از کجا شروع کنم؟
برای موفقیت در بازارهای مالی توجه و تمرکز بیشتر معامله گران بر روی سه مقوله اصلی می باشد: تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی معامله گر که پرورش و رسیدگی به هر سه مورد نقش موثری در پیروزی شما خواهد داشت.
در حوزه بازارهای مالی شما با تنوع شدید منابع آموزشی روبرو هستید (اعم از کتاب، مقاله و ویدئو). اگر شما کل منابع درسی از دبستان تا پروفسورای یک رشته ی دانشگاهی را روی درک تاثیر پیپ (pip) هم قرار دهید حتی یک هزارم منابع بازارهای مالی هم نمی شود و این شگفت انگیز و قابل تامل است.
تحلیل تکنیکال مانند سایر رشته های دانشگاهی از قسمت های عمومی و تخصصی برخوردار است که شما نیاز دارید ابتدا مراحل عمومی را طی کرده تا ذهن و تجربه شما در درک مراحل تخصصی بالاتر رود. از بین مراحل تخصصی شما می توانید یک متد را بر اساس نوع شخصیت معامله گری و همچنین علاقه خود پیش گرفته و در آن حرفه ای شوید یا چند تخصص را با هم دنبال کنید تا در نهایت به سیستم دلخواه خود برسید.
کانال تلگرامی فروش سیگنال
ما یک کانال تلگرامی داریم که با vip آن میتوانید سرمایه ی خود را چند برابر کنید هفته ای حداقل
300پیپ سود داریم و حداکثر3000پیپ سود داریم.
قیمت اشتراک ماهیانه ی کانال vip ما 250هزار تومان
میباشد و روزانه 3 تا 15 سیگنال گزاشته میشود با
تحلیل حرفه ای ما هیچ چیز غیر ممکن نیست .
یک پکیج اموزشی حرفه ای داریم که از صفر تا صد
درصد برای کسانی که هیچ چیز از بورس نمیدانند و
میخواهند حرفه ای شوند قیمت 400 هزار تومان میباشد.
ایدی تلگرام من :forexadminn@
یپ، اسپرد، اهرم و لات در Forex چیست؟
پیپ (Pip) در Forex چیست؟
پیپ مخفف عبارت (Price Interest Point) و کوچکترین واحد نوسان قیمت در نرخ ارز است. از آنجا که جفت ارز ها به 4 مرتبه ی اعشاری مظنه می شوند، یک پیپ برابر است با 0.0001. بعضی از کارگزاران در حال حاضر پیپ های کسری ارائه می دهند که برای دقت بیشتر به بعضی از جفت ارز ها یک رقم اضافه می کند و به این ترتیب، آنها به 5 مرتبه ی اعشاری مظنه می شوند. یک پیپ کسری پیپت (Pipette) نامیده می شود.
معامله گران Forex اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده میکنند. به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر در یک معامله 40 پیپ دریافت می کند، یعنی 40 پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد. ارزش هر پیپ در فارکس تحت تأثیر سه عامل است؛ جفت ارز در حال معامله، مقدار معامله و نرخ ارز.
اسپرد (Spread) چیست؟
اسپرد، اختلاف بین نرخ خرید (Ask) و فروش (Bid) است که با پیپ اندازه گیری میشود. اسپرد تنها هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای ورود به یک معامله در Forex می پردازید.
به طور کلی، اسپرد های کوچکتر برای معامله گران مناسب تر هستند، چون با وجود نوسانات کوچکتر در نرخ ارز معامله گران راحت تر سود می کنند.
همان طوری که به درستی حدس زدید، درآمد کارگزاران از طریق مطالبه اسپرد است. درباره اسپرد در فارکسبیشتر بدانید.
اهرم (leverage) چیست؟
اهرم، توانایی کنترل یک چیز بزرگ توسط یک چیز کوچک است؛ به عبارت دیگر، شما میتوانید با داشتن سرمایه ای اندک در حساب خود، مقدار بسیار زیادتری را در بازار کنترل کنید و این تنها مختص معاملات Forex است.
مقدار استاندارد اهرم ارائه شده در یک حساب Forex برابر است با 100:1 ، یعنی به ازای هر 1 دلار می توانید به ارزش 100 دلار معامله کنید. به همین ترتیب، با 1000 دلار سپرده می توانید به ارزش 100000 دلار معامله کنید.
با استفاده از اهرم می توانید تنها با سرمایه ای اندک مقدار قابل توجهی پول به دست آورده و یا مقدار قابل توجهی از پول خود را از دست بدهید که این به چگونگی استفاده ی شما از اهرم و مدیریت ریسک بستگی دارد.
درباره استفاده اهرم در فارکس بیشتر یاد بگیرید.
لات نشان دهنده ی مقدار معامله ی شما است. مقدار لات مستقیماً بر روی ریسک ِ معامله ی شما تأثیر می گذارد.
کوچکترین مقدار موجود در یک معامله میکرو لات (Micro Lot) است که در یک معامله برابر با 1000 واحد است؛ میکرو لات در اکثر جفت ارز ها معادل 0.10 دلار در هر پیپ است. این برای معامله گرانی که سرمایه اندکی دارند مقدار بسیار زیادی محسوب میشود.
مینی لات (Mini Lot) در یک معامله برابر با 10000 واحد است که در اکثر جفت ارز های اصلی معادل 1 دلار در هر پیپ است.
لات استاندارد در یک معامله برابر با 100000 واحد است که در اکثر جفت ارز ها معادل 10 دلار در هر پیپ است.
میزان درآمد یک تریدر در ماه چقدر است ؟
تریدر کسی است که به خرید و فروش در بازارهای مالی مشغول است و از این طریق کسب درآمد می کند .
این خرید و فروش میتواند هم در بازار فارکس و هم در بازار ارزهای دیجیتال باشد .
بازار فارکس چیست ؟
بازاری غیرمتمرکز است ، دارای نقدشوندگی بسیار بالاست .
۲۴ساعته به جز روزهای شنبه و یکشنبه میتوان در آن به معامله پرداخت .
دارای درآمد دلاری است .
گرچه به دلیل نوسانات قیمتی بالا دارای ریسک است .
اما افراد زیادی از سراسر دنیا به معامله در آن مشغولند ، چون وقتی توانستند تریدر موفق در بازار فارکس شوند ، میتوانند سود خوبی کسب کنند .
بازار ارزهای دیجیتال چیست ؟
ارز دیجیتال ، همان پول دیجیتال و رمز ارز است که در بستر شبکه ی بلاکچین فعالیت میکند .
غیرمتمرکز است ، شفافیت دارد ، سریع و بی واسطه است .
بلاک چین مانند cpu کامپیوتر است که یکسری اطلاعات در آن ذخیره میشود .
دامنه ی نوسان در رمز ارزها وجود ندارد ، برای همین پامپ و دامپ شدن آنها زیاد اتفاق می افتند .
بالا رفتن ناگهانی قیمت پامپ و پایین آمدن ناگهانی آن دامپ نامیده میشود .
هر دو بازار فارکس و رمز ارزها دارای ریسک میباشند ، پس قبل از ورود به بازار داشتن مهارت کافی و تجربه بسیار واجب است .
درآمد تریدر در ماه -سایت دری لند فایننس
میزان درآمد یک تریدر چقدر است ؟
اگر به صورت دقیق بخواهیم میزان درآمد تریدر ها را مشخص کنیم احتمالا نتوانیم عدد دقیقی بدهیم .
