داوجونز کوتاه مدت

نمودار روزانه شاخص داوجونز

داوجونز کوتاه مدت

ميزان مازاد تجاري اتحاديه اروپايي به علت افزايش بي سابقه قيمت نفت ، طي شش ماه نخست سال 2005 ميلادي نسبت به مدت مشابه سال قبل ، بيش از 50 درصد كاهش يافت . به گزارش خبرگزاري فارس ، روزنامه فايننشال تايمز به نقل از موسسه آمار اروپا ( يورو استات ) افزود : افزايش […]

جدول ارز و سهام به نقل از اکونومیست (چاپ لندن، 13 اوت 2005).

جدول ارز و سهام به نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ، 13 اوت 2005) . ارز و سهام کشور ارزش واحد پول ملی به دلار نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) بازارهای سهام 10 اوت سال گذشته شاخص در 10 اوت درصد تغییر در هفته گذشته درصد تغییرنسبت به 31 دسامبر 2004 به […]

نگرانی ناشی از افزایش قیمت نفت باعث شد تنزل شاخصهای بورس وال استریت طی هفته گذشته

شاخصهاي بورس وال استريت تحت تاثير افزايش قيمت نفت كاهش پيدا كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بانك مركزي تمام شاخص‌هاي بورس وال استريت تحت تاثير تشديد نگراني از افزايش قيمت نفت خام و تضعيف قدرت خريد مصرف كنندگان كاهش يافت به طوري كه شاخص داوجونز، اس اندپي 500 و تكنولوژيك به ترتيب […]

افزایش قیمت نفت ، مهمترین تهدید علیه رشد اقتصادی جهان است

صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد : افزايش بي سابقه قيمت نفت ، تهديدي جدي عليه رشد اقتصادي جهان است . به گزارش خبرگزاري فارس ، روزنامه آلماني هندلز بلات به نقل از گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني صندوق بين المللي پول ، افزود : روز به روز با […]

تا پایان سال 2005 میلادی میزان تقاضای نفت چین افزایش می‌یابد

موسسه مالي جي پي مورگان در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد: ميزان تقاضاي نفتي چين تا پايان سال جاري ميلادي و اوايل سال آينده به شدت افزايش خواهد يافت . به گزارش خبرگزاري فارس ، پايگاه اينترنتي داوجونز به نقل از اين موسسه افزود: با افزايش تقاضاي نفتي پالايشگاههاي چين طي ماههاي آينده […]

افزایش قیمت نفت، موجب کاهش 8/0 درصدی رشد اقتصاد جهانی می‌شود

اقتصاد دان سازمان بين المللي انرژي معتقد است: افزايش قيمت نفت به بيش از 50 دلار در هر بشكه ، موجب كاهش 8/0 درصدي رشد اقتصادي جهان تا پايان سال 2005 ميلادي خواهد شد . به گزارش خبرگزاري فارس ، فيس بيرول در مصاحبه با رويترز افزود: اگر قيمت جهاني نفت تا پايان امسال تا […]

سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری هند در توسعه منابع داخلی نفت و گاز

شركت نفت و گاز هند بزرگترين شركت نفتي هند در نظر دارد طي سه تا پنج سال آينده به طور متوسط سالانه 3/2 ميليارد دلار در ميادين نفت و گاز اين كشور سرمايه‌گذاري كند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اينديا تايمز شركت دولتي نفت و گاز طبيعي هند كه بزرگترين شركت نفتي در […]

علت اصلی افزایش قیمت جهانی نفت، فعالیت دلالان در بازار است

بر اساس تازه ترين نظر سنجي پايگاه اينترنتي ام اس ان در خصوص علت افزايش قيمت نفت ، بيش از 46 درصد كاربران اين پايگاه ، گسترش فعاليتهاي سفته بازي و دلالي را مهمترين علت افزايش قيمت نفت اعلام نمودند . به گزارش خبرگزاري فارس، پايگاه اينترنتي ام اس ان گزارش داد: در حالي كه […]

افزایش تقاضا در آمریکا موجب رشد قیمت جهانی نفت شد

افزايش شديد تقاضاي نفت و بنزين در آمريكا يكي از مهمترين علل رشد بي سابقه قيمت جهاني نفت بوده است . به گزارش خبرگزاري فارس ، بي بي سي گزارش داد: قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك روز جمعه با ثبت يك داوجونز کوتاه مدت ركورد تازه به بشكه اي 11/66 دلار رسيد و هر […]

افزایش قیمت نفت موجب کاهش رشد اقتصادی اروپا خواهد شد

اوتمار ايسينگ كارشناس ارشد بانك مركزي اروپا گفت : گرچه نشانه هايي از عملكرد مثبت اقتصاد اروپا وجود دارد ولي افزايش بي سابقه قيمت نفت مي تواند موجب كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم در اروپا شود به گزارش خبرگزاري فارس ، يونايتد پرس به نقل از ايسينگ افزود : دو ماه پيش عوامل […]

واچ لیست هفتگی رمز ارزها (۲ خرداد ۱۴۰۱)

قیمت بیت کوین همچنان با افزایش فشار فروش مواجه است، اما یک صعود کوتاه یا شروع روند صعودی می‌تواند منجر به افزایش قیمت رمز ارزهایی مانند بایننس کوین، مونرو، اتریوم کلاسیک و مانا شود.

