الگو های قیمتی

الگوی مثلث نزولی ( الگوی مثلث کاهشی) | کالج تی بورس

قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال شامل چه مواردی است؟

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.

الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن‌ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، ۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.این الگوها به ترتیب عبارت‌اند از:
سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه‌قلو و پرچم.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، الگو های قیمتی ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی‌ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرند. طبق بررسی‌های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع‌تری دست‌یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

صفر تا صد الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال از جمله مباحث مهمی است که متأسفانه در بسیاری از موارد به درستی فهم نمی‌شود. بسیاری گمان می‌کنند که در تحلیل تکنیکال صرف به دنبال شکل‌گیری الگوهای قیمتی روی چارت باشند. این در حالی است که الگوهای قیمت صرفاً یک ابزار یا به تعبیر بهتر نشانه‌هایی هستند که به کمک آن می‌توان روندها را پیش‌بینی کرد. در همین راستا در این مقاله قصد داریم به معرفی الگوی فنجان و دسته بپردازیم. الگویی به دلایل شباهت شکل ظاهری آن به فنجان دسته دار، نام‌گذاری شده است و البته در بین تحلیلگران تکنیکال به نام الگوی کاپ نیز شناخته می‌شود. برای آشنایی کامل با الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال تا انتها با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

منظور از الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای قیمتی به صورت کلی در دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارت‌اند از:

• الگوهای ادامه دهنده: نشان‌دهنده تداوم روندها در نمودار قیمت هستند.
• الگوهای بازگشتی: نشان‌دهنده تغییر جهت روندها در نمودار قیمت هستند.

الگوی فنجان و دسته در زمره الگوهای ادامه دهنده قرار می‌گیرد. نکته بسیار مهم آن است که این الگوی قیمتی صرفاً در روندها صعودی به وجود می‌آید و به نوعی می‌توان آن را سیگنال مثبت و صعودی برای قیمت در نظر گرفت. اما اجازه دهید ببینیم که ماجرا از چه قرار است؟

تصور کنید که یک قیمت یک دارایی روند صعودی به خود گرفته است. پس از مدتی این روند تغییر می‌کند و سهم وارد یک روند نزولی می‌شود. اما توان فروشندگان به حدی نیست که سهم را وارد یک روند نزولی سنگین کنند. این خریداران هستند که پس از مدتی مجدداً ابتکار عمل را در دست می‌گیرند و دارایی را از روند نزولی خارجی می‌کنند. به همین دلیل روند نزولی چندان تداوم پیدا نمی‌کند و مجدداً دارایی به روند صعودی خود باز می‌گردد. در جریان این فعل و انفعالات، بدنه الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال شکل می‌گیرد. به یک فنجان که نگاه کنید، بدنه آن تقریباً شکلی شبیه حرف U انگلیسی دارد.

اما داستان الگوی فنجان و دسته در همین جا به پایان نمی‌رسد. معمولاً زمانی که روند نزولی سهم به طور کامل جبران می‌شود و سهم به سطح قیمت قبل از روند نزولی می‌رسد، بار دیگر یک نوسان کوتاه نزولی در سهم رخ می‌دهد. اما این بار خیلی سریع‌تر از قبل به مدار صعودی برمی‌گردد. در جریان این اتفاق نیز دسته الگوی کاپ شکل می‌گیرد. پس از آن سهم وارد یک روند صعودی می‌شود. به این ترتیب الگوی فنجان و دسته در نمودار خود را نشان می‌دهد.

