادگیری مدیریت معامله به روش تریلینگ استاپ ضروری است.

سخن پایانی

انجام معاملات اسکالپ یا نوسانگیری در تایم فریم‌های پایین نمودار همان قدر که شیرین به نظر می‌رسد، می‌تواند پرریسک و زیان‌آور نیز باشد.

اگر در نوسان‌گیری، مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و به صورت قمارگونه وارد معاملا شوید؛ به احتمال بسیار زیاد، تمام سرمایه خود را در بازار از دست می‌دهید. تنها گروه خاصی از معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه هستند که توان مدیریت ریسک و بازده معاملات اسکالپینگ (Scalping) به آن شکلی که در ذهن شماست را دارند.

در نتیجه با طرز تفکر یک شبه، پولدار شدن به این معاملات رو نیاورید و فراموش نکنید که:

«بازارهای مالی سخت‌ترین جا برای آسان پول درآوردن هستند.»

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد تمام افراد علاقه‌مند به یادگیری اصول حرفه‌ای معامله در بازارهای مالی را دعوت به شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس می‌کند که با خدمات آموزشی ویژه برگزار می‌شود.

دانش‌پذیران آکادمی آینده در دوره آموزش فارکس در مشهد و آموزش ارز دیجیتال در مشهد دارای پشتیبان رایگان مادام العمر، آپدیت رایگان آموزش‌های دوره و پرداخت هزینه دوره به صورت اقساطی هستند.

اطلاعات کامل آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال را در وبسایت آکادمی آینده دنبال کنید و در صورت نیاز به مشاوره می‌توانید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

بررسی قدرتروند وترید در روند

4 اندیکاتور تشخیص روند بازار ، چگونه از آنها استفاده کنیم ؟

روند بازار

مرسوم ترین اندیکاتور تشخیص روند بازار را در پایین همین صفحه با توضیح لیست کردم. ولی گفتم شاید بهتر باشد به عنوان مقدمه مختصر توضیحی در مورد روند بازار بدهم و برای دوستانی که کمتر آشنایی دارند تفاوت روند و اصلاح را توضیح دهم. برای من جالبه که با وجود تکرار زیاد هنوز خیلی از دوستان خلاف روند معامله می کنند. امیدوارم این مقاله مفید باشد.

روند صعودی و نزولی

روند صعودی : به طور خلاصه هر دره بالاتر از قله قبلش قرار گیرد. بهترین نقطه خرید ، دره ها هستند.

روند نزولی : هر قله پایین تر از دره قبلی میباشد. بهترین موقعیت برای فروش همین قله ها هستند.

نکته مهم : اگر در روند صعودی قانون بالا نقض شد ، یعنی آخرین دره از قله قبل خودش پایین تر آمد ، اخطاری برای برگشت روند بازار است. برای روند نزولی هم این نکته صادق است.

موج اصلاحی چیست ؟

وقتی قیمت در جهت مخالف روند اصلی حرکتی کوچک بکند ، به این حرکت اصلاح می گوییم. حتما در جریان هستید که قیمت هیچ موقع مستقیما بالا یا پایین نمی رود و به صورت زیگزاگ (موجی شکل) حرکت می کند.

برای هر تایم فریم قانون های بالا صدق می کند. هر تایم فریم زیر مجموعه تایم فریم بالاتر از خود می باشد. یعنی ممکن است روند صعودی در یک تایم فریم ، اصلاح روند نزولی در تایم فریم بالاتر باشد. متوجه شدید؟ به شکل زیر توجه کنید:

خوب حالا از کجا بفهمیم که الان در اصلاح هستیم یا در روند اصلی؟

چند اتفاق اگر افتاد شما در اصلاح هستید:

1. مثلا در تایم 4 ساعته می بینید که روند صعودی است (دره بالاتر از قله) ولی در تایم 1 ساعته روند نزولی (قله پایین تر از دره) است. پس حرکت نزولی را که در تایم فریم 1 ساعته میبینید ، اصلاح روند اصلی صعودیست.
2. موج های اصلاحی همپوشان هستند ، یعنی قله ها و دره ها داخل همدیگر می روند.
3. کندل های روند اصلی معمولا یک رنگ و با بدنه بلند هستند. ولی کندل های اصلاحی معمولا هم رنگ نیستند ، یهنی 2 تا صعودی ، 3 تا نزولی و …

برای فهمیدن بهتر این 3 نکته ، ذکر چند مثال در پایین کمکتان خواهد کرد …

این مثال برای بند 1 آورده شده، ناحیه سبز رنگ یک روند نزولی خوب را نشان می دهد. هر قله پایین تر از دره قبلش.

این مثال برای بند 2 آورده شده، همپوشانی موج ها را میبینید؟

این هم یک مثال برای بند 3، به قسمت هایی که با فلش نشان داده شده توجه کنید ، اینها موج اصلاحی هستند. به شکل اصلاح روند یا برگشت روند؟ کندل ها در موج اصلاحی نگاه کنید ، که یکی نه یکی تغییر رنگ داده اند.

اندیکاتور تشخیص روند بازار

یکی از مهم ترین مشغله های بیشتر معامله گران تازه کار فارکس و باینری آپشن اندیکاتور تشخیص روند بازار است. تریدرهایی که استراتژی معاملات آن ها استفاده از روندهای اصلی بازار است تلاش می کنند سود خود را از روند بدست بیاورند. چند روش اصلی برای این کار وجود دارد اما نمیتوان اندیکاتوری پیدا کرد که به تنهایی موفقیت در معامله را تضمین کند، زیرا یک معامله نیازمند در نظر گرفتن فاکتورهای متعددی نظیر مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات نیز هست.

اما برخی از اندیکاتور های قدرت روند در طی زمان امتحان خود را پس داده و همچنان بین معامله گران محبوب مانده اند. در این مقاله به خطوط راهنمای کلی و استراتژی هایی اشاره می شود که می توان از آن ها به همان شكل گفته شده استفاده کرد و یا براساس استراتژی شخصی آن ها را تغییر و بهبود داد.

4 تا از متداول ترین اندیکاتور تشخیص روند بازار:

1- اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک، داده های قیمتی را با استفاده از یک خط ادامه دار تسطیح می کند. این خط میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اینکه تریدر از چه میانگین متحرکی استفاده کند به بازه زمانی مورد نظر وی برای معاملات برمی گردد. بین معامله گران بلند مدت Moving Average های ۲۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ روزه محبوبیت بیشتری دارد.

چندین روش برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین روش بررسی زاویه میانگین متحرک است. اگر میانگین متحرک برای مدت زمان زیادی به صورت خط افقی در آمده، روندی در بازار وجود ندارد و اصطلاحا با یک بازار خنثی و یا رنج مواجه هستیم. اگر این زاویه رو به بالا باشد یک روند صعودی داریم و در غیر این صورت بازار نزولی است. میانگین متحرک پیشبینی انجام نمی دهد بلکه به صورت خیلی ساده نشان می دهد قیمت به صورت میانگین در یک بازه زمانی چه عملکردی داشته است.

روش دوم استفاده از تقاطع و یا کراس آور میانگین های متحرک است. با ترسیم میانگین های متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه بر روی نمودار سیگنال خرید وقتی اتفاق می افتد که میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه را رو به بالا قطع کند و برعکس آن با قطع شدن رو به پایین میانگین ۲۰۰ روزه توسط میانگین ۵۰ روزه سیگنال فروش صادر می شود. بازه های زمانی ذکر شده می توانند بر اساس سیستم معاملاتی شما اصلاح شوند.

اندیکاتور تشخیص روند بازار میانگین متحرک

هنگامی که قیمت، میانگین متحرک را رو به بالا قطع می کند سیگنال خرید و هنگامی که رو به پایین قطع میکند به منزله سیگنال فروش می باشد. اما از آن جایی که قیمت نوسانات شدیدتری نسبت به میانگین دارد این روش همانگونه که در شکل بالا نمایش داده شده ات ممکن است سیگنال های اشتباه بیشتری صادر کند.

همچنین میانگین متحرک می تواند به عنوان حمایت و یا مقاومت برای قیمت عمل کند. نمودار ذيل میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را نمایش داده که در نقش حمایت ظاهر شده و قیمت با برخورد با آن جهش داشته است.

اندیکاتور قدرت روند Moving Average

2- مکدی ، اندیکاتور تشخیص روند بازار

MACD یک اندیکاتور نوسانی است که در بالا و پایین محور صفر حرکت می کند. این اندیکاتور ویژگی مومنتوم و اندیکاتور تشخیص روند را توامان با خود دارد.

استراتژی اصلی این است که خط MACD در کدام سمت صفر قرار دارد. اگر برای مدت زمان معقولی بالای خط صفر با شد روند احتمالا صعودی و اگر در پایین خط صفر است روند احتمالا نزولی خواهد بود. سیگنال خرید بالقوه وقتی شکل می گیرد که MACD به بالای صفر حرکت کند و سیگنال فروش بالقوه با حرکت به زیر خط صفر رخ خواهد داد.

تقاطع خط سیگال نیز می تواند به منزله سیگنال خرید و فروش تلقی شود. MACD دو خط سریع و کند دارد. سیگنال خرید با قطع کردن رو به بالای خط کند توسط خط سريع صادر شده و سیگنال فروش با تقاطع رو به پایین خط کند توسط خط سريع صادر می گردد.

اندیکاتور مکدی MACD

3- اندیکاتور آر اس آی RSI

RSI سومین اندیکاتور تشخیص روند می باشد در زمره اسیلاتورها محسوب می شود. اما چون حرکت آن بین صفر و ۱۰۰ محدود شده اطلاعات متفاوتی در مقایسه با اندیکاتور MACD ارائه می کند.

یک روش برای تفسیر RSI مشاهده قیمت ها و حرکت اندیکاتور به محدوده اشباع خرید با رشد اندیکاتور به بالای ۷۰ (دلیلی بر اصلاح قیمت) و یا حرکت اندیکاتور به محدوده اشباع فروش با افت اندیکاتور به زیر ۳۰ (دلیلی بر جهش قیمت) است. در روندهای قدرتمند صعودی قیمت غالبا به مرز ۷۰ و بیش از آن رسیده و برای مدت زمان طولانی در آن محدوده باقی می ماند. در روندهای نزولی نیز اندیکاتور برای مدت طولانی در محدوده زیر ۳۰ باقی می ماند. به صورت کلی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در برخی موارد می توانند دقیق باشند، اما در اکثر موارد برای معامله گران روندی سیگنال محسوب نمی شوند.

یک روش جایگزین این است که در روند صعودی در نزدیکی محدوده اشباع فروش، خرید انجام شود و در روند نزولی در محدوده اشباع خريد، پوزیشن فروش اتخاذ شود.

اگر در یک روند صعودی بلند مدت هستیم، سیگنال خرید وقتی اتفاق می افتد که RSI به زیر ۵۰ حرکت کرده و سپس به بالای آن سطح بازگردد. این اتفاق به معنی پولبک قیمتی باشد، تریدر با مشاهده اتمام پولبک (بر اساس RSI) در پوزیشن خرید قرار می گیرد و روند ادامه پیدا می کند. سطح ۵۰ به این دلیل استفاده می شود که RSI در یک روند صعودی معمولا به سطح ۳۰ نمی رسد، در غیر این صورت حرکت اصلاحی بالقوه ای در حال شکل گیری است.اصلاح روند یا برگشت روند؟

پوزیشن فروش در روند نزولی نیز وقتی اتفاق می افتد که RSI به بالای ۵۰ حرکت کند و سپس به زیر آن برگردد.
خطوط روند و یا میانگین متحرک می توانند در تشخیص جهت روند و اینکه در چه جهتی پوزیشن اتخاذ شود کمک شایانی نمایند.

اندیکاتور آر اس آی RSI

4- اندیکاتور OBV

حجم به خودی خود اندیکاتور بسیار ارزشمندی است. اندیکاتور OBV اطلاعات زیادی از حجم را گرفته و تبدیل به یک اندیکاتور با یک خط سیگنال می کند. این اندیکاتور فشار خرید یا فروش تجمعی را با افزودن حجم در روزهای مثبت و کم کردن آن در روزهای منفی محاسبه می کند. در حالت ایده آل حجم باید روند را تایید کند، افزایش قیمت بایستی با افزایش OBV و کاهش آن باید با کاهش OBV همراه شود.

در شکل زیر مثالی از افزایش توام قیمت و OBV در یک روند صعودی نشان داده شده است. از آن جایی که OBV افتی نسبت به خط روند خود نداشته به احتمال زیاد قیمت پس از پولبک به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

اگر OBV افزایش پیدا کرده و قیمت رشد نکند، قیمت احتمالا از OBV پیروی کرده و شروع به رشد خواهد نمود. اگر قیمت رشد کرده و OBV در یک خط صاف بوده یا افت کُند ممکن است قیمت نزدیک به سقف خود باشد.
اگر قیمت افت کرده و اصلاح روند یا برگشت روند؟ OBV به صورت یک خط صاف باشد یا افزایش پیدا کند، قیمت می تواند در نزدیکی کف باشد.

کلام آخر در مورد اندیکاتور قدرت روند

اندیکاتور قدرت روند می تواند اطلاعات قیمتی را برای ما ساده سازی کند همچنین می توانند سیگنال معامله در روند یا هشدار خروج دهند. اندیکاتور قدرت روند در تمامی بازه های زمانی قابل استفاده بوده و متغیرهایی دارند که می تواند آن ها را برای استفاده هر تریدری با اولویت های منحصر بفرد متناسب نماید. استراتژی های اندیکاتوری را با یکدیگر یا با استراتژی های شخصی خود ترکیب کنید تا شرایط ورود و خروج به روشنی مشخص شود. هر اندیکاتور می تواند به شیوه هایی بیش از آنچه که بیان شد مورد استفاده قرار گیرد. اگر به اندیکاتوری علاقه دارید بیشتر راجع به آن تحقیق کنید و قبل از استفاده در معاملات واقعی تست های شخصی بیشتری بر روی آن انجام دهید.

البته همان طور که قبلا هم ذکر کردم اندیکاتورها به تنهایی کمکی به پیشرفت شما نخواهند کرد و بهتر است در کنار آنها مباحثی مثل پرایس اکشن هم یاد بگیرید.

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

رالی یا روند چیست؟

رالی یا روند یکی از حرکت های تکنیکالی بازار می باشد که تشخیص آن میتواند در تعیین میزان بازدهی سرمایه گذاران کمک فراوانی کند. یکی از بزرگ ترین مشکلات فعالان در بازار سرمایه این است که از سود های خوب در بازار جا می مانند و به هنگام بررسی نمودار قادر به تشخیص درست روندها نمی باشند. چرا که ممکن است در شروع یک روند صعودی در بازار به راحتی و با سود حداقلی 15 درصدی در بازار سیو سود کنند و از رشد کل سهم جا بمانند. این نشان می‌دهد که سرمایه گذار به درستی قادر به تشخیص وضعیت نموداری سهم نمی باشد. آنچه در این بخش قصد داریم در خصوص آن صحبت کنیم رالی و یا روند می باشد.

در تعریف روند گفتیم که روندها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می شوند. در روند صعودی هم ذکر کردیم هر گاه در نموداری سقف ها و کف ها هر بار بالاتر از سقف و کف قبلی باشند روند صعودی تشکیل می شود. مانند شکل زیر:

در روندهای صعودی مانند شکل بالا بازار بعد از هر بار رشد یک دوره اصلاح محسوس در خود دارد و به همین دلیل سرمایه گذار می تواند از تکنیک نوسان گیری استفاده کند یعنی در سقف ها فروشنده سهم باشد و در برگشت های قمتی و نقاط حمایت خریدار سهم باشد. اما گاهی اوقات برخلاف رونذدهای صعودی برگشت های محسوسی در سهم نداریم و اگر اصلاح قیمتی داشته باشیم آن اصلاح به صورت جزیی می باشد. این حالت را رالی می گویند.

شکل زیر یک رالی را نشان می‌دهد.

در ساختار رالی صعودی به هیچ وجه توصیه به نوسان نمی شود و باید به سهم تا جایی که ممکن است فرصت رشد و افزایش قیمت داد.

این وب سایت بهترین مجموعه از آموزش‌های بنیادی و تکنیکال بازار سرمایه را دارا می‌باشد:

بازار کریپتو همچنان رو به اصلاح/ روند کاهشی بیت‌کوین

امروز ۱۲مرداد ۱۴۰۱، بیت‌کوین پس از تلاشی دوباره برای بازگشت به بالای سطح ۲۳هزار دلار، بار دیگر به زیر این سطح بازگشت. گفتنی است اکثر رمزارزهای بازار کریپتو نیز در حالتی رنج قرار دارند.

به گزارش تجارت‌نیوز: بازار کریپتو پس از اصلاح چند روز اخیر بیت‌کوین همچنان در حالتی نزولی قرار دارد. گفتنی است امروز اکثر رمزارزها تا لحظه نگارش این گزارش، همچنان به رنگ قرمز روز خود را ادامه می‌دهند.

روند ۴ ساعته دامیننس بیت‌کوین، Tradingview

شاخص دامیننس بیت‌کوین

شاخص دامیننس از روز گذشته دوباره به سطح پایین بازگشت. این شاخص که تا حدود بالای ۴۲٫۵درصد نیز صعود یافته بود؛ در انتها روز گذشته و امروز به سطح ۴۲٫۱ درصد بازگشت. این شاخص همچنان در روندی نزولی قرار دارد. به عقیده برخی تحلیلگران دیر یا زود این شاخص دوباره به نواحی زیر ۴۲درصد باز خواهد گشت.

بیت‌کوین روز گذشته پس از کاهش به سطح ۲۲هزار و ۶۰۰دلار، شاهد بازگشتی جهشی به سطح ۲۳هزار و ۴۰۰دلار بود. البته این بازگشت بیت‌کوین پایدار نبود و دوباره به سطح زیر ۲۳هزار دلار بازگشت. گفتنی است در حال حاضر این رمزارز در سطح ۲۲هزار و ۸۰۰دلار معامله می‌شود.

نزدیک‌ترین سطح حمایتی به این رمزارز، سطح ۲۲هزار و ۵۰۰دلار است که احتمال بازگشت به این سطح قبل از شروع روند صعودی دیگر وجود دارد.

روند ۴ ساعته بیت‌کوین، Tradingview

روند بازار کریپتو

تا به این لحظه اکثر رمزارزهای بازار در حالتی رنج قرار داشتند. گفتنی است پس از ریز روز گذشته بیت‌کوین، اکثر رمزارزها تلاش کردند تا خودشان را به بالای ناحیه مقاومتی خود نزدیک کنند. اما این حرکت پایدار نماند و اکثرا دوباره به اصلاح روند یا برگشت روند؟ سطح دیروز خود بازگشتند.

برخی دیگر از رمزارزها اما امروز اصلاح بیشتری را تجربه کردند. از جمله سولانا که تا حدود ۳٫۵ درصد امروز کاهش داشت. همچنین رمزارز Forth نیز پس از رشد جهشی چند روز قبل خود، امروز با ۵ درصد منفی به حرکت خود ادامه می‌دهد.

سایر رمزارزها اما امروز کمتر از یک درصد نوسان را تجربه کردند. این رمزارزها اکثرا نزدیک به ناحیه حمایتی نزدیک خود قرار دارند و احتمال بازگشتشان به این سطح تا اخر امروز وجود دارد.

اتریوم روز گذشته پس از نزدیک شدن به سطح ۱هزار و ۵۶۰دلار با حمایت رو به رو شد و دوباره به سطح بالای ۱هزار و ۶۵۰دلار بازگشت. گفتنی است این حرکت اتریوم نسبت به بیت‌کوین پایدارتر بود و تا این لحظه همچنان اتریوم بالای سطح ۱هزار و ۶۰۰دلار قرار دارد. چنانچه اتریوم نتواند خود را بالای سطح ۱هزار و ۶۰۰دلار تثبیت کند، احتمال بازگشت آن به سطح ۱هزار و ۵۵۰دلار وجود خواهد داشت.

پولبک چیست (pullback)؟ پیش بینی قیمت سهام به کمک پولبک

تمام هدف هر معامله‌گری در هر نوع بازار سرمایه‌ای یک چیز بیشتر نیست. این که او می‌خواهد از معامله خود سودآوری داشته باشد. در بازارهای مختلف دو روش کلی برای سودآوری وجود دارد. اول این که از طریق افزایش / قیمت دست به خرید و فروش بزنیم و این‌گونه سودآوری خود را تضمین کنیم. روش دوم که بسیار مهم‌تر است ولی کمتر معامله‌گری به آن توجه می‌کند، مسئله کاهش ریسک است. پولبک یک ابزار اساسی برای کاهش ریسک معاملات محسوب می شود.

همان‌طور که گفتیم بسیاری از معامله گران هنگام معامله خود تنها به روند مثبت سهم فکر می‌کنند و هیچ درصد ریسکی را برای آن در نظر نمی‌گیرند. معمولاً این افراد بسیار هیجانی عمل می‌کنند و فکر می‌کنند که اگر الان سهم را نخرند دیگر هیچ‌وقت سودآوری نخواهند داشت و تمام فرصت‌های بازار تمام‌شده است؛ اما این تفکر یک نوع فریب بازار محسوب می شود. همین‌جا با قدرت می‌گوییم که هیچ‌گاه فرصت‌های بازار تمام نمی‌شود. پولبک یکی از نشانه‌های فرصت دوباره در بازار است.اصلاح روند یا برگشت روند؟

مفهوم و فلسفه پولبک در واقع بر اساس شکست یک روند است. در ساده‌ترین انواع پولبک وقتی یک روند مقاومتی یا حمایتی با قدرت شکسته می شود بنا به دلایل مختلفی که در ادامه از آن خواهیم گفت قیمت برای آخرین بار به سطح شکسته شده باز می‌گردد و اصطلاحا “بوسه خداحافظی” رخ می‌دهد.

در این حالت می توان نسبت به ورود یا خروج سهم اقدام کرد. انواع پولبک به ما کمک می‌کند که نقطه ورود یا خروج مناسبی در سهم پیدا کنیم؛ اما یادتان باشد که پولبک به تنهایی کارایی ندارد و باید آن را در اندیکاتورها و سایر شاخص‌های تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم. این موضوع را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.

فلسفه پولبک چیست؟

بیایید فارغ از هر مبحث سخت اقتصادی و از دید روانی و رفتاری به بازار پولبک را نگاه کنیم. فلسفه پولبک بسیار نزدیک به فلسفه مقاومت و حمایت دارد.
حمایت و مقاومت خط‌های فرضی هستند که بر اساس روند قبلی نمودار قیمتی سهم اصلاح روند یا برگشت روند؟ ایجاد می شود؛ اما فلسفه این مسئله، ریشه روانی دارد.

قیمت از نظر معامله گران حد و ضرر خاصی دارد و این نوع حد و ضرر ذهنی یک جو روانی در بازار ایجاد می‌کند به طور مثال قیمت ۳۰ هزار تومانی دلار در بازار ایران یک قیمت روانی و یک خط مقاومت روانی محسوب می‌شد. در این قیمت‌ها معامله گران از حد سود خود راضی می‌شوند و کم‌کم دست به فروش می‌زنند.(در ادامه مقاله حمایت و مقاومت در فارکس را هم بخوانید)

از طرفی دیگر خریدارها دیگر متقاعد نمی‌شوند که قیمت افزایش داشته باشد و کمتر دست به خرید می‌زنند. این گونه در یک خط مقاومت با افزایش عرضه و کاهش تقاضا و در نهایت با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شویم. همین موضوع درباره خط حمایت و تغییر روند قیمتی شاهد هستیم؛ اما در برخی مواقع شاهدیم که جو هیجانی یا به هر علتی دیگر خط مقاومت یا خط حمایت شکسته می شود. مثلاً در همان مثال ارزی خط مقاومت ۲۵ هزار تومانی به راحتی با حجم بالا و قاطعیت شکسته شد و تبدیل به یک خط حمایتی برای قیمت ارز شد که امروز شاهد این هستیم که در این قیمت ارز رنج می‌خورد.

بنابراین یک خط حمایت و یا مقاومت بر اثر تفکر ذهنی و جو روانی شکل می‌گیرد، گرچه روند گذشته سهم نیز بر این خط حمایت و مقاومت تأکید می‌کند اما عامل اصلی تعیین کننده همان تفکر و رفتار عمومی معامله گران است. همین فلسفه در پولبک نیز به وضوح قابل مشاهده است.

وقتی یک سهم خط مقاومتی خود را می‌شکند، از آنجایی که برخی سهامداران نسبت به حد سود خود راضی هستند شروع به خروج از سهم می‌کنند. این گونه عرضه بیشتر و تقاضا کمتر می شود؛ بنابراین قیمت سیر کاهشی پیدا می‌کند؛ اما شکسته شدن خط مقاومت خریداران را دلگرم به ادامه مسیر می‌کند.

از این رو کم‌کم عرضه و تقاضا در حوالی خط مقاومت شکست شده یا همان خط حمایتی جدید متعادل می شود. سپس با افزایش تقاضا قیمت دوباره به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. این روند برگشت به خط شکسته شده و ادامه مسیر قبلی را پولبک می‌گویند. همین مثال را می توان در سیر نزولی نیز زد.

پولبک و چند نکته بسیار مهم

اولین نکته مهمی که در پول بک می توان آن را مورد بررسی قرار داد این است که آیا پولبک همیشه اتفاق می‌افتد؟ پولبک یک روند یا یک اندیکاتور نیست که همیشه حضور داشته باشد. به هر حال شرایط سهم و سهامداران و بازی نهنگ ها و حقوقی‌های آن می‌تواند تأثیر مستقیم در این موضوع داشته باشد؛ بنابراین عملاً نمی‌توان انتظار داشت که پولبک در تمامی روندهای شکست صعودی یا نزولی اتفاق بیفتد.

طبق یک آمار می توان گفت که به صورت تجربی در بیش از ۵۰ درصد روندها ما شاهد پولبک هستیم؛ یعنی تقریباً می‌توانیم هنگام ورودهای خود در سهام‌های مختلف منتظر پولبک باشیم؛ اما در مورد خروج باید سایر موارد و اندیکاتورها را مورد بررسی قرار دهیم. در این صورت پولبک به تنهایی کارایی ندارد.

نکته مهم دیگر در مورد پولبک، تفاوت آن با اصلاح است. برخی پولبک را اصلاح یا استراحت سهم می‌دانند و فکر می‌کنند که یک نمودار با زدن پولبک وارد فاز اصلاحی خود شده و آن را به اتمام رسانده است؛ اما واقعیت این است که اولاً پول بک بسیار سریع‌تر از اصلاح رخ می‌دهد. معمولاً پولبک در ۳ تا ۵ روز کاری کارش را تمام می‌کند اما اصلاح از نظر زمانی و قیمتی طولانی‌تر می‌باشد. به جز این، اصلاح جز امواجی است که یک سهم ایجاد می‌کند و در موج شماری را مورد محاسبه قرار می‌گیرد در حالی که پولبک جز امواج نیست و نهایتاً بتوان از آن به عنوان ریزموج نام برد.

نکته مهم دیگر در مورد تفاوت پولبک با اصلاح سهم این است که در یک روند شکست خطوط حمایتی و یا مقاومتی، ممکن است پولبک های ناموفقی ایجاد شود، یعنی به جای این که پولبک نقش بوسه خداحافظی را داشته باشد دوباره به زیر خط مقاومتی یا روی خط حمایتی خودش برگردد.

از این رو معمولاً گفته می شود بهترین حالت و کم ریسک ترین نقطه ورود در یک سهم زمانی اتفاق می‌افتد که شما بگذارید پولبک تمام شود و حرکت جدید شروع شود. بعد از شروع حرکت جدید اقدام به ورود کنید. البته شکست قوی که یکی از نشانه‌های آن شکست با حجم بالای معامله است از نیازهای اطمینان به پولبک است.