زیرا عوامل زیادی در اینکه میزان درآمد یک تریدر در ماه چقدر است ، نقش دارند .
این عوامل شامل میزان تسلط فرد به بازار ، سوددهی مستمر ،میزان سرمایه اولیه ، استراتژی فرد ، معامله درکدام بازار و … است .
اما در ادامه به بررسی تعدادی از این عوامل خواهیم پرداخت .
معامله در کدام بازار :
معامله در بازار فارکس :
خرید و فروش در بازار فارکس به ترید جفت ارزها برمیگردد .
بازاری دو طرفه است که میتوان هم از فروش و هم از خرید جفت ارزها کسب سود کرد .
در بازار فارکس بحثی به نام اهرم مطرح میشود که میتواند برمیزان درآمد یک تریدر تاثیر بگذارد .
اهرم معاملاتی leverage چیست ؟
اهرم یکی از خصوصیات بازار فارکس است که این امکان را به تریدر میدهد تا بیشتر از سرمایه خود معامله کند .
بروکرها این امکان را به افراد میدهند تا از اهرم بالا استفاده کنند .به نوعی آنها به تریدر ها وام میدهند ، این کار باعث میشود فرد با سرمایه کم بتواند معامله ی بزرگتری بزند .
تریدر با اهرم معاملاتی میتواند بین ۱۰۰تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از سرمایه ی خود معامله باز کند .
اهرم معاملاتی را زمان ثبت نام در بروکر و افتتاح حساب میتوانید انتخاب کنید . معمولا به صورت ۱:۳۰۰ ، ۱:۲۰۰ .۱:۱۰۰ و… میباشد . تریدر در همان ابتدا میتواند یکی از آنها را برای حساب خود انتخاب کند .
به عنوان مثال اهرم ۱:۱۰۰ یعنی تریدر میتواند صدبرابر بیشتر از سرمایه خود معامله کند . اگر ۱۰۰ دلار داشته باشد میتواند معامله ای به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار باز کند .
گرچه استفاده از اهرم دوطرفه است ، یعنی همان قدر که ممکن است چندبرابر سود کند ، اگر بازار خلاف جهت چرخید میتواند ضرر سنگینی به فرد تحمیل کند .
برای جلوگیری از ضرر همیشه باید مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک اعمال شود .
هرگاه تریدر بخواهد معامله ای باز کند ( چه خرید و چه فروش ) ، باید لات معامله ی خود را مشخص کند .
درآمد تریدر -سایت در لند فایننس
این سوال پیش می آید که لات ( lot ) چیست و چه تاثیری بر درآمد یک تریدر دارد ؟
لات مقدار معامله ای که میخواهید انجام دهید را تعیین میکند و بر روی میزان سود و زیان معامله تاثیر دارد .
درآمد یک تریدر به صورت مستقیم از میزان لاتی که انتخاب میکند تاثیر میپذیرد .
میزان لات ، حجمی که با آن معامله باز میکنید را نشان میدهد . دانستن اینکه با چه میزان سرمایه از چه لاتی استفاده شود به بحث مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک برمیگردد .
این بحث بسیار مهم است و هر تریدری قبل از معامله باید با مدیریت ، خرید و فروش کند .
چند نوع لات وجود دارد که در زیر با اعداد واقعی آنها را بررسی میکنیم .
هر لات استاندارد ۱۰۰،۰۰۰ واحد از ارز پایه است .اگر براساس دلار آمریکا بخواهیم بگوییم ، یک لات استاندارد ۱۰۰،۰۰۰ دلار است .
ضریب لات ۱ میباشد .
شاید این سوال برایتان پیش بیاید که ان لاتها چه تاثیری بر درآمد یک تریدر دارند ؟
اگر فرد از لات استاندارد استفاده کند ، با یک پیپ حرکت قیمت ، سرمایه اش ۱۰ دلار تغییر خواهد کرد .
یعنی اگر ۱ پیپ ضرر کند ۱۰ دلار ضرر کرده یا ۱ پیپ سود کند ۱۰ پیپ سود کرده است .
اجازه دهید توضیح کوتاهی در مورد پیپ (pip ) بدهیم :
اگر به جفت ارزهایی که معامله میشوند دقت کنید ، دارای چند رقم اعشار هستند .
به عنوان مثال اگر جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیریم و قیمت آن 1.16862 باشد ، رقم چهارم آن یعنی 6 پیپ نامیده میشود .
جفت ارزهایی هستند که رقم اعشار آنها کمتر از 4 رقم است ، برای مثال USD/JPY که سه رقم اعشار دارد و رقم دوم پیپ محسوب میشود .
اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و زیان استفاده میشود . تغییرات پیپ با توجه به لاتهای انتخاب شده بر روی سرمایه ی تریدر تاثیر مستقیم دارد .
مینی لات ۱۰،۰۰۰ واحد ارز پایه است . یک پیپ تغییر قیمت برابر با یک دلار است . ضریب مینی لات ۰.۱ میباشد .
میکرو لات ۱۰۰۰ واحد ارز پایه است . یک پیپ تغییر قیمت برابر با ۱۰ سنت میباشد .
میکرولات معمولا کوچکترین لات تجاری است که در اکثر بروکرها وجود دارد . معمولا افرادی که تازه وارد بازار فارکس میشوند از این لات استفاده میکنند ، زیرا ریسک کمتری دارد و سود یا زیان آن برای شروع کار معقول تر است . ضریب میکرولات ۰.۰۱ است .
نانو لات از میکرو هم کوچکتر است . تغییر ۱ پیپ برابر با ۱ سنت میباشد . افراد خیلی کم از این لات استفاده میکنند .
انتخاب هرکدام از لاتهای بالا تغییرات قیمت برحسب پیپ ،میزان سود وضرر معامله گر را مشخص میکند .
اگر بخواهیم یک مثال از اعداد واقعی بزنیم میتوانیم به صورت زیر نشان دهیم :
فرض کنید معامله گری ۱۰۰ دلار دارد و با لات ۰.۱ معامله ای باز میکند اگر قیمت از آنجا ۱۰ پیپ حرکت کند و معامله وارد سود شود ، تریدر ۱۰ دلار سود کرده است واگر معامله ۱۰ درک تاثیر پیپ (pip) پیپ وارد ضرر شود فرد ۱۰ دلار ضرر کرده است .
هر معامله ای که انجام میشود میزان اسپرد و کمیسیون از طرف بروکر به عنوان کارمزد از حساب کسر میشود .
تا اینجا با مفهوم اهرم و لات و اینکه چه تاثیری بر روی میزان درآمد یک تریدر دارد آشنا شدیم .
توجه به مفهوم اهرم و لات میتواند پاسخ خوبی برای سوال میزان درآمد یک تریدر در ماه چقدر است ، باشد .
در ادامه به چند مبحث دیگر اشاره خواهیم کرد که انجام آنها میتواند بردر آمد تریدر تاثیر گذار باشد .
سرمایه ی اولیه مورد نیاز برای درآمد زایی در فارکس
همیشه به افراد تازه وارد به بازار فارکس توصیه میشود با سرمایه کم شروع کنند . مدتی در حساب دمو ( حساب آزمایشی ) فعالیت کنند. اگر توانستند با استراتژی و مدیریت سرمایه به سوددهی مداوم برسند بعد از آن با مبالغ بیشتر وارد بازار شوند و به معامله بپردازند .