نکات طلایی در خصوص الگوی فنجان و دسته

درباره هر الگوی قیمتی مجموعه‌ای از نکات وجود دارد که اصطلاحاً از آن‌ها به فوت کوزه‌گری در تحلیلگری یاد می‌شود. یک تحلیلگر زمانی می‌تواند به نتایج مناسبی از تحلیل‌های خود دست پیدا کند که آشنایی کاملی با این نکات داشته باشد. در همین راستا مهم‌ترین نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد، عبارت‌اند از:

1. قدرت بالای خریداران در شکل‌گیری الگوی کاپ مؤثر است

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در مورد الگوی کاپ مورد توجه قرار بگیرد، قدرت بالای خریداران است که اجازه نمی‌دهند فروشندگان روندهای نزولی شدیدی را سهم ایجاد کنند. معمولاً از زمانی که بدنه فنجان در این الگو شکل می‌گیرد، صرفاً تعداد محدودی کندل نزولی شکل می‌گیرد و تضعیف کندل‌های نزولی در نمودار از همان ابتدای کار آشکار می‌شود. یک نشانه بسیار مهم برای پیش‌بینی شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال، همین قدرت بالای خریداران است.

2. تشخیص بهترین زمان برای ورود به سهم با استفاده از الگوی کاپ بسیار مهم است

نکته طلایی دیگر که در خصوص الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار بگیرد، تشخیص زمان مناسب برای ورود به سهم است. اساساً در خصوص هر الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال باید به این سؤال پاسخ داده شود که در صورت مشاهده آن روی نمودار، چه زمان باید از سهم خارج شویم یا به آن وارد شویم؟ درباره الگوی فنجان و دسته بسیاری از کارشناسان تحلیل تکنیکال معتقدند که بهترین زمان برای ورود به سهم، وقتی است که بدنه فنجان به طول کامل و نیمی از دسته فنجان نیز شکل گرفته است.

البته گروهی نیز معتقدند که باید صبر کرد که دسته فنجان نیز به طور کامل شکل بگیرد و بعد وارد سهم شد. دیدگاه دوم کمی محتاطانه است و از طرفی این امکان وجود دارد که آن زمان دیگر برای ورود به سهم دیر شده باشد. با این وجود تصمیم نهایی کاملاً شخصی است و بسته به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شخصی باید در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

3. نشانه‌هایی که برای شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته قوی را بشناسیم

هر الگوی قیمت بسته به اجزای تشکیل‌دهنده‌اش سیگنال‌های قوی یا ضعیفی صادر می‌کند. یک تحلیلگر باید بتواند با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف آن تشخیص دهد که یک الگو چه میزان قدرتمند است. در خصوص الگوی فنجان و دسته با توجه به نمودار قیمت باید به نکات زیر را بررسی کرد:

• الگوهایی که دارای کفه فنجان گردتری دارند، سیگنال‌های قوی‌تری به حساب می‌آیند.
• اگر کفه فنجان حالت نوک تیز داشت، توصیه می‌کنیم که از ورود به سهم اجتناب کنید.
• فنجان‌هایی که عمق زیادی پیدا می‌کنند، سیگنال ضعیفی به شمار می‌روند. نکته اول در خصوص قدرت خریداران را بار دیگر مرور کنید تا متوجه علت این مسئله شوید.
• در جریان روند نزولی در الگو فنجان و دسته، حجم معاملات کاهشی و در روند صعودی باید حجم معاملاتی افزایشی باشد تا الگوی قدرتمندی شکل بگیرد.
• اعتبار الگوی کاپ در شرایطی بالا است که نقدینگی بالایی در بازار وجود داشته باشد.

4. انتخاب تایم فریم مناسب برای شناسایی الگوی فنجان و دسته ضروری است

برخی از الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال هستند که در مدت زمان کوتاهی شکل می‌گیرند. اما در مقابل هستند الگوهایی که تشکیل آن‌ها ممکن است حتی چند سال به طور بینجامد. الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال در ردیف الگوهایی قرار دارد که شکل‌گیری آن معمولاً زمان‌بر است.

گاهی اوقات حتی حدود 5 سال نیز زمان برای شکل‌گیری کامل آن زمان نیاز است. اما معمولاً در مدت زمان یک ماه تا یک سال این الگو در نمودار شکل می‌گیرد. به همین دلیل در انتخاب تایم فریم مناسب برای تشخیص این الگوی قیمتی در نمودار باید حتماً مدت زمان مناسب را در نظر بگیرید.