میانگین شاخص داوجونز (Dow Jones) به مدت هشت هفته متوالی کاهش یافته است که اولین زنجیره سقوط از سال ۱۹۲۳ بوده است. در ۲۰ می ۲۰۲۲، شاخص S&P 500 برای مدت کوتاهی در بازار نزولی سقوط کرد که نشان دهنده افزایش فشار فروش ناشی از ترس شدید معامله گران در زمان سقوط بازار است. به دلیل ارتباط بین بازارهای سهام با کریپتو در آمریکا، بیت کوین برای چند هفته متوالی تحت فشار قرارگرفته است. گاوها در تلاش هستند تا قیمت بیت کوین را در روند صعودی قرار دهند و از سقوط شدید آن جلوگیری کنند.

عملکرد بیت کوین در پنج ماه اول سال ۲۰۲۲ بدترین عملکرد آن از سال ۲۰۱۸ بوده است که نشان می دهد فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. با این حال، پس از چندین هفته سقوط، بازارهای ارزهای دیجیتال ممکن است در آستانه صعود قرار بگیرند. آیا این قیمت‌ و روندها می‌تواند نشان دهنده شروع بهبود بازار باشد؟ بیایید نمودار ۵ ارز دیجیتال که در این هفته عملکرد بهتری نسبت به سایر ارزها داشته‌اند را بررسی کنیم.

بیت کوین در ۲۰ می ۲۰۲۲ از ۲۸۶۳۰ دلار بازگشت که نشان‌دهنده افزایش خرید بیت کوین در این محدوده قیمت است. گاوها در تلاش هستند تا بیت کوین را در روند صعودی قرار دهند که می‌توان آن را اولین نشانه کاهش فروش دانست.

بیت کوین می‌تواند به بالای روند نزولی تا نمودار متحرک نمایی ۲۰ روزه یعنی ۳۱۸۸۷ دلار افزایش یابد، خرس‌ها احتمالا از این قیمت دفاع می‌کنند تا ارزش بیت کوین بیش از این افزایش نیابد و اگر این اتفاق بیفتد بیت کوین می‌تواند تا ۲۶۷۰۰ دلار کاهش پیدا می‌کند، این سطح قیمت برای بیت کوین بسیار مهم خواهد بود؛ زیرا کاهش تا ۲۶۷۰۰ می‌تواند ارزش بیت کوین را تا ۲۵۰۰۰ دلار و سپس به ۲۱۸۰۰ دلار برساند.

از طرفی اگر خریداران بتوانند قیمت بیت کوین را به بالای شاخص متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند ارز دیجیتال بیت کوین می‌تواند ۶۱٫۸% افزایش یابد و به ۳۴۸۲۳ دلار برسد.

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین در بین روند نزولی و ۲۸۶۳۰ دلار در حال نوسان بوده است. نمودارهای ۲۰-EMA و ۵۰-SMA به صورت یک خط مستقیم هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) درست بالاتر از نقطه میانی است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر خریداران قیمت را بالاتر از روند نزولی حفظ کنند، این تعادل می‌تواند به نفع خریداران تمام شود. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت می‌تواند حرکت خود را رو به بالا به سمت ۲۰۰-SMA آغاز کند. در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد جفت را به زیر ۲۸۶۳۰ دلار کاهش دهند و بازار را در دست بگیرند.

بایننس کوین (BNB) از ۲۱۱ دلار بهبود یافت و به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (داوجونز کوتاه مدت ۳۲۳ دلار) رسیده است. این یک سطح مهم برای دفاع خرس‌ها است؛ زیرا عبور به بالای آن می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که ممکن است دوباره کاهش یابد.

بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، بایننس کوین می‌تواند تا ۳۵۰ دلار و پس از آن به SMA 50 روزه (۳۷۶ دلار) صعود کند. این سطح می‌تواند دوباره به عنوان یک مانع سخت عمل کند، اما اگر گاوها قیمت را به بالا برسانند، این جفت می‌تواند به SMA 200 روزه (۴۵۱ دلار) برسد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به شدت کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس ها هنوز تسلیم نشده اند و به فروش خود در در زمان افزایش قیمت ادامه می‌دهند. سپس BNB می‌تواند تا ۲۱۱ دلار کاهش یابد. اگر قیمت از این سطح بازگردد، ارز بایننس ممکن است برای چند روز بین ۲۱۱ تا ۳۲۰ دلار تثبیت شود.

گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به بیش از ۳۲۰ دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، ارز BNB می‌تواند به ۳۵۰ دلار افزایش یابد. خرس‌ها احتمالاً از این سطح به طور تهاجمی دفاع می کنند. اگر قیمت از ۳۵۰ دلار کاهش یابد، قیمت بایننس کوین می‌تواند دوباره به ۳۲۰ دلار کاهش یابد.

اگر قیمت از این سطح بازگردد، توکن BNB می‌تواند برای مدتی در محدوده ۳۲۰ تا ۳۵۰ دلار باقی بماند. حرکت صعودی می‌تواند به بالاتر از ۲۰۰-SMA افزایش یابد و این جفت ممکن است تا ۳۸۰ دلار و بعداً تا ۴۰۰ دلار افزایش یابد. در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، این رمز ارز می‌تواند به ۲۸۶ دلار و سپس به ۲۷۲ دلار کاهش یابد.

مونرو (Monero) در ۱۲ می به زیر ۱۳۴ دلار سقوط کرد، اما خرس ها نتوانستند سطوح پایین تر داوجونز کوتاه مدت را حفظ کنند. این نشان دهنده خرید تهاجمی در زمان کاهش قیمت است. قیمت به شدت به EMA 20 روزه (۱۷۹ دلار) بهبود یافته است.

اگر گاوها قیمت را در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه حفظ کنند، ارز دیجیتال XMR می‌تواند به شاخص SMA 200 روزه (۲۰۲ دلار) و SMA 50 روزه (۲۱۲ دلار) برسد. انتظار می‌رود که خرس‌ها دفاعی قوی در این منطقه داشته باشند

اگر قیمت از این سظح کاهش یابد، اما گاوها کاهش بعدی را در متحرک نمایی ۲۰ روزه متوقف کنند، نشان دهنده تغییر بالقوه در روند خواهد بود. برعکس، اگر نسبت به قیمت فعلی تغییر یابد، خرس‌ها سعی خواهند کرد جفت را به ۱۵۰ دلار و پس از آن به ۱۳۴ دلار برسانند.

نمودار ۴ ساعته روندهای صعودی و نزولی را نشان می‌دهد. خرس ها سعی کردند قیمت را به زیر ۵۰-SMA برسانند اما گاوها با موفقیت از سطح دفاع کردند. این نشان دهنده تغییر در زمان کاهش قیمت بازار است.

ارز دیجیتال مونرو می‌تواند بعداً به ۲۰۰-SMA صعود کند، جایی که خرس‌ها ممکن است مقاومت قوی از خود نشان دهند. اگر گاوها بر این مانع غلبه کنند، این رمز ارز می‌تواند تا ۲۲۵ دلار افزایش یابد. برخلاف این فرض، اگر قیمت مونرو کاهش یابد و به زیر ۵۰-SMA برسد، توکن XMR می‌تواند تا ۱۵۰ دلار کاهش یابد. کاهش به زیر این سطح می‌تواند قیمت دارایی را به ۱۳۴ دلار برساند.

اتریوم کلاسیک (ETC) از ۵۲ دلار در ۲۹ مارس به ۱۶ دلار در ۱۲ می افت کرد. گاوها در حال تلاش برای شروع اصلاح هستند که ممکن است در متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۳ دلار) با مقاومت روبرو شود.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، خرس‌ها دوباره با کاهش قیمت اتریوم کلاسیک ETC به زیر ۱۶ دلار، تلاش خواهند کرد تا روند نزولی را از سر بگیرند.

برعکس، اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، شروع یک روند صعودی تسکین قوی‌تر را پیشنهاد می‌کند. واگرایی مثبت در RSI همچنین به احتمال بهبود در کوتاه مدت اشاره دارد. سپس این رمز ارز می تواند تا سطح ۳۸٫۲% فیبوناچی در ۳۰ دلار افزایش یابد، جایی که خرس ها ممکن است مقاومت قوی داشته باشند.

مدتی است که قیمت بین ۱۹ تا ۲۳ دلار معامله می‌شود. این محدوده قیمت نشان می‌دهد که گاوها در تلاش برای تشکیل یک سطح پایین‌تر هستند، اما خرس‌ها همچنان به چالشی قوی در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند. مسطح شدن ۲۰-EMA و ۵۰-SMA نفعی برای گاو و خرس ندارد.

