معاملات تکانه ای چیست؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

تکانهای کوچک در بازار راکد مسکن

رصد قیمت های مسکن در شهر تهران نشان می دهد بعد از یک ثبات حدود دو ساله قیمت ها اندکی افزایش پیدا کرده است.

علی پاکزاد: بازار مسکن ایران در سال 87 و بعد از یک دوره جهش شدید قیمتی به شرایط رکود وارد شد و از نیمه دوم این سال قیمت ها در بازار پایتخت به شدت کاهش پیدا کرد وقیمت ها در سال 88 نسبت به سال 87 هیچ تغییر محسوسی پیدا نکرد این اطلاعات البته توسط مجموعه ای خارج از مراکز رسمی آماری توسط کارشناس مستقل و فعالین بازار مسکن تهیه شده است.

این آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت کف و سقف مسکن در شهر تهران در سال خرداد 85 یعنی مدتی قبل از آغاز دوران جهش قیمت بین 900 هزارتا دو میلیون تومان بود ولی این قیمت‌ها در مرداد ماه سال 87 به سطوح غیر قابل باور یعنی بین 6/2میلیون تا 5/6 میلیون تومان افزایش پیدا کرد این در حالی بود که تقریباً از ابتدای سال بهار 87 میزان مبادلات مسکن در بازار کاهش یافت و اصطلاحاً بازار وارد دوران رکود شده بود. رکودی که تا پایان نیمه اول سال جاری ادامه پیدا کرده است.

نگاهی به آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد تسهیلات مسکن در سال 88 نشان می دهد بر خلاف تصورهای اولیه که میزان تسهیلات بانکی در سال 88 کاهش پیدا کرده است، میزان این تسهیلات در سال 88 نسبت به سال 87 از نظر تعداد معادل 43 درصد رشد پیدا کرده و از 334 هزار فقره در سال 87 به 477 هزار فقره در سال 88 رسیده است و از نظر میزان هم از رقمی معادل 6 هزار و 888میلیارد تومان در سال 87 به حدود 11 هزار میلیارد تومان رسیده یا به عبارتی معادل 57 درصد رشد کرده است.

اما به رغم این رشد قیمت مسکن در بازار به رغم رشد شدید پرداخت تسهیلات خرید مسکن افزایش پیدا نکرده است البته دلیل این امر از یکسو تخصیص این تسهیلات با ساخت مسکن مهر بوده است که هنوز در حال ساخت هستند و از سوی دیگر بخش عمده ای از این تسهیلات به شهرهای کوچکی سرازیر شده است که تاثیر چندانی بر روی تغییر سطوح قیمتی در کشور نمی توانند داشته باشند.

با توجه به این تحولات در عمل بازار مسکن در کشور طی حدود دو سال گذشته در عمل راکد بوده و هیچ تحول قابل توجهی در ان رخ نداده است اما به نظر می رسد در آستانه هدفمندسازی یارانه ها بازار مسکن اندکی تغییر کرده است.

گزارش یک مرکز مستقل ارزیابی بازار مسکن نشان می دهد در مهرماه قیمت مسکن در مناطق مختلف پایتخت اندکی افزایش پیدا کرده است. مهدی سطان محمدی کارشناس و فعال بازار مسکن در این زمینه می گوید: شود قیمت معاملات تکانه ای چیست؟ های مسکن در تهران در مهر ماه با رشد محسوسی همراه است، به نحوی که بعد از سقوط قیمتها در نیمه دوم سال 87 کم سابقه بوده است.

سلطان محمدی می افزاید:به نظر می رسد رشد تورم، آغاز طرح حذف یارانه ها و همچنین نوسانات دلار در مهرماه در این رشد تاثیر داشته است. افزایش قیمت ها در مناطق لوکس مشهود تر است و این امر می تواند ناشی از تمرکز بیشتر تقاضا های سوداگرانه مسکن در این مناطق باشد.

این کارشناس مسکن در ادامه می گوید: ولی در مناطق متوسط نشین نیز افزایش قیمت ها در ماه مهر در حد یک و نیم درصد بوده که قابل توجه است واین امر نشان می دهد که تقاضای مصرفی مسکن نیز در حال قوی تر شدن است.

البته وی تاکید دارد که هنوز نمی توان در مورد پایدار بودن این روند افزایش اظهار نظر قطعی کرد و بررسی داده ها در ماه های آتی می تواند شواهد بیشتری در مورد تداوم این روند به دست دهد.

البته سامانه معاملات مسکن در اخرین گزارش اماری که از معاملات مسکن در تابستان منتشر کرده است اعلام کرده است که روند افزایش قیمت مسکن در بازار در فصل تابستان آغاز شده است.

در این گزارش آمده است تابستان امسال هر مترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت به‌طور متوسط با قیمت یک میلیون و 680 هزار تومان خرید و فروش شده است.

جزئیات این گزارش که روند قیمت مسکن طی یک‌سال اخیر و نیمه اول سال جاری را ترسیم کرده، نشان می‌دهد از ابتدای پاییز سال گذشته تاکنون، «نوسان ریز» در ارزش معاملات املاک مسکونی حاکم بوده، به‌طوری‌که افت و خیز توام قیمت -یک فصل افزایش، فصل بعد کاهش- در این دوره کاملا مشهود، اما نرخ رشد قیمت مسکن در این مدت به مراتب کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است. قیمت مسکن در تهران، پاییز سال گذشته 5/1 درصد افت کرد، زمستان همان سال 6/6 درصد افزایش یافت و مجددا در بهار امسال حدود 5/2 درصد کاهش پیدا کرد (گزارش مرکز آمار درباره بهار، متفاوت است) و در نهایت در دومین فصل سال -تابستان 89- 5 درصد افزایش یافته است.

سامانه رهگیری معاملات مسکن، پیشتر، میانگین قیمت مسکن در تهران طی فصل بهار را یک میلیون و 600 هزار تومان اعلام کرده بود که به این ترتیب ارزش معاملاتی املاک مسکونی در سه ماه دوم سال جاری نسبت به سه ماه اول، حدود 5 درصد رشد کرده است.

همچنین در تابستان امسال، ارزش معاملاتی آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به تابستان قبل، در حد 7 درصد افزایش پیدا کرده است. تابستان سال گذشته هر متر مربع بنای مسکونی در پایتخت به‌طور متوسط با قیمت یک میلیون و 560 هزار تومان خرید و فروش شد. این در حالی است که قیمت مسکن در بهار امسال در مقایسه با سال قبل از نگاه سامانه رهگیری حدود 10درصد افزایش یافته بود.

تحلیلی که درباره تغییر سطح قیمت مسکن طی 6 ماه اول امسال مطرح است، بر مدار «آرامش بازار» و «اثر رونق معاملات» تاکید دارد. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در حال حاضر افت و خیز قیمت در دامنه کمتر از 10 درصد، ویژگی طبیعی بازار مسکن است که به‌خاطر کشش خرید در بازار بوجود آمده و نمی‌توان آن را به معنی تحریک قیمت یا «تورم حاد» دانست.