5. این الگو نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار بگیرد

یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که معمولاً تحلیلگران تازه کار مرتکب می‌شوند، این است که صرفاً با مشاهده الگوهای قیمتی دست به اقدام می‌زنند. الگوهای قیمتی هرچقدر هم که به صورت کامل و با تمام نشانه‌های ذکر شده شکل بگیرند، نباید به عنوان تنها فاکتور برای تصمیم‌گیری در خرید و فروش سهام در نظر گرفته شوند.

باید توجه داشته باشید که حتماً سایر ابزارها از قبیل اندیکاتورها در کنار تشخیص الگوها مورد بررسی قرار بگیرند. در صورتی که نشانه‌های متعددی بر تأیید الگوی قیمت حکایت داشتند، حال وقت تصمیم‌گیری و رسیدن به نتیجه نهایی است.

سؤالات متداول

1. الگوی فنجان و دسته چه سیگنالی صادر می‌کند؟

این الگو سیگنال صعودی صادر می‌کند و معمولا در روندهای صعودی نیز تشکیل می‌شود.

2. حد زیان در الگوی کاپ را چگونه انتخاب کنیم؟

معمولا حد زیان الگوی کاپ باید کمی بالاتر از پایین‌ترین نقطه دسته فنجان در نظر گرفته شود.

3. الگوی کاپ معمولا در چه بازی زمانی شکل می‌گیرد؟

معمولا این الگو در تایم فریم‌های یک ماه تا یک سال در نمودار ایجاد می‌شود. البته الگو های قیمتی در برخی مواقع زمان بیشتری نیز به طول می‌انجامد.

کلام پایانی

در این مقاله به معرفی الگوی فنجان و دسته پرداختیم. با استفاده از الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال می‌توانید سیگنال‌های صعودی نسبتاً قدرتمندی را در تایم فریم‌های بلندمدت دریافت کنید که بسیار ارزشمند هستند. همان‌طور که مشاهده کردید، مفاهیم پیرامون الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال چندان پیچیده نیستند. اما آنچه که اهمیت پیدا می‌کنند، مهارت در تشخیص به موقع و استفاده صحیح از آن‌ها است. این مهم به دست نمی‌آید مگر با انجام تمرین‌های عملی متعدد که یک تحلیلگر زیر نظر مدرس متخصص پشت سر بگذارد.

الگو های قیمتی

پرایس اکشن کار ها چارت را بصورت عریان و بدون استفاده از اندیکانور ها تحلیل می کنند و اگر هم از اندیکانوری استفاده کنند بصورت محدود و صرفا برای اهداف خاص می باشد. بیشتر تمرکز تحلیل گران در پرایس اکشن، یافتن حمایت و مقاومت و جریان سفارشات با استفا. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی الگوهای کلاسیک توسط مهران متقی

الگوهای قیمتی یا پترن ها (Patterns) فرمی از رفتار قیمت هستند که به دلیل تکرار در گذشته برای ما امکان پیش بینی قیمت را فراهم کرده اند. این الگوها در گذشته آنقدر ایجاد شده اند که از لحاظ آماری برای ما با ارزش هستند و می توانیم برای آینده نیز آنها. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مبانی تحلیل تکنیکال توسط روح الله دهنوی

این آموزش به مباحث تحلیل تکنیکال مقدماتی می پردازد. در این مجموعه به نکات ریز هر مطلب پرداخته شده و از مثال های زیادی در کنار آموزش استفاده شده. امید که برای شما مفید واقع شود. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی الگوهای کلاسیک با محسن اسلامی

الگوهای قیمتی یا پترن ها (Patterns) فرمی از رفتار قیمت هستند که به دلیل تکرار در گذشته برای ما امکان پیش بینی قیمت را فراهم کرده اند. این الگوها در گذشته آنقدر ایجاد شده اند که از لحاظ آماری برای ما با ارزش هستند و می توانیم برای آینده نیز آنها. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال به زبان ساده با علیرضا کریمیان