اگر خریداران قیمت را به بالای ۲۳ دلار برسانند، شروع یک حرکت صعودی جدید را پیشنهاد می‌کند. این رمز ارز می‌تواند ابتدا به ۲۰۰-SMA و سپس به ۳۳ دلار برسد. از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۱۹ دلار سقوط کند، خرس‌ها کنترل را به دست خواهند آورد. آنها سپس سعی خواهند کرد این جفت را به ۱۶ دلار کاهش دهند.

قیمت مانا (MANA) در ۱۶ می از ۱٫۲۴ دلار عبور کرد، اما یک نشانه مثبت این است که گاوها اجازه ندادند قیمت به زیر ۱ دلار برسد.

خریداران بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، ارز MANA می‌تواند به SMA 50 روزه (۱٫۷۲ دلار) صعود کند. خرس‌ها ممکن است دوباره مقاومت سختی در این سطح داشته باشند، اما اگر گاوها این مانع را برطرف کنند، این رمز ارز می‌تواند حرکت خود را به سمت SMA 200 روزه (۲٫۷۲ دلار) آغاز کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر ۱ دلار سقوط کند، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا ارز دسنترالند را تا قیمت ۰٫۶۰ دلار کاهش دهند. عبور به زیر این سطح می‌تواند شروع مرحله بعدی روند نزولی باشد.

ارز دیجیتال مانا بین ۰٫۹۷ تا ۱٫۳۶ دلار در نوسان است که نشان می دهد گاوها در حال خرید ارز با قیمت زیر ۱ دلار هستند و خرس ها در زمان افزایش قیمت دارایی‌های خود را می‌فروشند. شاخص‌های EMA و ۵۰-SMA مسطح شده اند، که نشان می دهد تثبیت ممکن است برای مدت بیشتری ادامه یابد.

اگر خریداران قیمت را به بالای ۵۰-SMA برسانند، رمز ارز MANA می‌تواند تا مقاومت محدوده ۱٫۳۶ دلار افزایش یابد. اگر خریداران بر این مانع غلبه کنند، حرکت صعودی می‌تواند افزایش یابد. در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر سطح حمایت ۰٫۹۷ دلار سقوط کند، خرس ها می‌توانند بازار را در دست بگیرند.

جمع بندی

لظفا توجه داشته باشید این که مقاله تحلیل هفتگی بازار و حرکت آنها در طی ۷ روز گذشته است و پیشنهاد سرمایه گذاری نیست، قبل از هرگونه اقدامی تحقیقات خود را به طور کامل انجام دهید.

فوریه خونین در راه؟!

چنانچه پیشتر گفته شد، انتشار ویروس کرونا تاثیر منفی خود را روی بازارهای مالی جهان گذاشت و هفته گذشته شاهد ریزش سنگین شاخص های سهام به همراه کالاهایی از جمله مس، نفت و سویا بودیم که بیشترین تقاضایشان از سمت چین است. آخرین آمارها حکایت از عبور شمار مبتلایان به این ویروس به مرز 12000 نفر رسیده و شمار قربانیان آن نیز به نزدیک 260 تن رسیده است. بسیاری از پروازها به مقصد و از مبداء چین لغو شده و عمده کارخانجات و صنایع چینی مدت تعطیلات خود را تمدید کرده اند.

آخرین آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در جهان

با این اوصاف و منهای مسئله انتشار کرونا، آیا این نزول شاخص های سهام یک اصلاح است و به زودی پایان می پذیرد و یا این ریزش ادامه دار خواهدبود؟

چند دلیل داریم که فعلاً این ریزش ادامه دار است:

1- تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه شاخص داوجونز

چنانچه در نمودار شاخص داوجونز پیداست، یک الگوی هارمونیک Deep Crab در تایم روزانه این شاخص– با نماد US30CASH در بروکر Windsor – شکل گرفته است. می دانیم که این الگو معمولاً در انتهای 5-موجی ها شکل گرفته و پس از آن غالباً ریزش های سنگینی روی می دهد. نکته دیگر، وقوع یک شکست جعلی – Fake Breakout – در سقف کانال در نیمه های ژانویه می باشد که هشدار برگشت قیمت می دهد. هر وقت پس از خروج قیمت از باند بالایی کانال صعودی – و یا باند پایینی کانال نزولی – شاهد برگشت آن به درون کانال باشیم می گوییم یک شکست جعلی روی داده که معمولاً پس از شکار استاپ ها توسط بازیگران بزرگ صورت می گیرد. در این گونه مواقع، خریدارانی که به انگیزه شکست کانال وارد شده اند همگی وارد زیان می شوند و خروج آنها از بازار خود اسباب ریزش بیشتر را فراهم می کند. همچنین چنانچه در نمودار پیداست، خط روند کوتاه مدت صعودی نیز شکسته شده است.
پس از دید تحلیل تکنیکال، احتمال اول ادامه ریزش شاخص داوجونز است. خصوصاً اگر از این محدوده حمایتی یک اصلاح صعودی کند رو به بالا داشته باشیم یک الگوی سروشانه هم شکل خواهدگرفت که خود موجب ورود بخشی از معامله گران چارتیست به پوزیشن های فروش خواهدشد.