اما موضوعی که مطرح میشود میزان سرمایه فرد است که بر درآمد وی اثر میگذارد .
به عنوان مثال اگر قرار باشد تریدر ۱۰درصد سرمایه اش کسب سود کند ، سرمایه ۱۰۰۰ دلاری ۱۰۰ دلار سو میدهد و سرمایه ۱۰۰ دلاری ۱۰ دلار سود میدهد . پس سرمایه در میزان درآمد یک تریدر موثر است .
میزان تسلط به بازار :
هر فردی قبل از ورود به بازار فارکس بهتر از موارد زیر را مد نظر بگیرد ، زیرا همه ی اینها در موفقیت و نهایتا میزان درآمد وی تاثیر دارند .
استراتژی و پلن معاملاتی برای داشتن درآمد در فارکس
داشتن استراتژی و نقشه برای هر معامله ای الزامیست . هر کعامله گری قبل از اقدام به خرید و فروش باید برنامه داشته باشد ، اینکه کجا بخرد کجا بفروشد با چه میزان سود معامله را ببند و یا حدضرر خود را کجا بگذارد .
درآمد یک تریدر- سایت دری لند فایننس
نداشتن برنامه ای مشخص میتواند منجر به ضرر در فارکس شود برای درک بهتر موضوع میتوانید مقاله ی چرا در فارکس ضرر میکنیم را مطالعه کنید .
ارتباط مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک با درآمد فارکس
داشتن مدیریت ، در هر زمینه ای باعث موفقیت فرد میشود .
مدیریت سرمایه تعیین میکند که باچند درصد از سرمایه وارد بازار شوید .
مدیریت ریسک تعیین میکند که چه مقدار از سرمایه را حاضرید ریسک کنید تا چه میزان سود کسب کنید .
گذاشتن حد ضرر ِدرست جزو مهمترین مبحث مدیریت ریسک است .
یادگیری و آموزش :
بازار فارکس نیز مانند سایر شغل ها نیازمند گذاشتن زمان ، یادگیری و کسب تجربه است .
هر فردی میتواند سبک تحلیلی یادبگیرد ، بر اساس آن استراتژی تعیین کند و به معامله بپردازد .
امروزه یکی از بهترین سبکها پرایس اکشن و شاخه ی rtm است زیرا وین ریت بالایی دارد .وین ریت بالای یک سبک درامد تریدر را بالا میبرد .
وین ریت (win rate ) نشان میدهد که احتمال موفقیت و به سود رسیدن معامله با استراتژیتان چقدر است .
به عنوان مثال وقتی گفته میشود وین ریت این سبک ۷۰ درصد است یعنی اینکه از هر ۱۰۰ معامله ۷۰ تای آن به حدسود میرسد و ۳۰ تای آن به حدضرر میرسد .
تلاش و کوشش و کسب تجربه :
برای رسیدن به موفقیت و درآمد در بازار فارکس باید تلاش کرد و ادامه داد .باید در بازار به کسب تجربه پرداخت . باید دائما در حال یادگیری بود و از اتفاقات دنیا نیز باخبر شد ،
بررسی اخبار فوری ارز دیجیتال و فارکس میتواند اطلاعات شما را در مورد بازار های مالی بالا ببرد .
پس از هر معامله ای که انجام میشود ( چه سود ساز چه زیان ده ) بهتر است فرد به بررسی آن بپردازد .
اگر سود ده بوده نقاط قوت آن معامله را پیدا کند و اگر زیان ده بوده ایراد کار خود را بفهمد تا درس و تجربه ای برای معاملات آینده بشود .
درنهایت داشتن نظم و ذهنیت درست و آرام برای معامله گری در بازار بسیار کمک کننده است .
فارکس آموزش از راه دور و سرمایه گذاری
رايج ترين نرخ افزايش يک ارز را پيپ گويند . مثلا اگر EUR/USD از 1.2250 به 1.2251 برود ، به آن يک پيپ مي گويند . يک پيپ آخرين رقم اعشار بعد از مميز است . پيپ است که نحوه محاسبه سود و ضررتان را معلوم مي کند .
از آنجاييکه که هر ارزي قيمت خودش را دارد ، لازم است که براي هر ارز پيپ خودش را محاسبه کنيم .در ارزهايي که دلار آمريکا يکي از جفت ارز است ، محاسبه پيپ به صورت زير انجام مي شود .
فرض مي کنيم نرخ تبادل USD/JPY برابر 119.80 است . ( توجه داشته باشيد اين جفت ارز تنها با دو رقم اعشار بيان مي شود ، ساير جفت ارزها معمولا با چهار رقم اعشار گفته مي شوند . )
در اين مورد هر پيپ برابر 01. خواهد بود .
01. تقسيم بر نرخ تبادل ارزش هر پيپ را به ما مي دهد .
در نتيجه ارزش يک پيپ برابر است با .01/ 119.80 = 0.0000834
عدد طولاني اي به نظر مي رسد ولي بعدا اندازه لات را هم توضيح مي دهيم .
1.5250
تقسيم بر نرخ تبادل .0001 = pip ارزش هر
.0001 / 1.5250 = 0.0000655
1.4890
تقسيم بر نرخ تبادل .0001 = pip ارزش هر
.0001 / 1.4890 = 0.00006715
درمثالهاي بعدي دلارارز مقابل است و ما بايد براي محاسبه ارزش هر پيپ محاسبات بيشتري انجام دهيم .
تقسيم بر نرخ تبادل .0001 = pip ارزش هر
بنابراين
.0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196
اما ما مي خواهيم دلار بگيريم . پس محاسبه زير را انجام مي دهيم .
EUR * Exchange rate
بنابراين
0.00008196* 1.2200 = 0.00009999
که وقتي گرد شود مي شود : 0.0001
تقسيم بر نرخ تبادل .0001 = pip ارزش هر
بنابراين
.0001 / 1.7975 = GBP 0.0000556
اما ما مي خواهيم دلار بگيريم . پس محاسبه زير را انجام مي دهيم .
GBP * Exchange rate
بنابراين
0.0000556 *1.7975 = 0.0000998
که وقتي گرد شود مي شود : 0.0001
ممکن است الان چشمهايتان گرد شود و با خود بگوييد آيا براي هر معامله اي اين محاسبات لازم است ؟ بايد بگويم که شانس آورده ايد . لازم نيست و تمام اين محاسبات را کارگزارتان براي شما انجام مي دهد . اما دانستن نحوه انجام اين مخاسبات به دردتان مي خورد .
در بخش بعدي نشان مي دهيم که چگونه اين ارقام به ظاهر ناچيز به درد مي خورند .
اين لات ديگه چيست ؟
واحد انجام معاملات در فارکس لات است . اندازه استاندارد براي هر لات برابر 100،000 دلار است . لات يک اندازه ميني هم دارد که برابر 10،000 دلار است . همانطور که قبلا آموخته ايد ارزها با پيپ ها اندازه گيري مي شوند ، که برابر با کوچکترين واحد افزايش قيمت ارز است . براي اينکه بتوانيد از اين افزايش هاي بسيار ، سودهاي بزرگي ببريد بايد معاملاتي با حجم زياد بکنيد .