اصول و مبانی تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی ساده مطالبی هست که در این دوره آموزشی به آن پرداخته می شود که برای فعالیت در بازارهای مالی اعم از بورس تهران یا ارز رمزها شده بسیار کاربردی می باشد، بیشتر بدانید

معرفی دایره المعارف الگوهای نموداری

معرفی کتاب: دایره‌المعارف الگوهای نموداری نام کتابی است که توسط توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) در سال ۱۹۹۹ نوشته‌شده و ویرایش دوم آن در سال ۲۰۰۵ منتشر شده است. دانشنامۀ الگوهای نموداری به‌عنوان مرجع برتر در تجزیه‌وتحلیل الگوی نموداری شناخته. بیشتر بدانید

معرفی کتاب الگوهای هارمونیک اثر اسکات کارنی

هارمونیک تریدینگ روشی است که در آن با استفاده از الگوهای ویژه قیمتی ، زمانی و نسبت های فیبوناچی نواحی که احتمال بازگشت قیمت در آن وجود دارد را شناسایی میکند ( Potential Reversal Zone )و یکی از مهمترین جنبه های ارتباط هارمونیک تریدینگ با تحلیل ال. بیشتر بدانید

پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی

پاسخ پرسش های خود را با بهترین کیفیت در پرسمان دریافت کنید.

جستجو

دسته بندی پرسش ها

برچسب های پر استفاده

پاسخگوی پرسش های تخصصی شما هستیم.

• آخرین پرسش ها
• پرسش های برگزیده
• پرسش های من

• نمایش بر اساس:
• آخرین پرسشها
• برترین امتیازها
• بیشترین پاسخها
• بیشترین نظرات

الگو های قیمتی

سلام. در تصویر زیر بهترین الگویی که بتوانیم تشخیص دهیم کدام است؟(از بین آن دو الگویی که مشخص کردم در مثلث پولبک داخلی رخ داده اما در پرچم مستطیل هنوز درون پرچم هستیم و از همه مهمتر اینکه پرچم خلاف جهت روند است) آیا واگرایی داریم یا نه؟

نقاط PRZ فیبویی معتبر تر هستند یا اهداف الگویی؟

با سلام و وقت بخیر. بر فرض مثال در الگویی مثل پرچم، هدف الگو از سقف پرچم (نقطه مقاومتی) اندازه گیری میشود ولی برای PRZ از کف پرچم (نقطه حمایتی). معمولا کدامیک از اینها در بورس تهران برای اهداف قیمتی معتبر تر هستند؟ خیلی ممنونم.

اهداف الگویی یا فیبویی؟

با عرض سلام مجدد، پیرو سوال قبلی در مورد الگوی پرچم در مورد الگوی سر و شانه اگر ملاک الگو باشد بایستی اندازه AH از نقطه D هدف را مشخص کرد در صورتیکه با توجه به فیبو، نقطه PRZ مربوط به اکسپنشن ABC و اکستنشن BC هدف را میدهد. در این حالت کدامیک معتبر.

تحلیل زمانی

با سلام. الگوهای ریورسال تراکمی وقتی شکل میگیرند و قیمت در جهت بر عکس از ناحیه تراکم خارج میشود به اندازه زمانی که قیمت در ناحیه تراکمی بوده باید به قیمت ها وقت داد؟

رکن دوم بازار

سلام و ادب استاد آزادی الگو های قیمتی عزیز در مورد دو رکن قیمت و زمان در کتاب رکن سوم بازار توضیحات خیلی مفید و خوبی دادید. اما در رابطه با رکن الگو، به نظر شما نگاه الیوتی قوی ترین نوع نگاه الگویی هست؟ و چه منابعی را شما پیشنهاد میکنید؟ متشکرم

برای مشاهده پرسش های خود ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

نکات مهم

لطفا در طرح پرسش به موارد زیر دقت کنید چون پرسش های با کیفیت پاسخ های با کیفیتی را نیز به دنبال خواهند داشت:
1. قبل از طرح پرسش ابتدا در پرسمان جستجو کنید که پرسش شما مطرح نشده باشد.
2. دقت کنید پرسمان فضایی برای پرسش های حرفه ای و تخصصی است، لذا پرسش هایی که مربوط به پشتیبانی باشد در پرسمان پاسخ داده نمیشوند.
3. سعی کنید پرسش خود را مبسوط و همراه با جزئیات مطرح کنید.
4. حداقل از 3 برچسب استفاده کنید. (سه کلمه کلیدی در متن پرسش) و بعد از تایپ هر کلمه دکمه Enter را فشار دهید.
5. حداکثر از دو تصویر میتوانید در پرسش های خود استفاده کنید.
6. فضای پرسش و پاسخ بصورت گفتگو نیست و مبتنی بر یک پرسش یک پاسخ است.
7. اگر دسته پرسش مورد نظر شما در پرسمان یافت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیدی تلگرام پشتیبانی پرسمان: [email protected]

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال قانون و اصلی وجود دارد که در آن “گذشته تکرار خواهد شد”. همواره با بررسی چارت قیمتی ارز ها و سهام های مختلف شاهد الگوها و در واقع اشکالی در نمودار تکنیکال بودیم که به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند. تعداد زیادی الگو وجود دارند که اکثریت آن‌ها کاربرد زیادی ندارند. یکی از الگوهایی که در بازار‌های مالی به وفور تشکیل می‌شود و اعتبار آن در بازار ایران نیز بسیار بالا است الگوی مثلث است. لازم است بدانید که در تحلیل تکنیکال نمودار مثلث، الگوهای مثلث جزء الگوهای ادامه دهنده هستند و انواع مختلفی دارند. در این مقاله به انواع الگوی مثلث و اتفاقی که پس از تشکیل الگو برای قیمت خواهد افتاد می‌پردازیم. با کالج تی بورس همراه باشید.

ویژگی الگوی مثلث و انواع آن

همان طور که گفته شد الگوی مثلث از جمله الگو‌های ادامه‌دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می‌دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می‌دهند. یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی مثلث این است که می‌توان گفت از الگوهای میان مدت و کوتاه ‌مدت هستند.

همچنین معمولا قیمت هنگام عبور از نقاط حمایتی و نقاط مقاومتی الگوی مثلث، حجم‌های بالاتری نسبت به روزهای گذشته می‌خورند. که این عبور از خطوط اگر به سمت پایین باشد می‌تواند سیگنال فروش و اگر به سمت بالا باشد، می‌تواند سیگنال خرید باشد.

بدین ترتیب ما می‌توانیم از الگوی مثلث‌ سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم.

الگوی مثلث را می‌توان به 4 بخش تقسیم کرد:

• یک: الگوی مثلث صعودی که به آن الگوی مثلث افزایشی نیز گفته می‌شود.
• دو: الگوی مثلث نزولی که به آن الگوی مثلث کاهشی نیز می‌گویند.
• سه: الگوی مثلث متقارن (صعودی و نزولی)
• چهار: الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی)

در ادامه به بررسی هر کدام از انواع الگوی مثلث و نحوه تشکیل آن‌ها خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث صعودی (الگوی مثلث افزایشی)

الگوی مثلث صعودی | کالج تی بورس

در الگوی مثلث صعودی یا افزایشی که یکی از الگوهای پرکاربرد و ادامه دهنده می‌باشد، می‌توان سیگنال‌های خوبی از آن گرفت و همان طور که از نام آن مشخص است معمولا در روندهای صعودی تشکیل می‌شود.

همان طور که در عکس مشاهده می‌کنید ویژگی مشهود این نوع الگوی مثلث سقف های قیمتی ثابت و کف های قیمتی بالاتر از کف قبلی است. درمثلث صعودی فروشندگان خط مقاومتی تشکیل می‌دهند و اجازه عبور از آن را به خریداران طی یکی الی 2 برخورد نمی‌دهند. و همچنین خریداران چندین بار به این خط برخورد می‌کنند و به سمت پایین پرتاب می‌شوند هر بار که به سمت پایین پرتاب می‌شوند به خط حمایتی مورب برخورد می‌کنند و کف بالاتری نسبت به کف قبلی ساخته و با قدرت بیشتری به سمت خط مقاومتی حرکت می‌کنند.

در نهایت قدرت لازم برای شکست این مقاومت را به دست می‌آورند و از آن عبور می‌کنند. (برای تشکیل این مثلث تعداد برخوردهای دقیقی را نمی‌توان تعیین کرد اما تعداد برخورد به کف و سقف را می‌توان بیش از دو بار در نظر گرفت)

مشابه حالتی که در عکس مشاهده می‌کنید معمولا این خط مقاومتی توسط خریداران شکسته می‌شود و این الگوی مثلثی سود خوبی نسیب خریدارن می‌کند. (پس از شکست مقاومت قیمت‌ها معمولا بسیار سریع افزایش می‌یابند)

توجه داشته باشید کسانی که قصد خرید با این الگوی مثلث را الگو های قیمتی دارند، زمانی می‌توانند از مثلث صعودی سیگنال خرید دریافت کنند که قیمت با یک کندل مناسب از خط مقاومتی عبور کند.

الگوی مثلث نزولی یا الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث نزولی ( الگوی مثلث کاهشی) | کالج تی بورس

بهتر است بدانید که الگوی مثلث نزولی یا همان الگوی مثلث کاهشی نیز یکی دیگر از الگوهای مثلث می‌باشد که ادامه دهنده است. الگوی مثلث کاهشی بر خلاف الگوی مثلث صعودی در روندهای نزولی تشکیل می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مشهود الگوی مثلث نزولی مطابق شکلی که در عکس مشاهده می‌کنید این است که دارای کف‌های ثابت قیمتی و سقف‌های قیمتی پایین‌تر از سقف قبلی است. در مثلث نزولی خریداران خط حمایتی به وجود می‌آورند، در مقابل فروشندگان مرتبا قیمت را به سمت پایین کشیده و به نقطه حمایتی می‌رسانند. سپس خریداران در این نقطه سهم را مورد حمایت قرار داده و به سمت بالا هدایت می‌کنند اما این افزایش قیمت دوامی نداشته و مجدد روی خط مقاومتی مورب قیمت با قدرت بیشتری به سمت پایین حرکت می‌کند.

در نهایت نقطه حمایتی شکسته شده و قیمت به سمت پایین حرکت کند. در مثلث نزولی پس از شکست خط حمایتی قیمت‌ها بسیار سریع کاهش می‌یابند.

البته که در بازار هیچ چیز صد ‌در‌صدی نیست و گاهی ممکن است نقطه حمایتی چنان قوی باشد که خریداران موفق شوند قیمت را به سمت بالا کشیده و خط مقاومتی مورب را شکسته و قیمت به سمت بالا حرکت کند.

از این الگوی مثلث سیگنال خریدی نمی‌توان دریافت کرد. البته که اگر فرد ریسک پذیری هستید می‌توانید در خط حمایتی خرید کرده و در خط مقاومتی فروشنده باشید که ریسک بسیار بالایی دارد و به ‎هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود. (چرا؟) زیرا ممکن است دقیقا در لحظه خرید شما خط حمایتی شکسته شود و قیمت به سمت پایین حرکت کند و متضرر شوید.

الگوی مثلث متقارن (صعودی و نزولی)

تحلیل تکنیکال الگوی مثلث | کالج تی بورس

در الگوی مثلث متقارن حمایت مورب (شیب قیمت کف) و مقاومت مورب (شیب قیمت سقف) به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند. به گونه‌ای که تشکیل این حمایت مقاومت‌ها باعث تشکیل یک مثلث می‌شود که به آن مثلث متقارن گفته می‌شود. دلیل تشکیل آن این است که خریداران و فروشندگان قدرت کافی برای تشکیل یک روند را ندارند.

همانگونه که در عکس مشاهده می‌کنید خریداران و فروشندگان هیچ کدام قدرتشان به قدری نیست که قیمت را در جهت دلخواه حرکت دهند. در این حالت حمایت و مقاومت به قدری به یکدیگر نزدیک می‌شوند تا یکی از آن ها شکسته شود. اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و حمایت مورب شکسته شود آن را مثلث متقارن نزولی در نظر گرفته و اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند و مقاومت مورب شکسته شود آن را مثلث متقارن صعودی در نظر می‌گیریم.

کسانی که قصد خرید به وسیله الگوی مثلث متقارن را دارند بهتر است زمانی خرید خود را انجام دهند که قیمت به سمت بالا و مقاومت مورب شکسته شده باشد. در نظر داشته باشید که در مثلث متقارن شکسته شدن حمایت یا مقاومت می‌تواند باعث حرکت ناگهانی قیمت به سمت بالا یا پایین شود.

الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی)

الگوی مثلث پهن شونده | کالج تی بورس

و الگوی مثلث پهن شونده یکی از حالت‌های غیر معمول الگوی مثلث است که به ندرت درتحلیل تکنیکال نمودار مثلث یافت می‌شود. تا اینجای مقاله هر الگوی مثلث که معرفی شد به یک نقطه متمرکز و همگرا می‌شدند، اما الگوی مثلث پهن شونده دقیقا نقطه برعکس الگوهای قبل عمل می‌کند. خطوط روند از یکدیگر دور می‌شوند و شکل الگوی مثلث پهن شونده در حال توسعه و انبساط را به وجود می‌آورند. به دلیل شکل این الگوی مثلث آن را بلندگوی دستی نیز می‌گویند.

یکی دیگر از تفاوت‌های الگوی مثلث پهن شونده نسبت به الگوهای قبلی، تفاوت حجم آن‌ها است. در الگوی مثلث پهن شونده خط های حمایت و مقاومت هر چه پهن‌تر می‌شوند حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد اما در الگوهای مثلث قبلی هر چه به راس مثلث نزدیک‌تر می‌شدند حجم معاملات کاهش می‌یافت.

معمولا دلیل تشکیل این مثلث تقاضای بالای افراد برای خرید است که می‌تواند مقاومت مورب خود را شکسته و با افزایش قیمت همراه باشد.

کلام آخر

در این مقاله سایت کالج تی‌بورس به بررسی الگوی مثلث پرداخته شد. الگوها کمک فنرهای قیمت‌ها هستند و بسیاری از آن‌ها همانند الگوی مثلث، از اعتبار فراوانی برخوردار هستند. الگوی های قیمتی برای پیش‌بینی قیمت ها ‌می‌توانند کمک شایانی به تحلیل‌گران برسانند، که می‌توان از آن‌ها سیگنال‌های خرید و فروش بسیاری دریافت کرد.

برای آموختن تحلیل تکنیکال الگوی مثلث کافی است بتوانید خطوط حمایت و مورب را به طور صحیح رسم کنید تا بتوانید الگوی مثلث را روی نمودار مشخص کنید. الگوهای کاربردی دیگری نیز وجود دارند که در مقاله‌های بعد به آن‌ها خواهیم پرداخت.

کالج تی‌بورس با برگذاری دوره‌ آموزش بورس تمامی مباحث مهم تحلیل تکنیکال که الگوهای قیمتی نیز شامل آن بخش می‌شوند را به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیر حضوری در سراسر ایران سعی در افزایش علم و آگاهی افراد علاقه‌مند به فعالیت در بازار های مالی دارد. شما با شناخت الگوهای قیمتی می‌توانید روند قیمت‎‌ها را تحلیل کنید و به کمک گذشته نمودار آینده قیمت‌‌ها را پیش‌بینی کنید.