2- وجود حباب قیمتی

طبق برآورد موسسه معتبر Morning Star، در حال حاضر کل بازار سهام آمریکا حدود 4% بیشتر از ارزش ذاتی و منصفانه خود قیمت گذاری شده است. این نسبت در نیمه ژانویه که شاخص داوجونز از سقف کانال صعودی خود فراتر رفت به محدوده بحرانی 7% بیش خرید نیز رسیده بود که در ریزش اخیر بخشی از این حباب اصلاح شده است. پس از این دید هم فعلاً فضا برای ریزش بیشتر باز است خصوصاً که معمولاً مومنتوم حاکم دقیقاً تا نقطه ارزش ذاتی متوقف نمی شود و ممکن است حتی مدتها زیر محدوده ارزش ذاتی خود هم باقی بماند.

نمودار نوسانات نسبت بیش خرید یا بیش فروش بودن قیمت کل سهام در آمریکا به ارزش ذاتی

3- الگوهای فصلی

طبق آمارهای موجود، ماه فوریه بعد از ماههای سپتامبر و آگوست بدترین ماه برای شاخص های سهام در آمریکا به صورت تاریخی بوده و به صورت میانگین این شاخص ها بازدهی منفی 0.1 درصدی در این ماه ثبت کرده اند در حالی که این میانگین برای دیگر ماهها – جز سپتامبر و آگوست – معادل مثبت 0.7% بوده است.

نمودار الگوی فصلی حاکم بر شاخص نیکی – به عنوان یک شاخص حساس به ریسک گریزی – در فوریه

4- وارونه شدن دوباره منحنی نرخ بازده

اواخر هفته گذشته، بازدهی اوراق قرضه 10-ساله خزانه داری آمریکا دوباره از بازدهی اوراق قرضه کوتاه مدت 3-ماهه دولت این کشور کمتر شد. این پدیده که «وارونگی منحنی نرخ بازده» نام دارد معمولاً با بحران و رکود اقتصادی و سقوط بازارهای سهام در پیوند است و تا زمانی که ادامه داشته باشد، افت و نزول بازارهای سهام نیز تداوم پیدا می کند.

نتیجه گیری

به نظر می رسد با توجه به عوامل فوق، فعلاً فشار فروش روی شاخص های سهام ادامه دار باشد. اینکه این ریزش اصلاحی است یا خیر تنها زمانی مشخص می شود که بتوان تحلیل دقیقی از میزان انتشار و سپس تاثیرات منفی انتشار ویروس کرونا روی اقتصاد چین – به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان – داشته باشیم.

سقوط سنگین شاخص داوجونز ، آغاز پایان ریاست جمهوری ترامپ

از آغاز پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شاخص داوجونز از ۱۸۳۶۵ واحد، با یک شیب تند رشد کرد و در ماه گذشته به رکورد تاریخی ۲۹۵۶۸ واحد رسید؛ که این به معنای جهشی ۶۱ درصدی است. اما با شیوع ویروس کرونا در آمریکا و نگرانی به‌وجود آمده در بازارهای مالی این کشور، فرار سرمایه از بازار سهام به سوی بازارهای امن‌تری مانند طلا و اوراق قرضه شروع شد و شاخص‌های سهام ظرف ۳ هفته به‌شدت سقوط کردند. روز چهارشنبه شاخص داوجونز با سقوط سنگین ۱۰۸۸ واحدی دیگر روبه‌رو شد که این شاخص را به ۲۳۹۲۹.۴۴ واحد بازگرداند.

سقوط سنگین سهام آمریکا در روزهای اخیر از میزان رشد شاخص داوجونز در دوره ریاست جمهوری ترامپ به شدت کاسته است؛ و این در حالی است که ترامپ همیشه رشد این شاخص را دستاورد بزرگ دولت خود قلمداد می‌کرد.با وقوع سقوط‌های اخیر، آمار و ارقام نشان می‌دهند رشد شاخص داوجونز در دوره ریاست جمهوری ترامپ از ۶۱ درصد به ۳۰ درصد محدود شده است در حالی که در دوره مشابه ریاست جمهوری باراک اوباما ۷۰ درصد رشد کرده بود.

ترامپ در واکنش به این سقوط سهمگین سهام، در کنار شیوع ویروس کرونا، دموکرات‌ها را مقصر این امر دانسته است؛ او معتقد است علت سقوط بازارها، نگرانی سرمایه‌گذاران از جایگزین شدن یک دموکرات به جای رئیس‌جمهور فعلی آمریکا است.