فرض کنيد اندازه لات ما 100،000 دلار است . در اينجا محاسباتي انجام مي دهيم تا نشان دهيم که اين اندازه چه مقدار بر روي ارزش پيپ ها تاثير مي گذارد .
با نرخ تبادل 119.90USD/JPY
(.01 / 119.80) * $100,000 = $8.34 درهر پيپ
با نرخ تبادل 1.4555USD/CHF
(.0001 / 1.4555) * $100,000 = $6.87 در هر پيپ
در مورادي که دلار ارز پايه نيست ؛ محاسبات کمي فرق مي کند .
با نرخ تبادل 1.1930EUR/USD
(.0001 / 1.1930) * EUR 100,000 = EUR 8.38 * 1.1930 = $9.99734 که وقتي گرد شود، مي شود $10 در هر پيپ
GBP/USD at an exchange rate or 1.8040
(.0001 / 1.8040) * GBP 100,000 = 5.54 * 1.8040 = 9.99416 rکه اگر گرد شود ، مي شود
کارگزار شما ممکن رسم خودش را براي محاسبه ارزش پيپ داشته باشد . ولي هر چه باشد مي تواند در هر زماني که بخواهيد ارزش هر پيپ از ارز مورد معامله تان را به شما بدهد .
ضرر و سود هر معامله را چگونه بايد حساب کنم ؟
حالا که ياد گرفتيد که چگونه ارزش يک پيپ را محاسبه کنيد ، بياييد نگاهي به نحوه محاسبه سود و ضررتان بيندازيم .
بياييد دلار آمريکا بخريم و فرانک سويس بفروشيم .
نرخ تبادلي که در آن معامله مي کنيم 1.4525/1.4530 است . چرا که در موقع خريد بايد در نرخ تبادل 1.4530 بخريد ، زيرا معامله گران ديگر در اين قيمت حاضر به فروش هستند .
پس شما يک لات 100،000 دلاري در نرخ تبادل 1.4530 مي خريد .
چند ساعت بعد ، قيمت به 1.4550 مي رسد و شما تصميم مي گيريد معامله تان را ببنديد.
نرخ جديد تبادل براي USD/CHF 1.4550/1.4555 است . از آنجاييکه شما خريد کرده ايد و حال مي خواهيد معامله تان را ببنديد ، پس اکنون بايد براي بستن معامله بفروشيد . پس در قيمت 1.4550 مي فروشيد . چرا که ساير معامله گران در اين قيمت از شما مي خرند .
تفاوت بين 1.4530 و 1.4550 برابر 50 پيپ است .
با استفاده از فرمولي که از قبل داشتيم ، ما اکنون ( .0001/1.4550)*100,000=$6.87 در هر پيپ سود کرده ايم . که به ازاي 20 پيپ برابر مي شود با $6.87*20 = $137.40 .
به خاطر داشته باشيد که وقتي وارد يک معامله مي شويد يا از آن خارج مي شويد بايد اسپرد خريد يا فروش را در نظر بگيريد .
شما يک ارز را به قيمت کمتر از قيمت واقعي آن در بازار مي فروشيد و آن را به قيمت بيشتر از قيمت واقعي آن در بازار مي خريد . پس در واقع وقتي شما يک ارز را مي خريد در همان لحظه ورود به معامله اسپرد آن را مي پردازيد و هنگامي که يک ارز را مي فروشيد ، در هنگام خروج از معامله اسپرد آن را مي پردازيد .
اين اهرم ديگه چيست ؟
شما ممکن است در شگفت باشيد که چگونه يک سرمايه گذار کوچکي مثل شما قادر به معامله حجم زيادي از سرمايه است . فکر کنيد که بانک شما به شما 100،000 دلار قرض مي دهد تا با آن به سرمايه گذاري بپردازيد و تنها چيزي که از شما مي خواهد مبلغ 1،000 دلار است که شما بايد به عنوان وجه الضمان در اختيار بانک بگذاريد . بيش از اندازه خوب به نظر مي رسد ، مگر نه ؟ خب ، معامله اهرمي در فارکس هم به همين صورت انجام مي شود .
ميزان اهرم مورد استفاده تان هم به کارگزار شما و خود شما بستگي دارد .
معمولا کارگزاران يک حداقل حسابي را در نظر مي گيرند که به عنوان حساب وجه الضمان ( account margin ) يا وجه الضمان اوليه ناميده مي شود .وقتي شما اين حساب را نزد کارگزار باز مي کنيد ، آن گاه قادر به معامله هستيد . کارگزاران همچنين ميزان پولي را که به ازاي هر لات لازم است را تعيين مي کنند .
براي مثال براي هر 1000 دلاري که در حسابتان داريد ، مي توانيد 100،000 دلار معامله کنيد . بنابراين اگر 5000 دلار در حسابتان داشته باشيد تا 500،000 دلار قادر به معامله هستيد .
اين وجه الضمان يا مارجين براي هر کارگزاري متفاوت است . مثلا در مثال بالا مارجين کارگزار مورد نظر 1% است . که به اين معني است که اين کارگزار براي هر 100،000 دلاري که معامله مي شود ، 1000 دلار به عنوان يک حساب ذخيره شده در نزدش مي خواهد .
مارجين کال به چه معني است ؟
هر زماني که حساب شما در نزد کارگزار از اندازه مارجين در نظر گرفته شده کمتر باشد ، کارگزار شما تمام يا بخشي از معاملات شما را مي بندد . اين امر از منفي شدن حساب شما حتي در يک بازار بسيار پر نوسان و سريع جلوگيري مي کند .
فرض کنيد که شما با 2000 دلار نزد يک کارگزار حساب باز مي کنيد ( که البته فکر خوبي نيست . ) بعد وارد يک معامله يک لاتي EUR/USD مي شويد که مارجين لازم براي آن 1000 دلار است . مارجين قابل استفاده مارجيني است که مي توانيد از آن براي باز کردن معاملات جديد استفاده کنيد . از آنجاييکه شما با 2000 دلار شروع کرده ايد ، پس مارجين قابل استفاده شما ( usable margin ) ، برابر 2000 دلار است . اما شما يک لات معامله باز کرده ايد پس اکنون مارجين قابل استفاده شما 1000 دلار است .
اگر ضرر شما از مارجين قابل استفاده شما بيشتر شود ، شما کال مارجين مي شويد .
فرض کنيم که شما يک حساب فارکس با 10،000 دلار باز مي کنيد .و بعد وارد يک معامله يک لاتي با مارجين مورد نياز 1000 دلار مي شويد . به خاطر داشته باشيد که مارجين قابل استفاده پولي است که شما براي باز کردن موقعيت هاي جديد يا بستن معاملات ضرر ده لازم داريد . بنابراين قبل از اين معامله مارجين قابل استفاده شما 10 ، 000 دلار و بعد از 9،000 دلار است .
اگر ضرر شما بيش از 9،000 دلار شود ، شما کال مارجين مي درک تاثیر پیپ (pip) شويد .
مطمئن شويد که تفاوت معني مارجين استفاده شده (used margin)و مارجين قابل استفاده (usable margin) را خوب فهميده باشيد .
اگر حساب شما (equity)با ضررهايي که ميکنيد ، از اندازه مارجين قابل استفاده بيشتر شود يا بايد اين کمبود را تامين کنيد يا اينکه کارگزار شما معامله شما را مي بندد تا از ريسک شما و خودش بکاهد . در نتيجه شما هيچوقت بيش از پولي که در حسابتان هست از دست نمي دهيد .
اگر مي خواهيد با اينگونه حسابها کار کنيد ، اطلاعات دقيقي از سياستهاي کارگزارتان در مورد نحوه برخورد با مارجين ها کسب کنيد .
مثلا بهتر است بدانيد که بيشتر کارگزاران براي آخر هفته ها مارجين بيشتري ( مثلا 2%) را طلب مي کنند . مثلا ممکن است مارجين در طول هفته 1% باشد و آخر هفته به 2% افزايش پيدا کند .
موضوع مارجين موضوع حساسي است و عده اي معتقدند که مارجين بالا بسيار خطرناک است . همه آن به شخص بستگي دارد . فقط مهم است که اطلاعات دقيقي از سياستهاي کارگزار خود در رابطه با مارجين داشته باشيد و ريسک آن را کاملا درک کرده و پذيرفته باشيد .
بعضي از کارگزاران اهرم خود را به صورت نسبت اهرمي و بعضي ديگر به صورت مارجين درصدي بيان مي کنند . نسبت ساده اي بين اين دو تعريف وجود دارد که عبارت است از :
اهرم = درصد مارجين / 100 ( Leverage = 100 / Margin Percent )
درصد مارجين = اهرم /100 ( Margin Percent = 100 / Leverage)
اهرم به طور قراردادي به صورت نسبتي نشان داده مي شود . مثلا 100:1 يا 200:1
اصطلاح “order” اوردر عبارت از نحوه خروج و ورود شما به معامله است . در اينجا به بررسي انواع مختلف اوردر در بازار فارکس مي پردازيم .اما شما اطمينان حاصل کنيد که کارگزار شما چه نوع اوردري را قبول مي کند .کارگزاران مختله اوردر هاي مختلفي را قبول دارند .
انواع اوردرهاي پايه
در اينجا چندين نوع اوردر وجود دارند که تمام کارگزاران آنها را ارائه مي دهند و انواع ديگري هم وجود دارند که خيلي عجيب به نظر مي رسند .
· مارکت اوردر (Market order)
يک مارکت اوردر يک اوردر خريد يا فروش در قيمت جاري بازار است . براي مثال EUR/USD در حال حاضر در قيمت 1.2140 معامله مي شود. اگر شما مي خواهيد دقيقا در همين قيمت خريد کنيد ، کليد buy را کليک مي کنيد و پلت فرم معاملاتي شما در چشم به هم زدني اين خريد را دقيقا در همان درک تاثیر پیپ (pip) قيمت انجام مي دهد .اگر تا به حال از Amazon.com خريد کرده باشيد ، اين کار شبيه 1-Click اوردر آن است . شما قيمت جاري را مي پسنديد ، يکبار کليلک مي کنيد و براي شما مي شود . فقط تفاوتش در اين است که شما به جاي سي دي بريتني اسپيرز يک ارز را در مقابل ارز ديگر مي خريد .
· ليميت اوردر ( Limit order )
ليميت اوردر ، اوردري است که براي خريد يا فروش در يک قيمت خاص ، تنظيم مي شود . اين اوردر ضرورتا شامل دو متغير قيمت و مدت زمان است . براي مثال ، نرخ تبادل EUR/USD در حال حاضر 1.2050 است ولي شما مي خواهيد وقتي به 1.2070 رسيد ، بخريد يا بفروشيد . شما هم مي توانيد پاي کامپيوترتان بنشينيد و منتظر 1.2070 بشويد و بعد اوردر خريد يا فروش را با کليک روي کليد buy يا sell بدهيد و يا اينکه يک ليميت اوردر تنظيم کنيد که در قيمت 1.2070 اين کار را براي شما بکند و خودتان از پشت کامپيوتر برخاسته و سراغ ديگر کارهايتان برويد . وقتي قيمت به 1.2070 رسيد پلت فرم معاملاتي شما به طور خودکار خريد و يا فروش را براي شما و دقيقا در همان قيمت انجام مي دهد . شما هم قيمت دقيق خريد و يا فروش يک جفت ارز مشخص را تعيين مي کنيد و هم مدت زماني را که مي خواهيد اوردر شما فعال بماند . ( GTC or GFD )
· اوردر استاپ لاس (Stop-loss order )
يک اوردر استاپ لاس يک ليميت اوردر اتصال يافته به يک معامله باز است ، براي اينکه از ضررهاي اضافي در زماني که قيمت برخلاف پيش بيني شما حرکت مي کند ، جلوگيري کند . يک استاپ لاس اوردر تا زماني که معامله شما باز است يا شما آن را ( استاپ لاس اوردر را ) کنسل نکرده ايد ، فعال خواهد بود . براي مثال شما مي خواهيد که EUR/USD را در قيمت 1.2230 بخريد . براي اينکه حداکثر ضرر خود را محدود کنيد ، يک استاپ لاس اورد ردر قيمت 1.2200 مي گذاريد . اين بدان معني است که اگر پيش بيني شما درست از آب در نيامد و EUR/USD به 1.2200 سقوط کرد ، پلت فرم معاملاتي شما به طور خودکار يک فروش انجام دهد و معامله شما را با 30 پيپ ضرر ببندد . استاپ لاس ها در زمانهايي که شما نمي توانيد زياد پشت مانيتورتان باشيد بسيار مفيد هستند .
· GTC( Good درک تاثیر پیپ (pip) til canceled )
يک اوردر GTC تا زمانيکه خود شما آن را کنسل نکرده ايد به طور فعال باقي مي ماند . کارگزار شما هيچ وقت آن را براي شما کنسل نمي کند . بنابراين مسئوليت اوردر با خئد شماست .
· GFD ( Good for the day )
يک اوردر GFD تا آخرين ساعت يک روز کاري فعال باقي مي ماند . از آنجاييکه بازار فارکس يک بازار 24 ساعته است ، اين ساعت معمولا همان ساعت 5 عصر به وقت اروپا ست که در آن ساعت بازار آمريکا تعطيل مي شود . البته تاکيد مي کنم حتما اين ساعت را با کارگزار خود چک کنيد .
· OCO (Order cancels other )
يک اوردر OCO ترکيبي از دو ليميت اوردر يا دو استاپ لاس اوردر است . دو اوردر با قيمت و مدت زمان
در بالا و پايين قيمت جاري قرار داده مي شوند . هنگامي که يکي از اوردرهاي اجرا شود ، ديگري کنسل مي شود . مثال : قيمت EUR/USD برابر 1.2040 مي باشد . شما يک اوردر خريد در 1.2095 بالاي سطح مقاومت و به اميد بالارفتن قيمتها قرار مي دهيد . همچنين اوردر فروش را در قيمت 1.1985 قرار مي دهيد . اگر قيمت به 1.2095 رسيد ، اوردر خريد شما انجام مي شود و اوردر فروش تان به طور خودکار کنسل مي شود .
هميشه با کارگزار خودتان براي جزئيات بيشتر اوردرها در تماس باشيد و ببينيد که آيا اگر موقعيتهايتان براي مدت بيش از يک روز باز بود ، نيازي به پرداخت رول اور داريد يا نه .
اوردرهاي پايه ( مارکت ، ليميت و استاپ لاس ) براي بيشتر تريدرها کافي هستند . مگر اينکه شما يک معامله گر کهنه کار باشيد . زياد خيال پردازي نکنيد و سيستمي طراحي کنيد که تعداد زيادي اوردر بهم پيچيده در بازار دارد . اول به چيزهاي آسان بچسبيد .
قبل ازاينکه وارد معامله اي شويد ، سعي کنيد به طور کامل از سيستم ورودي اوردر کارگزارتان مطلع شويد .
تا هنگامي که کاملا با سيستم اوردر کارگزارتان راحت نشده ايد ، وارد معاملات واقعي نشويد .
معاملات فارکس چیست؟
اینترنت طیف گسترده ای از فرصت های درآمدزایی را ارائه می دهد. معاملات فارکس حدود ده ها سال است در دنیا رواج دارد. با نرم افزار تخصصی و کمک یک کارگزار ، هر کس می تواند با گردش مالی روزانه به 5 هزار میلیارد دلار به بازار ارز عظیم دسترسی پیدا کند. در اینجا مبانی کسب سود از تغییر نرخ ارز آورده شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، کشورهای مختلف ارزهای متفاوتی دارند و ممکن است اینها برای سود خریداری و فروخته شوند. از این نظر ، بازار هیچ تفاوتی با سهام برای سهامداران ندارد. ارزش ارز هیچگاه ثابت نیست و ممکن است مبادله به موقع سود واقعی را به معامله گر برساند. افراد در کنار موسسات بزرگی مانند بانکهای بزرگ عمل می کنند. برای پیوستن به صفوف معامله گران خرده فروشی ، به دانش ، نرم افزار و کمک نیاز دارید.
واسطه ای مانند Forextime با ثبت حساب های معامله گر ، امکان دسترسی به بازار جهانی گسترده را فراهم می کند. گذشته از تهیه مشتری با ابزارهای نرم افزاری و مواد آموزشی ، پشتیبانی و راهنمایی از طرفداران مالی را تضمین می کند. MetaTrader 4 و 5 یکی از محبوب ترین سیستم عامل های تجاری در دنیا میباشند.
عوامل بازی
ارزش ارزها تحت تأثیر عوامل مقیاس خرد و کلان اقتصادی قرار دارند. به عنوان مثال ، ارزهای کشورهای صادرکننده نفت ، مانند روسیه ، معمولاً پس از افت شدید قیمت نفت ، سقوط می کنند. آنها همچنین ممکن است تحت تأثیر سیاست های پولی داخلی ، درگیری های ژئوپلیتیکی ، جنگ ها و تغییرات دیگر قرار گیرند.
سیستم عامل های معاملاتی با کمک های گرافیکی متعدد ارائه می شوند. اینها به شما در درک روندها و مهارت های خود کمک می کند. در اینجا جنبه های کلیدی وجود دارد که همه افراد تازه کار باید درک کنند.
جفت ارز
کلیه معاملات بصورت جفت محور است. یکی از محبوب ترین ترکیب ها EUR / USD است. در این مثال ، یورو واحد پول پایه است ، در حالی که دلار آمریکا واحد نرخ ارز است. این شاخص نشان می دهد که یورو چند دلار آمریکا ارزش دارد. به عنوان مثال ، 1.05 یعنی یک یورو را می توان با قیمت 1 سنت 5 سنت خریداری کرد.
در مقابل پیشنهاد
این دو قیمتی است که یک تاجر به آن نگاه می کند. وقتی ارز خریداری می شود ، قیمت "ask" آن اعمال می شود. در شرایط مخالف ، سود یا ضرر معامله گر با قیمت "پیشنهاد" تعیین می شود. سابق (به عنوان مثال ، 1.0966) همیشه بالاتر است ، البته کمی از دومی (به عنوان مثال ، 1.0958).
پخش و پیپ
تفاوت بین مقادیر "بپرسید" و "پیشنهاد" به عنوان "گسترش" شناخته می شود. از آنجا که هر 0.0001 به آن "pip" گفته می شود ، باید از 0004/0 "چهار پیپ" خوانده شود.
موقعیت های طولانی و کوتاه
وقتی یک معامله گر ارز خاصی را خریداری می کند و پس از افزایش ارزش آن را می فروشد ، به عنوان "موقعیت طولانی" شناخته می شود. در سناریوی متضاد ، ابتدا ارز براساس انتظار کاهش ارزش ، فروخته می شود و بیشتر آن بعداً قابل خریداری است.
نحوه انتخاب کارگزار
معاملات فارکس بدون واسطه غیرممکن است. تعداد خدمات تبلیغی کارگزاران بصورت آنلاین چشمگیر است. از آنجا که برخی از این شرکت ها برای کلاهبرداری تاسیس شده اند ، شما باید بسیار مراقب باشید .
مقداری تحقیق کن. اطمینان حاصل کنید که ارائه دهنده برای انجام عملیات در منطقه شما به طور رسمی ثبت شده و دارای مجوز است. همچنین مهم است که از طریق بازخورد واقعی کاربران در وب سایت های اختصاصی قابل اعتماد جستجو کنید.
نکاتی درباره Newbies
مطالب آموزشی در مورد معاملات فارکس فراوان است. مقالات و آموزشهای بی شماری وجود دارد که استراتژی های اثبات شده را توضیح می دهد. کارگزار شما همچنین باید محتوای کافی برای راهنمایی شما در تجارت را تهیه کند و در اختیار شما قرار دهد.
یکی از گزینه های مفید تجارت کپی است. اگر هیچ وقت برای تجزیه و تحلیل روندها ندارید یا ترس از اشتباه دارید ، کار را به متخصصان واگذار کنید. بخش مشخصی از وجوه شما با حساب یک متخصص مرتبط می شود. در مرحله بعد ، تمام معامله هایی که نتیجه می گیرند کپی می شوند که گویی خودتان هم همین اقدامات را انجام داده اید.
دلالان مختلف شرایط مختلفی را برای این طرح ارائه می دهند. به عنوان مثال ، اگر به مدیر 1000 دلار اعتماد دارید و آنها 500 دلار سود کسب می کنند ، می توانید سهم شیر از آن (450 دلار ) به شما برود ، در حالی که مابقی تشکیل این کمیسیون (50 دلار ) است.
توجه به این نکته ضروری است که تجارت ارز خطرات خاصی را به همراه دارد. کاربران با تجربه کمی ابتدا باید طناب معاملات را در حالت نمایشی بیاموزند. برخلاف حساب های زنده ، معاملات آزمایشی فقط برای اهداف آموزشی انجام می شود. هیچ پول واقعی و بنابراین ریسکهای مالی درگیر نیست
اسپرد چیست؟ راهنمای کامل اسپرد (Spread) در فارکس
در این مقاله ، ما در مورد اسپرد (Spread) صحبت خواهیم کرد ، که در واقع یک اصطلاح انگلیسی است که به معنی دیفرانسیل است. و این دقیقاً همان معنی آن است: تفاوتی بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز معین در بازار فارکس.
هنگام معامله در فارکس ، کارگزار ما دو قیمت برای ابزار مشابه به ما پیشنهاد می دهد. یکی از آنها “bid” نامیده می شود ، قیمتی است که در آن جفت ارز را خریداری خواهید کرد وقتی که ما به عنوان معامله گر تصمیم به فروش آن داریم. قیمت دیگر ، “ask” نام دارد ، نشان دهنده قیمتی است که کارگزار Forex هنگام تصمیم به خرید به آن می فروشد.
البته قیمت پیشنهاد (bid) در اسپرد چند امتیاز کمتر از قیمت تقاضا خواهد بود (ask). کارگزار همیشه با قیمت پایین تری خرید می کند. خوب ، اختلاف نه بیشتر و نه کمتر از محدوده موجود بین قیمت “`bif” و “Ask” است. ما این مفهوم بسیار مهم را برای تجارت در بازار فارکس تجزیه و تحلیل خواهیم کرد با جزئیات بیشتر.
اسپرد (Spreads) فارکس چیست؟
اسپرد با پیپ اندازه گیری می شود که واحد کوچکی از قیمت یک جفت ارزی و آخرین رقم اعشاری قیمت گذاری است (برابر با 0001/0). این برای اکثر جفت های ارزی صادق است ، جدا از ین ژاپن که پیپ دومین نقطه اعشاری (0.01) است.
وقتی Spreads گسترده تری وجود داشته باشد ، به این معنی است که تفاوت بیشتری بین این دو قیمت وجود دارد ، بنابراین معمولاً نقدینگی کم و نوسان زیادی وجود دارد. از طرف دیگر ، اسپرد کمتری نشانگر نوسان کم و نقدینگی زیاد است. بنابراین ، در هنگام معامله یک جفت ارز با اسپرد شدیدتر ، اسپرد کمتری متحمل می شود.
برای شروع معاملات در محبوب ترین جفت های فارکس در بازار ، ما در اینجا چند پیشنهاد ارائه داده ایم.
هنگام معاملات ، اسپرد می تواند متغیر یا ثابت باشد. به عنوان مثال شاخص ها دارای اسپردهای ثابت هستند. Spreads برای جفت های فارکس متغیر است ، بنابراین وقتی قیمت های پیشنهادی و پیشنهادی جفت ارز تغییر می کند ، Spreads نیز تغییر می کند.
برخی از مزایا و معایب این دو نوع Spreads در زیر آورده شده است:
| گسترش متغیر | گسترش ثابت |
| بدون خطر رکورد | می توان با رکورد ها روبرو شد |
| می تواند گسترش محکم تری نسبت به ثابت داشته باشد | هزینه های معاملات قابل پیش بینی |
| می تواند نقدینگی بازار را آشکار کند | نیازهای سرمایه کوچکتر |
| مناسب تر برای تریدرهای باتجربه | مناسب تر برای معامله گران تازه کار |
| اگر نوسان زیادی وجود داشته باشد ، گسترش می تواند به سرعت گسترش یابد | بازار بی ثبات تاثیری در گسترش نخواهد داشت |
| می تواند در معرض لغزش قرار گیرد | احتمال دارد در معرض لغزش قرار گیرد |
ماشین حساب Spreads
اسپرد با استفاده از آخرین تعداد زیادی از قیمت خرید و فروش ، در یک پیشنهاد قیمت محاسبه می شود. آخرین عدد بزرگ در تصویر زیر 3 و 4 است. هنگام معامله فارکس یا هر دارایی دیگر از طریق CFD یا حساب گسترده ، کل بازه را از قبل پرداخت می کنید. این مقایسه با کارمزدی است که هنگام معامله سهام CFD پرداخت می شود ، که هم هنگام ورود یا خارج شدن از معامله پرداخت می شود. هرچه گستردگی بیشتر باشد ، ارزش بهتری به عنوان یک تریدر کسب خواهید کرد.
قیمت پیشنهادی 1.26739 و قیمت درخواست 1.26749 برای جفت ارز GBP / USD است.
اگر 1.26739 را از 1.26749 کم کنید ، برابر است با 0.0001.
از آنجا که اسپرد بر اساس آخرین تعداد زیاد در قیمت تعیین شده است ، برابر است با گسترش 1.0.
تفاوت بین کمیسیون و Spreads
کمیسیون ها همچنین کمیسیون های کارگزار را درگیر می کنند تا بتوانند کارهای خود را انجام دهند. مهمترین تفاوت این است که بدانید چگونه این هزینه را دریافت کنید. هر بار سفارش در بازار افتتاح می شود ، کارمزدی از طرف کارگزار شارژ می شود ، به عبارت دیگر ، هم هنگام بسته شدن و هم هنگام افتتاح معاملات ، هزینه دریافت می شود. سپس ، ما می بینیم که چگونه هزینه های مربوط به ترید دو برابر می شود. ما در حال صحبت در مورد این هستیم که می تواند یک مقدار ثابت باشد یا همچنین می تواند درصدی باشد که روی حجم پول عملیات اعمال می شود.
در این بین ، اسپرد معمولاً فقط یک بار نقد می شود و بر اساس مقدار هر پیپ محاسبه می شود (به زودی خواهیم دید که چگونه می توان اسپرد را در فارکس محاسبه کرد). سپس ، Spreads همیشه با پیپ اندازه گیری می شود ، نه یک مقدار یا درصدی از مبلغ سرمایه گذاری.
چگونه می توان Spreads در MetaTrader 4 را مشاهده کرد؟
همانطور که گفتم ، اختلاف چیزی بیش از تفاوت قیمت پیشنهاد (bid) و قیمت تقاضا (Ask) ارائه شده توسط کارگزار نیست. بنابراین ، اگر به این دو قیمت نگاه کنیم ، می توانیم اختلاف را محاسبه کرده و نقاط اسپرد (pips) را تنظیم کنیم. نکته طبیعی این است که انتشار در هنگام برقراری ارتباط با کارگزار ما شناخته می شود زیرا یکی از کمیسیون هایی است که تاجر باید با آن روبرو شود. شما باید از این پارامتر ، از جمله سایر شرایط اشتغال خود ، مطلع شوید.
در هر صورت ، گسترش را می توان در MetaTrader 4 (و سایر سیستم عامل های معاملاتی) به سادگی با مشاهده قیمت هر ابزار مالی بررسی کرد. این مقادیر در پنجره “Market Observation” ظاهر می شود که به طور پیش فرض در سمت چپ سکو قرار دارد (می توان آن را به صورت دستی تغییر داد). بررسی اطمینان از اینکه کارگزار از شرایط توافق شده برخوردار است ، راحت است.
نحوه محاسبه میزان اسپرد در فارکس
اسپرد در نقاط پایه نوسان در بازار (حداقل حرکتی که یک دارایی می تواند ایجاد کند) اندازه گیری می شود. به این نقاط در بازار فارکس “پیپ” گفته می شود (Point In Percentage). یک پیپ ، یعنی حداقل تغییر نرخ ارز بین دو ارز ، با رقم اعشار چهارم (0001/0) مطابقت دارد. جفتهایی که ین ژاپن در آنها ظاهر می شود فقط به دو رقم اعشار نقل می شوند ، بنابراین حداقل تغییر آنها 0.01 است (اعشار دوم نشان دهنده یک pip است).
به طور خلاصه ، برای محاسبه اسپرد ، در اصل باید مقدار هر پیپ را محاسبه کنیم. پس از آن ، ما فقط باید آن را در اختلاف قیمت بین قیمت پیشنهادی و قیمت ، یعنی اسپرد ، ضرب کنیم. ارزش پولی پیپ با ارز نقل قول شده (دوم جفت) بیان می شود. مواظب باشید ، اگر این واحد پول محلی نیست ، برای محاسبه دقیق باید نرخ ارز بین این دو را در نظر داشته باشیم.
یک پیپ می تواند بر اساس مبلغی که تصمیم داریم سرمایه گذاری کنیم ، ارزش داشته باشد. بنابراین ، اگر یک معامله یک لات (100000 واحد پول) افتتاح کنیم ، ارزش یک پیپ 10 واحد ارز نقل شده (100000 0. 0.0001) خواهد بود. اگر ما با دو لات ، 20 واحد ارزی کار کنیم. اگر ما با یک مینی لات کار کنیم (10 هزار واحد ارزی) ارزش آن 1 واحد ارز است. و غیره.
به عنوان مثال ، اگر اسپرد 3 پیپ باشد و ارزش هر پیپ دو واحد پول نقل شده باشد (از آنجا که ما با دو مینی لات معامله کرده ایم) ، ارزش آن 6 واحد ارز خواهد بود. برای محاسبه میزان آن به یورو ، باید مبادله را بین هر دو ارز انجام دهیم.
عوامل موثر در اسپیرد فارکس
وقتی اسپرد محاسبه شد ، یکی از مهمترین عواملی که می تواند در هنگام ایجاد اسپیرد تأثیر بگذارد ، سیاست تجاری کارگزار مورد نظر است. به عبارت دیگر ، ما می دانیم که یک رقابت بین واسطه ها و سایر عوامل بازاریابی وجود دارد ، هر کارگزار تفاوت هایی را که فکر می کنند مناسب است تعیین می کند. بنابراین تاجر می تواند با این شرایط قرارداد ببندد یا به دنبال کارگزار دیگری باشد.
وقتی از اسپیرد متغیر صحبت می کنیم ، کارگزار بسته به قیمت هایی که در بازار است (قیمت های ارائه شده توسط ارائه دهندگان نقدینگی در همه زمان ها) قیمت های خود را تعیین می کند. سپس ، عواملی که بیشترین تأثیر را در ایجاد اسپرد در هر جفت ارزی بازار فارکس دارند ، به شرح زیر خواهد بود: (اعم از اسپرد ثابت یا متغیر)
نوسان دارایی: اگر نوسان زیاد باشد ، اسپیرد افزایش می یابد. این معمولاً هنگام تولید نشریات اخبار اقتصادی اتفاق می افتد. هرچه دارایی مالی بی ثبات تر باشد ، میزان بازدهی کارگزار از ما بیشتر می کند.
فعالان بازار: به عبارت دیگر ، نقدینگی دارایی مورد بحث. اگر مشاهده کنیم که تعداد بیشتری فروشنده و خریدار وجود دارد ، ازدواج با سفارشات آسان خواهد بود و در نتیجه دیفرانسیل کمتر خواهد بود. از این طریق کارگزاران با قیمت های مناسب تری تأمین کننده هایی در بازار خواهند داشت و این واقعیت به خود معامله گر منتقل می شود.
Spread چگونه کار می کند؟
هنگامی که همه مواردی را که باید در مورد اسپرد بدانید مشاهده کردید ، بیایید آن را از طریق یک مثال مرور کنیم تا درک کاملی از نحوه عملکرد اسپیرد دریافت کنیم. به عنوان مثال ، فرض کنید ما معامله طولانی با EUR / USD انجام می دهیم. قیمت های ارائه شده توسط کارگزار به شرح زیر است:
- پیشنهاد (پیشنهاد): 1.1044
- بپرسید (تقاضا): 1،1046
- اسپیرد 2 پیپ است (تفاوت هر دو قیمت)
اگر تریدر بخواهد جفت EUR / USD را خریداری کند ، باید برای هر یورو خریداری شده 1.1046 دلار بپردازید. اگر می خواهید آن را بفروشید ، دلال برای هر یورو فروخته شده 1144 دلار به شما پرداخت می کند. فرض کنید تریدر می خواهد سه میکرو لات (30000 یورو) بخرد. ارزش هر پیپ 3 دلار (30،000 ،000 0،0001) خواهد بود. اگر اسپرد 2 پیپ باشد ، ارزش آن 6 دلار خواهد بود. این مبلغ در زمان شروع معامله از حساب شما کسر می شود. بنابراین ، صورت سود و زیان شما در حدود 5.43 یورو زیان نشان می دهد (بسته به نرخ ارز EUR / USD).
نمونه بالا در اسپرد را مشاهده میکنید:
این ضرر اولیه خواهد بود ، لازم است که برای ایجاد سود کافی که به معامله گر اجازه می دهد آن را بپوشاند ، توسعه معامله انجام شود. وقتی جفت ارز 2 پیپ به سود خود پیش برد ، معامله گر در بن بست معاملات خود را پیدا خواهد کرد ، مانده آن 0 خواهد بود. از آنجا معامله گر شروع به کسب سود می کند. از طرف دیگر ، اگر معامله علیه شما انجام شود ، ضررهای مربوط به موقعیت ، به این ضرر اولیه خواهد رسید.
معامله بلافاصله با تصمیم بازرگان بسته می شود و این هزینه پاداش دریافت شده توسط کارگزار برای ارائه خدماتی است که به معامله گر اجازه تجارت در بازار را می دهد. در این مورد ، ما به عنوان مثال 2 پیپ گسترش داده ایم ، اما بسته به جفت ارزی که برای معامله در نظر گرفته شده است ، می تواند بسیار بیشتر باشد و برای رسیدن به بن بست ، قیمت باید نوسان بیشتری داشته باشد.
اهمیت درک اسپرد
دانستن اسپرد از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا یکی از بزرگترین هزینه هایی است که تاجر برای فعالیت در بازارها باید متحمل شود. بخاطر داشته باشید که اگر کارگزار با شرایط توافق شده مطابقت داشته باشد و غیره ضروری است ، اگر قیمت با درک تاثیر پیپ (pip) شرایط موجود در بخش منطبق باشد ، کارگزار ما چه مبلغی را از ما دریافت می کند. این مسائل می تواند تفاوت بین موفقیت یا شکست در معاملات ما را ایجاد کند.
از طرف دیگر ، دانستن چگونگی بررسی و محاسبه هزینه اسپرد برای تعیین شرایط متناسب با سبک تجارت ما مفید خواهد بود (اگر چندین عملیات را در طول روز باز یا بسته کنیم یا با دوره های طولانی تر کار کنیم) ) و دارایی هایی که به طور معمول کار می کنیم.
به یاد داشته باشید که بازار فارکس یک مکان واحد ندارد ، در مکان های مختلف معامله می شود. این یک بازار غیرمتمرکز و بدون مرکز تصفیه است. تاجر باید با کارگزارهای معتبر و قابل اعتماد قرارداد ببندد: آنهایی که توسط نهادهای معتبر تنظیم می شوند. با در نظر گرفتن همه موارد مربوط به انتشار در فارکس ، همانطور که در این سطور با آن روبرو بوده ایم ، به شما کمک خواهد کرد تا از منافع خود در برابر خود کارگزار و نهادهای نظارتی فوق الذکر محافظت کنید.
خلاصه بحث
اسپرد فارکس تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست یک جفت ارز است و معمولاً با پیپ اندازه گیری می شود. دانستن اینکه چه عواملی باعث گسترش دامنه گسترده می شوند در معاملات فارکس بسیار مهم است. جفت ارزهای اصلی در حجم بالایی معامله می شوند ، بنابراین اسپیرد کمتری دارند ، در حالی که جفت های عجیب و غریب Spreads گسترده تری دارند.
دیدگاه شما