به هر شکل با تکیه بر این ارقام می توان گفت بازار مسکن در حال بیدار شدن است و البته نوسانات قیمت آن در ماههای آتی به طور حتم تحت تاثیر شرایط اقتصاد کشور و به خصوص مباحث مربوط به هدفمندسازی یارانه ها است و در صورتی که دولت بتواند به موقع طرح های مسکن مهر را به مرحله بهر بردای برساند می توان امید وار بود که بیدار شدن بازار و رونق مجدد مسکن با جهش قیمتی همراه نباشد.

شرح جدول:

گروه1- شامل مسکن نوسازدر مناطق:الهیه،دروس،دیباجی شمالی،زعفرانیه،فرشته،فرمانیه،کامرانیه،محمودیه،ولنجک،نیاوران

گروه2-شامل مسکن نوسازدر مناطق: آجودانیه، ونک، اقدسیه، توانیر، جردن، پاسداران، دربند، قیطریه، وزرا، دیباجی جنوبی، شیخ بهایی، ملاصدرا، باغ فردوس، میرداماد

گروه3- شامل مسکن نوسازدر مناطق:دولت، ظفر، قلهک، سعادت اباد، کوی فراز، یوسف آباد

گروه4- شامل مسکن نوسازدر مناطق: ازگل،اوین،امیرآباد،جلفا،بلوار کشاورز،دارآباد،سهرهوردی،گیشا،عباس آباد، فاطمی، فرحزاد، کریم خان، لویزان، مطهری، میرزای شیرازی، هروی

گروه5- شامل مسکن نوسازدر مناطق: بلوار آسیا، پونک، رسالت، بنی هاشم، اشرفی اصفهانی، بلوار فردوس، تهران پارس، جمالزاده، جنت آباد، شهران، دریان نو، ستارخان، ستاری، سوهانک، شهر آرا، صادقیه، مجیدیه شمالی، نارمک، مینی سیتی، سردار جنگل

گروه 6- داده های مرکز امار ایران برای متوسط قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال (شاخص قدرت نسبی)

اندیکاتور RSI در سال 1987 میلادی توسط جونیور ولز وایلدر پدید آمد و برای بررسی عملکرد سهام در یک بازه‌ی زمانی معین استفاده می‌شود. RSI یک اندیکاتور تکانه‌ای است که برای اندازه‌گیری میزان حرکات قیمت در معاملات و همچنین سرعت این حرکات به کار می‌رود. برخی منابع از اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو یاد می‌کنند. درعین حال با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است در دسته ی اندیکاتورهای تأخیری طبقه‌بندی شود.

در ادامه به‌طورکامل اندیکاتور RSI که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی خواهد شد. اما پیش از شروع مطالعه، پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن پارسیان بورس را مشاهده کنید؛ در این دوره، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن از صفر تا صد و به شیوه عملی به شما آموزش داده خواهد شد.

جونیور ولز وایلدر در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی، از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال صحبت به میان آورد که از جمله آن‌ها می‌توان اندیکاتور RSI، اندیکاتور سهموی، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی و اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار را نام برد. وایلدر قبل از فعالیت در زمینه‌ی تحلیل، مهندس مکانیک بود و در حوزه‌ی معاملات تکانه ای چیست؟ مشاور املاک کار می‌کرد. او در سال 1972 معاملات سهام خود را آغاز کرد که با موفقیت همراه نبود. بعد از مدتی وایلدر مجموعه‌ای از تجربیات و تحقیقات خود در زمینه‌ی فرمول‌های ریاضیات و اندیکاتورها ارائه داد که در سال‌های آینده سرمایه‌گذاران بسیاری از آن استقبال کردند. کتاب وایلدر در شش ماه به چاپ رسید و با وجود قدمت زیادی که دارد، هنوز هم بسیاری از معامله‌گران به عنوان کتاب مرجع از آن استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری بازگشتی است که برای مشخص کردن نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است، یک اسیلاتورها محسوب می‌شود. اندیکاتور RSI قدرت بازار و همینطور قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد. تنظیمات RSI اغلب 14 روزه است.

این اسیلاتور قیمتی در محاسبات خود از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. هرچه بازه زمانی کوچک‌تر در نظر گرفته شود، اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود بروز داده و نوسانات بیشتری خواهد داشت. سرمایه‌گذاران از این طریق سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را از آن خود می‌کنند.
در روندهای خنثی نمودار بین دو سطح 30 و 70 در نوسان خواهد بود. این درحالی است که در روندهای صعودی یا نزولی معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح 70 یا پایین سطح 30 ظاهر می‌شود. در این درجه‌بندی، عدد 50 به عنوان سطح میانی است.

مناطق بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور RSI

گرفتن سیگنال خرید و سیگنال فروش از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی به دست می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 مشاهده می‌شود که نمودار سهام غالباً بین این دو سطح نوسان بسیاری دارد. سطح افقی 30 از اشباع فروش صحبت می‌کند و نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را دارد. اگر با فشار فروش، اندیکاتور به سطح 30 یا پایین‌تر از آن برسد، در روزهای بعد، نمودار RSI سیر صعودی خواهد داشت. در سطح 70 یا بالاتر مقاومت خواهیم داشت و نمودار به اشباع خرید می‌رسد. در این حالت می‌توانیم منتظر فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار باشیم؛ چرا که این سقف مقاومتی حکایت از حد اشباع خریدار و کاهش قدرت خرید دارد.

خط روند در نمودار اندیکاتور RSI

در نمودار اندیکاتور RSI می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام بهره بگیریم. به این فرآیند برای دست‌یابی به نقاط خرید و فروش سهام استناد می‌شود.

سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند. در اندیکاتور RSI با همان قوانین که خطوط روند را در مورد قیمت بررسی می‌کنیم، می توانیم خطوط را در اندیکاتور نیز تحلیل نماییم. با وصل کردن نقاط کمینه به یکدیگر به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به هم، مقاومت دینامیک خواهیم داشت. هر چقدر حمایت و مقامت در این اندیکاتور با قدرت بیشتری شکسته شود، سیگنال به دست آمده اعتبار بیشتری دارد.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

واگرایی در اندیکاتور RSI بر اساس صعودی یا نزولی بودن

علاوه بر امتیاز عددی 30 و 70 در RSI که برای نقطه اشباع فروش و نقطه اشباع خرید در نظر گرفته شده، با استفاده از این اندیکاتور، روند معکوس، نقطه حمایت و همینطور مقاومت را می‌توان پیش‌بینی کرد. این اتفاق بر اساس واگرایی صعودی و واگرایی نزولی صورت می‌پذیرد.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور قله‌ای بالاتر از قله قبلی قرار می‌گیرد؛ با این وجود در اندیکاتور، پایین‌تر رویت می‌شود. در این حالت شاهد خطی خواهیم بود که به صورت صعودی قله‌ها را به هم وصل می‌کند، اما روی اندیکاتور به شکل نزولی دیده می‌شود. این نوع واگرایی به واگرایی منفی شهرت دارد و معرف انتهای یک روند صعودی است.معاملات تکانه ای چیست؟ معاملات تکانه ای چیست؟

واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI

گاهی در انتهای یک روند نزولی کفی رویت می‌شود که از کف قبلی در نمودار پایین‌تر بوده، اما در اندیکاتور شاهد کفی بالاتر خواهیم بود. در این حالت واگرایی مثبت داریم. این نوع واگرایی در انتهای یک روند نزولی پدید می‌آید. در این حالت هم باید دقت کنید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف در نظر گرفتید، چند کندل به سمت بالا داشته باشیم تا با اطمینان بیشتری به واگرایی مثبت حاصل شده استناد کنیم.