سقوط شاخص،احتمال پایان ریاست جمهوری ترامپ

یکی از تحلیل‌گران اقتصادی، سقوط بازار سهام آمریکا را شروعی برای پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ دانسته است.

سید محمد صادق الحسینی می‌گوید: ۱۰ درصدی سقوط شاخص سهام طی ۷ روز در تاریخ اقتصاد آمریکا بی‌سابقه بوده است و حباب سنگین در بازار دارایی‌ها در آمریکا که ترامپ با نرخ بهره پایین در آن دمیده است، حالا با سوزن کرونا در حال ترکیدن است.

وی معتقد است ادامه این روند می‌تواند کل اقتصاد جهان را با رکودی بزرگ مواجه کند. بازارهای سهام در این ایام میلیاردها دلار از دست داده‌اند و چین جزو معدود کشورهایی است که وضعش در حال بهتر شدن است.

وی با بیان این‌که افزایش کسری بودجه بدون توجه به سیکل‌های تجاری، رمز اقتصاد ترامپ است به این موضوع اشاره کرد که از سال ۱۹۸۳ تاکنون این اولین بار است که میزان رشد کسری بودجه همبسته با نرخ بیکاری حرکت نمی‌کند؛ یعنی ترامپ به‌جای سیاست مالی ضدچرخه‌ای در حال افزایش کسری بودجه در دوران رونق است. اما این بار به‌دلیل پایین بودن نرخ‌های بهره، بانک‌های مرکزی ابزاری جدی برای مقابله با بحران ندارند و اگر حباب بترکد، آغاز رکودی ویران‌کننده است که کوچک‌ترین اثرش نابودی ریاست‌جمهوری دوباره ترامپ است.

اخبار شاخص های اصلی سهام 📉

NFP چیست ؟ به مشاغل جدید غیر کشاورزی در مدت یک ماه در ایالات متحده را NFP می گویند و در اقتصاد ایالات متحده یک از مهم ترین شاخص ها می باشد و حتی به عنوان یک شاخص مهم در کل بازار نیز شناخته می شود. این شاخص تعداد کل کارهای اضاف شده به غیر بخش کشاورزی ، شاغلین دولتی ، افراد شاغل در منزل و شاغلین سازمان های غیر انتفاعی را طی یک ماه میلادی نشان می دهد.

بازار اوراق قرضه ( Bond market ) یا بازار درآمد ثابت ( Fixed income market ) ، نوعی بازار مالی است که در آن مشارکت کنندگان می‌توانند قرض جدید منتشر کنند که به نام بازار اولیه شناخته می‌شود، یا می‌توانند اوراق بهادار بدهی، معمولاً به شکل اوراق قرضه خرید و فروش کنند که به نام بازار ثانویه شناخته می‌شود. هدف اصلی بازار اوراق قرضه مهیا کردن سازوکاری جهت تأمین سرمایه بلند مدت دولت و بخش خصوصی است. در گذشته، بازار اوراق قرضه در انحصار دولت ایالات متحده آمریکا بود، اما امروزه آمریکا حدود ۴۴ درصد بازار را در اختیار دارد.

شاخص سهام نزدک (NASDAQ) آمریکا چیست؟

نزدک (Nasdaq) دومین بازار بزرگ مبادله سهام و اوراق بهادار در دنیاست. بزرگ‌ترین بازار سهام دنیا هم بورس سهام نیویورک (NYSE) است. تمامی تراکنش‌های خرید و فروش سهام در بازار نزدک به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. لذا مکان فیزیکی برای این بازار وجود ندارد. در کل، بازار سهام نزدک بیشتر شرکت‌های فناوری را شامل می‌شود.

شاخص نزدک شامل بیش از ۳۲۰۰ کمپانی دارای تکنولوژی در زمینه فعالیت ارتباطی، مخابراتی، حمل و نقل، خدمات مالی و… است. برخلاف بازار وال‌استریت و بورس نیویورک، بازار نزدک کاملا الکترونیکی است.

نزدک دومین بازار سهام بزرگ دنیا از لحاظ ارزش کل بازاری است و گاهی اوقات به این بازار، فرابورس یا OTC هم گفته می‌شود.

گاهی اوقات بورس سهام نزدک با شاخص سهام نزدک اشتباه گرفته می‌شوند.

شاخص سهام نزدک، یکی از سه شاخص اصلی بورس آمریکا مثل داو جونز و S&P 500 است. این شاخص روند کلی بورس سهام نزدک را نشان می‌دهد. بورس سهام نزدک بیش از ۳۱۰۰ شرکت را در بر می‌گیرد و در آمریکا بالاترین حجم معاملات روزانه را دارد.

بازار بورس نزدک چیست؟ شاخص سهام نزدک (NASDAQ Composite)

شاخص سهام نزدک شامل تمام شرکت‌هایی می‌شود که در بورس سهام نزدک لیست شده‌اند. شاخص سهام نزدک به همراه شاخص‌های داوجونز (Dow Jones) و S&P 500 سه شاخص مهم و بورسی آمریکا را تشکیل می‌دهند.

به دلیل این‌که اکثر شرکت‌های حاضر در بورس سهام نزدک (Nasdaq) شامل شرکت‌های فناوری می‌شوند، سرمایه‌گذاران از شاخص سهام نزدک (NASDAQ) به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد صنعت فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند.

شاخص سهام نزدک ۱۰۰ (NASDAQ 100) هم شامل ۱۰۰ شرکت بزرگ غیر مالی در بورس سهام نزدک (Nasdaq) می‌شود و معمولاً بیش از ۹۰ درصد در نوسانات شاخص اصلی نزدک تأثیر دارند.

شاخص سهام S&P 500 آمریکا چیست؟

شاخص S&P 500 یکی از سه شاخص اصلی بورس آمریکاست که شامل سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی می‌شود. این شاخص گزارشی از وضعیت ریسک و بازدهی شرکت‌های بزرگ آمریکایی است. همچنین تصویر خوبی از عملکرد بازار سهام آمریکا به نمایش می‌گذارد. معمولاً سرمایه‌گذاران از این شاخص به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد کلی بازار سهام، جریانات ریسکی و آینده اقتصادی آمریکا استفاده می‌کنند.

شاخص S&P 500 توسط دو شرکت مالی Standard و Poor ایجاد شده است. اسن شاخص در ۴ مارس سال ۱۹۵۷ به طور رسمی معرفی شده است. در سال ۱۹۶۶ شرکت McGrawhill این شاخص را به دست گرفت. اما در حال حاضر این شاخص یکی از شاخص‌های Dow Jones است.

شاخص S&P داوجونز کوتاه مدت 500 چگونه کار می‌کند؟ شاخص S&P 500 ارزش کلی سهام شرکت‌های حاضر در شاخص را دنبال می‌کند. ارزش کلی شرکت یا مارکت کپ (Market Cap) ارزش تمامی سهم‌های منتشر شده توسط شرکت در بازار است و از طریق ضرب قیمت سهام در تعداد کل سهام به دست می‌آید. شرکتی که ارزش کل آن ۱۰۰ میلیارد دلار است، ۱۰ برابر بیشتر از شرکتی که ارزش کل بازاری آن ۱۰ میلیارد دلار است، در شاخص تأثیر داده می‌شود. در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۰ ارزش کل بازاری شاخص S&P 500 برابر ۲۷٫۰۵ تریلیون دلار بود.

همچنین این کمیته هر سه ماه یک بار (مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر) شاخص را تعدیل می‌کند. برای این‌که شرکتی در این شاخص قرار گیرد، باید حتماً در داخل آمریکا باشد و ارزش بازاری آن هم حداقل ۸٫۲ میلیارد دلار باشد.

همچنین باید حداقل ۵۰ درصد سهام شرکت عرضه عمومی شده باشد. همچنین قیمت سهام شرکت نباید کمتر از یک دلار باشد و همچنین حداقل ۵۰ درصد دارایی‌های ثابت و درآمدهای شرکت در داخل آمریکا باشد. همچنین تنها شرکتی می‌تواند در این شاخص لیست شود که حداقل در چهار فصل گذشته رشد درآمدی مثبتی داشته باشد.

مقایسه شاخص سهام S&P 500 با سایر شاخص‌های سهام

شاخص سهام S&P 500 در مقایسه با شاخص سهام داوجونز (Dow Jones) شامل شرکت‌های بزرگ و بیشتری است. شاخص داوجونز سهام ۳۰ شرکت بزرگ و پیشرو صنایع را در بر می‌گیرد. شاخص سهام S&P 500 در مقایسه با شاخص سهام نزدک (NASDAQ) تعداد کمتری از شرکت‌های فناوری را در بر می‌گیرد. به طور مثال در ماه آوریل سال ۲۰۲۰، ۵۷ درصد شاخص سهام نزدک آمریکا شامل شرکت‌های فناوری می‌شد، در حالی که شاخص S&P 500 تنها ۲۳ درصد سهام از شرکت‌های فناوری داشت.
با وجود تفاوت‌هایی که در شاخص‌های سهام آمریکا دیده می‌شود، معمولاً این سه شاخص همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند. اگر تنها به یکی از این سه شاخص تمرکز کنید، باز هم می‌توانید تصویری از عملکرد کلی بازار سهام آمریکا به دست آورید.