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم قله‌ی دوم در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد؛ و بعد از آن چند کندل پایین‌تر نیز داشته باشیم تا مشخص باشد که بالاترین نقطه همان قله‌ای است که درنظر گرفته‌ایم. چرا که در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله‌ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع، اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است.

در واگرایی صعودی قیمت و امتیاز اندیکاتور RSI در جهت مخالف یکدیگر به پیش می‌روند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش قیمت، امتیاز اندیکاتور RSI افزایش پیدا می‌کند. این رخداد واگرایی صعودی است که در آن با وجود رکود قیمت‌ها، شاهد افزایش قدرت خرید سرمایه‌گذاران خواهیم بود.

در واگرایی نزولی علی رغم افزایش قیمت، امتیاز RSI کم می‌شود تا به پایین ترین سطح خود برسد. در حالی که قیمت دارایی‌ها روندی افزایشی خواهد داشت.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور بیان شد، واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی نیز تقسیم می شود. هرکدام از این دو دسته خود شامل انواع مثبت و منفی هستند.

شاخص مکدی (MACD) چیست؟ همه چیز درباره میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

در این مقاله، به بررسی شاخص مکدی (MACD) می پردازیم که یکی از بخش‌های مهم دنیای تحلیل تکنیکال است. البته لازم است ابتدا به تعریف واژه مومنتوم (Momentum) بپردازیم. معنای دیگر Momentum، تکانه است. برای روشن‌تر شدن بحث فرض کنید که برفی به شکل بهمن از کوه پایین می‌آید، هر چه که بهمن پایین‌تر بیاید، سرعت آن بیشتر و متوقف‌ کردن آن سخت‌تر می‌شود. به عبارتی، مومنتوم آن بیشتر شده است.

پس اگر بگویند قیمت ارز دیجیتالی در حال افزایش است و مومنتوم زیادی هم دارد، یعنی اینکه نه تنها رشد زیاد است، بلکه به نظر می‌رسد که با شدت و استحکام بیشتری هم رشد می‌کند و به این سادگی متوقف نخواهد شد. همین مسئله راجع به سقوط قیمت ارز دیجیتال هم وجود دارد. شاخص مکدی یا Moving Average Convergence Divergence یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی، بر همین اساس تعریف می‌شود. در ادامه با ما در بلاگ والکس همراه باشید تا همه چیز را درخصوص این شاخص بررسی کنیم.

بررسی کامل شاخص مکدی (MACD) با ذکر مثال

شاخص MACD یک شاخص نوسانی است که به طور گسترده توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود. این شاخص از نوع نمایان‌ کننده روندها (Trend-Following) است که با بکار بردن شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یک سهام، ارز دیجیتال و یا هر دارایی قابل معامله دیگر را مشخص می‌کند.

حال فرض کنید که در مورد قیمت یک ارز دیجیتال یا در مورد قیمت طلا یا قیمت در هر بازار رقابتی دیگر، میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه را حساب کرده باشیم و همینطور میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را هم حساب کرده باشیم. اکنون مشاهده کنیم که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از میانگین متحرک نمایی ۲۶ کمتر است. چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟

ساده است؛ سطح عمومی قیمت در دوازده روز اخیر نسبت به بیست و شش روز اخیر پایین‌تر بوده است. حتی اگر مشخصاً در دو یا سه روز اخیر، روند آن افزایشی بوده باشد و در ظاهر به ما این حس را بدهد که اوضاع خیلی هم بد نیست.

تعریف زیر یکی از رایج‌ترین شکل‌های تعریف مکدی است.

MACD = EMA۱۲ – EMA۲۶

اگر MACD مثبت باشد، یعنی اینکه در کوتاه مدت (دوازده روز اخیر) به نسبت میان مدت (بیست و شش روز اخیر) اوضاع بهتر بوده و قیمت این ارز رو به رشد بوده است.

اکنون اگر خود مکدی علاوه بر مثبت بودن، روند افزایشی هم داشته باشد، یعنی اینکه مومنتوم هم به وجود آمده و نه تنها اوضاع مثبت است، بلکه این روند مثبت رو به شتاب گرفتن هم است.

برای دقیق شدن مکدی وقتی MACD را حساب می‌کنند، میانگین متحرک نمایی خود MACD را هم در یک بازه زمانی کوتاه‌تر حساب می‌کنند (بازه زمانی ۹ دوره ای)، به این کار محاسبه خط سیگنال می‌گویند:

MACD۱۲,۲۶ = EMA۱۲ – EMA۲۶

در این ویدیو زمان مناسب برای استفاده از شاخص MACD بررسی شده است:

درک شاخص مکدی (MACD) یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

براساس آنچه که در تصویر بالا می‌بینید: اگر MACD مثبت باشد، یعنی اینکه در کوتاه مدت (دوازده روز اخیر) به نسبت میان مدت (بیست و شش روز اخیر) اوضاع بهتر بوده و قیمت این ارز رو به رشد بوده است.

اکنون اگر خود مکدی علاوه بر مثبت بودن، روند افزایشی هم داشته باشد، یعنی اینکه مومنتوم هم به وجود آمده و نه تنها اوضاع مثبت است، بلکه این روند مثبت رو به شتاب گرفتن هم است. در ادامه جزئیات بیشتری را بررسی می‌کنیم:

• خط مکدی که از تفاضل میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه با میانگین متحرک ۲۶ روزه بدست می‌آید. این خط نشان‌ دهنده مومنتومی است که در بالا ذکر کردیم.
• خط Signal که در بالا ذکر شده است، از میانگین متحرک غالبا ۹ دوره ای (روزه) بر روی MACD ایجاد می‌شود. آنالیزهای وابسته ی این خط با خط مکدی می‌تواند نشان‌ دهنده ی پتانسیل بازگشت باشد و یا نقاط خروج و ورود را مشخص کند که در ادامه با هم بررسی می‌کنیم.
• هیستوگرام که از طریق تفاضل بین خط MACD و Signal به دست می‌آید.

همانطور که در بالا ذکر شد، تنظیمات پیشفرض در این خط عبارت اند از: (MACD(۱۲,۲۶,۹. با این وجود بسیاری از تحلیلگران دوره‌ها را تغییر می‌دهند تا به شاخص حساس‌تری دست یابند. برای مثال (MACD(۵,۳۵,۵ یکی از این شاخص‌ها است که برای بازارهای سنتی مالی استفاده می‌شود و دارایی بازه زمانی گسترده‌تری مانند هفته و ماه هستند.

این نکته را توجه کنید که در بازارهایی مثل کریپتوکارنسی که نوسانات بسیار زیاد است، افزایش حساسیت شاخص مکدی ریسکی است و باعث می‌شود تا سیگنال‌های غلط به ما بدهند و با اطلاعات اشتباه ما را گمراه کند.

برای آشنایی بیشتر با ابزارهای تحلیل می‌توانید مقاله کار با تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

آشنایی با مفاهیم واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال

همانطور که از اسم شاخص مشخص است، این شاخص ارتباط بین دو خط را نشان می‌دهد که در بالا به آن اشاره شده‌ است. وقتی که این دو خط از یکدیگر فاصله می‌گیرند به آن واگرایی یا Divergent و در صورتی که به یکدیگر نزدیک شوند، به آن همگرایی یا Convergent می‌گویند.

سیگنال مرتبطی که این خط به ما می‌دهد، زمانی رخ می‌دهد که این خط از خط اصلی (خط صفر) بالاتر باشد و یا پایین‌تر و یا به شکلی دیگر می‌توان گفت که مثبت یا منفی باشد.

همچنین تقاطع خط مکدی با خط Signal نیز نشان‌ دهنده حالت بازگشت بازار یا نقاط ورود و خروج است که در ادامه هر یک از آن ها را توضیح می‌دهیم.

این نکته را توجه داشته باشید که برخورد خط مکدی با خط صفر یا خط Signal همیشه سیگنال های درستی را به ما نمی‌دهند، مخصوصاً در بازارهایی مانند کریپتوکارنسی که دارای نوسانات بسیار زیادی است. بنابراین، برای تحلیل‌های خود به طور خاص به این شاخص اتکا نکنید.

برخورد خط MACD با سایر خط اصلی ممکن است از حرکت منفی به مثبت این خط یا از حرکت مثبت به منفی اتفاق بیفتد. اگر مکدی در ناحیه مثبت باشد، نشان دهنده ی یک مومنتوم قوی برای رشد است و اگر در قسمت منفی باشد، نشان‌دهنده یک مومنتوم قوی برای کاهش قیمت است.

شاخص مکدی (MACD) به ما چه می‌گوید؟

وقتی که خط شاخص مکدی (MACD) از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، معامله‌گران این معاملات تکانه ای چیست؟ عبور را به معنی فرصتی برای خرید ارز دیجیتال می‌دادند و در طرفی دیگر، در صورت عبور از پایین آن، نشان دهنده فرصتی برای خروج و یا فروش ارز دیجیتال است.

در حالی که برخورد با خط سیگنال می‌تواند بسیار کمک‌ کننده باشد، ولی گاهی اوقات نمی‌توان به آن اتکا کرد. برای مثال توجه کنید که اگر خط MACD بالای خط سیگنال باشد ولی هنوز در زیر خط اصلی (منفی) قرار داشته باشد، نشان‌ دهنده این است که هنوز بازار خرسی است و بهتر است هنوز به بازار ورود نکنید. برعکس آن نیز صادق است، یعنی اینکه خط مکدی پایین خط سیگنال است ولی همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد و بهتر است که برای فروش ارز دیجیتال دست نگه داریم.

گاهی اوقات ممکن است نمودار قیمتی با نمودار MACD به ما سیگنال های ارزشمندی را بدهند.

برای مثال، اگر نمودار قیمتی بیشترین قیمت دوره‌ی خود را بزند ولی نمودار مکدی از بیشترین مقدار آن دوره، سقف کمتری را بزند (در نگاه کلی نزولی باشد) یا به اصطلاح آن Lower High را بزند، نشان از این است که باوجود رشد قیمتی نمی‌توان انتظار بازار رو به رشد را داشت، چرا که فشار خرید مانند قبل نیست و در حال کاهش است. واگرایی مطرح شده غالباً به معنی فرصت فروش شناخته شده و سیگنال فروش می‌دهد.

در کنار تمام این موارد تحلیل فاندامنتال نیز راهنمای ما در معامله‌گری است.

برعکس تمام تحلیل‌های بالا برای نیز صادق است، یعنی زمانی که قیمت در حال کاهش است ولی MACD در حال زدن بیشترین مقدار خود در دوره ی مورد بررسی است؛ این نشان‌ دهنده موقعیت ورود به بازار و ترید است.

شما تصمیم‌گیرنده نهایی هستید

وقتی که در فضای تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم، شاخص مکدی یکی از مورد استفاده ترین ابزارهای موجود است و نه فقط برای اینکه استفاده از آن بسیار راحت است، بلکه برای تشخیص تمایلات بازار و مومنتوم بسیار مفید و کارا عمل می‌کند. همانطور که ذکر شد، بهتر است این شاخص را به همراه شاخص های دیگری مانند RSI و غیره استفاده کنید. در نهایت این شما هستید که باتوجه‌به داده‌های بازار، باید برای سبد سرمایه‌گذاری خود تصمیم بگیرید.

پشت‌پرده تکان‌های شدید بازار بورس چیست؟!

فارغ از عملکرد ضعيف مسئولان دولتي در امر سياست‌گذاري که منجر به ريزش تاريخي بازار سرمايه شده است، نگاهي به تغييرات شاخص کل بورس در يکسال گذشته نشان مي‌دهد، اين بازار همچنان در صدر فهرست بازدهي بازاراهاي دارايي قرار داشته و افرادي که از نيمه دوم سال 98 در اين بازار سرمايه‌گذاري کردند، تاکنون سود مناسبي کسب نموده‌اند.

به گزارش جام نيوز، فراز و نشيب‌هاي چشم‌گير و خبرساز بازار بورس در سالجاري، کماکان در کانون توجهات قرار داشته و همچنان توسط صاحب‌نظران و رسانه‌ها به ويژه رسانه‌هاي تخصصي حوزه اقتصادي و تحليلي بورس، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
بازاري که از ابتداي سال تاکنون، هم لقب پربازده‌ترين بازار دارايي در اقتصاد ايران را در کارنامه داشته و هم سهام‌داران معترض بسياري را روانه ساختمان سازمان بورس در سعادت‌آباد کرده است! پارادوکسي که شايد همين‌جا پاسخي داشته باشد و انگشت اتهام را به سوي «وزارت اقتصاد» و «سازمان بورس و اوراق بهادار» به عنوان متهم رديف اول دستکاري يک بازار پرريسک دراز کند؛ هر چند تحليل عميق‌تري در اين‌باره مطرح مي‌شود.

سکانس اول/ رشد خيره کننده بورس از ابتداي سال 1399
ايام خوش بازار سرمايه از همان نخستين روزهاي فعاليت بازار در نوروز 1399 آغاز شد و بازار بورس دست‌بردار مرزشکني‌هاي متعدد نبود. صعودهايي که گاهي در دايره برآوردهاي خوش‌بين‌ترين تحليلگران بازار سرمايه نيز نمي‌گنجيد!
شدت صعودهاي شارپي بازار شاخص کل بورس را که در ارتفاع 512 هزار و 903 واحدي با سال 1398 خداحافظي کرده بود، در ابتداي تيرماه وارد کانال 1 ميليون و 500 هزار واحدي کرد. همين عامل روند دريافت کدهاي بورسي معاملات تکانه ای چیست؟ را نيز تشديد کرد بطوريکه ميزان صدور کدهاي بورسي از 11 ميليون و 600 هزار در ابتداي سال 99، به بيش از 32 ميليون کد تا پايان دي‌ماه رسيد؛ البته آزادسازي سهام عدالت نيز در اين افزايش بي‌تأثير نبود.
بررسي پشت‌پرده صعودهاي شديد بازار بورس نشان‌گر هم‌گرايي عوامل متعددي در صعود بدون وقفه ارزش انواع سهام در بازار سرمايه تا نيمه مردادماه است؛ به اين معنا که تنها يک عامل نظير «افت ارزش ريال» نمي‌توانست اين‌گونه بازار بورس را بعد از ثبت بازدهي 180 درصدي سال گذشته، به تکاپو بيندازد.

از اين‌رو، برآيند عوامل اثرگذار بر صعود شديد بازار بورس در نيمه نخست سال جاري را مي‌توان در موارد زير خلاصه کرد.

سيگنال‌‌هاي متعدد مسئولان دولتي مبني‌بر ظرفيت رشد و حمايت از بازار سرمايه
تمايل و نقش‌آفريني حقوقي‌ها و بانک‌ها در رشد قيمت‌ها
خانه‌نشيني کرونايي و انتقال سرمايه کسب‌وکارهاي سنتي به بازارهايي نظير بورس
تضعيف ارزش ريال
جذابيت بازدهي بالا در کوتاه مدت براي تازه‌واردها
تشويق رسانه‌ها به ويژه رسانه‌هاي ذي‌نفع در رشد ارزش سهام

سکانس دوم/ آوار بازار سرمايه بر سر سهام‌داران وفادار!
شايد يادآوري آنچه در بازار بورس در تاريخ 19 مردادماه 1399 براي اغلب سهام‌داران تلخ و همراه با پشيماني باشد. روزي که شاخص کل بازار سرمايه بر قله 2 ميليون و 78 هزار واحدي ايستاد و ديگر بازار بورس مشابه آن را به خود نديد.
گرچه برخي از تحليل‌گران بروز رخدادهاي سطحي نظير اختلاف ميان وزارت اقتصاد و وزارت نفت بر سر شيوه عرضه صندوق پالايشي يکم را عامل شکل‌گيري موج ريزشي بازار سرمايه عنوان مي‌کردند، اما به نظر مي‌رسد بازار منتظر بروز جرقه‌اي براي عقب‌نشيني و نزديک شدن به ارزش ذاتي خود بود. در غير اين صورت بازار با اصلاحي محدود مي‌توانست مجدداً مسير افزايشي را در پيش بگيرد و يا دستکم ثباتش را حفظ کند.
برآيند مواضع کارشناسان اقتصادي حاکي است، «رشد هيجاني و بي‌قاعده»، «تضمين دولتي‌ها براي ورود سرمايه افراد ناآگاه»، «خروج آگاهانه حقوقي‌ها پس از آغاز فاز ريزشي»، «کنار کشيدن حقيقي‌هاي با سابقه»، «تقويت نسبي ارزش ريال» و «شيوه آزادسازي سهام عدالت» از مهم‌ترين عوامل ريزش شديد و دنباله‌دار بازار بورس طي 6 ماه اخير بوده است.

به گزارش مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس نمودار زير اثرپذيري تحولات بازار از رفتار حقيقي‌ها مشهود است. تحرکاتي که به نظر بيش از هر عاملي ناشي از توصيه‌هاي مسئولان دولتي و انتظارات تورمي سرمايه‌گذاران بوده است.

البته نمودار زير موقعيت خريد يا فروش حقيقي و حقوقي‌هاي بازار را به تصوير نمي‌کشد؛ اما بي‌اعتنايي حقوقي‌ها در مقطع شهريور تا آبان با وجود توصيه‌هاي مکرر وزارت اقتصاد براي جلوگيري از ريزش بيشتر بازار را‌ بروز مي‌دهد. بي‌عملي که به نظر ناشي از غيرمنطقي دانستن ارزش سهام مورد معامله بازار بوده؛ سهامي که شايد اشتياق بالايي صرفاً براي فروشش داشته‌اند!
منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار

چرا سهام‌داران عصباني هستند؟
با وجود ريزش‌هاي کلافه‌کننده و دنباله‌دار بازار بورس، بررسي بازدهي بازارهاي دارايي از ابتداي سال جاري تاکنون حاکي از پيشتازي بازار سرمايه نسبت به ساير بازارها است؛ اما صعود شديد و ريزش شديدتر از آن ظرف چند ماه، نه تنها اعتماد به بازار سرمايه را زير سوال برد، بلکه با ايجاد يک تکانه شديد موجب زيان بسياري از سرمايه‌گذاران شد.
سرمايه‌گذاراني که شايد از ساير بازارهاي دارايي جا مانده و به توصيه مسئولان، تريبون‌هاي بورسي و يا بررسي روند فزاينده بازار، در گردباد بورس سرمايه‌شان را با انتقال هيجان از صف خريد به صف فروش با کمتر از يک سوم ارزش اوليه معاوضه کردند!
شهرونداني که شايد از اعتماد به اظهاراتي نظير "قبول نداشتن دلار 5 هزار توماني" و "در سال 97 مشکلي به نام ارز نداريم!" تا تعيين نرخ‌هاي زير 10 هزار تومان براي اسکناس آمريکايي، زيان ديده و حالا با اظهاراتي همچون همه چيز را به بورس بسپاريد، مي‌خواهيم به مردم کمک کنيم و بازار سرمايه همچنان توانايي صعود دارد! روزهاي سرخي را تجربه مي‌کنند.

پوشش حداکثري نابساماني بورس از سوي رسانه‌هاي معاند
گفتني است، انتقاد رسانه‌هاي معاند نسبت به دعوت حاکميت از مردم براي سرمايه‌گذاري در بازار بورس با تمرکز بر اظهارات آبان‌ماه سال گذشته مقام معظم رهبري و تلاش براي القاي ريزش‌ عامدانه بورس کماکان ادامه دارد.
مقام معظم رهبري در تاريخ 28 آبان‌ماه سال 98 در ديدار با جمعي از توليدکنندگان، کارآفرينان و فعالان اقتصادي فرمودند: «در مورد عموم مردم، توصيه‌ي من به مردم مکرّراً گفته شده. عرض من اين است به مردم عزيزمان که از کالاي ساخت داخل حتماً استفاده کنند و آن کساني که مي‌توانند، در سرمايه‌گذاري‌هاي مولّد حتماً شرکت کنند، از جمله در همين تعاوني‌ها يا يک جاهايي در بورس.»

فارغ از اينکه فرمايشات رهبر انقلاب صرفاً در چارچوب گفتمان راهبردي و ترسيم خطوط کلي اقتصادي قابل تفسير است و نمي‌توان آن را به رخدادهاي اقتصادي در سطح عملياتي و بازه‌هاي زماني کوتاه‌مدت تعميم داد؛ نگاهي به آمار مربوط به تغييرات شاخص کل بورس و همچنين شاخص کل هموزن در يکسال گذشته نشان مي‌دهد، افرادي که از نيمه دوم سال 98 در اين بازار سرمايه‌گذاري کردند، تاکنون سود مناسبي کسب نموده‌اند.

در عين حال، طي يک سال گذشته، عملکرد مسئولان دولتي که رسالت سياستگذاري در بازار بورس را بر عهده داشته‌اند، در خصوص صيانت از دارايي مردم و حفظ روند منطقي بازار نمرده مردودي مي‌گيرد. دستکم در سطور فوق بي‌برنامگي و ذوق‌زدگي در مواجهه با اشتياق به سرمايه‌گذاري در بورس در ميان مسئولان دولتي مشهود بوده و همين امر تصميمات و پالس‌هايي در پي داشت که نه تنها اشخاص، بلکه جايگاه‌هايشان را هم تضعيف کرد و ثبت بالاترين بازدهي براي بازار سرمايه در سال جديد را با يک رفت و برگشت تکانه‌اي تحت تأثير قرار داد.

دولتي‌ها بخوانند!
فارغ از انتقاداتي که به سرمايه‌گذاران هيجاني براي تبديل همه دارايي‌شان به سهام وجود دارد، هزينه‌تراشي اظهارات سياست‌گذاران حوزه اقتصادي از جمله مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس با سياست‌گذاري مطلوب در جهت اقتصاد توليد محور و بورس‌پايه کاملا در تناقض بود. رخ‌دادي که شايد سال‌ها خاطره‌اش در اذهان باقي بماند و صعود بازار در شرايطي که پتانسيل و استحقاقش را داشته باشد را نيز دچار اختلال کند.
حال بايد منتظر ماند و ديد، سياست‌هاي حمايتي کادر جديد سازمان بورس استمرار همان مسير پرتلاطم سابق خواهد بود يا بر آموزش سرمايه‌گذاران و پيشگيري از بروز تکانه‌هاي جديد متمرکز خواهد بود؟!

موفقیت و کاهش استرس در بورس و معاملات در بازارهای مالی چگونه است؟

برای موفقیت و کاهش استرس در بورس راهکارهایی وجود دارد که به وسیله آن قادر باشید استراتژی معاملاتی خودتون رو پیش ببرید و به دور از هر گونه شایعه و استرس، به انجام معاملات سودده در بورس بپردازید. موفقیت و کاهش استرس در بورس رو معاملات تکانه ای چیست؟ در این مقاله به صورت چند مورد برای شما آورده ایم تا بتوانید با مطالعه این مطلب آموزشی که در حوزه روانشناسی بازار جای می گیرد، معاملات و مهم تر از آن، تصمیمات خودتون رو در معاملات بازارهای مالی مدیریت نمایید. استرس در بورس، احساس جاماندگی از بازار و کسب سودهای کلان، اضطراب ناشی از هیجانات وارده به بازار، اتفاق هایی مانند اختلال در هسته معاملات، عدم بروزرسانی سیستم های کارگذاری و … ار مواردی به معاملات تکانه ای چیست؟ حساب می آیند که می توانند به اتخاذ تصمیم اشتباه شما در بورس و دیگر بازارهای مالی منجر شوند، پس در همین راستا و به منظور دستیابی به موفقیت و کاهش استرس در بورس و سایر بازارهای مالی، نکات و مواردی رو در نظر داشته باشید که قصد داریم به مهم ترین و تاثیرگذار ترین آن ها در این مطلب راهنما بورسی اشاره داشته باشیم.

موفقیت و کاهش استرس در بورس

به عنوان معامله‌ گر، معاملات تکانه ای چیست؟ ما قادریم با مشاهده دقیق چگونگی مقابله سامورایی‌ ها با نبردهایشان نحوه بهینه مقابله با استرس در معاملات را به خوبی یاد بگیریم.

راهکار های کاهش استرس در بازارهای مالی

همان طور که پیش تر هم اشاره داشتیم، برای انجام معامله در بازارهای مالی مانند؛ بورس ، ارزهای دیجیتال ، فارکس ، مسکن ، طلا و سکه و … همیشه باید اولین رکنی که رعایت می کنیم، رکن عدم استرس و نگاهی منطقی و به دور از معاملات تکانه ای چیست؟ هیجانات و جو روانی بعضا ساختگی در بازار ها باشد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در بسیاری از موارد دیده شده است که برای نوسان گیری افراد قدرتمند و سرمایه دار، بعضا صف های خرید و فروشی ساختگی در بورس ترتیب داده می شود و یا خرید و فروش حقوقی سعی در گمراه کردن سهامداران دارد و مواردی از این دست که به عنوان تله های معاملاتی به حساب می آیند و سهامدار نباید به هیچ عنوان تحت تاثیر آن قرار گرفته و باید به تحلیل و استراتژی معاملاتی خود پایبند بماند. در ادامه شش راهکار برای کاهش استرس در بازارهای مالی را برای شما عزیزان عنوان خواهیم کرد :

۱) زیان‌ های احتمالی را پیش از ورود به بازار بپذیرید

مک کال که یکی از نویسندگان مشهور در حوزه روانشناسی بازار سهام است، این طور عنوان می کند که سامورایی‌ ها قبل از ورود به جنگ، مرگ را پیامدی عادی از نبرد به حساب می آوردند و آن را به خوبی مورد پذیرش خود قرار می دادند. این امر شجاعت مورد نیاز برای نبرد با جسارت بیشتر و تردید کمتر را به آن ها می داده است. اگر بدانید که امکان دارد بمیرید، نهایت تلاش خود را در نبرد می کنید. بدانید و بپذیرید که هر معامله امکان دارد برای شما زیان آور و یا سودآور باشد، لذا بر آن اساس برنامه ‌ریزی کنید. این کار اعتماد به نفس لازم برای انتخاب ‌های صحیح تر را به شما می دهد. در حقیقت اگر مقداری پول را سرمایه گذاری می کنید، ببینید که تا چند درصد از آن را می توانید نابود شده ببینید و در صورت تحمل ضرر، به شما ضربه روحی و مالی وارد نشود.

۲) تمرکز ذهنی و جسمی خود را حفظ کنید

مک کال در ادامه می گوید که تمرین تنفس عمیق به وضعیت عصبی ما آرامش خواهد داد و همین طور کمک شایانی خواهد کرد تا بهتر بر هیجان و ترس خود غلبه کنیم. من همیشه این کار را پیش از یک مصاحبه رادیویی انجام می ‌دهم تا به خودم آرامش ببخشم.

۳) به مهارت‌ های درونی و درک شهودی و حس خود اعتماد کنید

معمولا صدای درون من فریاد می ‌زند که سهمی را به فروش برسانیم، به خاطر این که معتقدیم قیمت آن پایین تر خواهد آمد. در حقیقت زمانی که طبق این ندای درونی تصمیماتی را اتخاذ می کنیم، کارها خوب پیش می ‌رود ولی در نظر داشته باشید که نادیده گرفتن این نداهای درونی و تفکر مجدد در مورد آن ‌ها کار را خراب می کند. مک کال بر این باور است که؛ یک معامله‌ گر خوب نه تنها باید به ابزارهای خود متکی باشد، بلکه بایستی به درک درونی خود گوش فرا دهد. چنانچه هنوز به سیستم خود اعتماد ندارید، آن را دور بیندازید و تلاش کنید شیوه کار آن را به خوبی درک کنید و آن را بفهمید و آنگاه دوباره به آن اعتماد نمایید.

چنانچه هم سیستم شما مدتی است که خوب کار نمی ‌کند و نتایج خوبی را نصیب شما نمی کند، احتمالا زمان تغییر است! هر کاری که لازم است انجام دهید تا اطمینان یابید سیستمی که از آن استفاده می‌کنید، به درستی کار می کند. خودتان را هم در این بررسی و بازبینی قرار دهید. به عبارتی دیگر چنانچه نمی توانید به صدای درونتان گوش کنید، تنها معاملات مجازی انجام دهید تا زمانی که این توانایی ذهنی را به صورت کامل کسب کنید.

۴) موفقیت را با جزئیات برای خود تجسم کنید

می ‌توان همین مسئله را به صورت دیگری هم بیان داشت، پس مثبت بیندیشید. یک نتیجه مثبت را برای خود متصور شوید و بدین وسیله راحت تر قادرید به موفقیت دست پیدا کنید. این امکان وجود دارد که حتی ۳ سال زمان و زیان کردن نیاز باشد تا این توانایی را به خوبی کسب کنید، ولی امیدوار باشید و برای آن تلاش کنید. چنانچه با خود بگویید که این معامله هم ناموفق خواهد بود، اول این که نمی‌ توانید شاد باشید و دوم اینکه امکان دارد توانایی بالقوه خود برای انجام معاملات موفق را نیز قربانی این ترس و تردید کنید. چنانچه واقعا بر این باورید که این معامله هم به شکست و زیان منتهی می شود، بنابراین چرا سهامی را خریداری می کنید؟ از همان اول خود را از آن کنار بکشید.

۵) تنها در زمان حال باشید تا بتوانید بر ترس خود غلبه کنید

مک کال همچنین بیان می کند که ترس به انجام تحلیل ‌های اضافی منجر خواهد شد و خود من نیز بر این باورم که این گفته درست است. همین تفکرهای مجدد، سیستم به دقت تنظیم شده شما را نابود می کند. توجه کنید که باید به مهارت ‌ها و ابزارهای خود اطمینان داشته باشید و این کار تردید و رفتار هیجانی و تکانه ای که کارها را سخت تر خواهد کرد، از شما دور خواهد کرد. همان‌ طور که یک معامله پیش می ‌رود، بر آن تمرکز کنید و نه بر آنچه که امکان دارد رخ دهد یا ندهد.

شما قادر نیستید آنچه که رخ می دهد را به صورت کامل تحت کنترل داشته باشید، ولی قادرید با آنچه که در حال حاضر در حال اتفاق رخ دادن است به خوبی برخورد کنید و بهترین تصمیم را نسبت به آن بگیرید؛ دقیقا مثل پرواز کردن است، چنانچه بر روی خودتان تمرکز کنید که مثلا سقوط می کنید، مطمئن باشید که امیدی برای موفقیت ندارید.

۶) هرگز کاری که شروع کرده ‌اید را نیمه کاره رها نکنید

یکی از مهم ترین مواردی که در روانشناسی معاملات همیشه بر آن تاکید بوده است، این مورد است. در واقع معامله ‌گران موفق دوست دارند پروژه‌های ذهنی خود را تکمیل کنند و به خوبی به انتها ببرند، پس چنانچه شجاعت مورد نیاز برای ورود به یک معامله را داشته اید، بایستی شجاعت خود را تا انتهای بازی حفظ کنید. برای معاملات خود برنامه ریزی کنید و طبق آن پیش روید. چنانچه از همان ابتدا در مورد یک معامله تردید دارید، بهتر است اصلا به آن ورود نکنید.

در خاطر داشته باشید که نگذارید این احساس موجب شود بهانه لازم برای معامله نکردن را کسب کنید. به هر روی تنها راه موفق شدن و کسب سود، انجام معامله و نه اجتناب از انجام آن است. با خود بگویید معامله ای که در پیش دارم و در حال حاضر در حال شروع آن هستم، به یکی از موفق ترین معاملاتم که زمان زیادی منتظرش بودم تبدیل می شود.

خلاصه ۶ مورد گفته شده :

• برای زیان آماده باشید. زیان قسمتی از حرفه معامله‌ گری به شمار می رود.
• در حین انجام معامله آرامش خود را حفظ نمایید.
• به خود و ابزارهای خود اعتماد کامل داشته باشید.
• بر روی خود معامله تمرکز کنید، نه بر آنچه که امکان دارد رخ دهد.
• معامله را تا انتهای آن به خوبی پیگیری کنید و به سرانجام برسانید و نیمه کاره رهایش نکنید.
• بر پول تمرکز نکنید، بلکه بر این موضوع تمرکز کنید که چه قدر خوب معامله کردید و می ‌توانید امیدوار باشید که به زودی به معامله‌ گر بسیار موفقی تبدیل خواهید شد.

راهکار های بهبود معاملات در بازارهای مالی

فرقی نمی کند در چه بازاری در حال انجام معامله هستید، ارزهای دیجیتال ، سهام یا سایر بازارهای مالی، به هر صورت حالات روحی شما نقش بسیاری در موفقیت شما ایفا می کند. در راستای کمک به شما عزیزان در راستای بهبود معاملات در بازارهای مالی قصد داریم روش SCORE را به صورت کامل برایتان توضیح دهیم. منظور ما از روش SCORE چیست؟ SCORE در حقیقت مخفف ۵ ویژگی یا حالتی است که معامله‌ گران موفق در انجام معاملات خود مورد استفاده قرار می دهند که به ترتیب زیر می باشد :

• S elf-Discipline – به معنای انضباط شخصی
• C oncentration – به معنای تمرکز
• O ptimism – معاملات تکانه ای چیست؟ به معنای خوش بینی
• R elaxation – به معنای آرامش
• E njoyment – به معنای لذت بردن

جالب است بدانید که این ویژگی‌ ها یا حالات در کتاب S.C.O.R.E. for Life اثر جیم فَنین، که البته به صورت مستقیم مرتبط با معامله‌ گری نیست، به صورت کامل توضیح داده شده ‌است، با این وجود این مفاهیم را مطابق با نیاز معامله گران در ادامه این مطلب از توضیح خواهیم داد.

۱) انضباط شخصی

یکی از حائز اهمیت ترین قابلیت هایی که به عنوان یک معامله ‌گر به آن نیازم دارید، انضباط شخصی خواهد بود. انضباط شخصی به منظور پیاده ‌سازی موثر یک استراتژی لازم و ضروری است. این قابلیت همین طور می ‌تواند وقتی که برنامه‌ شما حکم می‌ کند که نباید معامله کنید، شما را از انجام معامله باز دارد. انضباط شخصی به وسیله تمرین انضباط شخصی شکل گرفته و قوت می ‌گیرد. همیشه در خاطر داشته باشید که هیچ میانبری وجود ندارد و چیزی نیست که داشته یا نداشته باشید.

هر کس می ‌تواند به وسله پایداری، یک برنامه انضباط شخصی به وجود آورد. هر گامی که در روند معاملات برمی ‌دارید، از ایجاد برنامه معاملاتی گرفته تا اجرا و نظارت بر عملکرد آن، به انضباط شخصی نیاز دارد، به خاطر این که چیزهای دیگر به صورت مداوم ذهن‌ شما را منحرف می ‌کنند. بگویید که قصد دارید چطور معامله کنید و آن را بنویسید، سپس دنبالش کنید. انضباط شخصی را تمرین کنید تا با تمام جزئیات وارد وجودتان شود.

۲) تمرکز

بیشتر معامله‌ گران روزانه تنها ۱ تا ۴ ساعت از روز معاملاتی برای معامله اقدام می کنند که معمولا در نخستین ساعات و آخرین ساعات روز معاملاتی خواهد بود. با اینکه روز کاری یک معامله‌ گر که روزانه معامله می کند، کوتاه ‌تر از دیگر حرفه‌ هاست، داشتن تمرکز و حفظ آن اولویت اصلی کار است. هر معامله به دقت نیاز دارد و یک اشتباه می ‌تواند به منزله ضرری باشد که معامله ‌گر حتی حدسش را هم نمی‌ زده.

در حقیقت کمی حواس ‌پرتی در زمان ورود به یک معامله یا حد ضرر می ‌تواند فرق میان برد و باخت باشد؛ تنها یک ثانیه دیرتر عمل کردن می ‌تواند به معنای از دست دادن یک معامله باشد. وقتی فرصتی پیش آمد باید از آن استفاده کرد، ولی فرصت ‌ها همواره پیش نخواهد آمد. یک معاملات تکانه ای چیست؟ معامله ‌گر روزانه باید بتواند روی بازار تمرکز کند، چنانچه شرایط مساعد نبود در آن گیر نکند و با این وجود هنوز هم اگر فرصت معامله ‌ای در جفت ارز، ارز مجازی و … پیش آمد، بتواند در کسری از ثانیه عمل کند.

۳) خوش بینی

اعتماد کامل نسبت به روش اتخاذی خود داشته باشید. چنانچه به سیستم معاملاتی خود و اینکه این استراتژی معاملاتی می‌ تواند در طول روزها، هفته‌ ها، ماه ‌ها، و سال ‌ها سودده باشد، اعتماد نداشته باشید، معامله به سبک دلخواه ‌تان غیرممکن خواهد بود. هر چقدر به برنامه خود بیشتر اعتماد داشته باشید و هر چه در مورد توانایی ‌های آن خوشبین ‌تر باشید، به احتمال بیشتری قادرید آن را به صورت دقیق پیاده سازی کنید.

اگر به روش خود خوشبین نیستید، بنابراین به چه دلیل با آن معامله می ‌کنید؟ در طول مرحله تمرینی می ‌توانید ایده خوبی از شیوه عملکرد برنامه معاملاتی خود کسب نمایید. بعد از دستیابی به چند موفقیت قابل تکرار در طول ماه‌ های تمرینی، خوشبینی شما باید در درجه ‌ای باشد که بتوانید به آنچه انجام می ‌دهید اعتماد داشته باشید و مایل به ادامه آن برنامه باشید.

۴) آرامش

تمرکز و خوش ‌بینی بایستی با آرامش همراه گردد. این ۳ ویژگی موجب رسیدن تمرکز به حداکثر سطح خود خواهد شد. وقتی که یک سیگنال معاملاتی در دسترس باشد، تمرکز شما نیز در بالاترین حد خود خواهد بود. وقتی که شرایط برای معامله مساعد نباشد، آرامش بیشتری دارید و به ذهن‌ خود استراحت می ‌دهید. در طول روز معاملاتی، مدام از حالت تمرکز به حالت آرامش رسیده و دوباره به حالت تمرکز باز می گردید، لذا آرامش ضروری است.

البته در نظر داشته باشید که این بدین معنی نیست که کاملا آسوده شوید و با تماشای تلویزیون یا خواندن ایمیل‌ هایتان خود بپردازید. در عوض، تنها برای چند لحظه توجه خود را از مانیتور دور کنید، چند نفس عمیق بکشید، چند حرکت کششی انجام دهید یا چند لحظه ایستاده نظاره گر بازار باشید. در این شرایط، از این که چه اتفاقی در بازار رخ می دهد آگاه هستید و معاملات را زیر نظر دارید، ولی نیازی نیست به طور کامل هشیار باشید. این که تلاش کنید تمام مدت انجام معامله کاملا هوشیار باشید، حتی اگر فقط چند ساعت طول بکشد، خسته کننده است و امکان دارد موجب گردد تا اشتباهات به مراتب بیشتری انجام دهید.

همیشه مد نظر داشته باشید که باید در هر ساعت چند دقیقه وقت صرف آرامش خود کنید. آرامش خارج از معاملات نیز اهمیت دارد. دقیقا به همان دلیل که نباید چند ساعت بدون تنفس معامله کنید، نباید چند روز یا چند هفته پشت سر هم بدون استراحت خود را خسته کنید. آرامش باتری شما را دوباره شارژ می ‌کند و تمام کارهای شما را لذت ‌بخش ‌تر خواهد کرد که این خود به عملکرد شما کمک می کند. سلامتی‌ جسمی و روحی را از فراموش نکنید. بیشترین شانس موفقیت شما زمانی است که کاملا هوشیار و آماده اقدام باشید.

۵) لذت

از کاری که انجام می دهید لذت ببرید. ساده به نظر می آید ولی بسیاری افراد برای دلایل اشتباه معامله می ‌کنند. برای لذت از معامله، معامله کنید. از چالش و روند آن لذت ببرید. چنانچه از این چالش لذت نبرید، موفق نیستید، به خاطر این که این چالش مانعی بر سر راه ‌شما می‌ شود. هر معامله‌ گر موفقی عاشق بازار و معامله کردن است. این لذت یا اشتیاق چیزی است که موجب تدوین استراتژی ‌های معاملاتی و پایداری به آن ها می ‌گردد و معامله ‌گر می تواند به عنوان یک حرفه اصلی به معامله‌ گری در بازارهای مالی مشغول شود.

نتیجه گیری و کلام آخر

در بخش اولی مقاله به راهکار های کاهش استرس در بازارهای مالی پرداختیم و شش مورد را بیان کرده و توضیح دادیم تا به وسیله آن ها بتوانید به موفقیت و کاهش استرس در بورس دست پیدا کنید. همان طور که گفتیم انضباط شخصی، تمرکز، خوش ‌بینی، آرامش و لذت همگی حالاتی به حساب می آیند که معامله ‌گرها باید در معاملات خود آن ها را در نظر داشته باشند. تمامی این ویژگی ‌ها در کنار هم می ‌توانند شما را به بهترین وضعیت ممکن برسانند، وضعیتی که در آن هر آنچه انجام می ‌دهید مناسب خواهد بود. اگر قصد سرمایه گذاری در بازارهای مالی مانند بورس را دارید، حتما موضوع روانشناسی معاملات را به اندازه مبانی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال جدی بگیرید.

امیدوارم از این مقاله آموزشی با عنوان موفقیت و کاهش استرس در بورس نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهامی بود، از طریق قسمت ارسال نظرات و دیدگاه ها با ما در ارتباط باشید.