شاخص داوجونز آمریکا (Dow Jones industrial Average) چیست؟

شاخص داوجونز (Dow Jones) یکی از مشهورترین شاخص‌های سهام جهانی و سه شاخص اصلی بورس آمریکا است. با این حال بسیاری از فعالین بازارهای مالی شناخت درستی از این شاخص سهامی ندارند و حتی نمی‌دانند که این شاخص تنها شامل ۳۰ شرکت می‌شود. معمولاً فعالین بازار فارکس که خیلی خود را درگیر بازارهای سهام نمی‌کنند، آشنایی کمتری با شاخص‌های سهام جهانی مهم دارند.

نوسانات بازارهای سهام می‌تواند بر بازار ارز تأثیر جدی بگذارد. به طور مثال وقتی جریانات ریسک گریزی شدیدی در بازارهای سهام روی می‌دهد (یعنی شاخص‌های سهام سقوط می‌کنند)، تقاضا برای برخی ارزهای رایج دنیا مثل دلار آمریکا افزایش و برای برخی دیگر کاهش خواهد یافت.

به همین دلیل اگر تازه‌کار هستید و با شاخص‌های سهام جهانی آشنا نیستید، توصیه می‌شود که حتماً روند نوسانات شاخص‌های سهام جهانی خصوصا سه شاخص اصلی بورس آمریکا را دنبال کنید. شاخص سهام داوجونز آمریکا شامل ۳۰ شرکت بزرگ این کشور می شود. شاخص داوجونز می تواند تصویر نسبتا خوبی از عملکرد اقتصاد آمریکا را به نمایش بگذارد. نوسانات شاخص سهام داوجونز می تواند نشانگر روند جریانات ریسکی هم باشد.

تاریخچه شاخص داوجونز

شاخص متوسط داوجونز یا Dow Jones Industrial Average در تاریخ ۲۶ مه سال ۱۸۹۶ معرفی شد. در سال ۱۸۸۵ اشخاصی به نام‌های چارلز داو، ادوارد جونز و چالز برگستریسر میانگین صنعتی بازار بورس و اوراق بهادار آمریکا را محاسبه کردند. این سه نفر به منظور دستیابی به ابزاری برای سنجش عملکرد واقعی بازار این شاخص را در یک ژورنال تخصصی به نام وال استریت منتشر کردند که با اقبال عمومی زیادی مواجه شد. آن‌ها مخفف اسم‌های خود را روی این شاخص نهادند و اختصارا نام شاخص داو جونز را DJIA گذاشتند.

در ابتدا این شاخص فقط از ۱۲ شرکت صنعتی تشکیل شده بود؛ اما به مرور زمان و با بزرگ‌تر شدن بازار، تمرکز شاخص تغییر پیدا کرد تا سایر صنایع نوظهور را به اقتصاد صنعتی آمریکا وارد کند.

تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان

در سال ۱۹۱۶، شاخص متوسط صنعتی داوجونز شامل ۲۰ شرکت می‌شد. تا سال ۱۹۲۸ این عدد به ۳۰ رسید. تا به امروز هم تعداد شرکت‌های حاضر در شاخص سهام داوجونز ۳۰ عدد باقی مانده است.

معمولاً یک کمیته از نمایندگان شاخص‌های S&P داوجونز و تحلیلگران Wall Street Journal شرکت‌ها را برای اضافه کردن به شاخص سهام داوجونز انتخاب می‌کنند. این یعنی هیچ قانون خاصی برای انتخاب سهام وجود ندارد و تنها سهام شرکت‌هایی که سهم قابل‌توجهی در اقتصاد آمریکا دارند انتخاب می‌شوند.

شاخص داوجونز چگونه بدست می‌آید؟

برای محاسبه شاخص داوجونز آمریکا، قیمت سهام ۳۰ شرکت حاضر در این شاخص با هم جمع می‌شوند و سپس بر فاکتور داو تقسیم می‌شوند. فاکتور داو عددی است که به طور پیوسته تغییر می‌کند. امروزه شرکت‌های سهامی تنها در یک کشور فعالیت نمی‌کنند و اکثر شرکت‌های بزرگ چند ملیتی هستند و در چندین کشور خارجی هم فعالیت می‌کنند. در اوایل ۱۹۰۰، شاخص داوجونز شامل شرکت‌های بزرگ آمریکایی می‌شد که نشانگر کل اقتصاد آمریکا بودند. اما امروزه شرکت‌های بزرگ در سرتاسر دنیا فعالیت دارند. به همین دلیل بسیاری از فعالین بازار معتقدند که شاخص سهام داوجونز دیگر نشانگر عملکرد اقتصاد آمریکا نیست.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال